中信保诚稳丰债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中信保诚稳丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0426，累计净值1.1936，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0424。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1791.7万元，基金本期净收益盈利1053.73万元，期末基金资产净值15.82亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，中信保诚稳丰债券A基金资产总计15.67亿元，银行存款7.31万元，存出保证金5040.11元，交易性金融资产15.45亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信稳利一年持有期混合(FOF)近1月来在同类基金中下降20名，以下是为您整理的11月17日长信稳利一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，长信稳利一年持有期混合(FOF)（009209）市场表现：累计净值1.0792，最新公布单位净值1.0792，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0774。

基金近1月来排名

长信稳利一年持有期混合(FOF)近1月来收益1.3%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排204名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长信稳利一年持有期混合(FOF)持有详情，总份额6770万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有6770万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银大盘蓝筹混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的工银大盘蓝筹混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称工银大盘蓝筹混合，该基金成立于2008年8月4日，基金规模为3710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2322万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是王筱苓。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银大盘蓝筹混合持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有2220万份额，机构投资者持有占4.35%，个人投资者持有占95.65%，总份额2320万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日中融季季红定期开放债券A累计净值为1.1623元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日中融季季红定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融季季红定期开放债券A（005713）截至11月19日，最新公布单位净值1.0283，累计净值1.1623，最新估值1.0282，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3025.01万元。

基金2020年利润

截至2020年，中融季季红定期开放债券A扣除费用合计3207.2万元，其中具体费用方面，管理人报酬940.91万元，托管费940.91万元，销售服务费550.44元，交易费用9.27万元，利息支出1919.53万元，卖出回购金融资产支出1919.53万元，其他费用23.79万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国联安智能制造混合一年来下降3.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国联安智能制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国联安智能制造混合（006863）11月19日净值涨1.84%。当前基金单位净值为1.6807元，累计净值为1.7207元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益74.63%，今年以来下降4.77%，近一月收益3.14%，近一年下降3.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1958.25万，未分配利润1512.71万，所有者权益合计3470.95万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰产业升级混合A近1月来在同类基金中排1856名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日金鹰产业升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰产业升级混合A基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0268，累计净值1.0268，最新估值1.0103，净值涨1.63%。

基金近1月来排名

金鹰产业升级混合A近1月来下降0.45%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1856名，相对上升222名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.4917，日增长率2.00%，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为4.4793，日增长率2.00%，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值为4.2760，日增长率3.01%，目前限大额；金鹰行业优势混合基金（210003），最新单位净值为3.6777，日增长率2.25%，目前开放申购；金鹰改革红利混合基金（001951），最新单位净值为3.4840，日增长率2.65%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度中银丰利混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中银丰利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.204，累计净值1.553，净值增长率涨0.17%，最新估值1.202。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银丰利混合C（002431）基金资产配置详情如下，合计净资产9.03亿元，股票占净比21.59%，债券占净比74.48%，现金占净比1.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银丰利混合C扣除费用合计774.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬305.43万元，托管费305.43万元，销售服务费22.88万元，交易费用259.74万元，利息支出123.2万元，卖出回购金融资产支出123.2万元，其他费用10.34万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日民生加银聚利6个月持有期混合C一年来收益7.27%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日民生加银聚利6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1587，累计净值1.1587，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1551。

基金阶段涨跌幅

民生加银聚利6个月持有期混合C基金成立以来收益15.87%，今年以来收益4.35%，近一月收益1.02%，近一年收益7.27%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，民生加银聚利6个月持有期混合C基金资产总计14.08亿元，银行存款807.32万元，结算备付金182.14万元，存出保证金11.16万元，交易性金融资产13.79亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.38亿元。

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嘉实深证基本面120联接A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实深证基本面120联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接A基金截至11月19日，最新单位净值2.3358，累计净值2.3358，最新估值2.2963，净值涨1.72%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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11月19日惠升和煦88个月定开债券最新单位净值为1.0141元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日惠升和煦88个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0141，累计净值1.0491，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0132。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，惠升和煦88个月定开债券收入合计6981.11万元，扣除费用1111.65万元，利润总额5869.45万元，最后净利润5869.45万元。

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11月19日华夏兴阳一年持有混合最新单位净值为1.2894元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华夏兴阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.2894，累计净值1.2894，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2873。

基金盈利方面

基金现任经理

华夏兴阳一年持有混合的现任基金经理是蔡向阳，任职时间为2020-03-18~至今，任职期间回报31.69%。

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11月18日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)截至11月18日，累计净值1.0033，最新公布单位净值1.0033，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0047。

基金阶段表现

易方达中短期美元债债券(QDII)C近1月来下降0.98%，阶段平均下降0.18%，表现一般，同类基金排231名，相对上升36名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达中短期美元债债券(QDII)C（基金代码：007361）涨1.02%，同类平均跌6.1%，排50名，整体来说表现优秀。

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国寿安保稳诚混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国寿安保稳诚混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳诚混合A基金截至11月19日，最新单位净值1.152，累计净值1.3672，最新估值1.1495，净值涨0.22%。

基金分红

国寿安保稳诚混合A基金成立于2017年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6030万元，基金总5291万份额，上市流通5291万份额，共分红7次，累计分红0.2152元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.56亿，所有者权益合计7.81亿，负债和所有者权益总计10.37亿。

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易方达安和中短债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日易方达安和中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安和中短债债券C（110050）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0212，最新单位净值1.0212，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0211。

基金一年来收益详情

易方达月月利理财债券A（110050）成立以来收益2.12%，今年以来收益1.74%，近一月收益0.15%，近三月收益0.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达月月利理财债券A基金收入合计149.84元，债券收入占比6.35%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月19日东吴悦秀纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日东吴悦秀纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1239，最新单位净值1.0939，净值增长率跌0.01%，最新估值1.094。

基金阶段涨跌幅

东吴悦秀纯债债券A今年以来收益2.76%，近一月收益0.48%，近三月收益0.44%，近一年收益3.7%。

2021年第三季度表现

东吴悦秀纯债债券A基金（基金代码：005573）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.01%，同类平均涨1.71%，排1572名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.98%，同类平均涨1.55%，排1283名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.42%，排1566名，整体表现不佳。

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华商鸿畅39个月定期开放利率债C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华商鸿畅39个月定期开放利率债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华商鸿畅39个月定期开放利率债C，该基金成立于2020年9月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是胡中原。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华商鸿畅39个月定期开放利率债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华商鸿畅39个月定期开放利率债C收入合计8925.04万元：利息收入8925.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.21万元，债券利息收入8921.83万元。其中投资收益方面。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国可转换债券C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日富国可转换债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国可转换债券C（009758）基金资产配置详情如下，合计净资产67.25亿元，股票占净比8.89%，债券占净比93.92%，现金占净比3.25%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国可转换债券C基金行业配置制造业为8.89%，同类平均为8.64%，比同类配置多0.25%。基金行业配置前三行业详情如下：合计，行业基金配置分别为8.89%，同类平均分别为12.33%，比同类配置分别为少3.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国可转换债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业、大秦铁路、寒锐钴业、旗滨集团，占期初基金资产净值比例分别为6.16%、2.17%、2.06%、1.60%，本期累计买入金额分别为1.9亿元、6670.77万元、6330.3万元、4907.34万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国可转换债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业本期累计卖出金额为1.9亿元，占期初基金资产净值比例为6.16%；大秦铁路本期累计卖出金额为6670.77万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；寒锐钴业本期累计卖出金额为6330.3万元，占期初基金资产净值比例为2.06%；旗滨集团本期累计卖出金额为4907.34万元，占期初基金资产净值比例为1.60%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国可转换债券C（009758）持有股票基金：华菱钢铁、林洋能源、金能科技、闻泰科技等，持仓比分别3.70%、1.59%、1.51%、1.18%等，持股数分别为3753.08万、862.99万、599.99万、85万，持仓市值2.49亿、1.07亿、1.02亿、7961.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国可转换债券C（009758）持有债券：债券大秦转债、债券广汽转债、债券上银转债、债券国投转债等，持仓比分别13.20%、1.90%、1.86%、1.71%等，持仓市值8.87亿、1.28亿、1.25亿、1.15亿等。

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华融新利混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日华融新利混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.076，累计净值1.076，最新估值1.062，净值增长率涨1.32%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.6%，今年以来收益8.91%，近一年收益8.69%，近三年收益34%。

基金经理业绩

华融新利混合基金由华融基金公司的基金经理毕子男管理，该基金经理从业225天，管理过1只基金有：华融新利灵活配置混合。其中最佳回报基金是华融新利灵活配置混合，回报率5.05%；现任基金资产总规模5.05%，现任最佳基金回报0.02亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生增强收益债券A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的民生增强收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生增强收益债券A（690002）截至11月19日，最新公布单位净值1.617，累计净值2.342，最新估值1.609，净值增长率涨0.5%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华商双债丰利债券A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华商双债丰利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华商双债丰利债券A持有详情，总份额2820万份，其中机构投资者持有占94.92%，机构投资者持有2680万份额，个人投资者持有占5.08%，个人投资者持有140万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商双债丰利债券A（000463）基金资产配置详情如下，股票占净比16.76%，债券占净比86.87%，现金占净比2.11%，合计净资产2.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商双债丰利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.63%）、金融业（0.60%）、采矿业（0.53%），同类平均分别为8.29%、1.58%、0.94%，比同类配置分别为多7.34%、少0.98%、少0.41%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商双债丰利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：天铁股份、牧原股份、华友钴业、中国太保，本期累计买入金额分别为653.27万元、229.4万元、223.96万元、212.06万元，占期初基金资产净值比例分别为2.98%、1.05%、1.02%、0.97%。

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2021年第三季度中银宏利混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日中银宏利混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.139，累计净值1.476，最新估值1.137，净值增长率涨0.18%。

中银宏利混合C（002435）成立以来收益56.87%，今年以来收益4.02%，近一月下降0.44%，近三月下降0.18%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银宏利混合C（002435）持有股票中远海能（占1.14%）：持股为142.44万，持仓市值为975.71万；中国石油（占0.80%）：持股为114.88万，持仓市值为690.43万；通策医疗（占0.74%）：持股为2.1万，持仓市值为634.24万；海大集团（占0.68%）：持股为8.63万，持仓市值为581.66万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日长城创业板指数增强发起式A累计净值为2.6775元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日长城创业板指数增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长城创业板指数增强发起式A（001879）11月19日净值涨0.75%。当前基金单位净值为2.6775元，累计净值为2.6775元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.71亿元，基金本期净收益盈利3935.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元。

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11月19日睿远成长价值混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日睿远成长价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

睿远成长价值混合A截至11月19日市场表现：累计净值2.0975，最新公布单位净值2.0975，净值增长率涨1.54%，最新估值2.0657。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.89亿元，基金本期净收益盈利4.96亿元，期末基金资产净值330.02亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，睿远成长价值混合A基金股票收入占比144.52%，债券收入占比1.04%，股利收入占比8.60%，基金收入合计209,425.20元。

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2021年第三季度国泰君安30天滚动持有中短债债券C基金资产怎么配置？为您整理的11月19日国泰君安30天滚动持有中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0068，最新公布单位净值1.0068，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0066。

近一月收益0.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰君安30天滚动持有中短债债券C（013282）基金资产配置详情如下，股票占净比93.90%，债券占净比4.45%，现金占净比2.69%，合计净资产2.91亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的中信建投精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中信建投精选混合C（007469）持有债券：债券金博转债、债券闻泰转债等，持仓比分别0.18%、0.14%等，持仓市值27.11万、20.79万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中信建投精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、长电科技、上汽集团，占期初基金资产净值比例分别为25.53%、7.03%、6.71%，本期累计卖出金额分别为4735.63万元、1303.52万元、1245.04万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日银华行业轮动混合近三月以来收益3.59%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日银华行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

银华行业轮动混合（006302）近一周下降0.36%，近一月收益1.06%，近三月收益3.59%，近一年收益8.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华行业轮动混合（006302）基金资产配置详情如下，合计净资产2.73亿元，股票占净比62.83%，现金占净比10.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华行业轮动混合基金行业配置合计为62.83%，同类平均为58.59%，比同类配置多4.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为41.72%、12.21%、2.62%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为多0.16%、多6.60%、少0.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华行业轮动混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德、伊利股份、云南白药，占期初基金资产净值比例分别为4.81%、2.06%、1.93%，本期累计买入金额分别为3602.77万元、1540.17万元、1446.44万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。