大成企业能力驱动混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月19日大成企业能力驱动混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成企业能力驱动混合C基金截至11月19日，最新单位净值0.9453，累计净值0.9453，最新估值0.9347，净值涨1.13%。

自基金成立以来下降5.47%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金，最新单位净值分别为3.9040、3.7700、3.7570，日增长率分别为1.56%、0.51%、0.51%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成企业能力驱动混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：立高食品、中红医疗、极米科技，本期累计卖出金额分别为46.89万元、76.47万元、58.7万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度嘉实核心蓝筹混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实核心蓝筹混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第一季度，嘉实核心蓝筹混合A（012671）持有股票兴业银行（占5.91%）：持股为664.52万，持仓市值为1.22亿；腾讯控股（占5.23%）：持股为28万，持仓市值为1.08亿；韵达股份（占4.83%）：持股为515.4万，持仓市值为9921.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实核心蓝筹混合A（012671）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.41%等，持仓市值848.36万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计57.17元，其中管理人报酬21.89元，托管费4.47元，交易费22.23元。

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11月19日东方永泰纯债1年定期开放债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月19日东方永泰纯债1年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方永泰纯债1年定期开放债券A（006715）截至11月19日，累计净值1.0804，最新单位净值1.0804，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0802。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利67.45万元，基金本期净收益盈利16.41万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

平安合意定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日平安合意定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0432，累计净值1.0922，最新估值1.0436，净值增长率跌0.04%。

基金分红

平安合意定开债发起式基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5290万元，基金总5105万份额，上市流通5105万份额，共分红2次，累计分红0.049元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合意定开债券收入合计2139.23万元：利息收入1884.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入1690.59万元。投资亏506万元，公允价值变动收益760.68万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月18日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.3844元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值0.3844，最新市场表现：单位净值0.3844，净值增长率涨1.05%，最新估值0.3804。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7799.35万元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年11月22日年海富通裕昇三年定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，海富通裕昇三年定开债券持有详情，机构投资者持有3.2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.2亿份。

基金市场表现方面

截至11月19日，海富通裕昇三年定开债券市场表现：累计净值1.04，最新公布单位净值1.0218，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0213。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，海富通裕昇三年定开债券基金资产总计45亿元，银行存款12.18万元。

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11月19日财通中证ESG100指数增强C最新单位净值为1元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日财通中证ESG100指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通中证ESG100指数增强C最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1150.98万，结算备付金58.26万，存出保证金11.98万，交易性金融资产1.98亿。

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西部利得沪深300指数增强A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日西部利得沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，西部利得沪深300指数增强A（673100）市场表现：累计净值2.2285，最新公布单位净值2.1085，净值增长率涨1.14%，最新估值2.0848。

基金一年来收益详情

西部利得沪深300指数增强A今年以来下降0.1%，近一月收益0.74%，近三月收益0.33%，近一年收益8.11%。

2021年第三季度表现

西部利得沪深300指数增强A基金（基金代码：673100）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.35%，同类平均跌1.93%，排917名，整体表现一般；2021年第二季度涨8.37%，同类平均涨9.4%，排628名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.31%，同类平均跌2.17%，排612名，整体表现良好。

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11月19日招商招华纯债C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日招商招华纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招华纯债C（003449）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.3205，累计净值1.4115，最新估值1.3206，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

招商招华纯债C（003449）近一周收益0.09%，近一月收益0.65%，近三月收益30.51%，近一年收益36.33%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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嘉实致宁3个月定开纯债债券近三月来在同类基金中排1667名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.028，累计净值1.0416，最新估值1.0279，净值增长率涨0.01%。

基金近三月来排名

嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）近3月来收益0.54%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排1667名，相对下降336名。

2021年第三季度表现

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金（基金代码：008620）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.88%，同类平均涨1.39%，排1947名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.25%，排1535名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.29%，同类平均涨0.83%，排1789名，整体表现不佳。

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上投摩根双息平衡混合H基金最新净值涨幅达1.08%，以下是为您整理的11月19日上投摩根双息平衡混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值0.957，累计净值0.9806，净值增长率涨1.08%，最新估值0.9468。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3970.45元，基金本期净收益盈利7437.34元，期末单位基金资产净值0.96元。

基金详细介绍

上投摩根双息平衡混合H基金成立于2016年1月21日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是李博等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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富国泽利纯债债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日富国泽利纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国泽利纯债债券（007949）截至11月19日，最新公布单位净值1.0536，累计净值1.0596，最新估值1.0538，净值增长率跌0.02%。

基金一年来收益详情

富国泽利纯债债券（基金代码：007949）成立以来收益5.99%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.69%，近一年收益4.5%。

基金分红负债

其中。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证红利ETF联接发起式A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达中证红利ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1457，累计净值1.1927，净值增长率涨1.32%，最新估值1.1308。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A持有详情，总份额2400万份，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有1770万份额，机构投资者持有占26.20%，个人投资者持有占73.80%。

基金分红负债

其中。

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11月19日嘉实瑞成两年持有期混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日嘉实瑞成两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞成两年持有期混合C截至11月19日，累计净值1.4712，最新公布单位净值1.4712，净值增长率涨1%，最新估值1.4566。

基金阶段涨跌幅

嘉实瑞成两年持有期混合C成立以来收益47.12%，近一月收益4.43%，近一年收益9.46%。

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11月19日富国金融地产行业混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日富国金融地产行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国金融地产行业混合C（011124）市场表现：截至11月19日，累计净值1.3553，最新单位净值1.3553，净值增长率涨2.5%，最新估值1.3223。

基金季度利润

富国金融地产行业混合C（基金代码：011124）成立以来下降9.28%，今年以来下降11.98%，近一月下降1.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国金融地产行业混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业（62.40%），同类平均5.79%，比同类配置多56.61%；房地产业（11.96%），同类平均2.49%，比同类配置多9.47%；制造业（3.24%），同类平均42.88%，比同类配置少39.64%。

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合煦智远消费主题股票发起式A近三月以来下降0.68%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日合煦智远消费主题股票发起式A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

合煦智远消费主题股票发起式A（007287）截至11月19日，累计净值1.1854，最新公布单位净值1.1854，净值增长率涨0.42%，最新估值1.1804。

基金阶段表现

合煦智远消费主题股票发起式A成立以来收益18.54%，近一月收益2.64%，近一年下降15.41%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：合煦智远嘉选混合A基金（006323）、合煦智远嘉选混合A基金（006323）、合煦智远嘉选混合C基金（006324），最新单位净值分别为2.2121、2.1907、2.1689，日增长率分别为0.92%、0.70%、0.92%。

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11月19日景顺长城安享回报混合A基金怎么样？以下是为您整理的11月19日景顺长城安享回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城安享回报混合A（001422）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.439，累计净值1.53，最新估值1.436，净值增长率涨0.21%。

基金季度利润

景顺长城安享回报混合A今年以来收益5.81%，近一月收益0.63%，近三月收益1.55%，近一年收益7.63%。

基金详情介绍

该基金全名是景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金，以下简称景顺长城安享回报混合A，该基金成立于2015年6月15日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是陈莹。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月17日汇添富养老2040五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富养老2040五年持有混合(FOF)（007059）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.6838，累计净值1.6838，最新估值1.6653，净值增长率涨1.11%。

基金季度利润

汇添富养老2040五年持有混合(FOF基金成立以来收益68.38%，今年以来收益5.04%，近一月收益1.39%，近一年收益12.07%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9555.03亿元，拥有基金376只，由52名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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长信金葵纯债一年定开债券A最新净值涨幅达0.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日长信金葵纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长信金葵纯债一年定开债券A市场表现：累计净值1.2894，最新公布单位净值1.094，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0935。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利169.19万元，基金本期净收益盈利44.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-1,492.73元，收入合计-321.05元。

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11月19日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9717，最新公布单位净值0.9717，净值增长率跌0.7%，最新估值0.9785。

基金季度利润

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：110031）成立以来下降2.83%，今年以来下降16.4%，近一月下降2.6%，近一年下降15.49%，近三年下降17.46%。

2021年第三季度表现

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金（基金代码：110031）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.34%（2021年第三季度）、跌3.34%（2021年第二季度）、涨2.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为279名、288名、118名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

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11月19日申万菱信安鑫优选混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日申万菱信安鑫优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，申万菱信安鑫优选混合C（003512）累计净值1.447，最新单位净值1.338，净值增长率涨0.23%，最新估值1.335。

基金阶段涨跌幅

申万菱信安鑫优选混合C今年以来收益7.47%，近一月收益1.13%，近三月下降0.89%，近一年收益9.35%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫优选混合C基金资产总计9.99亿元，银行存款265.11万元，结算备付金1697.4万元，存出保证金5.34万元，交易性金融资产9.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.09亿元。

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2021年11月22日年嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.92%，个人投资者持有1180万份额，个人投资者持有占99.08%，总份额1190万份。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实领航资产配置混合(FOF)A最新市场表现：单位净值1.3528，累计净值1.3528，最新估值1.3454，净值增长率涨0.55%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中银科技创新一年定期开放混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日中银科技创新一年定期开放混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银科技创新一年定期开放混合（009411）最新市场表现：公布单位净值1.0988，累计净值1.0988，最新估值1.1071，净值增长率跌0.75%。

基金一年来收益详情

中银科技创新一年定期开放混合今年以来下降3.53%，近一月收益1.17%，近三月收益6%，近一年收益6%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银科技创新一年定期开放混合基金收入合计9,234.63元，股票收入占比13.96%，债券收入占比0.63%，股利收入占比1.38%。

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