11月23日华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月23日华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)最新市场表现：单位净值1.5745，累计净值1.5745，净值增长率涨0.1%，最新估值1.573。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2200.4万元，期末单位基金资产净值1.44元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝标普中国A股质量价值指数(LO基金资产总计2225.32万元，银行存款132.64万元，存出保证金5964.62元，交易性金融资产2090.9万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2090.9万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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华润元大安鑫灵活配置混合C基金怎么样？为您整理的11月23日华润元大安鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华润元大安鑫灵活配置混合C（007632）最新公布单位净值1.8644，累计净值2.5864，最新估值1.8646，净值增长率跌0.01%。

华润元大安鑫灵活配置混合C基金成立以来收益52.15%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.18%，近一年收益8.54%。

基金介绍

该基金全名是华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华润元大安鑫灵活配置混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华润元大基金管理有限公司管理，基金经理是胡永杰等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月24日股市复盘：医学影像概念走强0.220%。

医学影像概念上市公司2021年年市值总额为5409.11亿元，平均市值772.73亿元。

医学影像概念盘后涨，主力资金净流入2007.49万元。具体到个股来看：万东医疗净流入2007.49万元，东诚药业、东软集团、康泰医学等获净流入额度居前。

11月24日收盘，沪深两市盘面上，PPP概念、棉花、证券、科技企业孵化器、金融信托、建筑业务、原材料等板块涨幅居前，薄膜电容器、光伏风电、电化学储能、锂电池制造、汽车锂电池等板块领跌。

收盘，医学影像概念走强（0.220%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：万东医疗（600055）涨幅4.03%， 成交金额3.23亿元，换手2.5%；东诚药业（002675）涨幅2.49%， 成交金额1.54亿元，换手1.28%；康泰医学（300869）涨幅1.34%， 成交金额2.33亿元，换手4.3%。

尾盘，医学影像概念走强（0.364%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：万东医疗（600055）涨幅3.82%， 成交金额2.92亿元，换手2.26%东诚药业（002675）涨幅2.43%， 成交金额1.35亿元，换手1.12%康泰医学（300869）涨幅1.54%， 成交金额1.94亿元，换手3.58%。

11月23日嘉实中证金边中期国债ETF联接C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）最新市场表现：公布单位净值1.0197，累计净值1.0197，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0199。

基金近6月来表现

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（基金代码：000088）近6月来下降0.89%，阶段平均收益2.31%，表现不佳，同类基金排2016名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接C（基金代码：000088）涨0.14%，同类平均涨1.71%，排2512名，整体来说表现不佳。

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11月23日国泰利享中短债债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日国泰利享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰利享中短债债券C截至11月23日市场表现：累计净值1.0926，最新单位净值1.0926，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0925。

基金阶段涨跌幅

国泰利享中短债债券C（006598）近一周收益0.11%，近一月收益0.38%，近三月收益0.95%，近一年收益4.36%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞锦兴39个月定开债券近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月23日华泰柏瑞锦兴39个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华泰柏瑞锦兴39个月定开债券（008649）市场表现：累计净值1.0443，最新公布单位净值1.0162，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0161。

基金近一周来排名

华泰柏瑞锦兴39个月定开债券（基金代码：008649）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.11%，表现不佳，同类基金排2487名，相对下降569名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞锦兴39个月定开债券持有详情，总份额3.8亿份，其中机构投资者持有3.8亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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2021年11月24日股市复盘：铝制品概念走弱-0.056%。

铝制品概念上市公司中天山铝业、东阳光、海亮股份等7家位于“百亿俱乐部”；亚太科技、亚厦股份、焦作万方、海达股份等9家位于50-100亿元之间；顺灏股份、飞龙股份、闽发铝业、渤海汽车等9家位于10-50亿元之间；

铝制品概念盘后跌，主力资金净流入1.53亿元。具体到个股来看：神火股份净流入3509.42万元，东阳光、海亮股份、云维股份等获净流入额度居前。

截至沪深股市11月24日15点收盘，沪指上涨0.1%，收报3592.6909点；深证成指下跌0.12%，收报14887.595点；创业板指下跌0.4%，收报3478.662点。沪深两市盘面上，PPP概念、棉花、证券、科技企业孵化器、金融信托、建筑业务、原材料等板块涨幅居前，薄膜电容器、光伏风电、电化学储能、锂电池制造、汽车锂电池等板块领跌。

收盘，铝制品概念走弱（-0.056%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：海达股份（300320）跌幅4.83%， 成交金额5.74亿元，换手7.74%；亚太科技（002540）跌幅3.1%， 成交金额4.6亿元，换手6.29%；顺灏股份（002565）跌幅2.8%， 成交金额4.02亿元，换手8.39%。

尾盘，铝制品概念走弱（-0.042%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：亚太科技（002540）跌幅3.59%， 成交金额3.98亿元，换手5.4%海达股份（300320）跌幅2.95%， 成交金额4.82亿元，换手6.43%海亮股份（002203）跌幅2.43%， 成交金额1.48亿元，换手0.61%。

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11月23日民生加银前沿科技混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的民生加银前沿科技混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银前沿科技混合（002683）截至11月23日，最新市场表现：单位净值2.343，累计净值2.343，最新估值2.351，净值增长率跌0.34%。

自基金成立以来收益134.3%，今年以来收益16.97%，近一年收益31.78%，近三年收益170.87%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银前沿科技混合（002683）持有股票阳光电源（占7.65%）：持股为20.6万，持仓市值为3057.28万；宁德时代（占6.95%）：持股为5.29万，持仓市值为2781.11万；紫江企业（占5.28%）：持股为238.8万，持仓市值为2113.38万；药明康德（占5.22%）：持股为13.66万，持仓市值为2087.86万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银前沿科技混合（002683）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.61%等，持仓市值210.5万等。

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11月23日工银物流产业股票最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日工银物流产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银物流产业股票基金截至11月23日，最新单位净值4.112，累计净值4.112，最新估值4.118，净值跌0.15%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4073.9万元，基金本期净收益盈利128.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末单位基金资产净值3.59元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5205.89万，结算备付金227.21万，存出保证金16.69万，交易性金融资产4.59亿。

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11月24日盘后数据分析，乳制品概念报跌，恩捷股份（254.85，-11.06，-4.159%）领跌，新希望(14.8，-0.53，-3.457%)、温氏股份(16.12，-0.53，-3.183%)、ST科迪(2.42，-0.07，-2.811%)等跟跌。

相关乳制品概念股有：

(1)恩捷股份：西南地区是国内人口大区，根据中国奶业协会统计数据显示，截至2012年，西南地区约有2亿人口，2012年该地区人均乳制品消费支出额为274.38元，高于全国平均水平。

(2)新希望：公司拥有饲料，屠宰及肉制品和乳制品三大主营业务。

(3)温氏股份：

(4)*ST科迪：公司主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售。

(5)庄园牧场：庄园牧场此前一直在西北地区发力，秉持“以质量求生存”的发展理念，坚持“市场开发与供给能力相协调”的平衡发展战略，适应产品“安全、新鲜”的质量管理要求，在打造集奶牛养殖、生鲜乳采购、乳制品加工及产品运销为一体的安全可控的产运销体系的基础上，以生产基地为中心，在合理的配送半径内逐步开拓市场。

(6)东风股份：乳制品业务板块目前尚处于培育期，仍需公司持续投入以夯实其在产业链相关环节的竞争力。

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华商收益增强债券B近三月来在同类基金中排616名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日华商收益增强债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华商收益增强债券B最新市场表现：单位净值1.254，累计净值1.76，净值增长率涨0.08%，最新估值1.253。

基金近三月来排名

华商收益增强债券B（基金代码：630103）近3月来收益0.48%，阶段平均收益1.82%，表现不佳，同类基金排616名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商价值共享混合发起式基金（630016），最新单位净值为4.6700，目前开放申购；华商盛世成长混合基金（630002），最新单位净值为4.3485，目前开放申购；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.9150，目前开放申购。

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11月23日平安惠锦债券一个月来收益0.43%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月23日平安惠锦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，平安惠锦债券最新单位净值1.0692，累计净值1.1292，最新估值1.0692。

基金阶段涨跌幅

平安惠锦债券（005971）成立以来收益13.09%，今年以来收益3.19%，近一月收益0.43%，近三月收益0.66%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月23日嘉实60天滚动持有短债C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1484.42亿元，以下是为您整理的11月23日嘉实60天滚动持有短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.0067，累计净值1.0067，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0066。

基金季度利润

嘉实60天滚动持有短债C（012958）近一周收益0.07%，近一月收益0.31%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7787.42亿元，拥有基金359只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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11月24日盘后数据分析，精装修概念报涨，蒙娜丽莎（23.9，1.2，5.286%）领涨，菲林格尔(7.23，0.23，3.286%)、坚朗五金(157.58，3.05，1.974%)、悦心健康(4.54，0.07，1.566%)等跟涨。

相关精装修概念股有：

(1)蒙娜丽莎：

(2)菲林格尔：公司主要对代理商进行管理，代理商负责对本代理区域的经销商进行管理，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商专卖店进行统一管理。

(3)坚朗五金：

(4)悦心健康：

(5)帝欧家居：

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浦银普瑞纯债债券A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月23日浦银普瑞纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.0168，累计净值1.0878，最新估值1.0167，净值增长率涨0.01%。

基金分红

浦银安盛普瑞纯债A基金成立于2018年12月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.13亿元，基金总2.09亿份额，上市流通2.09亿份额，共分红6次，累计分红0.071元/份。

基金现任经理

浦银安盛普瑞纯债A的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2019-03-08~至今，任职期间回报7.68%。

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