泰康创新成长混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日泰康创新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰康创新成长混合A最新市场表现：单位净值1.2064，累计净值1.2064，最新估值1.1954，净值增长率涨0.92%。

该基金成立以来收益20.64%，今年以来收益5.71%，近一月收益5.65%，近一年收益14.56%。

基金介绍

该基金简称泰康创新成长混合A，该基金成立于2020年9月7日，基金规模为1.57亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.41亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是薛小波。

基金公司情况

该基金属于泰康资产管理有限责任公司，公司成立于2006年2月21日，公司所有基金管理规模872.14亿元，拥有基金99只，由14名基金经理管理。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏优加生活混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华夏优加生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏优加生活混合C（012422）最新市场表现：公布单位净值1.0007，累计净值1.0007，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0012。

基金阶段涨跌幅

华夏优加生活混合C成立以来收益0.07%，近一月下降0.02%。

基金现任经理

华夏优加生活混合C的现任基金经理是孙轶佳，任职时间为2021-09-23~至今，任职期间回报-0.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度国富恒久信用债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的国富恒久信用债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.295，累计净值1.495，最新估值1.2938，净值增长率涨0.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富恒久信用债券A（450018）基金资产配置详情如下，股票占净比1.43%，债券占净比96.83%，现金占净比0.76%，合计净资产400万元。

2020年度资产负债

截至2020年，国富恒久信用债券A基金负债合计10.12万元，应付赎回款5.01万元，应付管理人报酬3142.72元，应付托管费897.92元，应付销售服务费284.03元，应付税费2241.11元，其他负债4.45万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日大成尊享18月定开混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日大成尊享18月定开混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成尊享18月定开混合C截至11月19日，累计净值1.0648，最新公布单位净值1.0648，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0641。

大成尊享18月定开混合C（基金代码：009494）成立以来收益6.48%，今年以来收益2.97%，近一月下降0.16%，近一年收益4.88%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C（009494）持有股票基金：华能水电、招商银行、兴业银行等，持仓比分别1.13%、1.04%、0.98%等，持股数分别为32万、5万、13万，持仓市值273.28万、252.25万、237.9万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为1236.06万元，占期初基金资产净值比例为5.29%；农业银行（601288）本期累计卖出金额为413.35万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；正泰电器（601877）本期累计卖出金额为396.82万元，占期初基金资产净值比例为1.70%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月22日年安信稳健聚申一年持有混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信稳健聚申一年持有混合A基金行业配置合计为18.02%，同类平均为58.52%，比同类配置少40.5%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（8.54%）、采矿业（4.99%）、制造业（2.48%），同类平均分别为2.92%、3.14%、41.60%，比同类配置分别为多5.63%、多1.85%、少39.12%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信稳健聚申一年持有混合A持有详情，总份额3800万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3800万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信稳健聚申一年持有混合A最新公布单位净值1.1005，累计净值1.1317，最新估值1.0903，净值增长率涨0.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中银证券安泰债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月22日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）基金资产配置详情如下，合计净资产1.12亿元，股票占净比19.91%，债券占净比92.59%，现金占净比1.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.15%），同类平均8.65%，比同类配置多4.50%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.80%），同类平均0.97%，比同类配置多4.83%；租赁和商务服务业（0.95%），同类平均0.67%，比同类配置多0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：孚能科技（688567）、康泰生物（300601）、西部超导（688122）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为373.81万元、206.48万元、181.84万元、178.89万元，占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.45%、0.40%、0.39%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计卖出金额为704.08万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为393.57万元；风华高科（000636），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计卖出金额为377.97万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）持有股票基金：五粮液、恒玄科技、时代电气、国电南瑞等，持仓比分别2.97%、2.84%、2.70%、2.24%等，持股数分别为1.51万、1.24万、5.95万、6.96万，持仓市值331.28万、317.79万、301.7万、249.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）持有债券：债券20汉江国资MTN002（债券代码：102001821）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券万青转债（债券代码：127017）、债券景20转债（债券代码：113602）等，持仓比分别9.07%、0.37%、0.34%、0.32%等，持仓市值1013万、41.77万、38.08万、35.37万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金资产总计2.06亿元，银行存款97.7万元，结算备付金117.97万元，存出保证金3.71万元，交易性金融资产1.97亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3072.21万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧增强回报债券(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中欧增强回报债券(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0593，最新公布单位净值0.9884，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9876。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

中欧增强回报债券(LOF)C基金（基金代码：007446）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.72%（2021年第三季度）、跌0.22%（2021年第二季度）、跌6.28%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为537名、660名、675名，整体表现分别为一般、不佳、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日易方达新鑫混合E基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的11月22日易方达新鑫混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新公布单位净值1.332，累计净值1.515，最新估值1.331，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润

易方达新鑫混合E（基金代码：001286）成立以来收益56.07%，今年以来收益5.81%，近一月收益0.38%，近一年收益6.79%，近三年收益29.59%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金446只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏华聚合多资产混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月17日鹏华聚合多资产混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华聚合多资产混合(FOF)截至11月17日市场表现：累计净值1.1266，最新单位净值1.1266，净值增长率涨0.23%，最新估值1.124。

自基金成立以来收益12.66%，今年以来收益5.89%，近一年收益9.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华聚合多资产混合(FOF)（009787）基金资产配置详情如下，合计净资产8.86亿元，股票占净比3.04%，债券占净比4.87%，现金占净比2.60%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日兴业福鑫债券一个月来收益0.69%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日兴业福鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴业福鑫债券（004140）最新公布单位净值1.0131，累计净值1.1956，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0129。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.05%，今年以来收益3.55%，近一月收益0.69%，近一年收益4.72%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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招商安庆债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月22日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1942，累计净值1.1942，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1963。

招商安庆债券今年以来收益5.45%，近一月下降1.98%，近三月下降0.23%，近一年收益4.31%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商安庆债券收入合计582.22万元，扣除费用155.11万元，利润总额427.12万元，最后净利润427.12万元。

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11月22日华泰保兴研究智选灵活配置混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月22日华泰保兴研究智选灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金公布单位净值2.141，累计净值2.141，净值增长率涨0.93%，最新估值2.1213。

基金阶段表现

华泰保兴研究智选灵活配置混合C近1月来收益0.75%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1129名，相对下降66名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1万元。

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长信先利半年定开混合C买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日长信先利半年定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1713，最新公布单位净值1.1713，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1704。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，长信先利半年定开混合C基金负债和所有者权益合计3013.62万，基金负债合计155.23万元，所有者权益合计2858.39万元，其中所有者权益实收基金2527.63万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日银华估值优势混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日银华估值优势混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华估值优势混合（005250）市场表现：截至11月19日，累计净值1.9717，最新公布单位净值1.9717，净值增长率涨1.08%，最新估值1.9507。

基金阶段表现

银华估值优势混合近1月来下降0.04%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1730名，相对上升126名。

基金现任经理

银华估值优势混合的现任基金经理是张萍，任职时间为2018-11-06~2020-09-02，任职期间回报114.85%。

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2021年第二季度银华内需精选混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月19日银华内需精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华内需精选混合(LOF)（161810）基金资产配置详情如下，合计净资产25.14亿元，股票占净比94.65%，债券占净比0.71%，现金占净比4.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华内需精选混合(LOF)基金行业配置合计为94.65%，同类平均为58.56%，比同类配置多36.09%。基金行业配置前三行业详情如下：农、林、牧、渔业、采矿业、制造业，行业基金配置分别为41.70%、21.35%、20.29%，同类平均分别为0.61%、3.17%、41.53%，比同类配置分别为多41.09%、多18.18%、少21.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华内需精选混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新易盛（300502）、天邦股份（002124）、隆平高科（000998），占期初基金资产净值比例分别为2.24%、0.78%、0.50%，本期累计买入金额分别为1.36亿元、4697.98万元、3052.04万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华内需精选混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：牧原股份、诚迈科技、兆易创新，占期初基金资产净值比例分别为5.48%、2.91%、2.33%，本期累计卖出金额分别为3.32亿元、1.76亿元、1.41亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华内需精选混合(LOF)（161810）持有股票大北农（占9.62%）：持股为3200万，持仓市值为2.42亿；迪安诊断（占8.47%）：持股为720万，持仓市值为2.13亿；荃银高科（占8.31%）：持股为720万，持仓市值为2.09亿；中国石油（占7.48%）：持股为3130万，持仓市值为1.88亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华内需精选混合(LOF)（161810）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别0.71%等，持仓市值1794.41万等。

基金现任经理

银华内需精选混合(LOF)的现任基金经理是王利刚，任职时间为2021-04-26~至今，任职期间回报-2.79%。

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前海开源沪港深核心驱动混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月22日前海开源沪港深核心驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值1.6609，最新市场表现：公布单位净值1.2129，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2133。

前海开源沪港深核心驱动混合成立以来收益67.61%，近一月下降1.07%，近一年收益0.75%，近三年收益50.78%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产542.48万，其中，股票投资542.48万，应收利息155.81，应收股利1.82万，应收申购款8137.81，资产总计714.51万。

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11月19日广发中证传媒ETF基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日广发中证传媒ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，广发中证传媒ETF（512980）市场表现：累计净值0.7777，最新公布单位净值0.7777，净值增长率涨0.44%，最新估值0.7743。

基金阶段涨跌幅

广发中证传媒ETF（512980）成立以来下降22.23%，今年以来下降9.96%，近一月收益11.98%，近三月收益13.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-20,578.56元。

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鹏扬淳稳66个月债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鹏扬淳稳66个月债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏扬淳稳66个月债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是陈钟闻。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏扬淳稳66个月债券A持有详情，机构投资者持有8.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额8.01亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬淳稳66个月债券A收入合计2.26亿元：利息收入2.26亿元，其中利息收入方面，存款利息收入31.89万元，债券利息收入2.26亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日工银优质精选混合一个月来收益1.41%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日工银优质精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银优质精选混合（487021）最新市场表现：公布单位净值3.966，累计净值3.966，净值增长率涨0.56%，最新估值3.944。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益296.6%，今年以来收益21.69%，近一月收益1.41%，近一年收益35.73%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银优质精选混合基金资产总计2.68亿元，银行存款3916.3万元，结算备付金29.68万元，存出保证金5.99万元，交易性金融资产2.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.1亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成动态量化配置策略混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日大成动态量化配置策略混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成动态量化配置策略混合基金截至11月19日，最新公布单位净值1.5287，累计净值1.5287，最新估值1.5226，净值增长率涨0.4%。

基金阶段涨跌幅

大成动态量化配置策略混合成立以来收益52.87%，近一月收益0.63%，近一年收益5.67%，近三年收益86.52%。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是大成景禄灵活配置混合C，回报率72.30%。现任基金资产总规模72.30%，现任最佳基金回报350.65亿元。

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11月19日中邮景泰灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中邮景泰灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中邮景泰灵活配置混合A（003842）最新公布单位净值1.2443，累计净值1.4044，最新估值1.2377，净值增长率涨0.53%。

基金阶段表现

中邮景泰灵活配置混合A近1月来收益1.22%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排919名，相对下降15名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.55亿，其中，股票投资1.24亿，债券投资3.31亿，应收证券清算款91.04万，应收利息652.88万，应收申购款8.76万，资产总计4.9亿。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏安阳6个月持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金（010969）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为23.21万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、五粮液（000858）、爱尔眼科（300015）、国联股份（603613），本期累计买入金额分别为2.87亿元、3.05亿元、1.17亿元、6256.35万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日易方达稳泰一年持有混合C近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月22日易方达稳泰一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳泰一年持有混合C（011780）截至11月22日，最新公布单位净值1.009，累计净值1.009，最新估值1.008，净值增长率涨0.1%。

基金近1月来表现

易方达稳泰一年持有混合C近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排555名，相对下降72名。

2021年第三季度表现

易方达稳泰一年持有混合C基金（基金代码：011780）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.12%，同类平均跌1.2%，排637名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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2021年11月22日年汇丰晋信恒生龙头指数C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇丰晋信恒生龙头指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.4166，最新公布单位净值1.8666，净值增长率涨1.06%，最新估值1.8471。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计205.88万，所有者权益合计3.36亿，负债和所有者权益总计3.38亿。

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11月19日财通资管鸿睿12个月定开债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日财通资管鸿睿12个月定开债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿睿12个月定开债券C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0971，累计净值1.1971，最新估值1.0949，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌表现

财通资管鸿睿12个月定开债券C（基金代码：005685）成立以来收益20.71%，今年以来收益6.39%，近一月收益1.01%，近一年收益6.04%，近三年收益18.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-184.46元，收入合计342.58元。

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太平丰泰一年定开债券发起式基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日太平丰泰一年定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

太平丰泰一年定开债券发起式（012140）截至11月19日，累计净值1.0273，最新单位净值1.0273，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0255。

基金利润

基金经理业绩

太平丰泰一年定开债券发起式基金由太平基金公司的基金经理吴超管理，该基金经理从业1340天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是太平睿盈混合A，回报率34.98%。现任基金资产总规模34.98%，现任最佳基金回报215.03亿元。

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2021年11月22日年博道盛利6个月持有期混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，博道盛利6个月持有期混合持有详情，总份额3540万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.85%，个人投资者持有3510万份额，个人投资者持有占99.15%。

基金市场表现方面

截至11月19日，博道盛利6个月持有期混合（010404）最新公布单位净值1.0408，累计净值1.0408，最新估值1.0411，净值增长率跌0.03%。

基金财务费用

博道盛利6个月持有期混合基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬229.95元，托管费43.12元，交易费41.71元，费用合计325.46元。

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11月19日华夏潜龙精选股票近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏潜龙精选股票最新市场表现：公布单位净值2.4237，累计净值2.4237，最新估值2.4008，净值增长率涨0.95%。

基金近一周来表现

华夏潜龙精选股票（基金代码：005826）近一周下降1.02%，阶段平均收益0.42%，表现不佳，同类基金排604名，相对下降54名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7440，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6560，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为4.0500，目前限大额等。

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2021年11月22日年华夏科技前沿6个月定开混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A持有详情，总份额1.2亿份，其中机构投资者持有占0.06%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.94%，个人投资者持有1.2亿份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏科技前沿6个月定开混合A最新公布单位净值1.1748，累计净值1.1748，最新估值1.1647，净值增长率涨0.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A基金收入合计37,135.24元，股票收入12,967.44元，股利收入461.10元。

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2021年第二季度易方达瑞祥混合I基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞祥混合I基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：龙佰集团（002601）、中金公司（601995）、华侨城A（000069），本期累计卖出金额分别为419.35万元、103.78万元、97.87万元，占期初基金资产净值比例分别为0.48%、0.12%、0.11%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I基金收入合计3,565.05元，股票收入占比51.77%，股利收入占比4.21%。

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