海富通聚合纯债基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排2054名，以下是为您整理的11月22日海富通聚合纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，海富通聚合纯债市场表现：累计净值1.0594，最新公布单位净值1.0358，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0355。

基金近1月来排名

海富通聚合纯债近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2054名，相对下降263名。

2021年第三季度表现

海富通聚合纯债基金（基金代码：007037）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.66%（2021年第三季度）、涨0.87%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2305名、1518名、1384名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的兴业聚鑫灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚鑫灵活配置混合基金（002498）持有债券19进出05（占14.09%），持仓市值为1.21亿；债券21国开11（占5.79%），持仓市值为4988万；债券20进出03（占5.77%），持仓市值为4967万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，兴业聚鑫灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中炬高新、涪陵榨菜、恒生电子、德赛电池，占期初基金资产净值比例分别为0.83%、0.51%、0.51%、0.47%，本期累计买入金额分别为1011.89万元、619.51万元、623.74万元、574.36万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商中证500等权重指数增强C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商中证500等权重指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是招商中证500等权重指数增强型证券投资基金，以下简称招商中证500等权重指数增强C，该基金成立于2020年12月23日，基金规模为290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达233万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信证券股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王岩等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商中证500等权重指数增强C持有详情，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额230万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.33%，同类平均52.62%，比同类配置多17.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.50%，同类平均5.69%，比同类配置少1.19%；文化、体育和娱乐业行业基金配置2.70%，同类平均0.91%，比同类配置多1.79%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日诺安景鑫混合累计净值为2.1099元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日诺安景鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1099，累计净值2.1099，净值增长率涨0.76%，最新估值2.0939。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利807.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末单位基金资产净值1.73元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证人工智能主题ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日华夏中证人工智能主题ETF联接A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏中证人工智能主题ETF联接A（008585）最新公布单位净值0.9441，累计净值0.9441，最新估值0.9344，净值增长率涨1.04%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降5.59%，今年以来收益6.21%，近一月收益6.05%，近一年收益2%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商添旭3个月定开债发起式A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排996名，以下是为您整理的11月22日招商添旭3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添旭3个月定开债发起式A（007173）截至11月22日，累计净值1.096，最新单位净值1.008，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0074。

基金近两年来排名

招商添旭3个月定开债发起式A（基金代码：007173）近2年来收益6.82%，阶段平均收益7.81%，表现一般，同类基金排996名，相对下降162名。

2021年第三季度表现

招商添旭3个月定开债发起式A基金（基金代码：007173）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.22%，同类平均涨1.39%，排993名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.94%，同类平均涨1.25%，排1382名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.92%，同类平均涨0.83%，排490名，整体表现优秀。

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国泰价值先锋股票C基金怎么样？为您整理的11月19日国泰价值先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰价值先锋股票C（011043）累计净值1.1323，最新公布单位净值1.1323，净值增长率涨2.42%，最新估值1.1055。

国泰价值先锋股票C（011043）成立以来收益13.23%，近一月收益6.07%，近三月收益8.8%。

基金介绍

基金全名是国泰价值先锋股票型证券投资基金，以下简称国泰价值先锋股票C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是王阳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信国企活力混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日创金合信国企活力混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新单位净值1.496，累计净值1.596，最新估值1.459，净值增长率涨2.54%。

基金分红

创金合信国企活力混合基金成立于2017年1月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模170万元，基金总120万份额，上市流通120万份额，共分红5次，累计分红0.1元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，创金合信国企活力混合基金负债和所有者权益合计2127.97万，基金负债合计15.97万元，所有者权益合计2112万元，其中所有者权益实收基金1402.94万。

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11月22日易方达信用债债券A最新单位净值为1.1097元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月22日易方达信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，易方达信用债债券A市场表现：累计净值1.4667，最新单位净值1.1097，净值增长率涨0.06%，最新估值1.109。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5933.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达信用债债券A扣除费用合计2710.21万元，其中具体费用方面，管理人报酬1542.3万元，托管费1542.3万元，销售服务费167.35万元，交易费用7.84万元，利息支出500.61万元，卖出回购金融资产支出500.61万元，其他费用15.89万元。

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景顺长城景兴信用纯债债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日景顺长城景兴信用纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.368，最新公布单位净值1.173，最新估值1.173。

基金分红

景顺长城景兴信用纯债债券C基金成立于2013年8月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总19万份额，上市流通19万份额，共分红3次，累计分红0.195元/份。

基金现任经理

景顺长城景兴信用纯债债券C的现任基金经理是何江波，任职时间为2019-02-14~至今，任职期间回报5.05%。

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2021年第三季度交银养老2035三年混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的交银养老2035三年混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.3502，最新市场表现：公布单位净值1.3502，净值增长率跌0.17%，最新估值1.3525。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银养老2035三年混合(FOF)（008697）基金资产配置详情如下，合计净资产10.16亿元，股票占净比6.38%，债券占净比3.94%，现金占净比2.87%。

基金现任经理

交银养老2035三年(FOF)的现任基金经理是蔡铮，任职时间为2021-04-30~至今，任职期间回报1.91%。

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易方达悦弘一年持有期混合C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达悦弘一年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达悦弘一年持有期混合C截至11月19日，累计净值1.0173，最新公布单位净值1.0173，净值增长率涨0.23%，最新估值1.015。

易方达悦弘一年持有期混合C（011509）成立以来收益1.73%，近一月收益0.44%，近三月收益0.1%。

基金经理表现

易方达悦弘一年持有期混合C基金由易方达基金公司的基金经理王成管理，该基金经理从业686天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达丰华债券A，回报率30.78%。现任基金资产总规模30.78%，现任最佳基金回报518.69亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达悦弘一年持有期混合C（011509）持有股票基金：古井贡酒（000596）、海康威视（002415）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别1.11%、1.09%、0.81%、0.66%等，持股数分别为41万、162.55万、131.42万、24.53万，持仓市值9089.29万、8940.25万、6630.14万、5381.83万等。

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易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月18日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）最新单位净值0.797，累计净值0.797，最新估值0.804，净值增长率跌0.87%。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)成立以来下降20.3%，近一月收益5.01%，近一年下降7%，近三年收益14.18%。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：161116）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.77%，同类平均跌6.1%，排196名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.56%，同类平均涨5.23%，排193名，整体表现一般；2021年第一季度跌10.56%，同类平均涨3.22%，排302名，整体表现不佳。

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公司基本信息：

朗特智能股票，公司全称是深圳朗特智能控制股份有限公司，位于广东。

公司亮点：

公司优势：公司在十多年来从事智能控制器研发、生产过程中,形成了一支基础扎实、经验丰富的研发团队。截至报告期末,公司已获得41项专利(其中发明专利11项),拥有多项自主研发的核心技术。在智能控制器领域,公司已逐步形成了一整套先进的控制理论、设计思想、软件算法和制造工艺技术,包括变频技术、模糊控制技术、恒温控制技术、智能网络技术、高温应用技术、电机驱动技术、零功耗技术及动态显示技术等。在温度控制技术、触摸输入技术、PCBA设计、通信应用技术、生产工艺等方面取得了多项研发成果。如清洁机器人控制技术,创造性采用渐开线方式结合回扫扩展清扫区域,简化了算法,降低了器件要求,达到了低成本、高效率的效果;滑动式电容感应水位水量精确检测技术,通过把触摸控制技术应用于水位水量检测,克服传统检测方法难以电绝缘的缺点,大幅拓展水位检测的产品应用范围,提高了产品的应用体验;串激马达转速检测技术,通过对串激马达电流变化的研究,实现了对串激马达转速的检测;触摸输入可靠性设计技术,通过对触摸输入控制原理的深入研究,使触摸输入技术可靠的应用到高温、高湿环境和小于8mm厚度玻璃面板产品中。

2020年公司ROE：26.23%，ROA：11.89%，净利率11.53%；每股收益2.7200元。

2021年第三季度显示，公司实现营收2.55亿元，净利率14.94%。

11月22日15时朗特智能最新价69.14元，涨5.61%，换手率11.91%，流通市值11.05亿。

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11月19日平安恒泽混合C累计净值为1.0976元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日平安恒泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0976，累计净值1.0976，最新估值1.0944，净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计458.74元，其中管理人报酬209.39元，占比45.64%；托管费31.41元，占比6.85%；交易费67.88元，占比14.80%；销售服务费39.44元，占比8.60%。

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汇添富上海国企ETF联接买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月22日汇添富上海国企ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富上海国企ETF联接（003194）截至11月22日，最新单位净值0.8751，累计净值0.8751，最新估值0.8731，净值增长率涨0.23%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富上海国企ETF联接持有详情，总份额2440万份，其中机构投资者持有占2.46%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占97.54%，个人投资者持有2380万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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11月19日广发行业领先混合H最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日广发行业领先混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.189，累计净值1.189，最新估值1.184，净值增长率涨0.42%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1.68万元，基金本期净收益盈利7.29万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值109.63万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1144.57元，其中管理人报酬862.77元，托管费143.8元，交易费126.84元。

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11月22日景顺长城景颐双利债券C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月22日景顺长城景颐双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.644，累计净值1.8，最新估值1.64，净值增长率涨0.24%。

基金近一周来表现

景顺长城景颐双利债券C（基金代码：000386）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.16%，表现一般，同类基金排582名，相对上升55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景颐双利债券C持有详情，机构投资者持有占91.47%，个人投资者持有占8.53%，机构投资者持有1480万份额，个人投资者持有140万份额，总份额1620万份。

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华富竞争力优选混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华富竞争力优选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新单位净值1.9453，累计净值4.3049，最新估值1.9175，净值增长率涨1.45%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月22日国投瑞银顺达纯债债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日国投瑞银顺达纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0253，累计净值1.1203，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0247。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4514.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银顺达纯债债券基金负债和所有者权益合计63.54亿，基金负债合计69.57万元，所有者权益合计63.53亿元，其中所有者权益实收基金61.84亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达双债增强债券A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达双债增强债券A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：永创智能（603901）本期累计卖出金额为2593.17万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；南网能源（003035）本期累计卖出金额为7000元，占期初基金资产净值比例为0.00%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为1.05万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.648，累计净值2.158，净值增长率涨0.24%，最新估值1.644。

易方达双债增强债券A（基金代码：110035）成立以来收益129.45%，今年以来收益17.39%，近一月收益2.37%，近一年收益14.45%，近三年收益56.86%。

基金介绍

该基金全名是易方达双债增强债券型证券投资基金，以下简称易方达双债增强债券A，该基金成立于2011年12月1日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡文伯等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月22日长城悦享回报债券A一个月来收益0.25%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日长城悦享回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城悦享回报债券A截至11月22日，最新单位净值1.0059，累计净值1.0059，最新估值1.0033，净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.25%，近三月收益0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城悦享回报债券A（011897）基金资产配置详情如下，合计净资产14.54亿元，股票占净比8.03%，债券占净比104.25%，现金占净比1.62%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度先锋聚元混合A基金主要买入哪些股票？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的先锋聚元混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，先锋聚元混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：拓邦股份（002139），占期初基金资产净值比例为3.53%，本期累计买入金额为25.68万元；拓普集团（601689），占期初基金资产净值比例为2.87%，本期累计买入金额为20.87万元；水井坊（600779），占期初基金资产净值比例为2.86%，本期累计买入金额为20.77万元；三利谱（002876），占期初基金资产净值比例为2.86%，本期累计买入金额为20.8万元等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，先锋聚元混合A（004724）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别43.50%等，持仓市值578.71万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达信息行业精选股票基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的易方达信息行业精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达信息行业精选股票型证券投资基金，以下简称易方达信息行业精选股票，该基金成立于2020年8月24日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是郑希。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达信息行业精选股票持有详情，总份额5.21亿份，机构投资者持有2260万份额，个人投资者持有4.99亿份额，机构投资者持有占4.33%，个人投资者持有占95.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达信息行业精选股票（010013）基金资产配置详情如下，股票占净比90.42%，债券占净比0.47%，现金占净比9.07%，合计净资产39.34亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

创业黑马股票，公司全称是创业黑马科技集团股份有限公司，位于北京，成立于2011年11月16日，从事文化传媒，于2017年8月10日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300688。

公司经营范围：创业黑马是一家聚焦于帮助创新创业企业成长的综合性创业服务提供商。公司主营业务为创业服务,具体为通过线上线下相结合的商业模式,向创业创新企业及相关群体提供包含创业辅导培训、以创业赛事活动为代表的公关服务、会员服务、创业资讯等在内的综合服务。

公司亮点：

公司优势：公司注重在服务的过程中强化与用户的互动,以此为基础推动创业者相互连接,形成强粘性用户社群。社群中社交关系的沉淀,大大增加了用户的转移成本,并同时激发用户深度互动、相互服务的动力与创造力。这一特性在提升用户黏性的同时,帮助公司保持对用户需求的敏感性与灵活性。

2021年第三季度季报显示，创业黑马实现总营收8731万元， 毛利率53.99%，每股收益0.0200元。

11月22日收盘创业黑马最新价41.01元，跌0.68%，换手率16.41%，流通市值36.14亿，近1月上榜3次，近3月上榜10次，近6月上榜10次，近一个月涨39.68% ，近三个月涨122.95%，近六个月涨143.34%。

所属概念：

北京板块 创投 创业板综 区块链 文化传媒 在线教育

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日上投摩根生物医药混合(QDII)基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根生物医药混合(QDII)基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

上投摩根中国生物医药(QDII)的现任基金经理是方钰涵，任职时间为2018-08-03~至今，任职期间回报120.55%。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1823.12亿元，拥有基金112只，由31名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月22日国泰金鹏蓝筹混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日国泰金鹏蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，累计净值3.491，最新单位净值1.545，净值增长率涨1.78%，最新估值1.518。

基金季度利润

国泰金鹏蓝筹混合基金成立以来收益674.93%，今年以来收益15.75%，近一月下降0.07%，近一年收益24.79%，近三年收益144.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金鹏蓝筹混合（020009）基金资产配置详情如下，合计净资产6.36亿元，股票占净比89.42%，债券占净比3.09%，现金占净比8.72%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银证券安誉债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月22日中银证券安誉债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中银证券安誉债券A累计净值1.1234，最新单位净值1.0674，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0669。

中银证券安誉债券A成立以来收益12.76%，近一月收益0.44%，近一年收益3.9%，近三年收益9.91%。

基金财务费用

中银证券安誉债券A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬91.94元，占比54.08%；托管费30.65元，占比18.03%；交易费0.87元，占比0.51%；销售服务费0.04元，占比0.02%，费用合计170元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰惠鑫一年定期开放债券基金怎么样？一个月来收益0.41%，以下是为您整理的截至11月19日国泰惠鑫一年定期开放债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，国泰惠鑫一年定期开放债券（008278）最新公布单位净值1.0292，累计净值1.0412，最新估值1.0283，净值增长率涨0.09%。

基金阶段收益

该基金成立以来收益4.15%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.41%，近一年收益5.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华普天收益混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月22日鹏华普天收益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华普天收益混合（160603）截至11月22日，累计净值5.29，最新公布单位净值2.647，净值增长率涨1.19%，最新估值2.616。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华普天收益混合持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有1890万份额，机构投资者持有占10.17%，个人投资者持有占89.83%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华普天收益混合收入合计3.14亿元：利息收入312.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.24万元，债券利息收入306.69万元。投资收益1.19亿元，公允价值变动收益1.92亿元，其他收入13.26万元。

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