今日西藏95号汽油价格多少？为您提供2021年11月22日西藏95号汽油油价查询：

永赢诚益债券A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日永赢诚益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，永赢诚益债券A累计净值1.1309，最新单位净值1.048，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0478。

基金近一周来排名

永赢诚益债券A（基金代码：006576）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排767名，相对上升279名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢诚益债券A持有详情，总份额1.02亿份，其中机构投资者持有1.02亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安MSCI中国A股国际ETF联接A截至11月19日，累计净值1.7883，最新公布单位净值1.7883，净值增长率涨1.15%，最新估值1.7679。

自基金成立以来收益78.83%，今年以来收益6.31%，近一年收益13.93%，近三年收益86.83%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，平安MSCI中国A股国际ETF联接A（005868）持有股票基金：三峡能源、航发动力、通威股份、长城汽车等，持仓比分别0.14%、0.01%、0.01%、0.01%等，持股数分别为4.93万、600、600、500，持仓市值36.33万、3.19万、3.06万、2.63万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，平安MSCI中国A股国际ETF联接A（005868）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.96%等，持仓市值200万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日金鹰灵活配置混合C累计净值为1.8298元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日金鹰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.8298，最新市场表现：公布单位净值1.5871，净值增长率涨0.39%，最新估值1.581。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第三季度表现

金鹰灵活配置混合C基金（基金代码：210011）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.83%（2021年第三季度）、涨2.66%（2021年第二季度）、涨1.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为588名、1461名、470名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日长城价值成长六个月持有混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日长城价值成长六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长城价值成长六个月持有混合C（基金代码：010285）成立以来收益6.52%，近一月收益1.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城价值成长六个月持有混合C（010285）基金资产配置详情如下，股票占净比77.55%，现金占净比23.42%，合计净资产15.27亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.28%，同类平均为59.46%，比同类配置多17.82%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城价值成长六个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），本期累计卖出金额为6756.59万元；腾讯控股（00700），本期累计卖出金额为6577.48万元；健帆生物（300529），本期累计卖出金额为1863.71万元；长江电力（600900），本期累计卖出金额为2032.24万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保尊恒利率债债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日国寿安保尊恒利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0428，累计净值1.0628，最新估值1.0428。

基金近6月来排名

国寿安保尊恒利率债债券A（基金代码：008875）近6月来收益2.07%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排1133名，相对下降249名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保尊恒利率债债券A持有详情，总份额5910万份，机构投资者持有占99.63%，个人投资者持有占0.37%，机构投资者持有5890万份额，个人投资者持有20万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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泰达宏利量化股票基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日泰达宏利量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰达宏利量化股票最新公布单位净值1.452，累计净值1.452，净值增长率涨1.04%，最新估值1.437。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1584.27万元，基金本期净收益盈利1147.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利量化股票（001733）基金资产配置详情如下，股票占净比93.45%，现金占净比6.77%，合计净资产1.83亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根领先优选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日上投摩根领先优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，上投摩根领先优选混合最新公布单位净值1.5997，累计净值1.6856，净值增长率涨0.43%，最新估值1.5928。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利451.4万元，基金本期净收益盈利426.62万元，期末基金资产净值5979.92万元，期末单位基金资产净值1.74元。

基金财务费用

上投摩根领先优选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计104.99元，其中管理人报酬50.29元，占比47.90%；托管费8.38元，占比7.98%；交易费39.73元，占比37.84%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日华安全球美元票息债券(QDII)A累计净值为1.075元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日华安全球美元票息债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华安全球美元票息债券(QDII)A最新公布单位净值1.075，累计净值1.075，最新估值1.076，净值增长率跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏120.07万元，基金本期净收益亏57.48万元，期末单位基金资产净值1.11元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安全球美元票息债券(QDII)A基金收入合计-96.31元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月22日年浦银安盛环保新能源混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛环保新能源混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额，总份额150万份。

基金市场表现方面

浦银安盛环保新能源混合C（007164）市场表现：截至11月19日，累计净值2.9013，最新单位净值2.9013，净值增长率涨1.2%，最新估值2.867。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛环保新能源混合C收入合计1178.94万元：利息收入2.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.85万元。投资收益280.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益265.99万元，股利收益14.41万元。公允价值变动收益858.1万元，其他收入37.58万元。

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11月19日英大智享债券A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的11月19日英大智享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，英大智享债券A（010174）市场表现：累计净值1.0546，最新单位净值1.0546，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0543。

基金近1月来表现

英大智享债券A近1月来收益0.56%，阶段平均收益1.11%，表现一般，同类基金排561名，相对下降195名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，英大智享债券A持有详情，总份额2580万份，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有2330万份额，机构投资者持有占9.72%，个人投资者持有占90.28%。

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民生加银睿智一年定开债券发起式近一周来在同类基金中排1262名，以下是为您整理的11月19日民生加银睿智一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银睿智一年定开债券发起式（009295）累计净值1.0066，最新公布单位净值1.0066，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0056。

基金近一周来排名

民生加银睿智一年定开债券发起式（基金代码：009295）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排1262名。

截至2021年第二季度，民生加银睿智一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2100万份额，总份额2100万份。

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易方达恒生国企(QDII-ETF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日易方达恒生国企(QDII-ETF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达恒生国企(QDII-ETF)市场表现：累计净值1.0173，最新公布单位净值0.9673，净值增长率跌0.72%，最新估值0.9743。

基金一年来收益详情

易方达恒生中国企业ETF(QDII)基金成立以来收益0.94%，今年以来下降17.39%，近一月下降2.68%，近一年下降16.45%，近三年下降17.62%。

基金财务费用

易方达恒生中国企业ETF(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5364元，其中管理人报酬3028.98元，托管费815.83元，交易费1,297.91元。

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公司基本信息：

河化股份股票，公司全称是广西河池化工股份有限公司，位于广西，成立于1993年7月3日，从事化肥行业，于1999年12月2日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000953。

网上发行日期是1999年9月3日，发行每股面值1.00元，每股发行价4.15元，总共发行5000万股，发行市值达总市值2.08亿元，发行市盈率达17倍，募集到资金净额为1.97亿元。1999年12月2日正式上市，首日开盘价为9.23元，收盘报9.23元，最高可达9.50元，换手率为9.23%。

公司经营范围：本报告期,公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内,尿素产品实现的营业收入占公司营业收入总额的90%以上,液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入占公司营业收入总额约10%。

公司亮点：

公司优势：公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年,尿素34万吨/年,尿素产品占广西年产量的60%左右,主导产品“群山”牌尿素连续20年评为“广西名牌产品”,在广西乃至附近多个省区表现出了较强的品牌效应,深受广大用户欢迎和信赖。

2020年公司ROE：25.12%，ROA：9.42%，毛利率37.66%，净利率13.94%；每股收益0.0900元。

2021年第三季度，公司净利润42.38万元， 同比增长-58.85%；全面摊薄净资产收益 0.25%，毛利率17.13%，每股收益0.001元。

11月22日15时收盘河化股份最新价4.57元，跌0.22%，换手率0.26%，流通市值14.62亿。

所属概念：

ST股 广西板块 化肥行业 壳资源 预盈预增

所属行业已变更为医药制造业。

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华安新回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？为您整理的华安新回报灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5，累计净值1.5，最新估值1.5。

华安新回报灵活配置混合（001311）近一周收益0.07%，近一月收益0.47%，近三月收益2.81%，近一年收益8.23%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合（001311）持有债券：债券21国开11、债券天合转债、债券闻泰转债等，持仓比分别32.98%、0.01%、0.01%等，持仓市值1995.2万、8400、5200等。

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11月19日东吴安盈量化混合近三月以来收益6.86%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日东吴安盈量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东吴安盈量化混合市场表现：累计净值1.5745，最新单位净值1.3895，净值增长率涨0.66%，最新估值1.3804。

基金阶段涨跌幅

东吴安盈量化混合成立以来收益60.4%，近一月收益4.99%，近一年收益14.47%，近三年收益92.33%。

2020年度资产负债

截至2020年，东吴安盈量化混合基金资产总计5.08亿元，银行存款4570.8万元，结算备付金4.05万元，存出保证金10.46万元，交易性金融资产4.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.38亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎诺三个月定期开放债券C截至11月19日，累计净值1.0389，最新单位净值1.0221，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0222。

华夏鼎诺三个月定期开放债券C（基金代码：004980）成立以来收益3.9%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.67%，近一年收益4.14%，近三年收益3.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券C（004980）持有债券：债券21附息国债02、债券20附息国债02、债券20交通银行02等，持仓比分别7.47%、7.37%、6.87%等，持仓市值6086.4万、5999.4万、5599.55万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.7亿，应付赎回款3.01，应付管理人报酬20.16万，应付托管费6.72万，应付销售服务费2.69，应付交易费用1.11万，应交税费7.98万，应付利息18.53万，负债合计2.71亿。

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今日北京95号汽油价格多少？为您提供2021年11月22日北京95号汽油油价查询：

富安达增强收益债券A最新净值涨幅达2.16%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日富安达增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富安达增强收益债券A（710301）市场表现：累计净值1.5884，最新单位净值1.5684，净值增长率涨2.16%，最新估值1.5352。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利703.21万元，期末基金资产净值8.73亿元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0668，累计净值1.0821，最新估值1.0668。

基金分红

华泰紫金丰泰纯债发起A基金成立于2019年5月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.12亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红2次，累计分红0.0153元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华泰紫金丰泰纯债债券发起A收入合计2亿元，扣除费用7594.06万元，利润总额1.24亿元，最后净利润1.24亿元。

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2021年11月22日宁夏95号汽油价格多少？为您提供今日宁夏95号汽油价格：

华夏新起点混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月19日华夏新起点混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新起点混合C（008213）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.277，累计净值2.277，最新估值2.257，净值增长率涨0.89%。

基金一年来收益详情

华夏新起点混合C基金成立以来收益91.99%，今年以来收益21.9%，近一月收益3.03%，近一年收益39.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新起点混合C收入合计154.86万元：利息收入10.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.65万元，债券利息收入4.43万元。投资收益1171.23万元，公允价值变动亏1038.23万元，其他收入10.9万元。

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鹏华精选回报三年定开混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日鹏华精选回报三年定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华精选回报三年定开混合最新单位净值1.7985，累计净值1.7985，最新估值1.7913，净值增长率涨0.4%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华精选回报三年定开混合持有详情，总份额2370万份，机构投资者持有占12.91%，个人投资者持有占87.09%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有2070万份额。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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11月19日方正富邦惠利纯债A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日方正富邦惠利纯债A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1621，最新市场表现：单位净值1.0741，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0743。

基金阶段表现

方正富邦惠利纯债A近1月来收益0.75%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排656名，相对下降190名。

2020年度资产负债

截至2020年，方正富邦惠利纯债A基金负债和所有者权益合计4.07亿，基金负债合计9250.28万元，所有者权益合计3.14亿元，其中所有者权益实收基金3.04亿。

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汇添富6月红添利定期开放债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的汇添富6月红添利定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富6月红添利定期开放债券A最新公布单位净值1.128，累计净值1.343，最新估值1.125，净值增长率涨0.27%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富6月红添利定期开放债券A基金收入合计6,725.87元，股票收入占比82.16%，债券收入占比10.39%，股利收入占比1.51%。

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11月19日添富智能制造股票最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的11月19日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，添富智能制造股票最新单位净值2.2458，累计净值2.2458，净值增长率涨1.74%，最新估值2.2074。

基金近6月来表现

添富智能制造股票（基金代码：005802）近6月来收益36.46%，阶段平均收益7.55%，表现优秀，同类基金排52名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，添富智能制造股票持有详情，机构投资者持有占0.83%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占99.17%，个人投资者持有5620万份额，总份额5660万份。

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万家年年恒荣债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月19日万家年年恒荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家年年恒荣债券A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.115，累计净值1.2175，最新估值1.1133，净值增长率涨0.15%。

自基金成立以来收益22.78%，今年以来收益4.1%，近一年收益4.73%，近三年收益12.93%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家年年恒荣债券A收入合计1463.98万元，扣除费用337.35万元，利润总额1126.63万元，最后净利润1126.63万元。

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