乌黑眸子的舒乌黑眸子的舒

鹏扬景恒六个月混合A基金能不能买?同公司基金表现如何?以下是为您整理的鹏扬景恒六个月混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

鹏扬景恒六个月混合A基金成立于2020年4月21日,基金规模为2.16亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.88亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由鹏扬基金管理有限公司管理,基金经理是杨爱斌等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,鹏扬景恒六个月混合A持有详情,个人投资者持有1.88亿份额,机构投资者持有占0.02%,个人投资者持有占99.98%,总份额1.88亿份。

同公司基金

截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏扬景泰成长混合A基金(005352)、鹏扬核心价值灵活配置A基金(006051)、鹏扬景泰成长混合C基金(005353),最新单位净值分别为3.0383、3.0245、2.9903,日增长率分别为1.19%、1.02%、1.19%。

基金市场表现

截至11月22日,鹏扬景恒六个月混合A最新单位净值1.1594,累计净值1.1594,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1593。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-23 16:16:00
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大方的茗大方的茗

2021年第三季度浦银安盛盛鑫定开债券A基金资产怎么配置?为您整理的11月19日浦银安盛盛鑫定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,浦银安盛盛鑫定开债券A最新市场表现:单位净值1.05,累计净值1.228,净值增长率涨0.19%,最新估值1.048。

该基金成立以来收益24.54%,今年以来收益3.86%,近一月收益0.67%,近一年收益4.56%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)基金资产配置详情如下,合计净资产3.43亿元,债券占净比126.40%,现金占净比0.35%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 16:16:00
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银发披肩的宁银发披肩的宁

11月22日中欧阿尔法混合A基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月22日中欧阿尔法混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧阿尔法混合A基金截至11月22日,最新单位净值1.2177,累计净值1.2177,最新估值1.1849,净值涨2.77%。

基金阶段涨跌幅

中欧阿尔法混合A(009776)近一周下降1.42%,近一月下降0.06%,近三月收益3.49%,近一年收益17.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中欧阿尔法混合A基金行业配置合计为93.03%,同类平均为59.44%,比同类配置多33.59%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为74.02%、10.57%、7.31%,同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%,比同类配置分别为多31.14%、多8.17%、多5.14%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 16:15:00
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泪眼模糊的牛排泪眼模糊的牛排

11月22日财通量化核心优选混合近三月以来下降0.02%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月22日财通量化核心优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,财通量化核心优选混合(006157)最新单位净值1.8578,累计净值1.8578,最新估值1.8231,净值增长率涨1.9%。

基金阶段涨跌幅

财通量化核心优选混合(006157)近一周收益1.38%,近一月收益1.57%,近三月下降0.02%,近一年收益9.57%。

基金财务费用

财通量化核心优选混合基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计36.98元,其中管理人报酬占比31.55%;托管费占比5.26%;交易费占比56.49%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 16:14:00
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碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

大成恒享春晓一年定开混合C最新净值涨幅达0.39%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月22日大成恒享春晓一年定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.0079,累计净值1.0079,净值增长率涨0.39%,最新估值1.004。

基金现任经理

大成恒享春晓一年定开混合C的现任基金经理是冯佳,任职时间为2021-07-07~至今,任职期间回报0.39%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 16:14:00
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眸清似水的荷眸清似水的荷

11月22日恒生前海恒锦裕利混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月22日恒生前海恒锦裕利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,恒生前海恒锦裕利混合A最新公布单位净值1.1125,累计净值1.1125,净值增长率涨0.69%,最新估值1.1049。

基金阶段涨跌幅

恒生前海恒锦裕利混合A(006535)近一周下降0.17%,近一月收益0.95%,近三月下降1.16%,近一年收益2.66%。

基金财务费用

恒生前海恒锦裕利混合A基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计68.04元,其中管理人报酬28.36元,托管费5.32元,交易费18.62元,销售服务费4.74元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 16:14:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

买了基金之后只知道这只基金年内是涨了,比如涨幅是130%,也知道自己卖出的话是可以赚钱的,但是不知道自己能赚多少,下面来看看基金收益的相关计算公式。

基金一年涨幅130%怎么算收益?

投资者购买基金的收益就是将基金卖出后获得的资金减去最初投入的资金,两者的差就是基金收益。比如你买了某基金1000份额,年初的时候买入,净值是5元每份额,不算手续费,累计花掉5000元,年底的时候这只基金年涨幅是130%,那么年底的时候净值就是6.5元,若是此时卖出不算手续费,就是获得6500元,减掉买入时的5000元,就是赚了1500元。

但是基金交易是会产生相关手续费的,持有一年的话费率是按赎回总额的0.25%进行收费,基金买入的佣金上限为每笔交易金额的0.3%,佣金下限为每笔人民币5元,证券商可以在这个范围内自行确定费用比率。

基金累计收益=最新市值+历史确认流出金额-历史确认流入金额;

昨日收益=昨日市值-前日市值+昨日确认流出金额-昨日确认流入金额( 流出金额:赎回、强制赎回、现金分红; 流入金额:认购、申购(包含手续费));

日收益由份额收益、现金分红、手续费、净值变更组成,前三者交易日17点前更新;净值变更一般在交易日17点后更新,具体页面提示为准。

基金买卖会牵涉到很多手续费,比如基金买入手续费、基金管理费、基金卖出手续费等,不同的基金对于各项收费的标准是不用的,在买基金的时候,会有相关的公告提示。

会买基金会卖基金固然很重要,但是学会计算基金收益也是非常重要的,因为学会算基金的收益,你才会知晓自己什么时候买入,什么时候卖出最划算,最后提醒:基金持有时间与卖出手续费挂钩,持有时间越长手续费越低,甚至为0。

2021-11-23 16:12:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

公司基本信息:

亿田智能股票,公司全称是浙江亿田智能厨电股份有限公司,位于浙江。

公司经营范围:公司专业从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售,是国内较早以自主品牌生产和销售侧吸下排式集成灶的企业之一。公司以“创建无害厨房环境”作为发展使命,始终致力于为消费者提供健康、环保、节能的厨房电器产品,持续提升顾客的厨房体验,为消费者带来安全健康的品质生活。

公司亮点:

公司优势:公司高度重视品牌建设,致力于打造中国集成灶高端品牌。公司已构建由电视媒体、户外媒体、纸质媒体、互联网媒体等媒介组成的全方位品牌营销体系,通过聘请明星代言并在中央电视台、主要地方卫视、高铁、机场、行业杂志、门户网站、新媒体等媒介投放广告资源,加大品牌宣传投入,迅速提升品牌知名度。经过多年的积累与沉淀,“亿田”品牌已在消费者心目中形成了良好的认知度和美誉度。

2021年第三季度,公司实现营业总收入3.08亿元, 毛利率43.66%,净利润为6548万元。

11月23日15点收盘亿田智能最新价69.48元,跌0.67%,换手率2.25%,流通市值18.53亿。

所属概念:

创业板综 次新股 机构重仓 家电行业 融资融券 浙江板块 注册制次新股

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 16:12:00
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两鬓雪白的石榴两鬓雪白的石榴

11月23日,在岸人民币对美元汇率开盘走低逾百点,失守6.38关口,与此同时,离岸人民币对美元震荡走高。截至9点35分,在岸、离岸人民币对美元分别报6.3832、6.3858。

2021年11月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:

货币兑换

1人民币=5.1768泰铢

1泰铢 ≈ 0.1932人民币

100人民币=512.95泰铢

人民币对泰铢汇率 今日

今日最新价:5.1295

今日开盘价:5.1235

昨日收盘价:5.1295

今日最高价:5.1389

今日最低价:5.1166

100人民币 可兑换 512.95泰铢

2021-11-23 16:11:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

11月22日华润元大价值优选混合C近三月以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月22日华润元大价值优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,华润元大价值优选混合C最新市场表现:公布单位净值1.1094,累计净值1.1094,最新估值1.0606,净值增长率涨4.6%。

基金阶段涨跌幅

华润元大价值优选混合C今年以来收益8.6%,近一月收益10.64%,近三月下降0.02%,近一年收益14.34%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华润元大价值优选混合C(004931)基金资产配置详情如下,合计净资产3900万元,股票占净比65.96%,现金占净比34.75%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 16:10:00
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郁企鹅郁企鹅

11月23日,在岸人民币对美元汇率开盘走低逾百点,失守6.38关口,与此同时,离岸人民币对美元震荡走高。截至9点35分,在岸、离岸人民币对美元分别报6.3832、6.3858。

2021年11月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:

货币兑换

1人民币=0.2139新加坡元

1新加坡元 ≈ 4.6751人民币

100人民币=21.16新加坡元

人民币对新加坡元汇率 今日

今日最新价:0.2116

今日开盘价:0.2114

昨日收盘价:0.2116

今日最高价:0.2117

今日最低价:0.2111

100人民币 可兑换 21.16新加坡元

2021-11-23 16:09:00
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2021-11-23 16:09:00
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鬓角花白的邦鬓角花白的邦

11月22日前海开源港股通股息率50强股票基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月22日前海开源港股通股息率50强股票一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源港股通股息率50强股票截至11月22日,最新市场表现:公布单位净值0.9293,累计净值0.9293,最新估值0.9309,净值增长率跌0.17%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.04元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,前海开源港股通股息率50强股票基金资产总计4111.68万元,银行存款410.22万元,交易性金融资产3567.82万元,其中交易性金融资产方面:股票投资3567.82万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 16:08:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

招商双债增强(LOF)E近6月来在同类基金中排362名,基金2021年第三季度表现如何?(11月22日)以下是为您整理的11月22日招商双债增强(LOF)E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,招商双债增强(LOF)E(003297)最新单位净值1.39,累计净值1.39,净值增长率涨0.07%,最新估值1.389。

基金近一周来表现

招商双债增强(LOF)E(基金代码:003297)近6月来收益2.89%,阶段平均收益2.33%,表现优秀,同类基金排362名,相对下降63名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,招商双债增强(LOF)E(基金代码:003297)涨1.4%,同类平均涨1.71%,排659名,整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 16:08:00
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两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

11月22日鹏扬景恒六个月混合C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?为您整理的鹏扬景恒六个月混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日,鹏扬景恒六个月混合C(009131)最新市场表现:单位净值1.1521,累计净值1.1521,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1519。

鹏扬景恒六个月混合C(009131)成立以来收益15.19%,今年以来收益3.92%,近一月收益0.52%,近三月收益0.37%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,鹏扬景恒六个月混合C基金(009131)持有债券21光大控股MTN001(占6.24%),持仓市值为1.01亿;债券21附息国债09(占6.23%),持仓市值为1.01亿;债券21中信银行CD039(占6.03%),持仓市值为9785万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-23 16:08:00
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喻慧喻慧

先锋汇盈纯债债券C买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月22日先锋汇盈纯债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,先锋汇盈纯债债券C(005893)最新单位净值1.0178,累计净值1.0178,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0174。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,先锋汇盈纯债债券C持有详情,总份额610万份,其中机构投资者持有占19.57%,机构投资者持有120万份额,个人投资者持有占80.43%,个人投资者持有490万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度,先锋汇盈纯债债券C(005893)基金资产配置详情如下,债券占净比97.53%,现金占净比0.20%,合计净资产20.38亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 16:07:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

基金估值对于投资者的影响是比较大的,多数投资者在选择要投资的基金时都会查看一下该只基金的基金估值。如果基金是低估,则投资者是可以低位入场的,学会看基金估值基本是A股投资者必须要学会的内容。

基金估值高低怎么看?

判断基金估值的高低,主要是看该只基金的市盈率(pe)。当pe百分位高于80%时表示该只基金处于高估状态,当pe百分位低于20%的时候则表示该只基金处于低估状态。在低估区买入未来盈利的概率大,基金处于高估区则未来盈利的空间小。

多数情况下,基金估值都是根据基金定期报告的持仓来判断的。A股最靠谱的投资判断依据就是估值,以及估值百分位,基金估值能帮投资者准确地定位买入和卖出时机。由于基金种类很多,所以投资者在判断基金估值的时候,可以借用市盈率和市净率来判断。

其中,市盈率是最常用的估值指标,用来考察股票投资回报年限的指标。投资者在选择基金时要看公司的稳定情况,在公司能稳定赚钱的前提下,市盈率越低投资性价比越高。

基金估值哪里查询?

投资者可以在交易软件中查看。凭借交易软件查看时,可以查到基金的历史估值、及时估值、十大重仓股以及市场主流指数的估值。当基金估值过高时,说明基金投资风险较大。当基金估值较低时,说明基金获得盈利的概率越大。

指数基金估值可以在很多渠道查询到,投资者可以选择常用的交易软件,或是选择适合自己需求的交易软件查看基金估值。

2021-11-23 16:07:00
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娥眉凤目的瀑布娥眉凤目的瀑布

华夏可转债增强债券A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的华夏可转债增强债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

华夏可转债增强债券A基金截至11月22日,最新公布单位净值1.715,累计净值1.715,最新估值1.699,净值增长率涨0.94%。

华夏可转债增强债券A(001045)成立以来收益71.5%,今年以来收益8.48%,近一月收益3.25%,近三月收益3.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华夏可转债增强债券A(001045)持有债券:债券光大转债、债券海亮转债、债券鹰19转债等,持仓比分别18.47%、1.94%、1.90%等,持仓市值4.26亿、4464.89万、4371.46万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏可转债增强债券A收入合计负2693.13万元,扣除费用1160.53万元,利润总额负3853.66万元,最后净利润负3853.66万元。

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2021-11-23 16:07:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

11月23日,在岸人民币对美元汇率开盘走低逾百点,失守6.38关口,与此同时,离岸人民币对美元震荡走高。截至9点35分,在岸、离岸人民币对美元分别报6.3832、6.3858。

2021年11月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:

100人民币=238.83南非兰特

人民币对南非兰特汇率 今日

今日最新价:2.3883

今日开盘价:2.4051

昨日收盘价:2.3883

今日最高价:2.4071

今日最低价:2.375

100人民币 可兑换 238.83南非兰特

2021-11-23 16:06:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

2021年第三季度国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A(012516)最新公布单位净值1.28,累计净值1.28,净值增长率涨2.47%,最新估值1.2492。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A(012516)基金资产配置详情如下,合计净资产3800万元,债券占净比3.94%,现金占净比5.52%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,基金收入合计156.98元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 16:06:00
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横眉立目的红茶横眉立目的红茶

汇安价值蓝筹混合A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月22日汇安价值蓝筹混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇安价值蓝筹混合A(009750)截至11月22日,最新公布单位净值1.2578,累计净值1.2578,最新估值1.2376,净值增长率涨1.63%。

基金阶段涨跌幅

汇安价值蓝筹混合A今年以来收益9.78%,近一月收益2.15%,近三月收益5.15%,近一年收益16.96%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,汇安价值蓝筹混合A(009750)基金资产配置详情如下,股票占净比91.46%,债券占净比0.01%,现金占净比9.07%,合计净资产4700万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-23 16:06:00
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柯保柯保

11月22日中信保诚景泰债券C一年来收益7.79%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月22日中信保诚景泰债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日,累计净值1.1683,最新公布单位净值1.1683,净值增长率涨0.3%,最新估值1.1648。

基金阶段涨跌幅

中信保诚景泰债券C(006584)成立以来收益16.48%,今年以来收益5.59%,近一月收益1.79%,近三月收益2.3%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产437.41万,其中,债券投资437.41万,应收利息6.28万,资产总计471.23万。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-23 16:05:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

11月23日盘后消息,机械装备概念报跌,晶澳科技-7.561%领跌, 日月股份、如通股份、法兰泰克、华东重机等个股纷纷跟跌。

相关机械装备概念股有:

(1)、晶澳科技:

(2)、日月股份:公司一直致力于大型重工装备铸件的研发,生产及销售,公司产品包含风电铸件,塑料机械铸件和柴油机铸件,加工中心铸件等其他铸件,主要用于装配能源,通用机械,海洋工程等领域重工装备,公司产品营收外销占比10%左右。

(3)、如通股份:公司是国内较早从事石油钻采井口装备生产和销售的企业之一、中国石油石化装备制造企业"五十强"、江苏省高新技术企业、江苏省创新型企业,建立江苏省技术中心、江苏省石油机械装备技术研究中心、江苏省企业研究生工作站和江苏省企业院士工作站等高规格的研发平台。

(4)、法兰泰克:

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 16:05:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

11月22日红塔红土稳健精选混合A累计净值为1.1506元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月22日红塔红土稳健精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土稳健精选混合A截至11月22日市场表现:累计净值1.1506,最新单位净值1.1078,净值增长率涨0.43%,最新估值1.1031。

基金盈利方面

基金现任经理

红塔红土稳健精选混合A的现任基金经理是赵耀,任职时间为2020-10-16~至今,任职期间回报13.53%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 16:04:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

湖南92号汽油今日油价报价是多少?为您提供今日湖南92号汽油油价查询:

地区

92号汽油价格

涨幅

湖南

7.43

-0.08

数据来源时间:2021-11-23 16:01:34

2021-11-23 16:03:00
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死眉塌眼的杯子死眉塌眼的杯子

2021年第三季度东吴兴享成长混合A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的东吴兴享成长混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日,累计净值1.1816,最新公布单位净值1.1816,净值增长率涨3.05%,最新估值1.1466。

基金资产配置

截至2021年第三季度,东吴兴享成长混合A(010330)基金资产配置详情如下,股票占净比74.79%,债券占净比8.18%,现金占净比4.46%,合计净资产12.88亿元。

同公司基金

截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:东吴新产业精选股票A基金、东吴新产业精选股票C基金、东吴移动互联混合A基金,最新单位净值分别为3.6750、3.6684、2.4483,累计净值分别为3.6750、3.6684、2.4483,日增长率分别为1.46%、1.46%、1.30%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-23 16:03:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

2021年第三季度民生加银汇利混合基金如何持仓债券?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,民生加银汇利混合(011023)持有债券:债券21温岭国资MTN001、债券21江西交投SCP001、债券21台州经济SCP001等,持仓比分别6.94%、6.89%、6.89%等,持仓市值1010.6万、1003.4万、1002.9万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银汇利混合(011023)基金资产配置详情如下,股票占净比29.45%,债券占净比49.36%,现金占净比1.66%,合计净资产1.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,民生加银汇利混合基金行业配置前三行业详情如下:金融业(11.84%)、制造业(11.38%)、信息传输、软件和信息技术服务业(2.07%),同类平均分别为5.57%、43.01%、3.08%,比同类配置分别为多6.27%、少31.63%、少1.01%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 16:02:00
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血盆大口的人字拖血盆大口的人字拖

11月22日国投瑞银远见成长混合C一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月22日国投瑞银远见成长混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日,国投瑞银远见成长混合C(010339)最新市场表现:公布单位净值0.9577,累计净值0.9577,最新估值0.953,净值增长率涨0.49%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降4.7%,今年以来下降4.83%。

同公司基金

截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704)、国投瑞银先进制造混合基金(006736)、国投瑞银新能源混合A基金(007689),最新单位净值分别为4.6321、4.4812、3.4614,累计净值分别为4.6571、4.4812、3.5314。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-23 16:02:00
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傲慢的强傲慢的强

11月22日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A一个月来下降0.72%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月22日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

易方达国企改革分级(502006)成立以来下降0.19%,今年以来收益1.83%,近一月下降0.72%,近三月收益1.68%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,易方达国企改革分级基金(502006)持有债券南银转债(占0.02%),持仓市值为3.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达国企改革分级(502006)基金资产配置详情如下,股票占净比94.67%,现金占净比5.73%,合计净资产1.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为94.67%,同类平均为80.09%,比同类配置多14.58%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-23 16:02:00
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