11月19日光大保德信吉鑫混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日光大保德信吉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.491，最新单位净值1.443，净值增长率涨0.28%，最新估值1.439。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利431.07万元，基金本期净收益盈利414.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2.06亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元。

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11月19日新华中小市值优选混合最新单位净值为3.6136元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日新华中小市值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值3.6136，累计净值4.3756，最新估值3.5668，净值增长率涨1.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2147.06万元，基金本期净收益盈利823.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值1.03亿元，期末单位基金资产净值3.65元。

2020年度资产负债

截至2020年，新华中小市值优选混合基金负债和所有者权益合计1.08亿，基金负债合计614.21万元，所有者权益合计1.02亿元，其中所有者权益实收基金3184.84万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银健康生活混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日工银健康生活混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银健康生活混合A（010393）11月19日净值跌0.29%。当前基金单位净值为1.1072元，累计净值为1.1072元。

基金阶段涨跌表现

工银健康生活混合A今年以来收益7.4%，近一月下降5.56%，近三月下降1.42%，近一年收益10.78%。

同公司基金

截至2021年11月17日，工银健康生活混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330，累计净值5.0100；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7160，累计净值4.7160；工银新能源汽车混合A基金，最新单位净值为4.6189，累计净值4.6189等。

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工银彭博国开债1-3年指数C基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的工银彭博国开债1-3年指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金，以下简称工银彭博国开债1-3年指数C，该基金成立于2020年6月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈涵。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银彭博国开债1-3年指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银彭博国开债1-3年指数C基金资产总计62.48亿元，银行存款426.05万元，结算备付金8.33万元，存出保证金1978.11元，交易性金融资产61.29亿元。

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华富富瑞3个月定期开放债券该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日华富富瑞3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0785，累计净值1.1285，最新估值1.0778，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4305.56万元，基金本期净收益盈利3494.79万元，期末基金资产净值47.94亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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平安合韵债券基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的平安合韵债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称平安合韵债券，该基金成立于2018年4月26日，基金规模为8980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8936万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是周琛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安合韵债券持有详情，总份额8940万份，机构投资者持有8940万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，平安合韵债券扣除费用合计783.08万元，其中具体费用方面，管理人报酬301.08万元，托管费301.08万元，交易费用1.66万元，利息支出342.86万元，卖出回购金融资产支出342.86万元，其他费用28.72万元。

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2021年第二季度嘉实事件驱动股票基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日嘉实事件驱动股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.365，最新单位净值1.365，净值增长率涨0.59%，最新估值1.357。

嘉实事件驱动股票今年以来收益4.28%，近一月收益0.22%，近三月收益2.09%，近一年收益16.57%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实事件驱动股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为4.02%，本期累计卖出金额为9942.23万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计卖出金额为3584.85万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为1.36%，本期累计卖出金额为3367.25万元等。

同公司基金

截至2021年11月19日，嘉实事件驱动股票（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6390，累计净值9.1790，日增长率-0.13%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5960，累计净值9.1360，日增长率0.54%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5500，累计净值9.0900，日增长率-1.03%等。

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11月19日诺安积极配置混合C一个月来收益1.52%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日诺安积极配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺安积极配置混合C（006008）最新单位净值1.7432，累计净值1.7432，最新估值1.7361，净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益74.32%，今年以来下降13.23%，近一月收益1.52%，近一年下降6.7%。

基金2020年利润

截至2020年，诺安积极配置混合C收入合计4153.21万元：利息收入101.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入101.67万元。投资收益负8381.68万元，公允价值变动收益1.17亿元，其他收入755.8万元。

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11月19日华夏节能环保股票基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏节能环保股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏节能环保股票（004640）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.6027，累计净值2.6027，最新估值2.5551，净值增长率涨1.86%。

华夏节能环保股票（004640）近一周下降1.59%，近一月收益4.29%，近三月下降0.58%，近一年收益50.03%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏节能环保股票（004640）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值57.77万等。

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11月19日天弘策略精选混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日天弘策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘策略精选混合A（004694）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1948，最新公布单位净值1.1948，净值增长率涨0.99%，最新估值1.1831。

基金阶段涨跌幅

天弘策略精选混合A（004694）成立以来收益19.48%，今年以来收益5.32%，近一月收益2.85%，近三月收益4.56%。

基金财务费用

天弘策略精选混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬127.64元，托管费21.27元，交易费16.78元，销售服务费4.27元，费用合计263.81元。

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嘉合慧康63个月定开债券C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日嘉合慧康63个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉合慧康63个月定开债券C（009674）最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0433，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0066。

该基金成立以来收益4.4%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.35%，近一年收益3.56%。

基金介绍

该基金全名是嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称嘉合慧康63个月定开债券C，该基金成立于2020年8月4日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由嘉合基金管理有限公司管理，基金经理是季慧娟。

基金公司情况

该基金属于嘉合基金管理有限公司，公司成立于2014年7月30日，公司拥有基金36只，由7名基金经理管理，所有基金管理规模共209.28亿元。

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11月19日大成高新技术产业股票C累计净值为3.807元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日大成高新技术产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.807，累计净值3.807，净值增长率涨1.52%，最新估值3.75。

基金盈利方面

基金现任经理

大成高新技术产业股票C的现任基金经理是刘旭，任职时间为2020-12-25~至今，任职期间回报12.52%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧电子信息产业沪港深股票C近两年来在同类基金中下降8名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日中欧电子信息产业沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧电子信息产业沪港深股票C（005763）最新单位净值2.933，累计净值2.933，最新估值2.9065，净值增长率涨0.91%。

基金近两年来排名

中欧电子信息产业沪港深股票C（基金代码：005763）近2年来收益97.35%，阶段平均收益79.98%，表现良好，同类基金排113名，相对下降8名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0556，累计净值6.4056，日增长率1.04%；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.9956，累计净值6.3456，日增长率1.57%；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为5.2303，累计净值5.2303，日增长率1.04%等。

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11月19日国寿安保稳丰6个月持有混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日国寿安保稳丰6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳丰6个月持有混合A截至11月19日，累计净值1.0885，最新公布单位净值1.0885，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0865。

基金季度利润

国寿安保稳丰6个月持有混合A基金成立以来收益8.85%，今年以来收益6.01%，近一月收益0.25%，近一年收益8.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳丰6个月持有混合A（009244）基金资产配置详情如下，股票占净比19.14%，债券占净比99.85%，现金占净比2.16%，合计净资产4.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳丰6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.82%、3.55%、2.27%，同类平均分别为42.83%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为少35.01%、少2.23%、多0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳丰6个月持有混合A（009244）持有股票三峡能源（占1.54%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；韵达股份（占1.09%）：持股为23.13万，持仓市值为445.25万；紫金矿业（占0.72%）：持股为29.2万，持仓市值为294.63万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年便利店概念股有：

王府井600859：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为20.72%、21.19%、20.65%、35.43%。

是便利店概念、百货零售行业股。

百联股份600827：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为21.24%、20.93%、20.88%、25.3%。

百联股份拥有总商业建筑面积超过600万平方米，年营业收入近500亿，经营网点遍布全国20多个省市超过5000家，几乎涵盖了零售业现有的各种业态，如百货、标准超市、大卖场、便利店、购物中心、品牌折扣店、专业专卖店等。

得利斯002330：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为11.95%、10.67%、10.38%、6.77%。

公司将以“京东”为平台，全面推进“得利斯”品牌系列生鲜产品在京东电子商务平台及线下所有实体便利网点的销售，全面推进“得利斯”品牌系列熟食产品在京东电子商务平台及线下所有实体便利网点的销售；与京东物流合作，完善全国市场的线上线下布局。

永辉超市601933：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为20.84%、22.15%、21.56%、21.37%。

引入战略投资者京东，对接京东到家，发展020打通线上线下，目前已开展社区便利店形态；17年12月，腾讯拟协议受让公司5%股权；18年1月腾讯对公司控股子公司永辉云创进行增资取得15%的股权；与红旗连锁建立全面战略合作伙伴；18年携手腾讯与家乐福达成股权投资意向。

友好集团600778：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为21.67%、24.25%、25.15%、27.26%。

新疆友好(集团)股份有限公司作为新疆股份制商业零售企业上市公司，自2006年实施主营拓展战略以来，以乌鲁木齐市为核心，辐射南北疆迅速布设商业网点，通过十余年的大发展，目前已在新疆境内9个城市开设了15家购物中心及百货店，33家友好超市，14家电器卖场，9家美食美尚餐饮连锁广场，经营业态涵盖大众品牌店、一站式综合购物中心、社区百货店、便利店、超市大卖场等多种商业模式为一体，商业总面积突破110万平方米，会员总量突破122万人，商业零售总额连续十年稳居西北前列。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

嘉实价值长青混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日嘉实价值长青混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实价值长青混合A最新市场表现：公布单位净值0.9778，累计净值0.9778，最新估值0.9652，净值增长率涨1.31%。

基金阶段涨跌表现

嘉实价值长青混合A（010273）近一周下降0.05%，近一月下降0.59%，近三月下降1.97%。

2021年第三季度表现

嘉实价值长青混合A基金（基金代码：010273）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.24%（2021年第三季度）、跌1.25%（2021年第二季度）、涨1.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1110名、1675名、262名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

以下是为您整理的2021年抽水储能概念股：

（1）、东方电气：

从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为1.64%，过去三年总资产收益率最低为2018年的1.36%，最高为2020年的2.04%。

（2）、粤水电：

公司参与众多抽水蓄能电站建设

从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为1.04%，过去三年总资产收益率最低为2020年的0.99%，最高为2018年的1.08%。

（3）、申菱环境：

公司与华为的业务合作主要追随华为业务发展方向。公司有面向抽水蓄能和电化学储能的空调散热设备。

从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为5.81%，过去三年总资产收益率最低为2020年的5.39%，最高为2018年的6.45%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度银华互联网主题灵活配置混合基金资产怎么配置？为您整理的11月19日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银华互联网主题灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.591，累计净值2.591，最新估值2.591。

银华互联网主题灵活配置混合基金成立以来收益159.1%，今年以来收益30.59%，近一月收益5.2%，近一年收益56.75%，近三年收益287.29%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华互联网主题灵活配置混合（001808）基金资产配置详情如下，合计净资产1.28亿元，股票占净比85.12%，现金占净比23.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

为您整理的2021年废弃资源综合利用概念股，供大家参考。

浙商中拓（000906）：

从近三年营业总收入来看，近三年营业总收入均值为819.17亿元，过去三年营业总收入最低为2018年的632.9亿元，最高为2020年的1090亿元。

卓越新能（688196）：

从近三年营业总收入来看，近三年营业总收入均值为13.04亿元，过去三年营业总收入最低为2018年的10.18亿元，最高为2020年的15.98亿元。

公司所处行业属于“废弃资源综合利用业”。

北化股份（002246）：

从近三年营业总收入来看，近三年营业总收入均值为23.94亿元，过去三年营业总收入最低为2020年的23.59亿元，最高为2019年的24.61亿元。

白银有色（601212）：

从近三年营业总收入来看，近三年营业总收入均值为616.9亿元，过去三年营业总收入最低为2020年的614.2亿元，最高为2018年的619.5亿元。

2017年年报称，传统产业依靠项目建设和三大创新，采选能力突破1000万吨、冶炼能力突破50万吨，成州冶炼厂含锌渣综合回收等4个项目实现达产达标，铜冶炼技术提升改造、厂坝300万吨采选扩能改造等8个在建项目完成投资建设进度。

中再资环（600217）：

从近三年营业总收入来看，近三年营业总收入均值为32.46亿元，过去三年营业总收入最低为2018年的31.36亿元，最高为2020年的33.31亿元。

主营废弃电器电子产品的回收与拆解处理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏债券A/B最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的11月19日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏债券A/B最新公布单位净值1.323，累计净值2.213，净值增长率涨0.15%，最新估值1.321。

基金近一周来表现

阶段平均收益0.16%，表现不佳，同类基金排664名，相对下降214名。

2021年第三季度表现

华夏债券A/B基金（基金代码：001001）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.9%（2021年第三季度）、涨1.11%（2021年第二季度）、涨0.72%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为190名、475名、246名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国新收益灵活配置混合C最新净值涨幅达0.53%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日富国新收益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新收益灵活配置混合C（001347）截至11月19日，累计净值2.088，最新公布单位净值2.088，净值增长率涨0.53%，最新估值2.077。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利568.32万元，基金本期净收益盈利62.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值9980.89万元，期末单位基金资产净值2.05元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国新收益灵活配置混合C（基金代码：001347）涨1.61%，同类平均跌1.2%，排619名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日交银中高等级信用债债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日交银中高等级信用债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，交银中高等级信用债债券最新单位净值1.0472，累计净值1.0472，最新估值1.0472。

基金季度利润

交银理财21天债券B基金成立以来收益4.72%，今年以来收益3.35%，近一月收益0.42%，近一年收益4.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银理财21天债券B（基金代码：519717）涨0.95%，同类平均涨1.71%，排1747名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

以下是为您整理的2021年保健概念股：

安奈儿：公司旗下拥有“Annil安奈儿”童装品牌，公司产品涵盖大童装与小童装两大类别，专注于为0-12岁的儿童提供绿色环保健康的中高档休闲童装，包括上衣、外套、裤、裙、羽绒服、家居服等多品类童装产品。

葵花药业：公司是以生产中成药为主，化学药、生物制药、补益保健类产品为辅，集药品研发、制造与营销为一体的大型品牌医药企业集团，公司品种资源丰富，产品梯队建设完善，着力做大核心品种，打造黄金单品群。

汤臣倍健：截至2017年底，共拥有144个保健食品批准证书及50款保健食品备案凭证。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月19日北信瑞丰中国智造主题混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日北信瑞丰中国智造主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.598，最新公布单位净值1.598，净值增长率涨1.4%，最新估值1.576。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰中国智造主题混合（基金代码：001829）成立以来收益59.8%，今年以来收益31.74%，近一月收益3.43%，近一年收益36.23%，近三年收益100.25%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计43.58元，其中管理人报酬16.5元，托管费2.75元，交易费19.65元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

为您整理的2021年药品制造概念股，供大家参考。

（1）、君实生物688180：在应收账款周转天数方面，从2017年到2020年，分别为4.91天、467.86天、39.44天、85.04天。

（2）、恒康医疗002219：在营业总收入同比增长方面，从2017年到2020年，分别为56.27%、12.92%、-4.01%、-23.85%。

（3）、申联生物688098：在资产负债率方面，从2017年到2020年，分别为20.65%、17.88%、11.49%、7.8%。

（4）、葵花药业002737：公司位于哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号，主要从事中成药。从2017年到2020年，公司净资产收益率分别为15.03%、18.25%、17.86%、13.3%。 营业收增长分别为14.61%、16%、-2.24%、-20.81%。

（5）、康泰生物300601：在归属净利润同比增长方面，从2017年到2020年，分别为149.04%、102.92%、31.86%、18.22%。

（6）、科前生物688526：在EPS方面，从2017年到2020年，分别为0.89元、1.08元、0.67元、1.16元。

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融通新能源灵活配置混合近6月来在同类基金中上升5名，以下是为您整理的11月19日融通新能源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通新能源灵活配置混合截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值3.191，累计净值3.311，最新估值3.152，净值增长率涨1.24%。

基金近6月来排名

融通新能源灵活配置混合（基金代码：001471）近6月来收益54.6%，阶段平均收益7.75%，表现优秀，同类基金排28名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通新能源灵活配置混合持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有2110万份额，机构投资者持有占2.00%，个人投资者持有占98.00%，总份额2160万份。

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11月19日安信创新先锋混合发起C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日安信创新先锋混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信创新先锋混合发起C最新公布单位净值1.1496，累计净值1.1496，最新估值1.1448，净值增长率涨0.42%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.96%，今年以来收益16.09%，近一月收益5.58%，近一年收益16.91%。

基金2020年利润

截至2020年，安信创新先锋混合发起C扣除费用合计202.43万元，其中具体费用方面，管理人报酬80.98万元，托管费80.98万元，销售服务费10.55万元，交易费用93.36万元，其他费用4.04万元。

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11月19日泰康泉林量化价值精选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日泰康泉林量化价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰康泉林量化价值精选混合C最新单位净值1.6194，累计净值1.6194，最新估值1.6144，净值增长率涨0.31%。

基金季度利润

泰康泉林量化价值精选混合C基金成立以来收益61.92%，今年以来收益5.97%，近一月下降0.72%，近一年收益12.05%，近三年收益113.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康泉林量化价值精选混合C基金收入合计140.99元，股票收入1,174.49元，债券收入3.94元，股利收入37.34元。

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万家鑫瑞债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的万家鑫瑞债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0108，累计净值1.1894，最新估值1.0107，净值增长率涨0.01%。

万家鑫瑞债券A今年以来收益3.59%，近一月收益0.67%，近三月收益0.6%，近一年收益4.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家鑫瑞债券A基金（003518）持有债券20工商银行二级01（占9.74%），持仓市值为2.03亿；债券20平安银行小微债01（占7.60%），持仓市值为1.59亿；债券19紫金矿业MTN001A（占5.31%），持仓市值为1.11亿；债券21金街03（占5.27%），持仓市值为1.1亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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