建信福泽安泰混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的建信福泽安泰混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，建信福泽安泰混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.3178，累计净值1.3178，最新估值1.3188，净值增长率跌0.08%。

建信福泽安泰混合(FOF)（005217）近一周下降0.08%，近一月收益1.24%，近三月收益1.82%，近一年收益8.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信福泽安泰混合(FOF)（005217）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别5.27%等，持仓市值718.37万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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11月19日富国新兴产业股票基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日富国新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国新兴产业股票最新公布单位净值2.118，累计净值2.118，净值增长率涨1.44%，最新估值2.088。

基金阶段涨跌幅

富国新兴产业股票成立以来收益111.8%，近一月收益1.83%，近一年收益27.36%，近三年收益107.65%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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2021年第二季度大成智惠量化多策略混合基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度大成智惠量化多策略混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成智惠量化多策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：玲珑轮胎（601966）、桐昆股份（601233）、美的集团（000333），本期累计卖出金额分别为43.69万元、30.55万元、26.24万元，占期初基金资产净值比例分别为0.25%、0.17%、0.15%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成智惠量化多策略混合收入合计负537.99万元：利息收入17.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.3万元，债券利息收入13.4万元。投资收益86.71万元，其中投资收益方面，股票投资亏41.62万元，债券投资收益3.19万元，股利收益125.14万元。公允价值变动亏707.87万元，其他收入65.19万元。

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兴业稳固收益一年理财债券基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.05%，（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日兴业稳固收益一年理财债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0485，最新市场表现：单位净值1.0155，净值增长率涨0.05%，最新估值1.015。

基金阶段涨跌表现

兴业稳固收益一年理财债券（基金代码：001368）成立以来收益4.92%，今年以来收益2.4%，近一月收益0.25%，近一年收益1.95%，近三年收益1.95%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴业稳固收益一年理财债券（基金代码：001368）涨0.68%，同类平均涨1.39%，排2292名，整体来说表现不佳。

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11月19日中科沃土沃鑫成长混合发起A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日中科沃土沃鑫成长混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃鑫成长混合发起A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.3689，累计净值1.3689，最新估值1.3558，净值增长率涨0.97%。

基金近一年来表现

中科沃土沃鑫成长混合发起（基金代码：003125）近1年来收益9.28%，阶段平均收益16.46%，表现一般，同类基金排1082名，相对上升34名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中科沃土沃瑞混合A基金（005855）、中科沃土沃瑞混合A基金（005855）、中科沃土沃瑞混合C基金（005856），最新单位净值分别为3.3617、3.3316、3.3245，累计净值分别为3.3617、3.3316、3.3245，日增长率分别为1.33%、-0.07%、1.33%。

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11月19日工银科创ETF联接A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日工银科创ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银科创ETF联接A最新单位净值1.1268，累计净值1.1268，净值增长率涨1.38%，最新估值1.1115。

基金阶段涨跌表现

工银科创ETF联接A（011614）成立以来收益12.68%，近一月收益5.31%，近三月下降6.16%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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11月18日国富大中华精选混合(QDII)一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日国富大中华精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.647，最新市场表现：公布单位净值2.647，净值增长率跌1.23%，最新估值2.68。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益164.7%，今年以来收益3.32%，近一月下降0.6%，近一年收益7.86%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

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中银颐利混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日中银颐利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银颐利混合C（002615）市场表现：截至11月19日，累计净值1.429，最新公布单位净值1.324，净值增长率涨0.3%，最新估值1.32。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.85亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银颐利混合C（002615）基金资产配置详情如下，合计净资产7.43亿元，股票占净比27.46%，债券占净比72.95%，现金占净比2.11%。

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长信先优债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长信先优债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是长信先优债券型证券投资基金，以下简称长信先优债券，该基金成立于2017年8月1日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是程放等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信先优债券持有详情，机构投资者持有占83.72%，机构投资者持有1600万份额，个人投资者持有占16.28%，个人投资者持有310万份额，总份额1910万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。

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11月19日工银战略新兴产业混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日工银战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.7726，最新市场表现：公布单位净值2.7726，净值增长率涨0.22%，最新估值2.7666。

基金阶段涨跌幅

工银战略新兴产业混合A（006615）成立以来收益177.26%，今年以来收益4.06%，近一月收益1.43%，近三月收益1.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银战略新兴产业混合A收入合计1.53亿元：利息收入40.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.49万元，债券利息收入166.09元。投资亏1489.18万元，公允价值变动收益1.62亿元，其他收入550.14万元。

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嘉实润泽量化定期混合最新净值涨幅达0.23%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润泽量化定期混合（005167）截至11月19日，累计净值1.2115，最新公布单位净值1.2115，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2087。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7269.47万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实润泽量化定期混合收入合计2034.67万元，扣除费用429.3万元，利润总额1605.38万元，最后净利润1605.38万元。

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嘉实稳健混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日嘉实稳健混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳健混合截至11月19日市场表现：累计净值4.4033，最新单位净值1.7289，净值增长率涨1.11%，最新估值1.7099。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实稳健混合持有详情，总份额1.48亿份，其中机构投资者持有占1.49%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有占98.51%，个人投资者持有1.46亿份额。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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添富年年益定开混合A基金持仓了哪些债券？为您整理的添富年年益定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

添富年年益定开混合A截至11月19日市场表现：累计净值1.2659，最新公布单位净值1.2659，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2639。

添富年年益定开混合A基金成立以来收益26.59%，今年以来下降4.76%，近一月下降0.12%，近一年下降2.33%，近三年收益20.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年益定开混合A（004534）持有债券：债券19国开08、债券21国债01、债券21交投G1等，持仓比分别54.07%、10.65%、5.39%等，持仓市值3047.4万、600.48万、303.93万等。

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2021年11月21日年中融聚业定期开放债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融聚业定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.5亿份额，总份额1.5亿份。

基金市场表现方面

中融聚业定期开放债券截至11月19日，最新单位净值1.0269，累计净值1.1332，最新估值1.0267，净值增长率涨0.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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易方达高端制造混合发起式买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达高端制造混合发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达高端制造混合发起式（009049）市场表现：截至11月19日，累计净值2.1282，最新单位净值2.1282，净值增长率涨0.11%，最新估值2.1259。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达高端制造混合发起式持有详情，机构投资者持有占14.07%，个人投资者持有占85.93%，机构投资者持有4000万份额，个人投资者持有2.44亿份额，总份额2.84亿份。

基金2020年利润

截至2020年，易方达高端制造混合发起式收入合计21.5亿元：利息收入1856.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入761.54万元，债券利息收入3900.12元。投资收益9.38亿元，公允价值变动收益11.78亿元，其他收入1572.91万元。

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为您整理的2021年功率半导体概念股，供大家参考。

扬杰科技300373：

新洁能605111：公司是国内领先的功率半导体IDM厂商，具备完善的芯片设计、晶圆制造、封装检测能力。国内功率二极管龙头，并逐步往MOSFET、IGBT、第三代半导体功率器件等高端产品延伸。应用领域涵盖电源、家电、照明、安防、仪表、通信、工控及汽车电子等多个领域。公司产品在光伏领域应用占比较高，营收约占15%。

捷捷微电300623：专业从事MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售。IGBT是目前增速最快的功率器件细分市场，公司产品线完整，成为公司的营收增长新动力。同时公司重视第三代半导体功率器件研发，积极研发新能源汽车用功率半导体。

台基股份300046：涵盖集芯片生产，器件生产、封测一体的全产业链；主营功率半导体芯片和器件。目前拥有200多个品种的功率半导体芯片和器件产品；与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发的宽禁带电力电子器件。是以SICGON为代表的第三代半导体器件。

三安光电600703：湖北企业（可能被大基金二期优先投资）；功率半导体细分市场的重要企业，跟踪和研发以SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术。

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11月19日嘉实优质精选混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实优质精选混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优质精选混合C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0636，累计净值1.0636，最新估值1.0631，净值涨0.05%。

基金阶段表现

嘉实优质精选混合C近1月来下降1.76%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2170名，相对下降523名。

同公司基金

截至2021年11月17日，嘉实优质精选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6390；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1510；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实优质精选混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1180万份额，总份额1180万份。

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物流冷链概念龙头股有哪些，物流冷链概念股名单

冰轮环境：

2020年公司营业总收入40.44亿，同比增长5.83%；毛利率26.41%，净利率5.75%。

长虹美菱：

2020年公司营业总收入153.9亿，同比增长-7.04%；毛利率16.49%，净利率-0.51%。公司以冷库业务为基础，依托生命科学渠道体系，稳步拓展智慧冷链模块，同时推进雾化器、制氧机等家庭健康产品上市，快速打开市场，推动公司规模快速成长。

金字火腿：

2020年公司营业总收入7.1亿，同比增长152.32%；毛利率24.56%，净利率8.31%。公司属肉制品及副产品加工行业，主营火腿及火腿系列产品、特色纯肉制品和冷链业务。

英特集团：

2020年公司营业总收入250.1亿，同比增长1.66%；毛利率6.22%，净利率1.37%。公司在医药冷链物流领域深耕多年，同时是医药冷链操作国标重要起草方，具有完善的医药冷链质量管理体系，自建医药冷库与冷链配送体系，可承接多种温控要求药品储运业务。

长虹华意：

2020年公司营业总收入104.5亿，同比增长9.01%；毛利率11.45%，净利率1.74%。公司主营冰箱（柜）用的活塞式压缩机，没有直接从事存储、冷链设备的生产，但公司的压缩机可用于储存疫苗的药品阴凉柜、医用冷藏箱、医用保温箱等。

澳洋健康：

2020年公司营业总收入30.83亿，净利率-15.28%。公司下属子公司医药物流具有医药冷链物流配送能力。

澳柯玛：

2020年公司营业总收入70.59亿，同比增长9.73%；毛利率19.65%，净利率6.32%。公司不断推动技术创新，目前已形成以冰柜、冰箱、生活电器等家用产品为核心业务，以商用冷链产品、冷链物流装备、超低温设备、洗衣机、空调、自动售货机等为发展业务，以新能源电动工具车、新能源家电为未来业务的多层次、多梯度产业格局。

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蜂巢添跃66个月定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日蜂巢添跃66个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，蜂巢添跃66个月定开债券（008316）最新公布单位净值1.0075，累计净值1.0335，最新估值1.0067，净值增长率涨0.08%。

蜂巢添跃66个月定开债券（008316）近一周收益0.08%，近一月收益0.39%，近三月收益1.02%。

基金介绍

该基金简称蜂巢添跃66个月定开债券，该基金成立于2020年12月10日，基金规模为8.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.99亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是金之洁。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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2021年RCS上市公司概念有哪些？

（1）、二六三：

2020年，公司实现营业总收入为9.7亿元，净利润为3.48亿元，过去五年平均ROE为2.37%。

（2）、融钰集团：

公司作为GSMA主要成员之一，积极参与RCS国际标准和技术协议的讨论与制定，可提供满足GSMARCS规范的端到端完整解决方案。2020年实现营业收入1.14亿元，同比增长-26.38%；归属于上市公司股东的净利润-2.97亿元，同比增长-4093.11%。

（3）、神州泰岳：

公司自从2013年涉足及布局RCS类业务，并长期向中国移动提供相关的解决方案，是国内无数不多的具有商用案例的RCS消息服务解决方案提供商之一。2020年营收35.96亿，同比增长102.32%，近三年复合增长为33.46%；净利润3.51亿，近三年复合增长为109.2%。

（4）、北纬科技：

公司面向企业用户提供流量、企业短信产品及服务，公司现有移动增值业务中的短信服务与运营商推行的RCS业务在功能上存在差异，后续会积极关注运营商RCS相关部署进展。2020年实现营业收入1.62亿元，同比增长-6.22%；归属于上市公司股东的净利润1554万元。

（5）、世纪华通：

2020年，公司收入为149.8亿，净利润29.46亿，同比增长28.92%。

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2021年第二季度国融融泰混合C有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的11月19日国融融泰混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国融融泰混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新（000661）本期累计买入金额为271.37万元，占期初基金资产净值比例为55.39%；迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为178.21万元，占期初基金资产净值比例为36.38%；天味食品（603317）本期累计买入金额为14.51万元，占期初基金资产净值比例为2.96%；山东药玻（600529）本期累计买入金额为13.79万元，占期初基金资产净值比例为2.81%等。

基金分红

国融融泰灵活配置混合C基金成立于2019年1月30日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.06元/份。

基金阶段涨跌幅

国融融泰混合C今年以来下降9.53%，近一月下降3.05%，近三月下降0.53%，近一年下降4.49%。

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11月19日恒生前海中证质量成长低波动指数A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日恒生前海中证质量成长低波动指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.4304，累计净值1.4304，最新估值1.4183，净值增长率涨0.85%。

基金阶段涨跌幅

恒生前海中证质量成长低波动指数（006143）近一周收益0.58%，近一月收益3.94%，近三月收益0.29%，近一年收益2.16%。

2020年度资产负债

截至2020年，恒生前海中证质量成长低波动指数基金负债和所有者权益合计2639万，基金负债合计52.72万元，所有者权益合计2586.28万元，其中所有者权益实收基金1901.9万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日交银新成长混合最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日交银新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银新成长混合（519736）截至11月19日，最新市场表现：单位净值4.328，累计净值4.728，最新估值4.297，净值增长率涨0.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.23亿元，基金本期净收益盈利12.46亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，交银新成长混合基金资产总计164.59亿元，银行存款11.05亿元，结算备付金1011.75万元，存出保证金320.59万元，交易性金融资产151.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资143.14亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年汽车内饰件概念股有：

1、苏奥传感（300507）：

11月19日收盘消息，苏奥传感（300507）涨19.97%，报15.68元，成交额13.35亿元。

2、华域汽车（600741）：

11月19日收盘消息，华域汽车5日内股价下跌2.49%，截至15点收盘，该股报26.09元，涨5.63%，总市值为822.55亿元。

3、万里扬（002434）：

11月19日收盘消息，万里扬002434收盘涨4.17%，报16.5。市值221.1亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年磷酸铁锂电池概念股一览，磷酸铁锂电池概念股票有哪些

1、东方日升300118：

公司旗下控股子公司有布局磷酸铁锂电池。从近三年ROE来看，近三年ROE复合增长为-20.08%，过去三年ROE最低为2020年的1.98%，最高为2019年的12.39%。

2、晨化股份300610：

磷系阻燃剂目前不是磷酸铁锂电池原材料。从近三年ROE来看，近三年ROE复合增长为12.69%，过去三年ROE最低为2019年的11.97%，最高为2020年的15.24%。

3、雄韬股份002733：

合作双方经友好协商，就公司在湖北省武汉经济技术开发区投资建设雄韬氢燃料电池产业园等相关事项达成合作共识。从近三年ROE来看，近三年ROE复合增长为-16.12%，过去三年ROE最低为2020年的2.99%，最高为2019年的7.07%。

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华商润丰混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华商润丰混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.855，累计净值1.855，净值增长率涨0.54%，最新估值1.845。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华商润丰混合C（007509）基金资产配置详情如下，合计净资产3.24亿元，股票占净比43.23%，债券占净比37.70%，现金占净比1.86%。

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11月19日大成睿裕六月持有股票A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿裕六月持有股票A截至11月19日，最新单位净值1.3625，累计净值1.3625，最新估值1.3353，净值增长率涨2.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益36.25%，今年以来收益11.42%，近一年收益13.59%。

基金2020年利润

截至2020年，大成睿裕六月持有股票A扣除费用合计925.92万元，其中具体费用方面，管理人报酬627.33万元，托管费627.33万元，销售服务费6.26万元，交易费用177.41万元，其他费用10.36万元。

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11月19日西部利得汇盈债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日西部利得汇盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1314，累计净值1.1714，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1312。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益17.57%，今年以来收益5.13%，近一月收益0.83%，近一年收益5.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款129.54万，结算备付金22.23万，存出保证金2.73万，交易性金融资产4.35亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。