易方达鑫转添利混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月22日易方达鑫转添利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达鑫转添利混合A市场表现：累计净值1.7011，最新公布单位净值1.7011，净值增长率涨0.33%，最新估值1.6955。

基金一年来收益详情

易方达鑫转添利混合A基金成立以来收益69.55%，今年以来收益1.55%，近一月收益0.36%，近一年下降1.57%，近三年收益65.43%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达鑫转添利混合A收入合计2817.69万元，扣除费用284.45万元，利润总额2533.24万元，最后净利润2533.24万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金怎么样？近三月以来收益1.33%，以下是为您整理的11月22日华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华安智增精选灵活配置混合(LOF)（160421）累计净值3.0722，最新公布单位净值3.0722，净值增长率涨2.87%，最新估值2.9866。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益198.66%，今年以来收益45.68%，近一月收益1.61%，近一年收益58.35%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富实业债债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月22日汇添富实业债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，汇添富实业债债券C（000123）最新公布单位净值1.197，累计净值1.471，最新估值1.197。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富实业债债券C持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占3.94%，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占96.06%，总份额630万份。

2021年第三季度表现

汇添富实业债债券C基金（基金代码：000123）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.41%（2021年第三季度）、涨1.01%（2021年第二季度）、涨0.51%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为637名、1209名、1377名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月23日股市复盘：食品饮料概念走强0.189%。

食品饮料概念上市公司2021年年市值总额为7.62万亿元，平均市值470.09亿元。

食品饮料概念，贵州茅台获主力资金净流入6.83亿元居首。

截止收盘，上证指数报收3589.1433点，上涨7.06点，上涨0.2%，成交额5076.45亿。深证成指报收14905.133点，下跌55.52点，下跌0.37%，成交额7204.03亿。创业板指报3492.769点，下跌12.96点，下跌0.37%，成交额3154.83亿。上证指数2021年11月23日主力净流出119.15亿元，深证成指2021年11月23日主力净流出271.94亿元,。

收盘，食品饮料概念走强（0.189%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：华宝股份（300741）涨幅20%， 成交金额7.01亿元，换手1.79%；爱普股份（603020）涨幅10%， 成交金额3.19亿元，换手6.68%；舍得酒业（600702）涨幅5.35%， 成交金额34.81亿元，换手5.17%。

尾盘，食品饮料概念走强（0.223%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：华宝股份（300741）涨幅20%， 成交金额6.31亿元，换手1.62%；爱普股份（603020）涨幅10%， 成交金额3.16亿元，换手6.62%；舍得酒业（600702）涨幅5.43%， 成交金额30.52亿元，换手4.54%。

午后，食品饮料概念走强（0.122%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：华宝股份（300741）涨幅20%， 成交金额5.05亿元，换手1.31%爱普股份（603020）涨幅10%， 成交金额3.03亿元，换手6.36%金丹科技（300829）涨幅5.18%， 成交金额1.42亿元，换手3.07%。

鹏华沪深300指数(LOF)C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月22日鹏华沪深300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金公布单位净值1.844，累计净值1.844，净值增长率涨0.44%，最新估值1.836。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.91元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长安泓源纯债债券A最新净值涨幅达0.03%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日长安泓源纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，长安泓源纯债债券A（004897）最新单位净值1.1991，累计净值1.1991，最新估值1.1987，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1495.9万元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入105.91元，收入合计263.38元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月23日股市复盘：液化石油气概念继续走弱-0.042%

液化石油气概念，华锦股份获主力资金净流入1.05亿元居首。

11月23日收盘，沪深两市盘面上，国资驰援、恒大概念、危化品储运、成套设备、印刷电路板、化学合成药、新能源氢燃料等板块涨幅居前，磷酸盐、半导体刻蚀、集成电路设备、组件封装、磷酸铁锂正极等板块领跌。沪指上涨0.2%，收报3589.1433点；深证成指下跌0.37%，收报14905.133点；创业板指下跌0.37%，收报3492.769点。

收盘，液化石油气概念走弱（-0.042%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：长春燃气（600333）跌幅2.75%， 成交金额1.37亿元，换手3.33%；深圳燃气（601139）跌幅2.25%， 成交金额2.05亿元，换手0.78%；新天然气（603393）跌幅2.02%， 成交金额4.35亿元，换手4.26%。

尾盘，液化石油气概念走弱（-0.006%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：新天然气（603393）跌幅2.71%， 成交金额3.81亿元，换手3.73%长春燃气（600333）跌幅2.46%， 成交金额1.09亿元，换手2.64%深圳燃气（601139）跌幅2.25%， 成交金额1.76亿元，换手0.67%。

建信沪深300指数(LOF)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日建信沪深300指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信沪深300指数(LOF)（165309）截至11月22日，最新市场表现：单位净值1.8178，累计净值1.8178，最新估值1.8099，净值增长率涨0.44%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信沪深300指数(LOF)持有详情，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有2400万份额，个人投资者持有占99.84%，总份额2400万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，建信沪深300指数(LOF)基金资产总计4.54亿元，银行存款3394.17万元，存出保证金1.69万元，交易性金融资产4.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.19亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰新能源混合A最新净值涨幅达4.47%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日金鹰新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.6186，累计净值1.6186，最新估值1.5493，净值增长率涨4.47%。

基金财务费用

金鹰新能源混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬107.59元，托管费17.93元，交易费20.65元，销售服务费18.19元，费用合计165.47元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达科汇灵活配置混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月22日易方达科汇灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达科汇灵活配置混合累计净值7.613，最新单位净值2.874，净值增长率涨0.91%，最新估值2.848。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合持有详情，总份额1850万份，其中机构投资者持有占0.40%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.60%，个人投资者持有1850万份额。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日景顺长城精选蓝筹混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日景顺长城精选蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城精选蓝筹混合截至11月22日，累计净值2.234，最新单位净值1.209，净值增长率跌0.25%，最新估值1.212。

基金阶段涨跌幅

景顺长城精选蓝筹混合成立以来收益164.34%，近一月下降1.86%，近一年下降5.88%，近三年收益84.11%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城精选蓝筹混合扣除费用合计3795.41万元，其中具体费用方面，管理人报酬2320.64万元，托管费2320.64万元，交易费用1074.4万元，其他费用13.6万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日光大保德信鼎鑫混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月22日光大保德信鼎鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信鼎鑫混合A截至11月22日，累计净值1.485，最新单位净值1.375，净值增长率涨0.15%，最新估值1.373。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1423.19万元，基金本期净收益盈利979.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.37元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信鼎鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.81%，同类平均42.88%，比同类配置少35.07%；金融业行业基金配置4.23%，同类平均5.78%，比同类配置少1.55%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.65%，同类平均2.40%，比同类配置多0.25%。

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11月19日民生加银卓越配置6个月混合型FOF一个月来下降0.59%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银卓越配置6个月混合型FOF最新单位净值1.1512，累计净值1.1512，最新估值1.1508，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.08%，今年以来收益1.2%，近一月下降0.59%，近一年收益4.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.37%），同类平均42.78%，比同类配置少40.41%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.82%），同类平均3.04%，比同类配置少2.22%；租赁和商务服务业（0.19%），同类平均2.07%，比同类配置少1.88%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日工银新焦点灵活配置混合C近三月以来收益2.86%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日工银新焦点灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新焦点灵活配置混合C基金截至11月22日，累计净值2.4847，最新市场表现：公布单位净值2.4847，净值涨0.4%，最新估值2.4747。

基金阶段涨跌幅

工银新焦点灵活配置混合C基金成立以来收益147.47%，今年以来收益5.62%，近一月收益0.9%，近一年收益22.51%，近三年收益144.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银新焦点灵活配置混合C基金收入合计3,350.31元，股票收入3,645.26元，债券收入0.96元，股利收入60.10元。

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2021年11月23日股市复盘：改性沥青概念走弱-0.591%

改性沥青概念，科顺股份获主力资金净流入352.95万元居首。

A股三大指数11月23日下午三点收盘涨跌不一，其中上证指数上涨0.2%，收报3589.1433点；深证成指下跌0.37%，收报下跌55.52点；创业板指下跌0.37%，收报下跌12.96点。两市合计成交1.23万亿元，行业板块涨多跌少，高端白酒与糖业大涨。沪深两市，个股上涨2469只，下跌1948只，涨停60只，跌停3只。

收盘，改性沥青概念走弱（-0.591%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：东方雨虹（002271）跌幅2.93%， 成交金额11.19亿元，换手1.4%融捷股份（002192）跌幅2.65%， 成交金额9.2亿元，换手2.87%国创高新（002377）跌幅0.79%， 成交金额8978.72万元，换手2.61%。

尾盘，改性沥青概念走弱（-0.495%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：东方雨虹（002271）跌幅2.7%， 成交金额9.27亿元，换手1.16%；融捷股份（002192）跌幅2.18%， 成交金额8.35亿元，换手2.6%；宝利国际（300135）跌幅0.76%， 成交金额2562.73万元，换手1.37%。

午后，改性沥青概念走弱（-0.464%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：融捷股份（002192）跌幅2.25%， 成交金额5.53亿元，换手1.71%；东方雨虹（002271）跌幅2.22%， 成交金额7.21亿元，换手0.9%；国创高新（002377）跌幅0.79%， 成交金额5500.08万元，换手1.59%。

东方红睿阳三年定开混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的东方红睿阳三年定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

东方红睿阳三年定开混合基金（基金代码：169102）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.96%（2021年第三季度）、涨12.47%（2021年第二季度）、跌3.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1727名、606名、1397名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方红睿阳三年定开混合持有详情，机构投资者持有占0.99%，个人投资者持有占99.01%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有1.12亿份额，总份额1.13亿份。

基金市场表现

东方红睿阳三年定开混合截至11月22日市场表现：累计净值3.1749，最新公布单位净值2.2789，净值增长率涨1.92%，最新估值2.2359。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月23日股市复盘：IC设计概念走强0.210%

IC设计概念，澜起科技获主力资金净流入1.64亿元居首。

北京时间11月23日下午三点收盘，上证指数收盘上涨7.06点，上涨0.2%，报收3589.1433点，成交额5076.45亿元；深证成指收盘下跌55.52点，下跌0.37%，报收14905.133点，成交额7204.03亿元；创业板指收盘下跌12.96点，下跌0.37%，报收3492.769点，成交额3154.83亿元；沪深300收盘上涨0.98点，上涨0.02%，报收4913.375点，成交额3008.36亿元。

收盘，IC设计概念走强（0.210%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：乐鑫科技（688018）涨幅8.21%， 成交金额6.31亿元，换手6.46%；博通集成（603068）涨幅5.61%， 成交金额6.06亿元，换手9.1%；纳思达（002180）涨幅5.24%， 成交金额14.82亿元，换手3.34%。

尾盘，IC设计概念走强（0.611%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：乐鑫科技（688018）涨幅8.19%， 成交金额5.71亿元，换手5.84%纳思达（002180）涨幅5.4%， 成交金额13.49亿元，换手3.04%弘信电子（300657）涨幅4.97%， 成交金额5.16亿元，换手6.47%。

午后，IC设计概念走强（0.299%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：乐鑫科技（688018）涨幅9.26%， 成交金额5.1亿元，换手5.21%；弘信电子（300657）涨幅6.43%， 成交金额3.57亿元，换手4.53%；纳思达（002180）涨幅5.86%， 成交金额11.57亿元，换手2.61%。

11月22日易方达上证中盘ETF联接A一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日易方达上证中盘ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接A（110021）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值2.0289，累计净值2.0289，最新估值2.0168，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益101.68%，今年以来收益8.26%，近一年收益13.92%，近三年收益72.04%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达上证中盘ETF联接A基金负债合计161.94万元，应付证券清算款3.23万元，应付赎回款130.14万元，应付管理人报酬4978.61元，应付托管费995.72元，应付销售服务费2152.26元，应付税费2371.4元，其他负债26.12万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日周二盘后要闻，氮化镓概念盘后报跌，中超控股（2.88，-0.32，-10%）领跌，瑞芯微(150.45，-8.17，-5.151%)、欣旺达(49.49，-2.52，-4.845%)、京泉华(25.09，-1.17，-4.455%)等跟跌。

相关氮化镓概念股有：

1、中超控股（002471）：

2、瑞芯微（603893）：公司主要从事集成电路的设计与研发，是中国极具创新和务实的集成电路设计公司，为手机快充等多个领域提供专业芯片解决方案。

3、欣旺达（300207）：公司有氮化镓充电器相关产品。

4、京泉华（002885）：公司批量生产的自研自有品牌“京泉华”产品-PD65W电源适配器中使用氮化镓技术，还规划了一系列氮化镓技术产品，后续会陆续推出更多的产品应用到相关领域。

5、北方华创（002371）：公司可以提供第三代半导体相关设备，其中碳化硅方面，可以提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备，氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。

6、民德电子（300656）：

7、华峰测控（688200）：在宽禁带半导体测试方面，公司量产测试技术取得了巨大进展，实现了晶圆级多工位并行测试，解决了氮化镓测试业界的难题，并已成功量产。

8、华灿光电（300323）：20年8月披露，拟募资15亿元用于“Mini/MicroLED的研发与制造项目”和“氮化镓基电力电子器件的研发与制造项目。

9、利欧股份（002131）：联合境外专业人士成立合资公司，公司持股20%，合作项目产品包括DISCRETE、IPM、PIM等封装的工业级、车规级IGBT及使用碳化硅及氮化镓材料的IGBT。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

2021年11月23日股市复盘：红外热像仪概念继续走强0.480%

红外热像仪概念盘后涨，主力资金净流入2476.65万元。具体到个股来看：睿创微纳净流入1942.16万元，华盛昌、久之洋、大立科技等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.2%，收报3589.1433点；深证成指下跌0.37%，收报14905.133点；创业板指下跌0.37%，收报3492.769点。盘面热点：国资驰援、恒大概念、危化品储运、成套设备、印刷电路板、化学合成药、新能源氢燃料等板块表现强劲；总体来说：11月23日15时收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。

收盘，红外热像仪概念走强（0.480%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：睿创微纳（688002）涨幅2.55%， 成交金额3.07亿元，换手1.66%华盛昌（002980）涨幅1.58%， 成交金额2414.06万元，换手2.36%久之洋（300516）涨幅0.48%， 成交金额7391.48万元，换手1.24%。

尾盘，红外热像仪概念走强（0.470%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：睿创微纳（688002）涨幅2.67%， 成交金额2.62亿元，换手1.42%；华盛昌（002980）涨幅1.35%， 成交金额1778.08万元，换手1.74%；久之洋（300516）涨幅0.24%， 成交金额6017.64万元，换手1.01%。

午后，红外热像仪概念走强（0.108%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：华盛昌（002980）涨幅1.05%， 成交金额1023.71万元，换手1.01%；久之洋（300516）涨幅0.69%， 成交金额4680.3万元，换手0.79%；睿创微纳（688002）涨幅0.22%， 成交金额1.48亿元，换手0.81%。

11月22日华夏中证央企ETF联接A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月22日华夏中证央企ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证央企ETF联接A基金截至11月22日，累计净值1.3799，最新市场表现：公布单位净值1.3799，净值涨0.23%，最新估值1.3767。

基金近一周来表现

华夏中证央企ETF联接A（基金代码：006196）近一周收益0.42%，阶段平均收益0.1%，表现良好，同类基金排476名，相对下降68名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证央企ETF联接A持有详情，机构投资者持有占94.31%，个人投资者持有占5.69%，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有120万份额，总份额2040万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华MSCI中国A股ETF发起式联接C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的银华MSCI中国A股ETF发起式联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，银华MSCI中国A股ETF发起式联接C（008201）最新单位净值1.6044，累计净值1.6044，最新估值1.5931，净值增长率涨0.71%。

银华MSCI中国A股ETF发起式联接C成立以来收益49.85%，近一月下降0.04%，近一年收益13.32%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华MSCI中国A股ETF发起式联接C基金（008201）持有债券21国债(7)（占0.15%），持仓市值为5.01万等。

2020年度资产负债

截至2020年，银华MSCI中国A股ETF发起式联接C基金资产总计3340.87万元，银行存款192.88万元，存出保证金2498.47元，交易性金融资产3146.56万元，基金投资3141.5万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信保诚新蓝筹混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排473名，以下是为您整理的11月22日中信保诚新蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中信保诚新蓝筹混合（006209）最新公布单位净值2.4373，累计净值2.4373，最新估值2.4125，净值增长率涨1.03%。

基金近三月来排名

中信保诚新蓝筹混合（基金代码：006209）近3月来收益4.43%，阶段平均收益2.46%，表现优秀，同类基金排473名，相对上升47名。

2021年第三季度表现

中信保诚新蓝筹混合基金（基金代码：006209）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.67%（2021年第三季度）、涨14.57%（2021年第二季度）、跌1.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1548名、495名、1074名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日易方达裕祥回报债券累计净值为1.731元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达裕祥回报债券（002351）最新单位净值1.731，累计净值1.731，最新估值1.722，净值增长率涨0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利9.43亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达裕祥回报债券基金资产总计316亿元，银行存款358.08万元，结算备付金4.36亿元，存出保证金130.85万元，交易性金融资产302.8亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资47.98亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达0.19%，以下是为您整理的截至11月22日安信均衡成长18个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，安信均衡成长18个月持有混合A累计净值1.0441，最新公布单位净值1.0441，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0421。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益4.21%，近一月收益1.35%。

基金详情介绍

安信均衡成长18个月持有混合A基金成立于2021年4月21日，基金规模为5920万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5926万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是聂世林。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日华夏鼎通债券C最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月22日华夏鼎通债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏鼎通债券C（006192）最新单位净值1.0945，累计净值1.1233，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0939。

基金近三年来表现

华夏鼎通债券C（基金代码：006192）近三年来收益11.99%，阶段平均收益12.93%，表现良好，同类基金排550名，相对下降110名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎通债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

诺德量化优选混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的诺德量化优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，该基金最新单位净值1.0397，累计净值1.0397，最新估值1.0397。

诺德量化优选混合（005347）成立以来收益3.97%，今年以来下降2.44%，近一月下降1.09%，近三月下降2.08%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，诺德量化优选混合（005347）持有债券：债券21国债(7)（债券代码：010107）等，持仓比分别0.97%等，持仓市值551.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德量化优选混合收入合计1.02亿元：利息收入59.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入47.86万元，债券利息收入11.52万元。投资收益2.11亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.09亿元，股利收益191.26万元。公允价值变动亏1.09亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日平安消费精选混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日平安消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安消费精选混合C截至11月22日市场表现：累计净值1.0319，最新单位净值1.2805，净值增长率涨0.5%，最新估值1.2741。

基金阶段涨跌幅

平安智能生活混合C基金成立以来收益2.67%，今年以来下降14.01%，近一月收益1.6%，近一年下降14.17%，近三年收益56.51%。

基金现任经理

平安消费精选混合C的现任基金经理是丁琳，任职时间为2021-01-05~至今，任职期间回报-16.08%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信安泽债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日光大保德信安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安泽债券C截至11月22日，最新单位净值1.0919，累计净值1.2125，最新估值1.0884，净值增长率涨0.32%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利357.77万元，基金本期净收益盈利148.91万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信安泽债券C扣除费用合计1898.86万元，其中具体费用方面，管理人报酬1015.82万元，托管费1015.82万元，销售服务费86.83万元，交易费用427.01万元，利息支出90.63万元，卖出回购金融资产支出90.63万元，其他费用12.27万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安新瑞利灵活配置混合C近三年来在同类基金中排1559名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月22日华安新瑞利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新瑞利灵活配置混合C（003798）截至11月22日，最新公布单位净值1.3854，累计净值1.3854，最新估值1.3871，净值增长率跌0.12%。

基金近三月来排名

华安新瑞利灵活配置混合C（基金代码：003798）近三年来收益26.97%，阶段平均收益96.04%，表现不佳，同类基金排1559名，相对下降21名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值分别为7.8920、7.8900、7.8620，累计净值分别为8.2720、7.8900、8.2420，日增长率分别为0.47%、0.47%、2.08%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。