11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)最新单位净值为0.4647元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012869）截至11月18日，最新市场表现：单位净值0.4647，累计净值0.4647，最新估值0.4603，净值增长率涨0.96%。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新收益混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达新收益混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合A基金截至11月22日，最新单位净值3.911，累计净值4.234，最新估值3.875，净值涨0.93%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金股票收入560.29元，债券收入137.05元，股利收入2,325.04元，收入合计101,101.59元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银景气行业混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日国投瑞银景气行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银景气行业混合（121002）截至11月19日，最新公布单位净值2.2042，累计净值4.4725，最新估值2.1893，净值增长率涨0.68%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7630.65万元。

基金详情介绍

该基金简称国投瑞银景气行业混合，该基金成立于2004年4月29日，基金规模为9660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4345万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李达夫等。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金109只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1493.51亿元。

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11月22日华夏核心资产混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月22日华夏核心资产混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，华夏核心资产混合A最新单位净值0.9479，累计净值0.9479，最新估值0.9319，净值增长率涨1.72%。

基金阶段表现

华夏核心资产混合A近1月来收益0.31%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1614名，相对下降34名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合A基金收入合计1,794.82元，债券收入占比0.64%，股利收入占比141.60%。

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万家消费成长股票近6月来在同类基金中上升22名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日万家消费成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家消费成长股票（519193）最新市场表现：公布单位净值2.4434，累计净值2.4434，最新估值2.4105，净值增长率涨1.37%。

基金近6月来排名

万家消费成长股票（基金代码：519193）近6月来下降3.58%，阶段平均收益7.55%，表现一般，同类基金排422名，相对上升22名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金（519195），最新单位净值为2.9341，累计净值3.3521，日增长率1.43%；万家品质基金（519195），最新单位净值为2.8757，累计净值3.2937，日增长率0.87%；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金（519196），最新单位净值为2.6017，累计净值3.0954，日增长率1.41%等。

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华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)最新公布单位净值0.1586，累计净值0.1756，净值增长率涨0.51%，最新估值0.1578。

华夏大中华信用债券(QDII)A现汇今年以来收益7.39%，近一月下降0.06%，近三月收益2.03%，近一年收益11.42%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏大中华信用债券(QDII)A现汇收入合计2438.37万元，扣除费用330.2万元，利润总额2108.17万元，最后净利润2108.17万元。

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中金成长精选混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的中金成长精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0068，累计净值1.0068，净值增长率涨0.69%，最新估值0.9999。

自基金成立以来收益0.68%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中金成长精选混合A基金（010951）持有债券20国债10（占18.26%），持仓市值为2000万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金成长精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.34%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.52%）、科学研究和技术服务业（3.84%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.40%，比同类配置分别为多9.46%、多5.53%、多1.44%。

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11月19日国寿安保华兴灵活配置混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国寿安保华兴灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国寿安保华兴灵活配置混合（005683）11月19日净值涨1.02%。当前基金单位净值为2.0614元，累计净值为2.0914元。

基金季度利润

国寿安保华兴灵活配置混合成立以来收益111.62%，近一月收益4.38%，近一年收益6.99%，近三年收益120.65%。

2020年度资产负债

截至2020年，国寿安保华兴灵活配置混合基金负债合计2211.24万元，应付证券清算款32.99万元，应付赎回款2046.45万元，应付管理人报酬86.97万元，应付托管费14.49万元，应付税费195.84元，其他负债18万元。

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公司基本信息：

科力尔股票，公司全称是科力尔电机集团股份有限公司，位于湖南，成立于2010年9月8日，从事机械行业，于2017年8月17日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002892。

网上发行日期是2017年8月8日，发行每股面值1.00元，每股发行价17.56元，总共发行2090万股，发行市值达总市值3.67亿元，发行市盈率达22.98倍，募集到资金净额为2.68亿元。2017年8月17日正式上市，首日开盘价为21.07元，收盘报21.07元，最高可达25.29元，换手率为21.07%。

公司经营范围：微特电机的开发、生产与销售。公司主要产品包括单相罩极电机(含贯流风机)、串激电机、步进电机、直流无刷电机。

公司亮点：

公司优势：多年以来,公司凭借优异的产品品质和优质的服务成为伊莱克斯(Electrolux)、惠而浦(Whirlpool)、通用电气(GE)、阿瑟力克(Arcelik)、松下(Panasonic)等全球知名高端家电及电器生产企业的重要供应商。

2020年公司ROE：14.18%，ROA：11.04%，毛利率21.61%，净利率9.89%；每股收益0.6912元。

2021年第三季度，公司净利润3803万元， 同比增长12.58%；全面摊薄净资产收益 3.95%，每股收益0.0914元。

11月22日收盘科力尔最新价25.51元，涨0.32%，换手率2.29%，流通市值29.63亿。

所属概念：

3D打印 湖南板块 机械行业 人工智能 智能机器 智能家居

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11月22日长信利广混合C近三月以来收益2.46%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日长信利广混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利广混合C（519960）市场表现：截至11月22日，累计净值1.8427，最新公布单位净值1.8427，净值增长率涨0.11%，最新估值1.8407。

基金阶段涨跌幅

长信利广混合C（519960）成立以来收益82.97%，今年以来收益9.5%，近一月收益1.47%，近三月收益2.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利广混合C（519960）基金资产配置详情如下，股票占净比29.63%，债券占净比65.54%，现金占净比4.01%，合计净资产8.52亿元。

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国金惠盈纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的国金惠盈纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月22日，国金惠盈纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0739，累计净值1.1069，最新估值1.0726，净值增长率涨0.12%。

国金惠盈纯债债券C（基金代码：006760）成立以来收益10.68%，今年以来收益3.52%，近一月收益1.27%，近一年收益4.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金惠盈纯债债券C基金（006760）持有债券21国开03（占20.44%），持仓市值为7397.82万；债券20国开08（占11.03%），持仓市值为3994万；债券21农发07（占9.64%），持仓市值为3490.2万等。

基金现任经理

国金惠盈纯债C的现任基金经理是于涛，任职时间为2019-06-27~至今，任职期间回报9.10%。

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11月22日中信建投睿溢混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月22日中信建投睿溢混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投睿溢混合C（006843）截至11月22日，最新公布单位净值1.2485，累计净值1.2485，最新估值1.2358，净值增长率涨1.03%。

基金阶段表现

中信建投睿溢混合C近1月来下降1.26%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排983名，相对下降106名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信建投睿溢混合C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

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2021年11月22日年方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A持有详情，总份额5770万份，机构投资者持有占1.89%，个人投资者持有占98.11%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有5660万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A（011501）市场表现：累计净值1.0531，最新单位净值1.0531，净值增长率跌0.18%，最新估值1.055。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金资产总计6.12亿元，银行存款5.41亿元，结算备付金3085.93万元，存出保证金10.68万元，交易性金融资产3980.98万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3980.98万元。

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11月18日富国中国中小盘混合(QDII)美元基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月18日富国中国中小盘混合(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值0.415，最新市场表现：单位净值0.415，净值增长率跌0.96%，最新估值0.419。

基金阶段涨跌幅

富国中国中小盘混合(QDII)美元（010591）近一周收益1.72%，近一月收益0.73%，近三月下降3.49%，近一年收益7.79%。

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中欧美益稳健两年混合A基金2021年第三季度表现如何？11月19日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月19日中欧美益稳健两年混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧美益稳健两年混合A（009753）截至11月19日，最新公布单位净值1.1359，累计净值1.1359，最新估值1.135，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧美益稳健两年混合A（基金代码：009753）跌0.11%，同类平均跌1.2%，排631名，整体来说表现一般。

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前海开源中国成长混合基金怎么样？一年来收益38.58%？以下是为您整理的截至11月22日前海开源中国成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值2.737，最新市场表现：单位净值2.657，净值增长率涨1.61%，最新估值2.615。

基金一年来收益详情

前海开源中国成长混合（000788）近一周收益0.54%，近一月收益4.43%，近三月收益1.63%，近一年收益38.58%。

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11月19日交银多策略回报灵活配置混合A近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日交银多策略回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.474，累计净值1.606，最新估值1.473，净值增长率涨0.07%。

基金近三年来表现

交银多策略回报灵活配置混合A（基金代码：519755）近三年来收益36.8%，阶段平均收益96.04%，表现不佳，同类基金排1378名，相对下降24名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银成长混合A基金（519692）、交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值分别为7.0877、6.9919、6.4620，累计净值分别为8.0937、7.9979、6.8680，日增长率分别为1.19%、1.02%、1.59%。

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11月19日兴华瑞丰混合A近三月以来收益1.36%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日兴华瑞丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴华瑞丰混合A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0224，累计净值1.0224，最新估值1.0149，净值增长率涨0.74%。

基金阶段涨跌幅

兴华瑞丰混合A基金成立以来收益2.24%，今年以来收益2.23%，近一月收益2.46%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴华瑞丰混合A（010999）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比29.38%，债券占净比4.45%，现金占净比22.60%。

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2021年第三季度嘉实增强信用定期债券表现如何？最新净值涨幅达0.15%以下是为您整理的11月22日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.433，最新公布单位净值1.0428，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0412。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7061.93万元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

嘉实增强信用定期债券基金（基金代码：000005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.75%，同类平均涨1.39%，排329名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.19%，同类平均涨1.25%，排658名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.83%，排539名，整体表现良好。

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华夏收入混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月19日华夏收入混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏收入混合截至11月19日，累计净值9.144，最新单位净值7.744，净值增长率涨0.74%，最新估值7.687。

该基金成立以来收益1669.01%，今年以来收益12%，近一月下降0.1%，近一年收益19.89%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏收入混合（基金代码：288002）跌2.23%，同类平均跌1.2%，排879名，整体来说表现良好。

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华夏创蓝筹ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排594名，以下是为您整理的11月19日华夏创蓝筹ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF联接C截至11月19日，最新单位净值1.7713，累计净值1.7713，最新估值1.7659，净值增长率涨0.31%。

基金近一年来排名

华夏创蓝筹ETF联接C（基金代码：007473）近1年来收益5.8%，阶段平均收益10.87%，表现一般，同类基金排594名，相对下降40名。

2021年第三季度表现

华夏创蓝筹ETF联接C基金（基金代码：007473）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.76%，同类平均跌1.93%，排1309名，整体表现不佳；2021年第二季度涨18.7%，同类平均涨9.4%，排171名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.22%，同类平均跌2.17%，排983名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日泓德卓远混合C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月22日泓德卓远混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月22日，最新市场表现：单位净值0.8472，累计净值0.8472，最新估值0.8477，净值增长率跌0.06%。

基金近一周来表现

泓德卓远混合C（基金代码：010865）近一周收益0.5%，阶段平均收益0.25%，表现良好，同类基金排1022名，相对上升499名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泓德卓远混合C持有详情，机构投资者持有占0.15%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占99.85%，个人投资者持有2.21亿份额，总份额2.22亿份。

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2021年第二季度东方红安鑫甄选一年持有混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月19日东方红安鑫甄选一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红安鑫甄选一年持有混合（008770）基金资产配置详情如下，合计净资产13.1亿元，股票占净比10.77%，债券占净比74.05%，现金占净比2.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.77%，同类平均为59.64%，比同类配置少48.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.98%，同类平均42.98%，比同类配置少38%；金融业行业基金配置2.09%，同类平均5.82%，比同类配置少3.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.89%，同类平均2.10%，比同类配置少1.21%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红安鑫甄选一年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁波银行（002142）、宁沪高速（600377）、农业银行（601288）、盈趣科技（002925），本期累计买入金额分别为1246.42万元、433.01万元、449.82万元、370.93万元，占期初基金资产净值比例分别为0.34%、0.12%、0.12%、0.10%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红安鑫甄选一年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为2123.28万元；太阳纸业（002078），占期初基金资产净值比例为0.22%，本期累计卖出金额为787.1万元；中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为0.22%，本期累计卖出金额为785.95万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计卖出金额为754.64万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红安鑫甄选一年持有混合（008770）持有股票基金：中国神华（601088）、招商银行（600036）、海康威视（002415）、三峡能源（600905）等，持仓比分别0.58%、0.50%、0.48%、0.48%等，持股数分别为33.69万、12.92万、11.5万、90.78万，持仓市值763.42万、651.81万、632.6万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红安鑫甄选一年持有混合（008770）持有债券：债券21电网CP005（债券代码：042100250）、债券上银转债（债券代码：113042）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别7.65%、0.09%、7.62%等，持仓市值1亿、114.42万、9978万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日前海联合泳隽混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日前海联合泳隽混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，前海联合泳隽混合C最新市场表现：公布单位净值1.9931，累计净值1.9931，净值增长率涨1.16%，最新估值1.9703。

基金阶段表现

前海联合泳隽混合C近1月来收益5.27%，阶段平均收益1.69%，表现优秀，同类基金排268名，相对下降18名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海联合泳隽混合C基金资产总计4.39亿元，银行存款330.15万元，结算备付金302.77万元，存出保证金11.41万元，交易性金融资产3.93亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.73亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

中晟高科股票，公司全称是江苏高科石化股份有限公司，位于江苏，成立于1992年4月11日，从事石油行业，于2016年1月6日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002778。

网上发行日期是2015年12月24日，发行每股面值1.00元，每股发行价8.50元，总共发行2230万股，发行市值达总市值1.90亿元，发行市盈率达22.97倍，募集到资金净额为1.66亿元。2016年1月6日正式上市，首日开盘价为10.20元，收盘报10.20元，最高可达12.24元，换手率为10.20%。

公司经营范围：公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售,是国内领先的工业润滑油产品生产商之一,产品包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号,广泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。

公司亮点：

公司优势：柔性生产优势:保证产品多样性,产品品种产能配比的灵活性和对客户需求反应的及时性,降低生产成本;基础油深加工工艺优势:将基础油切割成不同馏分,生产不同品种润滑油,降低成本。公司设有多个工程技术研究中心及江苏省级博士后创新实验基地等研发机构。

2020年公司ROE：14.59%，ROA：8.71%，毛利率21.61%，净利率10.61%；每股收益0.8400元。

2021年第三季度季报显示，中晟高科实现净利润1755万，同比增长-31.01%；全面摊薄净资产收益 3.28%，毛利率27.99%，每股收益0.1400元。

11月22日15时收盘中晟高科最新价19.45元，涨1.41%，换手率2.23%，流通市值24.26亿。

所属概念：

江苏板块 节能环保 石油行业

江苏高科石化股份有限公司)坐落于沪宁杭长三角经济圈的地理中心-江苏宜兴。

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工银瑞福纯债债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银瑞福纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，工银瑞福纯债债券A收入合计453.67万元，扣除费用138.09万元，利润总额315.58万元，最后净利润315.58万元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金336只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7526.18亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度新沃内需增长混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的新沃内需增长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，新沃内需增长混合A最新公布单位净值0.9974，累计净值0.9974，最新估值0.9975，净值增长率跌0.01%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新沃内需增长混合A（012143）基金资产配置详情如下，股票占净比5.39%，债券占净比118.77%，现金占净比1.13%，合计净资产29.43亿元。

基金财务费用

新沃内需增长混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计45.7元，其中管理人报酬26.99元，托管费9元，交易费1.01元，销售服务费1.62元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中加心享混合A基金行业怎么配置？为您整理的11月22日中加心享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，中加心享混合A最新公布单位净值1.2338，累计净值1.3559，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2313。

自基金成立以来收益37.96%，今年以来收益5.37%，近一年收益7%，近三年收益26.46%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加心享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.68%，同类平均41.62%，比同类配置少31.94%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.51%，同类平均3.06%，比同类配置少1.55%；金融业行业基金配置0.74%，同类平均5.63%，比同类配置少4.89%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月22日华夏新锦绣混合A近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日华夏新锦绣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦绣混合A截至11月22日市场表现：累计净值1.667，最新公布单位净值1.667，净值增长率涨0.02%，最新估值1.6666。

基金近6月来表现

华夏新锦绣混合A（基金代码：002833）近6月来收益8.71%，阶段平均收益7.75%，表现良好，同类基金排627名，相对上升33名。

2021年第三季度表现

华夏新锦绣混合A基金（基金代码：002833）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.02%，同类平均跌1.2%，排1059名，整体表现一般；2021年第二季度涨8.91%，同类平均涨9.3%，排799名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.27%，同类平均跌2.02%，排1099名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信沪深300价值指数A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日申万菱信沪深300价值指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.4548，累计净值1.8244，最新估值1.4344，净值增长率涨1.42%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益88.32%，今年以来下降0.13%，近一年下降1.2%，近三年收益24.71%。

2020年度资产负债

截至2020年，申万菱信沪深300价值指数负债和所有者权益合计10.4亿，所有者权益合计9.59亿元，其中所有者权益实收基金6.6亿；基金负债合计8121.98万元，其中负债方面，应付证券清算款7583.94万元，应付赎回款412.71万元，应付管理人报酬47.15万元，应付托管费10.88万元，应付销售服务费2596.56元，其他负债24.65万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。