11月22日安信稳健增利混合C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日安信稳健增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，安信稳健增利混合C市场表现：累计净值1.1435，最新公布单位净值1.1435，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1472。

基金阶段涨跌幅

安信稳健增利混合C今年以来收益7.2%，近一月下降0.26%，近三月收益1.76%，近一年收益8.13%。

基金现任经理

安信稳健增利混合C的现任基金经理是李君，任职时间为2020-04-01~至今，任职期间回报15.31%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日民生中证内地资源主题指数A近三月以来收益0.38%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日民生中证内地资源主题指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.046，累计净值1.046，最新估值1.033，净值增长率涨1.26%。

基金阶段涨跌幅

民生中证内地资源主题指数（690008）近一周收益0.29%，近一月下降9.36%，近三月收益0.38%，近一年收益49.64%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3910，日增长率0.35%，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3590，日增长率0.36%，目前开放申购；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3210，日增长率-0.15%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日华安全球美元收益债券(QDII)A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日华安全球美元收益债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安全球美元收益债券(QDII)A截至11月18日，累计净值1.094，最新公布单位净值1.094，净值增长率跌0.18%，最新估值1.096。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏425.39万元，基金本期净收益亏210.07万元，期末基金资产净值2.37亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华安全球美元收益债券(QDII)A收入合计负1199.06万元：利息收入2682.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.83万元，债券利息收入2675.68万元。投资收益负954.13万元，公允价值变动收益负2410.02万元，汇兑收益负581.06万元，其他收入63.65万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎兴债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏鼎兴债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎兴债券A扣除费用合计591.35万元，其中具体费用方面，管理人报酬240.05万元，托管费240.05万元，交易费用2.56万元，利息支出241.23万元，卖出回购金融资产支出241.23万元，其他费用23.58万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金经理73名，基金470只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月22日信诚至裕混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日信诚至裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，信诚至裕混合C（003283）最新市场表现：公布单位净值1.2655，累计净值1.2655，最新估值1.2648，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

信诚至裕混合C（003283）成立以来收益26.48%，今年以来收益1.84%，近一月收益0.26%，近三月收益1.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至裕混合C（003283）基金资产配置详情如下，合计净资产31.85亿元，股票占净比16.37%，债券占净比89.48%，现金占净比1.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

农银金益债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日农银金益债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银金益债券最新单位净值1.0259，累计净值1.0884，最新估值1.026，净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，农银金益债券持有详情，总份额3.49亿份，其中机构投资者持有3.49亿份额，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占0.10%。

基金详情介绍

基金全名是农银汇理金益债券型证券投资基金，以下简称农银金益债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇等。

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11月19日华泰柏瑞量化创盈混合C基金怎么样？一个月来收益1.82%，以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞量化创盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1577，最新市场表现：单位净值1.1577，净值增长率涨1.01%，最新估值1.1461。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞量化创盈混合C成立以来收益15.77%，近一月收益1.82%，近一年收益15.77%。

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中融品牌优选混合A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日中融品牌优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中融品牌优选混合A市场表现：累计净值1.1547，最新公布单位净值1.1547，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1522。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融品牌优选混合A持有详情，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有1680万份额，个人投资者持有占99.94%，总份额1690万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融品牌优选混合A（008424）基金资产配置详情如下，合计净资产1.47亿元，股票占净比90.08%，债券占净比5.58%，现金占净比3.32%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中泰稳固周周购12周滚动债A近1月来在同类基金中排612名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日中泰稳固周周购12周滚动债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中泰稳固周周购12周滚动债A最新市场表现：单位净值1.0115，累计净值1.0115，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0112。

基金近1月来排名

中泰稳固周周购12周滚动债A近1月来收益0.43%，阶段平均收益1.11%，表现一般，同类基金排612名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.39%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日江信同福混合A近三月以来收益8.92%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日江信同福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，江信同福混合A（001675）累计净值2.0774，最新单位净值2.0389，净值增长率涨1.37%，最新估值2.0114。

基金阶段涨跌幅

江信同福混合A成立以来收益108.89%，近一月收益16.45%，近一年收益82.32%，近三年收益144.13%。

基金2020年利润

截至2020年，江信同福混合A收入合计437.88万元：利息收入4.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.27万元，债券利息收入29.1元。投资收益123.82万元，公允价值变动收益284.94万元，其他收入24.84万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日交银可转债债券A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模662.58亿元，以下是为您整理的11月22日交银可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.5396，累计净值1.5396，净值增长率涨1.36%，最新估值1.5189。

基金季度利润

交银可转债债券A（基金代码：007316）成立以来收益51.89%，今年以来收益18.44%，近一月收益3.27%，近一年收益23.84%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模4930.07亿元，拥有基金经理29名，基金164只。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日东方红汇阳债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日东方红汇阳债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.105，累计净值1.315，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1029。

近3月来涨跌

东方红汇阳债券C（基金代码：002702）近3月来收益1.63%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排313名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

东方红汇阳债券C基金（基金代码：002702）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.22%，同类平均涨1.71%，排279名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.34%，同类平均涨1.55%，排629名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.04%，同类平均涨0.42%，排163名，整体表现优秀。

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鹏华弘润灵活配置混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的鹏华弘润灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏华弘润灵活配置混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是李君。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华弘润灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占23.72%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占76.28%，个人投资者持有150万份额，总份额190万份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1018.54元，其中管理人报酬422.27元，占比41.46%；托管费175.95元，占比17.27%；交易费78.24元，占比7.68%；销售服务费0.47元，占比0.05%。

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嘉实纯债债券A近一周来在同类基金中下降518名，以下是为您整理的11月22日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.245，累计净值1.4032，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2444。

基金近一周来排名

嘉实纯债债券A（基金代码：070037）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.11%，表现一般，同类基金排1564名，相对下降518名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券A持有详情，机构投资者持有占97.51%，个人投资者持有占2.49%，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有380万份额，总份额1.54亿份。

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11月18日嘉实美国成长股票(QDII)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实美国成长股票(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实美国成长股票(QDII)基金截至11月18日，累计净值3.434，最新市场表现：公布单位净值3.434，净值涨0.97%，最新估值3.401。

基金阶段涨跌表现

嘉实美国成长股票(QDII)（基金代码：000043）成立以来收益243.4%，今年以来收益24.33%，近一月收益7.18%，近一年收益32.54%，近三年收益87.04%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实美国成长股票(QDII)基金资产总计11.1亿元，银行存款7727.57万元，交易性金融资产10.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.17亿元，基金投资209.45万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日天弘安益债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月22日天弘安益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，天弘安益债券C最新市场表现：单位净值1.0479，累计净值1.0791，最新估值1.0472，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

天弘安益债券C（007296）近一周收益0.1%，近一月收益0.82%，近三月收益0.65%，近一年收益3.92%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬269.64元，托管费89.88元，交易费4.95元，销售服务费0.07元，基金费用合计547.58元。

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鹏扬景惠六个月混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏扬景惠六个月混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金，以下简称鹏扬景惠六个月混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是杨爱斌等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏扬景惠六个月混合A持有详情，总份额1.21亿份，个人投资者持有1.21亿份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

鹏扬景惠六个月持有期混合A的现任基金经理是李沁，任职时间为2020-06-24~至今，任职期间回报11.36%。

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信诚至选混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的信诚至选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，信诚至选混合C最新公布单位净值1.3011，累计净值1.4461，净值增长率涨0.01%，最新估值1.301。

信诚至选混合C基金成立以来收益48.29%，今年以来收益5.1%，近一月收益0.4%，近一年收益7.25%，近三年收益36.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至选混合C基金（003380）持有债券21光大银行CD019（占9.01%），持仓市值为7783.2万；债券21光大银行CD025（占9.01%），持仓市值为7784万；债券21长电CP001（占6.98%），持仓市值为6030万；债券18川投01（占5.81%），持仓市值为5021万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎隆债券A近1月来在同类基金中下降173名，以下是为您整理的11月22日华夏鼎隆债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏鼎隆债券A（004061）市场表现：累计净值1.1181，最新公布单位净值1.0104，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0098。

基金近1月来排名

华夏鼎隆债券A近1月来收益0.63%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排1047名，相对下降173名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎隆债券A持有详情，总份额1亿份，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

兴业裕华债券一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日兴业裕华债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0679，累计净值1.2069，最新估值1.0679。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0624，目前开放申购；兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0623，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值为2.4870，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金（001272），最新单位净值为2.4790，目前开放申购；兴业国企改革混合基金（001623），最新单位净值为2.4770，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益22.13%，今年以来收益2.72%，近一年收益3.77%，近三年收益10.74%。

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嘉实新添泽定期混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排212名，以下是为您整理的11月22日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.2266，累计净值1.2266，最新估值1.224，净值增长率涨0.21%。

基金近三月来排名

嘉实新添泽定期混合（基金代码：004775）近三年来收益18.07%，阶段平均收益31.74%，表现不佳，同类基金排212名，相对下降15名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新添泽定期混合（基金代码：004775）跌1.1%，同类平均跌1.2%，排784名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日富国上海金ETF联接C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的富国上海金ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，该基金累计净值0.8854，最新单位净值0.8854，净值增长率跌0.82%，最新估值0.8927。

富国上海金ETF联接C成立以来下降10.73%，近一月收益3.5%，近一年下降3.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国上海金ETF联接C（009505）持有债券：债券21国债10、债券20国债15等，持仓比分别5.07%、0.17%等，持仓市值446.02万、15.01万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日易方达科融混合基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月22日易方达科融混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达科融混合截至11月22日，最新单位净值3.2657，累计净值3.2657，最新估值3.1969，净值增长率涨2.15%。

易方达科融混合今年以来收益53.09%，近一月收益2.14%，近三月收益8.11%，近一年收益73.4%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达科融混合（006533）持有股票基金：中航机电、胜宏科技、火炬电子等，持仓比分别6.99%、5.09%、5.01%等，持股数分别为631.88万、214.41万、84.94万，持仓市值8366.06万、6089.32万、5992.4万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科融混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：金山软件（03888）、城地香江（603887）、格林美（002340），占期初基金资产净值比例分别为6.83%、3.04%、2.78%，本期累计卖出金额分别为3971.19万元、1769.07万元、1615.19万元。

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招商安泰债券B一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月22日招商安泰债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值2.1228，最新单位净值1.2693，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2685。

基金一年来收益详情

招商安泰债券B成立以来收益137.79%，近一月收益0.95%，近一年收益6.75%，近三年收益14.64%。

2020年度资产负债

截至2020年，招商安泰债券B负债和所有者权益合计7.19亿，所有者权益合计5.35亿元，其中所有者权益实收基金4.51亿；基金负债合计1.84亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.79亿元，应付赎回款91.03万元，应付管理人报酬28.48万元，应付托管费8.54万元，应付销售服务费4.05万元，应付税费299.84万元，应付利息13.11万元，其他负债10万元。

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11月22日易方达增强回报债券A一年来收益6.72%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月22日易方达增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益221.01%，今年以来收益4.82%，近一年收益6.72%，近三年收益34.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.64%，同类平均为11.62%，比同类配置多1.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.23%，同类平均8.09%，比同类配置少4.86%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.19%，同类平均0.97%，比同类配置多2.22%；采矿业行业基金配置2.93%，同类平均0.93%，比同类配置多2.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达增强回报债券A（110017）基金资产配置详情如下，合计净资产212亿元，股票占净比12.64%，债券占净比95.18%，现金占净比0.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.64%，同类平均为11.62%，比同类配置多1.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.23%，同类平均8.09%，比同类配置少4.86%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.19%，同类平均0.97%，比同类配置多2.22%；采矿业行业基金配置2.93%，同类平均0.93%，比同类配置多2.00%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达增强回报债券A基金（110017）持有债券21国开01（占2.69%），持仓市值为5.7亿；债券紫银转债（占0.30%），持仓市值为6389.28万；债券海亮转债（占0.27%），持仓市值为5723.93万；债券国君转债（占0.26%），持仓市值为5602.37万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.1384，累计净值0.1384，最新估值0.1418，净值跌2.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6759.74万元，基金本期净收益亏50.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值0.83元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇扣除费用合计503.02万元，其中具体费用方面，管理人报酬347.81万元，托管费347.81万元，销售服务费31.46万元，交易费用22.19万元，其他费用14.6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬双利债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的鹏扬双利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏扬双利债券C（005452）最新市场表现：单位净值1.1031，累计净值1.2321，最新估值1.1031。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬双利债券C（005452）基金资产配置详情如下，债券占净比92.37%，现金占净比6.29%，合计净资产15.73亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月22日建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A最新市场表现：单位净值0.9898，累计净值0.9898，最新估值0.9791，净值增长率涨1.09%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来下降2.09%，今年以来下降9.11%，近一年下降4.55%。

同公司基金

截至2021年11月19日，建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A（指数型）基金同公司基金有建信健康民生混合基金，日增长率0.28%，开放申购；建信改革红利股票基金，股票型，日增长率0.60%，开放申购；建信健康民生混合基金，日增长率1.97%，开放申购等。

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11月22日鹏华丰瑞债券最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月22日鹏华丰瑞债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，鹏华丰瑞债券累计净值1.203，最新公布单位净值1.0041，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0038。

近3月来表现

鹏华丰瑞债券（基金代码：004499）近3月来收益0.79%，阶段平均收益0.78%，表现良好，同类基金排697名，相对下降223名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华丰瑞债券持有详情，总份额1.1亿份，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，机构投资者持有1.1亿份额，个人投资者持有10万份额。

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