华夏鼎隆债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月22日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎隆债券A（004061）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.0104，累计净值1.1181，最新估值1.0098，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金详情介绍

该基金简称华夏鼎隆债券A，该基金成立于2017年2月16日，基金规模为1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9998万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是吴彬。

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11月22日天弘荣享定期开放债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月22日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘荣享定期开放债券截至11月22日市场表现：累计净值1.1506，最新公布单位净值1.023，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0225。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2999万元，期末基金资产净值29.99亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度信诚至利混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的信诚至利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，信诚至利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：光大银行、北方稀土、中国太保、中航光电，本期累计买入金额分别为942.49万元、456.38万元、451.77万元、427.46万元，占期初基金资产净值比例分别为8.83%、4.27%、4.23%、4.00%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至利混合A（003234）持有债券：债券21建设银行CD103、债券21浦发银行CD220、债券21华侨城SCP004等，持仓比分别9.80%、7.84%、7.05%等，持仓市值9729万、7784.8万、6996.5万等。

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11月23日招商康泰混合一个月来收益2.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日招商康泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，招商康泰混合最新市场表现：单位净值1.209，累计净值1.468，最新估值1.225，净值增长率跌1.31%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益50.85%，今年以来收益12.06%，近一月收益2.15%，近一年收益17.26%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.06亿，未分配利润2675.08万，所有者权益合计3.32亿。

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11月23日中金衡优混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日中金衡优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中金衡优混合C市场表现：累计净值1.4808，最新公布单位净值1.4408，净值增长率跌0.24%，最新估值1.4442。

基金阶段涨跌幅

中金衡优混合C（基金代码：005490）成立以来收益48.88%，今年以来收益7.08%，近一月收益0.68%，近一年收益11.86%，近三年收益45.07%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为2.5688，日增长率-0.17%，目前开放申购；中金MSCI质量C基金（006342），最新单位净值为2.5560，日增长率-0.17%，目前开放申购；中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为2.5527，日增长率0.72%，目前开放申购；中金MSCI质量C基金（006342），最新单位净值为2.5398，日增长率0.71%，目前开放申购；中金沪深300C基金（003579），最新单位净值为1.9026，日增长率0.08%，目前开放申购等。

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公司基本信息：

大众公用股票，公司全称是上海大众公用事业(集团)股份有限公司，位于上海，成立于1992年1月1日，从事公用事业，于1993年3月4日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600635。

网上发行日期是1991年12月8日，发行每股面值10.00元，每股发行价35.00元，总共发行60.0万股，发行市值达总市值2100万元。1993年3月4日正式上市，首日开盘价为28.08元，收盘报28.08元，最高可达32.00元，换手率为28.08%。

公司经营范围：公司主要从事公用事业、金融创投业务,两块业务双轮驱动,构成了公司最主要的利润来源。其中公用事业包括(1)城市燃气、(2)污水处理、(3)城市交通、(4)基础设施投资运营,金融创投包括(1)金融服务、(2)创投业务。

公司亮点：

公司优势：“大众”是上海市著名商标,在公用事业行业中具有较强的无形资产优势,拥有广泛的客户 全体和品牌认同度。大众的几大核心品牌 ——“大众出租”、“大众燃气”、“大众租赁”、“大 众物流”等无论是市场份额,还是经营业绩,均处在市场的领先地位。 “大众”品牌正成为公用 行业中的领先品牌,已成为企业核心竞争力的突出部分,为使大众成为百年企业打下了坚实的基础。

2020年公司ROE：6.23%，ROA：2.57%，毛利率16.04%，净利率12.43%；每股收益0.1700元。

2021年第三季度季报显示，大众公用实现净利润475万，毛利率17.31%，每股收益0.002元。

11月23日下午3点收盘大众公用最新价3.73元，跌0.8%，换手率0.58%，流通市值90.22亿。

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2021年第二季度华夏鼎源债券C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月22日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C（008948）基金资产配置详情如下，股票占净比10.86%，债券占净比86.82%，现金占净比2.60%，合计净资产1.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.75%），同类平均7.72%，比同类配置少0.97%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.75%），同类平均0.96%，比同类配置多0.79%；金融业（1.57%），同类平均1.66%，比同类配置少0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中材科技（002080）、中远海控（601919）、世纪华通（002602）、中国建筑（601668），本期累计买入金额分别为708.51万元、304.11万元、299.15万元、298.79万元，占期初基金资产净值比例分别为1.92%、0.83%、0.81%、0.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航发动力（600893）本期累计卖出金额为661.77万元，占期初基金资产净值比例为1.80%；航天发展（000547）本期累计卖出金额为408.28万元，占期初基金资产净值比例为1.11%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为407.13万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；厦门钨业（600549）本期累计卖出金额为399.2万元，占期初基金资产净值比例为1.08%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C（008948）持有股票基金：恒华科技（300365）、国网英大（600517）、朗新科技（300682）、广发证券（000776）等，持仓比分别0.90%、0.55%、0.54%、0.53%等，持股数分别为10.23万、10.72万、3.37万、4.06万，持仓市值145.27万、87.58万、87.01万、85.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券C基金（008948）持有债券19国开08（占31.62%），持仓市值为5079万；债券迪森转债（占0.11%），持仓市值为18.11万；债券维尔转债（占0.11%），持仓市值为17.41万等。

基金财务费用

华夏鼎源债券C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬98.99元，占比33.14%；托管费28.28元，占比9.47%；交易费80.62元，占比26.99%；销售服务费6.08元，占比2.04%，费用合计298.67元。

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11月19日富国安诚回报12个月持有期混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日富国安诚回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0023，最新公布单位净值1.0023，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0015。

基金阶段涨跌幅

富国安诚回报12个月持有期混合C（基金代码：013144）成立以来收益0.23%，近一月收益0.23%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0940，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0680，目前开放申购；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.4610，目前限大额；富国新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3510，目前限大额；富国价值优势混合基金，最新单位净值为4.1581，目前限大额等。

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11月23日工银主题策略混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日工银主题策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，工银主题策略混合A市场表现：累计净值5.572，最新公布单位净值5.572，净值增长率跌0.73%，最新估值5.613。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.08亿元，基金本期净收益盈利5631.15万元，期末单位基金资产净值5.06元。

基金财务费用

工银主题策略混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1106.73元，占比42.82%；托管费184.45元，占比7.14%；交易费1,280.21元，占比49.54%；费用合计2584.46元。

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2021年11月23日年国泰聚享纯债债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰聚享纯债债券持有详情，机构投资者持有8990万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额8990万份。

基金市场表现方面

截至11月23日，国泰聚享纯债债券（006762）最新公布单位净值1.0209，累计净值1.1124，最新估值1.0208，净值增长率涨0.01%。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰聚享纯债债券基金负债合计1.91亿元，卖出回购金融资产款1.9亿元，应付管理人报酬23.34万元，应付托管费7.78万元，应付税费4.53万元，应付利息5.49万元，其他负债20.19万元。

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2021年第二季度华商乐享互联灵活配置混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月23日华商乐享互联灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商乐享互联混合（001959）基金资产配置详情如下，股票占净比89.84%，现金占净比10.90%，合计净资产5亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商乐享互联混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.14%）、采矿业（27.47%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.15%），同类平均分别为42.54%、3.34%、3.06%，比同类配置分别为少0.4%、多24.13%、多4.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商乐享互联混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方稀土本期累计买入金额为2313.18万元，占期初基金资产净值比例为5.19%；赣锋锂业本期累计买入金额为1102.05万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；四维图新本期累计买入金额为1069.38万元，占期初基金资产净值比例为2.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商乐享互联混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业、国轩高科、璞泰来，本期累计卖出金额分别为2810.94万元、1139.87万元、1142.06万元，占期初基金资产净值比例分别为6.31%、2.56%、2.56%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商乐享互联混合（001959）持有股票基金：紫金矿业、东方通、神火股份、云铝股份等，持仓比分别6.03%、4.65%、4.17%、4.12%等，持股数分别为298.82万、75.98万、187.32万、138.92万，持仓市值3015.09万、2324.17万、2083万、2060.18万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华商乐享互联混合（001959）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.47%等，持仓市值199.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商乐享互联混合基金收入合计2,724.93元，股票收入5,693.29元，占比208.93%；股利收入172.34元，占比6.32%。

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万家中证红利指数(LOF)买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月23日万家中证红利指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证红利指数(LOF)（161907）截至11月23日，最新公布单位净值2.2464，累计净值2.2464，最新估值2.2354，净值增长率涨0.49%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家中证红利指数(LOF)持有详情，总份额680万份，个人投资者持有680万份额，机构投资者持有占0.54%，个人投资者持有占99.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.59%，同类平均为77.65%，比同类配置多16.94%。

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11月23日晚间复盘数据分析，温湿度传感器概念报涨，星帅尔（28.59，2.6，10.004%）领涨，保隆科技(47.6，3.64，8.28%)、八方股份(267.07，14.55，5.762%)、日盈电子(24.01，0.96，4.165%)等跟涨。

相关温湿度传感器概念股有：

(1)星帅尔：2019年12月24日公司在互动平台称，目前子公司生产的光传感器产品主要应用于压力传感器、红外传感器等领域。

(2)保隆科技：汽车胎压监测系统、车用传感器、360度环视系统的研发、制造、销售，总建筑面积约6万平方米。

(3)八方股份：2014年，公司成功自主开发五通碗力矩/速度传感器，成为国际上少数具备力矩传感器自主生产能力的企业之一。

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易方达上证50ETF基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月22日易方达上证50ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50ETF截至11月22日，累计净值1.3032，最新单位净值1.3032，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3035。

易方达上证50ETF（510100）成立以来收益29.77%，今年以来下降6.81%，近一月下降1.04%，近三月收益3.01%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为2.90%，本期累计买入金额为1233.23万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为0.48%，本期累计买入金额为204.68万元；中国联通（600050），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计买入金额为200.32万元等。

基金经理业绩

易方达上证50ETF基金由易方达基金公司的基金经理余海燕管理，该基金经理从业3619天，管理过26只基金有：易方达沪深300非银联接A、易方达沪深300医药联接A、易方达恒生国企ETF联接C、易方达中证海外50ETF联接人民币A、易方达中证海外50ETF联接人民币C等。其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%；现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日晚间复盘消息，变电概念报涨，涪陵电力5.497%领涨， 西昌电力、新能泰山、明星电力、桂东电力等个股纷纷跟涨。

相关变电概念股有：

(1)、涪陵电力：供应与销售电力、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调度；电力测试、设计、架线、调校及维修等。

(2)、西昌电力：公司始终以促进全州经济发展为己任，不断加快自有电源点开发建设，推进城区配网、农网改造，规划、建设系列骨干输变电工程，力争提供更加安全、可靠、稳定的电力服务，以优异的经营业绩回馈股东，实现公司的和谐发展。

(3)、新能泰山：经营范围包括，电线电缆、电子产品、电器机械及器材、输变电设备、橡皮及塑料制品的生产、销售；金属材料压延加工；电力生产、销售；高速公路护栏、铁塔、型材的生产、销售、安装。

(4)、明星电力：拟以7966万元投建安居锂能110千伏输变电工程。

(5)、桂东电力：桂东电力上市以后，大力发展电源和电网建设，截止2018年12月31日，公司自有及控股总装机容量为37.76万千瓦，220KV变电站2座，220KV线路215.06公里，110KV变电站17座，110KV线路1337.9公里，35KV线路475.28公里，变电容量19471兆伏安。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏行业景气混合一个月来收益2.36%，同公司基金表现如何？（11月22日）以下是为您整理的截至11月22日华夏行业景气混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，华夏行业景气混合累计净值3.9613，最新单位净值3.9613，净值增长率涨2.52%，最新估值3.864。

基金阶段收益

华夏行业景气混合（003567）成立以来收益286.4%，今年以来收益75.61%，近一月收益2.36%，近三月收益7.69%。

同公司基金

截至2021年11月19日，华夏行业景气混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，累计净值9.1440，日增长率0.74%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100，日增长率0.93%；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6560，累计净值7.2560，日增长率0.47%等。

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2020年浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2604.05亿元，拥有基金经理22名，基金150只。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安丰裕混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月22日汇安丰裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，汇安丰裕混合A（004558）累计净值1.6017，最新公布单位净值1.4237，净值增长率涨1.94%，最新估值1.3966。

该基金成立以来收益62.1%，今年以来收益18.97%，近一月收益8.82%，近一年收益20.61%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇安丰裕混合A收入合计1733.24万元，扣除费用84.66万元，利润总额1648.58万元，最后净利润1648.58万元。

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2021年11月23日年湘财创新成长一年持有期混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，湘财创新成长一年持有期混合A持有详情，总份额2540万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占2.18%，个人投资者持有2480万份额，个人投资者持有占97.82%。

基金市场表现方面

截至11月22日，湘财创新成长一年持有期混合A（011550）最新单位净值1.3322，累计净值1.3322，净值增长率涨2.08%，最新估值1.3051。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，湘财创新成长一年持有期混合A基金资产总计3.03亿元，银行存款703.65万元，交易性金融资产2.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.81亿元。

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11月23日永赢稳益债券累计净值为1.2101元，以下是为您整理的11月23日永赢稳益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢稳益债券截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0919，累计净值1.2101，最新估值1.0916，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值29.8亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金详情介绍

该基金全名是永赢稳益债券型证券投资基金，以下简称永赢稳益债券，该基金成立于2015年12月2日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是陶毅。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华稳晟39个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的银华稳晟39个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华稳晟39个月定期开放债券（008002）截至11月19日，累计净值1.0654，最新单位净值1.0114，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0108。

银华稳晟39个月定期开放债券成立以来收益6.68%，近一月收益0.32%，近一年收益3.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华稳晟39个月定期开放债券（008002）持有债券：债券18农发03（债券代码：180403）、债券19进出08（债券代码：190308）、债券16农发04（债券代码：160404）、债券17国开12（债券代码：170212）等，持仓比分别23.79%、22.28%、16.07%、14.59%等，持仓市值24.79亿、23.23亿、16.75亿、15.21亿等。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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国都量化精选混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月23日国都量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国都量化精选混合最新市场表现：公布单位净值0.9688，累计净值0.9688，最新估值0.97，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.52万元，基金本期净收益亏7.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

基金简称国都量化精选混合，该基金成立于2017年12月27日，基金规模为30万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由国都证券股份有限公司管理，基金经理是廖晓东等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月23日年民生加银岁岁增利债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银岁岁增利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有160万份额，总份额160万份。

基金市场表现方面

截至11月22日，民生加银岁岁增利债券C最新单位净值1.1394，累计净值1.5034，最新估值1.139，净值增长率涨0.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入37.39元，收入合计3,921.91元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日光大保德信恒利纯债债券最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月23日光大保德信恒利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，光大保德信恒利纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0261，累计净值1.1786，净值增长率涨0.01%，最新估值1.026。

基金近三年来表现

光大保德信恒利纯债债券（基金代码：002523）近三年来收益11.29%，阶段平均收益12.93%，表现一般，同类基金排684名，相对下降126名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信恒利纯债债券持有详情，总份额6.46亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6.46亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长城创业板指数增强发起式A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月22日长城创业板指数增强发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，长城创业板指数增强发起式A（001879）最新市场表现：公布单位净值2.7411，累计净值2.7411，净值增长率涨2.38%，最新估值2.6775。

基金一年来收益详情

长城创业板指数增强发起式A成立以来收益167.75%，近一月收益1.34%，近一年收益31.29%，近三年收益201.79%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城创业板指数增强发起式A（001879）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，债券占净比3.42%，现金占净比4.10%，合计净资产13.17亿元。

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长盛研发回报混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月22日长盛研发回报混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长盛研发回报混合基金截至11月22日，最新公布单位净值2.5141，累计净值2.5141，最新估值2.4637，净值增长率涨2.05%。

该基金成立以来收益146.37%，今年以来收益11.29%，近一月收益1.57%，近一年收益24.3%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛研发回报混合（007063）持有股票基金：天赐材料（002709）、普洛药业（000739）、腾讯控股（00700）、隆基股份（601012）等，持仓比分别5.33%、4.80%、4.65%、4.47%等，持股数分别为10.66万、38.2万、3.68万、16.47万，持仓市值1621.6万、1458.48万、1414.5万、1358.61万等。

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华夏鼎沛债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月22日华夏鼎沛债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏鼎沛债券C（005887）累计净值1.5153，最新单位净值1.4192，净值增长率涨1.46%，最新估值1.3988。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎沛债券C基金成立以来收益50.49%，今年以来收益6.19%，近一月收益1.58%，近一年收益5.55%，近三年收益49.76%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（基金代码：005887）涨6.18%，同类平均涨1.71%，排47名，整体来说表现优秀。

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11月22日上投摩根创新商业模式混合近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日上投摩根创新商业模式混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，上投摩根创新商业模式混合（005593）市场表现：累计净值2.1745，最新公布单位净值2.1745，净值增长率涨2.06%，最新估值2.1307。

基金近三年来表现

上投摩根创新商业模式混合（基金代码：005593）近三年来收益165.87%，阶段平均收益96.04%，表现优秀，同类基金排291名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.8530，累计净值7.8530，日增长率1.36%；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.7310，累计净值7.7310，日增长率3.42%；上投摩根核心优选混合基金（370024），最新单位净值为6.5972，累计净值6.8122，日增长率0.70%等。

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11月23日华富中证5年恒定久期国开债指数A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华富中证5年恒定久期国开债指数A累计净值1.1147，最新公布单位净值1.0817，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0816。

基金阶段涨跌幅

华富中证5年恒定久期国开债指数A成立以来收益11.61%，近一月收益0.99%，近一年收益5.6%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A基金资产总计12.61亿元，银行存款391.31万元，交易性金融资产12.34亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日汇安核心价值混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日汇安核心价值混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，汇安核心价值混合C最新单位净值1.1274，累计净值1.1274，最新估值1.102，净值增长率涨2.31%。

基金阶段表现

汇安核心价值混合C近1月来收益5.48%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排361名，相对上升10名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇安核心价值混合C基金收入合计1,075.64元，股票收入-178.17元，股利收入76.25元。

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