11月19日中银裕利混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中银裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.462，最新市场表现：单位净值1.293，净值增长率涨0.23%，最新估值1.29。

基金阶段涨跌幅

中银裕利混合C（002619）成立以来收益48.78%，今年以来收益4.94%，近一月收益0.54%，近三月收益1.49%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银裕利混合C基金资产总计7.88亿元，银行存款1705.63万元，结算备付金380.13万元，存出保证金4.79万元，交易性金融资产6.87亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.33亿元。

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2021年第二季度华夏可转债增强债券I基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度华夏可转债增强债券I基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为7440.12万元，占期初基金资产净值比例为15.77%；立讯精密（002475）本期累计买入金额为2272.23万元，占期初基金资产净值比例为4.82%；海通证券（600837）本期累计买入金额为2245.12万元，占期初基金资产净值比例为4.76%；恒生电子（600570）本期累计买入金额为2131.04万元，占期初基金资产净值比例为4.52%等。

基金市场表现方面

截至9月27日，该基金累计净值1，最新市场表现：公布单位净值1，最新估值1。

基金介绍

基金全名是华夏可转债增强债券型证券投资基金，以下简称华夏可转债增强债券I，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

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11月19日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合一年来收益91.27%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值3.578，最新市场表现：单位净值2.988，净值增长率涨1.25%，最新估值2.951。

基金阶段涨跌幅

申万菱信新能源汽车主题灵活配置（基金代码：001156）成立以来收益261.31%，今年以来收益49.99%，近一月收益2.86%，近一年收益91.27%，近三年收益362.63%。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信新能源汽车主题灵活配置收入合计14.15亿元：利息收入132.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入131.14万元，债券利息收入1.67万元。投资收益4.68亿元，公允价值变动收益9.17亿元，其他收入2832.39万元。

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华夏中证5G通信主题ETF联接A近一年来在同类基金中上升41名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月19日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1986，最新市场表现：单位净值1.1986，净值增长率涨1.9%，最新估值1.1762。

基金近一年来排名

华夏中证5G通信主题ETF联接A（基金代码：008086）近1年来下降1.97%，阶段平均收益10.87%，表现不佳，同类基金排940名，相对上升41名。

同公司基金

截至2021年11月19日，华夏中证5G通信主题ETF联接A（指数型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，日增长率0.74%，开放申购；华夏收入混合基金，日增长率0.93%，开放申购；华夏策略混合基金，混合型-灵活，日增长率0.47%，开放申购等。

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11月19日易方达新益混合I基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达新益混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，易方达新益混合I最新公布单位净值2.231，累计净值2.317，净值增长率涨0.32%，最新估值2.224。

易方达新益混合I（基金代码：001314）成立以来收益131.94%，今年以来收益7.28%，近一月收益1.09%，近一年收益12.65%，近三年收益67.83%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达新益混合I（001314）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券海澜转债（债券代码：110045）等，持仓比分别3.82%、0.05%、0.02%等，持仓市值3996万、56.66万、19.1万等。

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易方达悦弘一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日易方达悦弘一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦弘一年持有期混合A（011508）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0204，最新公布单位净值1.0204，净值增长率涨0.24%，最新估值1.018。

基金一年来收益详情

易方达悦弘一年持有期混合A基金成立以来收益2.04%，近一月收益0.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达悦弘一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.14%），同类平均41.80%，比同类配置少32.66%；金融业（1.51%），同类平均5.39%，比同类配置少3.88%；科学研究和技术服务业（0.60%），同类平均2.41%，比同类配置少1.81%。

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11月19日富国稳健策略6个月持有期混合C最新单位净值为1.0429元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日富国稳健策略6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国稳健策略6个月持有期混合C市场表现：累计净值1.0429，最新单位净值1.0429，净值增长率涨1.63%，最新估值1.0262。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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2021年第三季度天弘中证500ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的天弘中证500ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证500ETF联接C（005919）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.3254，累计净值1.3254，最新估值1.3105，净值增长率涨1.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证500指数C（005919）基金资产配置详情如下，合计净资产29.5亿元，股票占净比4.56%，现金占净比5.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘中证500指数C基金收入合计19,092.06元，股票收入967.84元，债券收入1.67元，股利收入87.78元。

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11月18日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)最新单位净值为1.2458元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.2458，累计净值1.2458，最新估值1.2471，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.28亿元，基金本期净收益盈利1.9亿元，期末基金资产净值75亿元。

基金现任经理

民生加银康宁养老(FOF)的现任基金经理是于善辉，任职时间为2019-04-26~至今，任职期间回报24.49%。

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光大保德信欣鑫混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的光大保德信欣鑫混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称光大保德信欣鑫混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是黄波等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，光大保德信欣鑫混合C持有详情，机构投资者持有2250万份额，个人投资者持有510万份额，机构投资者持有占81.65%，个人投资者持有占18.35%，总份额2760万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信欣鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置8.28%，同类平均5.57%，比同类配置多2.71%；制造业行业基金配置8.15%，同类平均43.01%，比同类配置少34.86%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.53%，同类平均3.08%，比同类配置少1.55%。

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11月19日华宝未来主导混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华宝未来主导混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝未来主导混合A截至11月19日市场表现：累计净值1.792，最新公布单位净值1.792，净值增长率涨0.62%，最新估值1.781。

基金阶段涨跌幅

华宝未来主导混合（002634）近一周下降0.44%，近一月收益3.23%，近三月收益10.96%，近一年收益34.43%。

2021年第三季度表现

华宝未来主导混合基金（基金代码：002634）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨19.49%，同类平均跌1.2%，排50名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.64%，同类平均涨9.3%，排488名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.19%，同类平均跌2.02%，排1795名，整体表现不佳。

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2021年第二季度嘉实中证500指数增强A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实中证500指数增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强A（008778）持有股票基金：新宙邦（300037）、北京君正（300223）、中集集团（000039）等，持仓比分别2.40%、2.19%、2.16%等，持股数分别为1.66万、1.82万、12.99万，持仓市值257.3万、233.87万、231.61万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强A（008778）持有债券：债券川恒转债（债券代码：127043）、债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.06%、0.02%等，持仓市值5.91万、2.15万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：银泰黄金本期累计买入金额为225.06万元，占期初基金资产净值比例为2.57%；东诚药业本期累计买入金额为132.35万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；东方电气本期累计买入金额为129.21万元，占期初基金资产净值比例为1.48%等。

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华夏安阳6个月持有期混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日华夏安阳6个月持有期混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏安阳6个月持有期混合A（010969）市场表现：累计净值0.8356，最新单位净值0.8356，净值增长率涨0.29%，最新估值0.8332。

华夏安阳6个月持有期混合A（010969）近一周收益0.61%，近一月下降0.89%，近三月下降4.69%。

基金经理业绩

华夏安阳6个月持有期混合A基金由华夏基金公司的基金经理蔡向阳管理，该基金经理从业2696天，管理过11只基金有：华夏回报混合A、华夏回报二号混合、华夏稳盛灵活配置混合、华夏常阳三年定开混合、华夏兴阳一年持有混合等。其中最佳回报基金是华夏回报二号混合，回报率170.98%；现任基金资产总规模170.98%，现任最佳基金回报734.89亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、五粮液（000858）、爱尔眼科（300015）、国联股份（603613），本期累计买入金额分别为2.87亿元、3.05亿元、1.17亿元、6256.35万元。

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鹏华弘华混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华弘华混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏华弘华混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是刘方正。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华弘华混合A持有详情，总份额2940万份，机构投资者持有2880万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占97.94%，个人投资者持有占2.06%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0520，累计净值6.0520；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.0080，累计净值6.0080；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.9770，累计净值5.9770等。

基金市场表现

截至11月19日，鹏华弘华混合A最新单位净值1.4214，累计净值1.4764，净值增长率涨0.48%，最新估值1.4146。

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汇添富多策略纯债债券E一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日汇添富多策略纯债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富多策略纯债债券E（011597）最新单位净值1.0317，累计净值1.0317，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0318。

基金一年来收益详情

汇添富多策略纯债债券E（011597）成立以来收益1.64%，近一月下降0.98%，近三月下降1.12%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富多策略纯债债券E（基金代码：011597）涨1.06%，同类平均涨1.71%，排1422名，整体来说表现一般。

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11月19日嘉实优势成长混合一年来收益32.24%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势成长混合基金截至11月19日，最新单位净值1.407，累计净值1.407，最新估值1.4，净值涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

嘉实优势成长混合成立以来收益40.7%，近一月收益5.63%，近一年收益32.24%，近三年收益81.08%。

2021年第三季度表现

嘉实优势成长混合基金（基金代码：003292）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.06%，同类平均跌1.2%，排1489名，整体表现一般；2021年第二季度涨17.72%，同类平均涨9.3%，排372名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.27%，同类平均跌2.02%，排1515名，整体表现不佳。

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11月19日国联安安稳灵活配置混合累计净值为1.5726元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日国联安安稳灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安安稳灵活配置混合基金截至11月19日，最新公布单位净值1.5726，累计净值1.5726，最新估值1.5603，净值增长率涨0.79%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏877.67万元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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11月19日华富中债-0-5年中高等级信用债指数C累计净值为1.0215元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华富中债-0-5年中高等级信用债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0215，最新公布单位净值1.0215，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0214。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，华富中债-0-5年中高等级信用债指数C基金负债合计2574.01万元，卖出回购金融资产款2548.58万元，应付赎回款521.7元，应付管理人报酬2.44万元，应付托管费4876.51元，应付销售服务费5.43元，应付税费1.63万元，应付利息2154.3元，其他负债19.9万元。

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2021年第三季度浙商之江凤凰联接基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的浙商之江凤凰联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浙商之江凤凰联接（007431）最新市场表现：公布单位净值1.6311，累计净值1.6311，净值增长率涨0.88%，最新估值1.6168。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商之江凤凰联接（007431）基金资产配置详情如下，现金占净比7.32%，合计净资产4100万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为200万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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大成行业轮动混合基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日大成行业轮动混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成行业轮动混合（090009）最新市场表现：公布单位净值3.771，累计净值3.771，净值增长率涨1.64%，最新估值3.71。

大成行业轮动混合今年以来收益22.71%，近一月收益5.28%，近三月收益12.94%，近一年收益35.31%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成行业轮动混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：歌尔股份（002241）、北方华创（002371）、泸州老窖（000568）、TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例分别为4.34%、3.14%、2.94%、2.90%，本期累计买入金额分别为668.96万元、484.34万元、453.49万元、446.97万元。

基金经理业绩

大成行业轮动混合基金由大成基金公司的基金经理郭玮羚管理，该基金经理从业261天，管理过3只基金有：大成科技创新混合A、大成科技创新混合C、大成行业轮动混合。其中最佳回报基金是大成科技创新混合A，回报率4.53%；现任基金资产总规模4.53%，现任最佳基金回报5.32亿元。

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11月18日摩根亚洲股息美元派息基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日摩根亚洲股息美元派息基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值10.55，累计净值11.6336，最新估值10.58，净值增长率跌0.28%。

基金季度利润

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1447.54元，其中管理人报酬占比47.53%；托管费占比26.41%；交易费占比0.20%；销售服务费占比0.57%。

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11月19日西部利得新润混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日西部利得新润混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新润混合截至11月19日市场表现：累计净值1.85，最新公布单位净值1.76，净值增长率涨1.68%，最新估值1.731。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1682.35万元，期末基金资产净值5.36亿元，期末单位基金资产净值1.72元。

同公司基金

截至2021年11月19日，西部利得新润混合（稳健混合型）基金同公司基金有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1820，日增长率0.95%；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1290，日增长率2.59%；西部利得量化成长混合A基金，最新单位净值为2.3886，日增长率0.52%等。

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11月19日泰达宏利中证绩优指数基金C最新单位净值为1.1561元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日泰达宏利中证绩优指数基金C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利中证绩优指数基金C（009195）截至11月19日，累计净值1.1561，最新公布单位净值1.1561，净值增长率涨0.82%，最新估值1.1467。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰达宏利中证绩优指数基金C收入合计1402.13万元，扣除费用169.82万元，利润总额1232.31万元，最后净利润1232.31万元。

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11月19日东方兴润债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月19日东方兴润债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方兴润债券C最新公布单位净值1.0146，累计净值1.0146，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0121。

基金季度利润

东方兴润债券C（012540）成立以来收益1.46%，近一月收益1.87%，近三月收益1.49%。

基金公司情况

该基金属于东方基金管理股份有限公司，公司成立于2004年6月11日，公司所有基金管理规模693.79亿元，拥有基金89只，由15名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2217，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.5249，目前开放申购；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.9147，目前开放申购；东方新兴成长混合基金，最新单位净值为2.8630，目前开放申购；东方中债1-5年政策性金融债C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.3983，目前开放申购等。

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2021年第一季度华夏科技创新混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的华夏科技创新混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合A（007349）持有股票金蝶国际（占9.74%）：持股为831万，持仓市值为1.8亿；北摩高科（占9.08%）：持股为160.29万，持仓市值为1.68亿；先导智能（占8.29%）：持股为220.02万，持仓市值为1.54亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏科技创新混合A基金（007349）持有债券三花转债（占0.24%），持仓市值为507.25万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股（00700）、巨星科技（002444）、迈瑞医疗（300760），本期累计买入金额分别为1.22亿元、4482.54万元、4188.58万元，占期初基金资产净值比例分别为9.04%、3.31%、3.09%。

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中邮健康文娱灵活配置混合最新净值涨幅达1.21%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日中邮健康文娱灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中邮健康文娱灵活配置混合市场表现：累计净值2.8526，最新单位净值2.8526，净值增长率涨1.21%，最新估值2.8186。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2048.06万元，基金本期净收益盈利403.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.64元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮健康文娱灵活配置混合（004890）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，股票占净比94.21%，现金占净比5.92%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达核心智造混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达核心智造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达核心智造混合截至11月19日，最新公布单位净值1.0089，累计净值1.0089，最新估值1.0068，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

易方达核心智造混合（012301）成立以来收益0.89%，近一月收益0.8%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达核心智造混合（012301）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，股票占净比92.34%，债券占净比4.25%，现金占净比3.13%。

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华泰保兴成长优选混合C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月19日华泰保兴成长优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴成长优选混合C（005905）截至11月19日，最新公布单位净值2.9398，累计净值2.9398，最新估值2.9059，净值增长率涨1.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利160.89万元，基金本期净收益亏40.51万元，期末基金资产净值2310.34万元，期末单位基金资产净值2.57元。

2021年第三季度表现

华泰保兴成长优选混合C基金（基金代码：005905）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.33%（2021年第三季度）、涨7.39%（2021年第二季度）、跌0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为387名、1192名、476名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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11月19日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式一个月来收益0.11%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0266，累计净值1.0266，最新估值1.0264，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.66%，今年以来收益1.6%，近一月收益0.11%，近一年收益2.01%。

基金财务费用

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计169.69元，其中管理人报酬121.37元，占比71.53%；托管费40.46元，占比23.84%；交易费1.06元，占比0.63%。

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11月19日长盛同盛成长优选混合(LOF)一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值4.413，最新市场表现：公布单位净值1.74，净值增长率涨0.99%，最新估值1.723。

基金阶段涨跌幅

长盛同盛成长优选混合(LOF)（基金代码：160813）成立以来收益74%，今年以来收益15.85%，近一月收益4.25%，近一年收益31.02%，近三年收益148.22%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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