中银汇享债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日中银汇享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银汇享债券（006853）最新市场表现：单位净值1.0587，累计净值1.0753，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0588。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利28.83万元，基金本期净收益盈利23.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5076.12万元。

基金2020年利润

截至2020年，中银汇享债券收入合计511.16万元：利息收入430.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.38万元，债券利息收入412.02万元。投资收益236.27万元，公允价值变动收益负155.63万元，其他收入749.61元。

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11月19日鑫元安睿三年定期开放债券一年来收益3.25%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日鑫元安睿三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0715，最新公布单位净值1.0365，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0358。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.26%，今年以来收益2.81%，近一年收益3.25%。

基金现任经理

鑫元安睿三年定开债的现任基金经理是郭卉，任职时间为2019-12-12~至今，任职期间回报5.96%。

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国投瑞银产业趋势混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日国投瑞银产业趋势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银产业趋势混合C（012149）最新单位净值1.5604，累计净值1.5604，净值增长率跌0.05%，最新估值1.5612。

基金一年来收益详情

国投瑞银产业趋势混合C成立以来收益56.04%，近一月下降0.45%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银产业趋势混合C（012149）基金资产配置详情如下，股票占净比93.82%，现金占净比7.64%，合计净资产55.62亿元。

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11月19日博道嘉瑞混合A最新单位净值为2.0472元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日博道嘉瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，博道嘉瑞混合A（008467）累计净值2.0472，最新公布单位净值2.0472，净值增长率涨1.4%，最新估值2.019。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，博道嘉瑞混合A基金股票收入占比52.47%，债券收入占比16.48%，股利收入占比3.03%，基金收入合计23,310.90元。

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万家家享中短债债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日万家家享中短债债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1416，最新单位净值1.0247，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0246。

基金阶段涨跌表现

万家家享中短债债券C（007926）近一周收益0.05%，近一月收益0.26%，近三月收益0.58%，近一年收益3.18%。

2021年第三季度表现

万家家享中短债债券C基金（基金代码：007926）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.72%（2021年第三季度）、涨0.69%（2021年第二季度）、涨0.79%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为248名、218名、129名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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东方惠新灵活配置混合A近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日东方惠新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方惠新灵活配置混合A（001198）最新市场表现：公布单位净值1.1325，累计净值1.3627，最新估值1.1278，净值增长率涨0.42%。

基金近三月来排名

东方惠新灵活配置混合A（基金代码：001198）近3月来收益1.1%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1267名，相对下降51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方惠新灵活配置混合A持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

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以下是为您整理的2021年铝锭概念股：

1、天山铝业：2021年第三季度，公司净利润12.5亿，同比上年增长率为118.13%。铝业龙头之一，主营业务为原铝、铝深加工产品及材料、预焙阳极、高纯铝、氧化铝的生产和销售，主要产品为铝锭、高纯铝和铝板带箔，其中铝锭主要用作下游铝加工的原材料，重熔后制成的铝材、铝合金材料在生产制造业中应用广泛。

2、神火股份：2021年第三季度，公司净利润8.36亿，同比上年增长率为198.64%。氧化铝主要用于电解铝的生产；电解铝分铝锭和铝合金两种，主要运用于建筑、电力、交通运输等行业；电解铝深加工产品主要包括铸轧卷和冷轧卷，主要运用于建材、包装、家电和印刷等行业。

3、云铝股份：2021年第三季度，公司净利润12.33亿，同比上年增长率为277.14%。2015年公司共生产氧化铝100.3万吨，同比增长23.23%；原铝119.3万吨，同比增长9.23%；铝锭及铝加工产品120.6万吨，同比增长6.27%；炭素制品41.0万吨，同比增长95.57%。

4、焦作万方： 公司2021年第三季度实现净利润2113万，同比上年增长率为-90.29%。 主营业务是铝冶炼、发电及合金制品的生产和销售，主要产品是铝液、铝锭和铝合金产品。

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2021年第三季度嘉实产业优选混合(LOF)基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实产业优选混合(LOF)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实产业优选混合(LOF)（501189）市场表现：累计净值1.211，最新单位净值1.211，净值增长率涨1.34%，最新估值1.195。

嘉实战略配售混合(LOF)（501189）成立以来收益21.1%，今年以来收益2.27%，近一月收益1.35%，近三月下降0.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.69%），同类平均41.73%，比同类配置多0.96%；金融业（15.51%），同类平均5.62%，比同类配置多9.89%；房地产业（9.48%），同类平均3.01%，比同类配置多6.47%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：邮储银行（601658）、万华化学（600309）、招商银行（600036），占期初基金资产净值比例分别为6.53%、0.95%、0.81%，本期累计卖出金额分别为9.25亿元、1.34亿元、1.15亿元。

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西部利得稳健双利债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的西部利得稳健双利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，西部利得稳健双利债券C最新市场表现：公布单位净值1.66，累计净值1.785，最新估值1.649，净值增长率涨0.67%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得稳健双利债券C收入合计1410.66万元：利息收入110.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.26万元，债券利息收入106万元。投资收益49.4万元，公允价值变动收益1239.82万元，其他收入10.69万元。

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11月19日兴全磐稳增利债券A一年来收益8.3%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日兴全磐稳增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全磐稳增利债券A（340009）截至11月19日，累计净值1.9504，最新单位净值1.5504，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5468。

基金阶段涨跌幅

兴全磐稳增利债券（340009）近一周收益0.17%，近一月收益1.55%，近三月收益2.79%，近一年收益8.3%。

基金2020年利润

截至2020年，兴全磐稳增利债券收入合计9661.78万元：利息收入9955.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入86.29万元，债券利息收入9862.42万元。投资收益9057.29万元，公允价值变动收益负9514.79万元，其他收入164.07万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

以下是为您整理的2021年视频监控概念股：

大华股份002236：在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为38.23%、37.16%、41.12%、42.7%。

千方科技002373：在净利率方面，从2017年到2020年，分别为17.78%、12.27%、12.3%、12.22%。

兴图新科688081：在营业总收入同比增长方面，从2017年到2020年，分别为87.1%、33.12%、1.13%、-3.84%。

汉邦高科300449：在资产负债率方面，从2017年到2020年，分别为32.66%、36.04%、46.76%、34.7%。

中威电子300270：在总资产周转率方面，从2017年到2020年，分别为0.4%、0.24%、0.17%、0.17%。

同为股份002835：在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为5.22亿元、6.1亿元、6.36亿元、7.88亿元。

ST网力300367：ST网力位于北京市海淀区学院路35号世宁大厦4层408室，主要从事城市视频监控管理平台。从2017年到2020年， 营业收增长分别为25.21%、21.17%、-84.27%、-21.81%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

嘉实中证金边中期国债ETF联接A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实中证金边中期国债ETF联接A最新公布单位净值1.0287，累计净值1.0287，最新估值1.0296，净值增长率跌0.09%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接A持有详情，总份额30万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证金边中期国债ETF联接A收入合计2.54万元：利息收入4216.03元，其中利息收入方面，存款利息收入136.82元，债券利息收入4079.21元。投资收益6.78万元，其中投资收益方面，基金投资收益6.78万元，债券投资收益78.98元。公允价值变动亏4.67万元，其他收入14.33元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏中短债债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.09，最新单位净值1.065，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0649。

基金近一年来表现

华夏中短债债券C（基金代码：006669）近1年来收益4.46%，阶段平均收益3.65%，表现优秀，同类基金排63名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031），最新单位净值分别为7.7440、7.7100、6.6560，日增长率分别为0.74%、0.93%、0.47%。

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11月19日长盛同享灵活配置混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日长盛同享灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长盛同享灵活配置混合A（002789）累计净值1.879，最新公布单位净值1.879，净值增长率涨0.48%，最新估值1.87。

基金阶段表现

长盛同享灵活配置混合A近1月来收益0.7%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1155名，相对下降272名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛同享灵活配置混合A收入合计407.84万元：利息收入4.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.96万元，债券利息收入53.86元。投资收益3141.07万元，公允价值变动亏2739.42万元，其他收入1.23万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日前海联合科技先锋混合C一年来收益12.82%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日前海联合科技先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，前海联合科技先锋混合C累计净值1.6862，最新单位净值1.6862，净值增长率涨0.85%，最新估值1.672。

基金阶段涨跌幅

前海联合科技先锋混合C（基金代码：006802）成立以来收益68.62%，今年以来收益4.63%，近一月收益4.7%，近一年收益12.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款152.21万，应付管理人报酬6.85万，应付托管费1.14万，应付销售服务费7828.06，应付交易费用2.44万，负债合计171.71万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日中银通利债券C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日中银通利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银通利债券C基金截至11月19日，最新公布单位净值1.0156，累计净值1.0156，最新估值1.0138，净值增长率涨0.18%。

基金季度利润

自基金成立以来收益1.56%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金213只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3917.41亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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汇添富中证电池主题指数发起式A近一周来在同类基金中下降124名，以下是为您整理的11月19日汇添富中证电池主题指数发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0922，最新市场表现：单位净值1.0922，净值增长率涨0.59%，最新估值1.0858。

基金近一周来排名

汇添富中证电池主题指数发起式A（基金代码：012862）近一周下降3.17%，阶段平均收益0.1%，表现不佳，同类基金排1673名，相对下降124名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城新优选混合A近6月来在同类基金中排458名，以下是为您整理的11月19日长城新优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城新优选混合A基金截至11月19日，最新单位净值1.1789，累计净值1.3909，最新估值1.1766，净值涨0.2%。

基金近一周来表现

长城新优选混合A（基金代码：002227）近6月来收益2.12%，阶段平均收益3.04%，表现一般，同类基金排458名，相对下降38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城新优选混合A持有详情，总份额1.77亿份，其中机构投资者持有2680万份额，机构投资者持有占15.13%，个人投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有占84.87%。

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11月19日鹏扬利沣短债债券A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏扬利沣短债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0625，最新单位净值1.0625，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0623。

基金阶段表现

鹏扬利沣短债债券A近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.33%，表现一般，同类基金排308名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051）、鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值分别为3.0383、3.0245、2.9903，累计净值分别为3.0383、3.0245、2.9903，日增长率分别为1.19%、1.02%、1.19%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬利沣短债债券A持有详情，总份额230万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有230万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安沪深300ETF联接C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日国联安沪深300ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

国联安沪深300ETF联接C（008391）成立以来收益31.46%，今年以来下降2.76%，近一月下降0.42%，近三月收益1.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安沪深300ETF联接C（008391）基金资产配置详情如下，股票占净比0.00%，债券占净比0.66%，现金占净比5.92%，合计净资产4.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，同类平均为0.93%，比同类配置少0.93%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均5.65%，比同类配置少5.65%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均51.72%，比同类配置少51.72%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均2.53%，比同类配置少2.53%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、工商银行、三一重工，本期累计卖出金额分别为849.91万元、197.01万元、199.39万元，占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.18%、0.18%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日兴全商业模式优选混合(LOF)近三月以来收益6.18%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日兴全商业模式优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值3.883，累计净值4.743，净值增长率涨1.49%，最新估值3.826。

基金阶段涨跌幅

兴全商业模式优选混合(LOF)（基金代码：163415）成立以来收益569.5%，今年以来收益3.55%，近一月收益8.1%，近一年收益8.04%，近三年收益178.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全商业模式优选混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.23%），同类平均42.88%，比同类配置多31.35%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.72%），同类平均2.99%，比同类配置多2.73%；金融业（4.53%），同类平均5.79%，比同类配置少1.26%。

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国富天颐混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日国富天颐混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.3473，最新单位净值1.0739，净值增长率涨0.18%，最新估值1.072。

基金分红

国富天颐混合A基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7790万元，基金总7266万份额，上市流通7266万份额，共分红5次，累计分红0.2734元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

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东兴未来价值混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日东兴未来价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴未来价值混合C基金截至11月19日，最新单位净值1.2352，累计净值1.2352，最新估值1.2268，净值涨0.69%。

基金一年来收益详情

东兴未来价值混合C成立以来收益23.51%，近一月收益2.34%，近一年下降3.19%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东兴未来价值混合C基金资产总计916.2万元，银行存款75.55万元，结算备付金10.61万元，存出保证金3375.71元，交易性金融资产722.03万元，其中交易性金融资产方面：股票投资722.03万元。

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11月19日长信纯债一年定开债券A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日长信纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信纯债一年定开债券A截至11月19日，最新单位净值1.069，累计净值1.5508，最新估值1.068，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

长信纯债一年定开债券A成立以来收益68.16%，近一月收益0.49%，近一年收益5.06%，近三年收益16.5%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日融通人工智能指数(LOF)A一个月来收益6.46%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日融通人工智能指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

融通人工智能指数(LOF)（161631）近一周收益0.83%，近一月收益6.46%，近三月收益2.27%，近一年收益3.65%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，融通人工智能指数(LOF)（161631）持有债券：债券万兴转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值12.39万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通人工智能指数(LOF)（161631）基金资产配置详情如下，合计净资产6.61亿元，股票占净比94.53%，现金占净比6.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通人工智能指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为48.63%、45.87%、0.01%，同类平均分别为59.55%、10.36%、0.56%，比同类配置分别为少10.92%、多35.51%、少0.55%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日大成沪深300指数A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数A截至11月19日，累计净值2.9889，最新公布单位净值1.1593，净值增长率涨1.05%，最新估值1.1473。

基金阶段涨跌幅

大成沪深300指数A（519300）近一周收益0.13%，近一月下降0.48%，近三月收益1.17%，近一年收益1.02%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月12日汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)（012190）最新单位净值1.0021，累计净值1.0021，净值增长率涨0.42%，最新估值0.9979。

该基金成立以来收益0.21%，近一月收益0.39%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金股票收入38,157.22元，债券收入250.30元，股利收入270.78元，收入合计28,113.93元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实稳瑞纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日嘉实稳瑞纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.2328，最新市场表现：单位净值1.0061，最新估值1.0061。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1645.93万元，基金本期净收益盈利920.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.03亿元。

基金财务费用

嘉实稳瑞纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计616.76元，其中管理人报酬221.22元，占比35.87%；托管费73.74元，占比11.96%；交易费1.19元，占比0.19%。

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安信鑫安得利混合C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日安信鑫安得利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信鑫安得利混合C（001400）累计净值1.5684，最新公布单位净值1.5684，净值增长率涨0.41%，最新估值1.562。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，安信鑫安得利混合C持有详情，机构投资者持有占93.16%，机构投资者持有2410万份额，个人投资者持有占6.84%，个人投资者持有180万份额，总份额2580万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，安信鑫安得利混合C基金资产总计7.03亿元，银行存款1116.29万元，结算备付金16.75万元，存出保证金4.79万元，交易性金融资产6.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.56亿元。

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11月19日招商中证证券公司指数A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日招商中证证券公司指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商中证证券公司指数A（161720）最新公布单位净值1.1887，累计净值0.7536，最新估值1.1663，净值增长率涨1.92%。

近3月来涨跌

招商中证全指证券公司指数分级（基金代码：161720）近3月来下降0.62%，阶段平均收益2.07%，表现不佳，同类基金排1174名，相对上升148名。

同公司基金

截至2021年11月19日，招商中证全指证券公司指数分级（指数型）基金同公司基金有招商优质成长混合(LOF)基金，日增长率0.59%，开放申购；招商优质成长混合(LOF)基金，日增长率2.70%，开放申购；招商央视财经50指数C基金，指数型-股票，日增长率0.93%，开放申购等。

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