11月22日国寿安保稳嘉混合A一个月来收益1.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月22日国寿安保稳嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，国寿安保稳嘉混合A最新市场表现：公布单位净值1.1717，累计净值1.4437，最新估值1.1669，净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.41%，今年以来收益3.03%，近一年收益6.58%，近三年收益39.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.08亿，其中，股票投资1.18亿，债券投资4.86亿，基金投资410.5万，买入返售金融资产2600万，应收证券清算款625.75万，应收利息704.37万，应收申购款594.66，资产总计6.52亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国泰中证计算机主题ETF基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的国泰中证计算机主题ETF基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.4311，最新公布单位净值1.4311，净值增长率涨0.87%，最新估值1.4188。

该基金成立以来收益43.11%，今年以来收益0.78%，近一月收益2.76%，近一年下降0.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰中证计算机主题ETF基金行业配置合计为99.03%，同类平均为79.38%，比同类配置多19.65%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（77.08%）、制造业（21.92%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为5.79%、50.85%、0.93%，比同类配置分别为多71.29%、少28.93%、少0.92%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国泰中证计算机主题ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为2亿元，占期初基金资产净值比例为14.95%；柏楚电子本期累计卖出金额为1766.73万元，占期初基金资产净值比例为1.32%；深科技本期累计卖出金额为1346.03万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

华丽家族股票，公司全称是华丽家族股份有限公司，位于上海，成立于1996年10月18日，从事房地产，于2002年7月9日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600503。

网上发行日期是2002年6月24日，发行每股面值1.00元，每股发行价8.68元，总共发行4000万股，发行市值达总市值3.47亿元，发行市盈率达20倍，募集到资金净额为3.32亿元。2002年7月9日正式上市，首日开盘价为23.65元，收盘报23.65元，最高可达23.80元，换手率为23.65%。

公司经营范围：公司在夯实核心主业“ 房地产” 的基础上,通过加强对科技及金融领域项目的布局,为公司未来的发展奠定坚实的经济基础并培育新的利润增长点。

公司亮点：

公司优势：公司秉承"开发土地,经营艺术,创造价值"的思想内核,以"尊重建筑文化,在丰富产品内涵的同时,提升产品附加值"为宗旨,吸取十多年房地产开发的经验,经过多年的发展、沉淀和提升,"华丽家族"精品住宅品牌在上海及周边地产具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术及人性化的设计、高质量的产品品质、细致的物业管理、树立了良好的企业形象;同时,通过"华丽会"、"华丽讯"等形式加强品牌沟通和建设。依托品牌优势,公司屡获殊荣:"上海市房地产销售50强企业"、"中国城建与房地产科学发展50大卓越成就企业"等。

2020年公司ROE：3.88%，ROA：2.04%，毛利率49.77%，净利率11.57%；每股收益0.0937元。

公司2021年第三季度实现净利润1456万，同比增长-86.57%；全面摊薄净资产收益 0.37%，毛利率47.34%，每股收益0.009元。

11月22日下午3点收盘华丽家族最新价3.12元，跌0.32%，换手率0.49%，流通市值49.99亿。

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11月19日华夏短债债券C最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月19日华夏短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0702，累计净值1.1472，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0701。

近3月来表现

华夏短债债券C（基金代码：004673）近3月来收益0.65%，阶段平均收益0.67%，表现良好，同类基金排160名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏短债债券C持有详情，总份额1.13亿份，机构投资者持有占31.79%，个人投资者持有占68.21%，机构投资者持有3590万份额，个人投资者持有7700万份额。

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11月22日泓德泓华混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日泓德泓华混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值3.1988，最新公布单位净值2.4988，净值增长率涨0.64%，最新估值2.4829。

基金阶段涨跌表现

泓德泓华混合基金成立以来收益219.61%，今年以来收益11.73%，近一月收益3.61%，近一年收益27.06%，近三年收益250.84%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德泓华混合（002846）基金资产配置详情如下，股票占净比94.28%，债券占净比4.63%，现金占净比1.64%，合计净资产8.65亿元。

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11月19日华夏沪深300ETF联接A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300ETF联接A（000051）截至11月19日，累计净值1.6746，最新公布单位净值1.6746，净值增长率涨1.03%，最新估值1.6575。

基金阶段涨跌幅

华夏沪深300ETF联接A（000051）成立以来收益67.46%，今年以来下降4.16%，近一月下降0.54%，近三月收益0.84%。

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11月19日福建国有企业债6个月定期开放债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日福建国有企业债6个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，福建国有企业债6个月定期开放债券A最新公布单位净值1.0533，累计净值1.1104，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0516。

基金季度利润

福建国有企业债6个月定期开放债今年以来收益4.11%，近一月收益0.96%，近三月收益0.74%，近一年收益5.03%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3917.41亿元，拥有基金经理38名，基金213只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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2021年第二季度招商创新增长混合C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月19日招商创新增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）基金资产配置详情如下，股票占净比93.13%，债券占净比0.68%，现金占净比5.42%，合计净资产10.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.98%，同类平均为58.52%，比同类配置多18.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、中金公司、海康威视，占期初基金资产净值比例分别为6.23%、0.94%、0.93%，本期累计买入金额分别为1.32亿元、1986.2万元、1970.82万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万泰生物（603392）本期累计卖出金额为1.78亿元，占期初基金资产净值比例为8.39%；药明生物（02269）本期累计卖出金额为6873.41万元，占期初基金资产净值比例为3.25%；东方财富（300059）本期累计卖出金额为6785.41万元，占期初基金资产净值比例为3.21%；贝瑞基因（000710）本期累计卖出金额为6210.74万元，占期初基金资产净值比例为2.93%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）持有股票基金：药明生物（02269）、智飞生物（300122）、健帆生物（300529）、泰格医药（300347）等，持仓比分别10.29%、9.64%、8.22%、6.27%等，持股数分别为106.69万、66.28万、153.32万、39.39万，持仓市值1.12亿、1.05亿、8978.67万、6853.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C基金（009361）持有债券东财转3（占0.42%），持仓市值为453.98万；债券健帆转债（占0.20%），持仓市值为219.78万；债券南银转债（占0.04%），持仓市值为47.64万等。

2020年度资产负债

截至2020年，招商创新增长混合C负债和所有者权益合计21.94亿，所有者权益合计21.17亿元，其中所有者权益实收基金18.97亿；基金负债合计7765.34万元，其中负债方面，应付证券清算款3208.95万元，应付赎回款3995.65万元，应付管理人报酬309.17万元，应付托管费51.53万元，应付销售服务费15.2万元，应付税费89.65元，其他负债4.83万元。

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华夏港股前沿经济混合(QDII)A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日华夏港股前沿经济混合(QDII)A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值0.8988，累计净值0.8988，最新估值0.9095，净值增长率跌1.18%。

基金阶段涨跌表现

华夏港股前沿经济混合(QDII)A（基金代码：012208）成立以来下降10.12%，近一月收益0.81%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏港股前沿经济混合(QDII)A（基金代码：012208）跌11.52%，同类平均跌6.1%，排232名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度天弘国证生物医药指数C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天弘国证生物医药指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘国证生物医药ETF发起式联接C（011041）截至11月19日，最新公布单位净值0.9006，累计净值0.9006，最新估值0.9034，净值增长率跌0.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘国证生物医药指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.69%）、科学研究和技术服务业（27.60%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为52.06%、2.89%、0.96%，比同类配置分别为多14.63%、多24.71%、少0.95%。

同公司基金

截至2021年11月17日，天弘国证生物医药指数C（指数型）基金同公司基金有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2412；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.1971；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.9885等。

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永赢双利债券A分红了几次？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月22日永赢双利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

永赢双利债券A基金成立于2016年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.33亿元，基金总4.16亿份额，上市流通4.16亿份额，共分红2次，累计分红1.85元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，永赢双利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：分众传媒（002027）、中国太保（601601）、江山欧派（603208），占期初基金资产净值比例分别为2.02%、0.11%、0.11%，本期累计卖出金额分别为9317.18万元、511.4万元、485.64万元。

基金阶段涨跌幅

永赢双利债券A（基金代码：002521）成立以来收益272.58%，今年以来收益2.28%，近一月收益0.46%，近一年收益3.17%，近三年收益27.61%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达亚洲精选股票(QDII)基金什么时候能赎回？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达亚洲精选股票(QDII)基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达亚洲精选股票(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：邮储银行（01658），占期初基金资产净值比例为54.68%，本期累计买入金额为6.18亿元；唯品会（VIPS），占期初基金资产净值比例为21.56%，本期累计买入金额为2.44亿元；中国海外发展（00688），占期初基金资产净值比例为19.71%，本期累计买入金额为2.23亿元；中国海洋石油（00883），占期初基金资产净值比例为11.14%，本期累计买入金额为1.26亿元等。

基金详情介绍

基金全名是易方达亚洲精选股票型证券投资基金，以下简称易方达亚洲精选股票(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张坤。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛环保新能源混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日浦银安盛环保新能源混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，浦银安盛环保新能源混合A（007163）最新单位净值2.9353，累计净值2.9353，净值增长率涨1.2%，最新估值2.9006。

浦银安盛环保新能源混合A今年以来收益52.06%，近一月收益8.43%，近三月收益13.78%，近一年收益81.9%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛环保新能源混合A（007163）持有股票基金：德方纳米、宁德时代、恩捷股份等，持仓比分别4.89%、4.88%、4.74%等，持股数分别为1.27万、1.17万、2.13万，持仓市值615.95万、615.1万、596.66万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦程混合A基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏新锦程混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行本期累计买入金额为1234.77万元，占期初基金资产净值比例为2.79%；海天股份本期累计买入金额为1.25万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；联德股份本期累计买入金额为1.38万元，占期初基金资产净值比例为0.00%；中国黄金本期累计买入金额为1.68万元，占期初基金资产净值比例为0.00%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新锦程混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李铧汶。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰康恒泰回报混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日泰康恒泰回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

泰康恒泰回报混合C（002935）近一周下降0.36%，近一月收益2.17%，近三月收益2.94%，近一年收益12.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康恒泰回报混合C（002935）基金资产配置详情如下，股票占净比22.78%，债券占净比111.32%，现金占净比0.69%，合计净资产12.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康恒泰回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为19.88%、0.82%、0.72%，同类平均分别为42.54%、2.28%、3.06%，比同类配置分别为少22.66%、少1.46%、少2.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康恒泰回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒生电子（600570）本期累计卖出金额为2693.74万元，占期初基金资产净值比例为4.86%；恒瑞医药（600276）本期累计卖出金额为1601.12万元，占期初基金资产净值比例为2.89%；风华高科（000636）本期累计卖出金额为1549.52万元，占期初基金资产净值比例为2.80%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

邦宝益智股票，公司全称是广东邦宝益智玩具股份有限公司，位于广东，成立于2003年8月18日，从事工艺商品，于2015年12月9日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603398。

网上发行日期是2015年12月1日，发行每股面值1.00元，每股发行价13.97元，总共发行2400万股，发行市值达总市值3.35亿元，发行市盈率达22.99倍，募集到资金净额为3.02亿元。2015年12月9日正式上市，首日开盘价为20.12元，收盘报20.12元，最高可达20.12元，换手率为20.12%。

公司经营范围：公司主营业务以研发、生产和销售益智玩具以及生产、销售精密非金属模具,产品主要包括积木玩具和婴幼儿玩具。益智玩具产品包括教育系列、科普系列及市场各类热门IP授权产品如“史努比”、“小猪佩奇”总共20多个系列200多款热销产品。精密非金属模具业务主要为益智玩具的生产提供支持,模具主要满足公司益智玩具产品生产为主。

公司亮点：

公司优势：模具是益智玩具生产过程中至关重要的一环,对益智玩具之间拼插的松紧度和质量会产生直接影响。公司益智玩具产品是通过基础胶件进行各种组合,对模具的开发能力提出较高要求。在生产过程中,使用精密度较高的模具能使基础胶件加工尺寸更精准、合格品率更高、同类基础胶件相对更标准化,还能在注塑工序中缩短加工周期和节约制造成本。目前公司的模具车间使用国际先进的数控加工设备,构建完善的品质保障体系,充分保证模具的品质。由于积木胶件模具的多样性,公司将模具的所有配件按照不同规格进行标准化,并建立相应的数据库。

2020年公司ROE：5.25%，ROA：3.86%，毛利率31.67%，净利率7.96%；每股收益0.1300元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润422万元， 同比增长120.38%；全面摊薄净资产收益 0.38%，毛利率31.88%，每股收益0.0100元。

11月22日收盘邦宝益智最新价13.89元，跌0.79%，换手率3.47%，流通市值47.59亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜1次，近一个月涨27.5% ，近三个月涨57.3%，近六个月涨53.67%。

所属概念：

病毒防治 二胎概念 工艺商品 广东板块 盲盒经济 医疗器械

邦宝益智股票代码603398)创建于2003年，是一家专业从事塑料益智积木教玩具研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业，公司采用“寓教于乐、手脑结合”的理念，运用益智积木的文化特性和教育功能，致力于益智积木产品的研究和开发，创造出适合不同年龄段的积木教玩具产品，为孩子们的健康成长打造一个充满快乐、富有创造力和想象力的积木世界。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

嘉实策略机遇混合发起式C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日嘉实策略机遇混合发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实策略机遇混合发起式C截至11月19日，累计净值0.997，最新单位净值0.997，净值增长率跌2.26%，最新估值1.0201。

基金一年来收益详情

嘉实策略机遇混合发起式C（013056）近一周下降2.26%，近一月收益3.05%。

基金现任经理

嘉实策略机遇混合发起式C的现任基金经理是冷传世，任职时间为2021-09-08~至今，任职期间回报-3.63%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰优势行业混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的国泰优势行业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称国泰优势行业混合，该基金成立于2018年5月17日，基金规模为3040万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1363万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是彭凌志。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰优势行业混合持有详情，总份额1360万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1360万份额。

基金现任经理

国泰优势行业混合的现任基金经理是彭凌志，任职时间为2018-05-17~至今，任职期间回报123.19%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康创新成长混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日泰康创新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰康创新成长混合A最新市场表现：单位净值1.2064，累计净值1.2064，最新估值1.1954，净值增长率涨0.92%。

该基金成立以来收益20.64%，今年以来收益5.71%，近一月收益5.65%，近一年收益14.56%。

基金介绍

该基金简称泰康创新成长混合A，该基金成立于2020年9月7日，基金规模为1.57亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.41亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是薛小波。

基金公司情况

该基金属于泰康资产管理有限责任公司，公司成立于2006年2月21日，公司所有基金管理规模872.14亿元，拥有基金99只，由14名基金经理管理。

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华宝可转债C基金怎么样？为您整理的11月22日华宝可转债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7575，累计净值1.7575，最新估值1.7299，净值增长率涨1.6%。

华宝可转债C今年以来收益29.82%，近一月收益6.59%，近三月收益8.55%，近一年收益32.05%。

基金介绍

该基金全名是华宝可转债债券型证券投资基金，以下简称华宝可转债C，该基金成立于2020年1月6日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是李栋梁。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日财通资管鑫锐混合A最新单位净值为1.5439元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日财通资管鑫锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鑫锐混合A基金截至11月19日，最新单位净值1.5439，累计净值1.5439，最新估值1.5374，净值涨0.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通资管鑫锐混合A（004900）基金资产配置详情如下，股票占净比19.44%，债券占净比58.11%，现金占净比35.23%，合计净资产1.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.44%，同类平均为59.46%，比同类配置少40.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通资管鑫锐混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：梅花生物（600873），占期初基金资产净值比例为1.50%，本期累计买入金额为1211.8万元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为0.68%，本期累计买入金额为547.34万元；普利制药（300630），占期初基金资产净值比例为0.66%，本期累计买入金额为534.72万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国富恒久信用债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的国富恒久信用债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.295，累计净值1.495，最新估值1.2938，净值增长率涨0.09%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富恒久信用债券A（450018）基金资产配置详情如下，股票占净比1.43%，债券占净比96.83%，现金占净比0.76%，合计净资产400万元。

2020年度资产负债

截至2020年，国富恒久信用债券A基金负债合计10.12万元，应付赎回款5.01万元，应付管理人报酬3142.72元，应付托管费897.92元，应付销售服务费284.03元，应付税费2241.11元，其他负债4.45万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏优加生活混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华夏优加生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏优加生活混合C（012422）最新市场表现：公布单位净值1.0007，累计净值1.0007，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0012。

基金阶段涨跌幅

华夏优加生活混合C成立以来收益0.07%，近一月下降0.02%。

基金现任经理

华夏优加生活混合C的现任基金经理是孙轶佳，任职时间为2021-09-23~至今，任职期间回报-0.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日大成尊享18月定开混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日大成尊享18月定开混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成尊享18月定开混合C截至11月19日，累计净值1.0648，最新公布单位净值1.0648，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0641。

大成尊享18月定开混合C（基金代码：009494）成立以来收益6.48%，今年以来收益2.97%，近一月下降0.16%，近一年收益4.88%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合C（009494）持有股票基金：华能水电、招商银行、兴业银行等，持仓比分别1.13%、1.04%、0.98%等，持股数分别为32万、5万、13万，持仓市值273.28万、252.25万、237.9万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为1236.06万元，占期初基金资产净值比例为5.29%；农业银行（601288）本期累计卖出金额为413.35万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；正泰电器（601877）本期累计卖出金额为396.82万元，占期初基金资产净值比例为1.70%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月22日年安信稳健聚申一年持有混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信稳健聚申一年持有混合A基金行业配置合计为18.02%，同类平均为58.52%，比同类配置少40.5%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（8.54%）、采矿业（4.99%）、制造业（2.48%），同类平均分别为2.92%、3.14%、41.60%，比同类配置分别为多5.63%、多1.85%、少39.12%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信稳健聚申一年持有混合A持有详情，总份额3800万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3800万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信稳健聚申一年持有混合A最新公布单位净值1.1005，累计净值1.1317，最新估值1.0903，净值增长率涨0.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中银证券安泰债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月22日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）基金资产配置详情如下，合计净资产1.12亿元，股票占净比19.91%，债券占净比92.59%，现金占净比1.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.15%），同类平均8.65%，比同类配置多4.50%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.80%），同类平均0.97%，比同类配置多4.83%；租赁和商务服务业（0.95%），同类平均0.67%，比同类配置多0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：孚能科技（688567）、康泰生物（300601）、西部超导（688122）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为373.81万元、206.48万元、181.84万元、178.89万元，占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.45%、0.40%、0.39%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计卖出金额为704.08万元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为393.57万元；风华高科（000636），占期初基金资产净值比例为0.82%，本期累计卖出金额为377.97万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）持有股票基金：五粮液、恒玄科技、时代电气、国电南瑞等，持仓比分别2.97%、2.84%、2.70%、2.24%等，持股数分别为1.51万、1.24万、5.95万、6.96万，持仓市值331.28万、317.79万、301.7万、249.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）持有债券：债券20汉江国资MTN002（债券代码：102001821）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券万青转债（债券代码：127017）、债券景20转债（债券代码：113602）等，持仓比分别9.07%、0.37%、0.34%、0.32%等，持仓市值1013万、41.77万、38.08万、35.37万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金资产总计2.06亿元，银行存款97.7万元，结算备付金117.97万元，存出保证金3.71万元，交易性金融资产1.97亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3072.21万元。

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中欧增强回报债券(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中欧增强回报债券(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0593，最新公布单位净值0.9884，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9876。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

中欧增强回报债券(LOF)C基金（基金代码：007446）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.72%（2021年第三季度）、跌0.22%（2021年第二季度）、跌6.28%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为537名、660名、675名，整体表现分别为一般、不佳、不佳。

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2021年第三季度鹏华聚合多资产混合(FOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月17日鹏华聚合多资产混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华聚合多资产混合(FOF)截至11月17日市场表现：累计净值1.1266，最新单位净值1.1266，净值增长率涨0.23%，最新估值1.124。

自基金成立以来收益12.66%，今年以来收益5.89%，近一年收益9.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华聚合多资产混合(FOF)（009787）基金资产配置详情如下，合计净资产8.86亿元，股票占净比3.04%，债券占净比4.87%，现金占净比2.60%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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11月19日兴业福鑫债券一个月来收益0.69%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日兴业福鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴业福鑫债券（004140）最新公布单位净值1.0131，累计净值1.1956，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0129。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.05%，今年以来收益3.55%，近一月收益0.69%，近一年收益4.72%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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招商安庆债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月22日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1942，累计净值1.1942，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1963。

招商安庆债券今年以来收益5.45%，近一月下降1.98%，近三月下降0.23%，近一年收益4.31%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商安庆债券收入合计582.22万元，扣除费用155.11万元，利润总额427.12万元，最后净利润427.12万元。

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