2021年11月21日海南89号汽油油价今日报价查询：

11月19日兴全汇吉一年持有混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月19日兴全汇吉一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴全汇吉一年持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.1268，累计净值1.1268，净值增长率涨0.6%，最新估值1.1201。

基金近一年来表现

阶段平均收益9.6%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全汇吉一年持有混合A持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有3.52亿份额，个人投资者持有占99.92%，总份额3.52亿份。

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工银稳健养老混合(FOF)基金最新净值涨幅达0.21%，以下是为您整理的11月17日工银稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值1.0653，最新市场表现：单位净值1.0653，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0631。

基金详细介绍

该基金全名是工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称工银稳健养老混合(FOF)，该基金成立于2020年9月30日，基金规模为4610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4388万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是蒋华安。

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大成惠福纯债债券最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠福纯债债券截至11月19日，累计净值1.0606，最新公布单位净值1.0406，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0408。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利240.24万元。

基金财务费用

大成惠福纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬44.87元，占比39.94%；托管费14.96元，占比13.31%；交易费0.62元，占比0.55%；费用合计112.34元。

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2021年第二季度嘉合稳健增长混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月19日嘉合稳健增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉合稳健增长混合C（007142）基金资产配置详情如下，合计净资产9300万元，股票占净比77.36%，债券占净比10.79%，现金占净比6.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉合稳健增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.37%，同类平均43.19%，比同类配置多19.18%；采矿业行业基金配置9.46%，同类平均3.32%，比同类配置多6.14%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.69%，同类平均3.07%，比同类配置少1.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉合稳健增长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝达药业（300558）本期累计买入金额为1408.27万元，占期初基金资产净值比例为9.70%；星源材质（300568）本期累计买入金额为825.57万元，占期初基金资产净值比例为5.68%；中国中免（601888）本期累计买入金额为741.25万元，占期初基金资产净值比例为5.10%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为688.99万元，占期初基金资产净值比例为4.74%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉合稳健增长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、金龙鱼、歌尔股份，占期初基金资产净值比例分别为15.01%、5.98%、5.75%，本期累计卖出金额分别为2179.83万元、869.17万元、834.68万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合稳健增长混合C（007142）持有股票比亚迪（占9.95%）：持股为3.7万，持仓市值为923.19万；亿纬锂能（占8.95%）：持股为8.38万，持仓市值为829.87万；隆基股份（占8.79%）：持股为9.88万，持仓市值为814.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合稳健增长混合C（007142）持有债券：债券21附息国债06（债券代码：210006）等，持仓比分别10.79%等，持仓市值1001.1万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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兴业添利债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的兴业添利债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，兴业添利债券（001299）最新单位净值1.0147，累计净值1.3165，最新估值1.0147。

兴业添利债券成立以来收益36.52%，近一月收益0.61%，近一年收益5.66%，近三年收益15.83%。

基金经理表现

兴业添利债券基金由兴业基金公司的基金经理伍方方管理，该基金经理从业1235天，管理过9只基金有：兴业添利债券、兴业丰利债券、兴业增益五年定开债、中证兴业中高等级信用债指数、兴业中短债C等。其中最佳回报基金是兴业纯债6个月定开债A，回报率13.76%；现任基金资产总规模13.76%，现任最佳基金回报257.84亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业添利债券基金（001299）持有债券19城陵矶MTN001（占1.98%），持仓市值为1.52亿；债券15国开04（占1.96%），持仓市值为1.51亿；债券21宁铁13（占1.95%），持仓市值为1.5亿；债券19湖州01（占1.83%），持仓市值为1.41亿等。

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2021年第三季度嘉实智能汽车股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实智能汽车股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有股票宁德时代（占8.66%）：持股为90.12万，持仓市值为4.74亿；天奈科技（占7.73%）：持股为281.63万，持仓市值为4.23亿；新宙邦（占7.47%）：持股为263.68万，持仓市值为4.09亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别2.37%、1.28%、0.08%等，持仓市值1.3亿、6999.3万、435.18万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.3亿，所有者权益合计48.23亿，负债和所有者权益总计50.53亿。

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华泰柏瑞盛世中国混合基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞盛世中国混合基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞盛世中国混合（460001）基金资产配置详情如下，合计净资产22.62亿元，股票占净比89.74%，债券占净比0.02%，现金占净比10.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞盛世中国混合基金行业配置合计为89.74%，同类平均为59.36%，比同类配置多30.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.02%）、房地产业（3.57%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.45%），同类平均分别为42.54%、2.68%、2.28%，比同类配置分别为多35.48%、多0.89%、多1.17%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞盛世中国混合（460001）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值52.64万等。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2112.26亿元，拥有基金经理27名，基金161只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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西部利得聚利6个月定开债券A基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日西部利得聚利6个月定开债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚利6个月定开债券A（007375）截至11月19日，累计净值1.0986，最新公布单位净值1.0306，净值增长率跌0.04%，最新估值1.031。

基金阶段表现方面

西部利得聚利6个月定开债券A成立以来收益10.14%，近一月收益0.36%，近一年收益5.06%。

基金详情介绍

基金全名是西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称西部利得聚利6个月定开债券A，该基金成立于2019年7月16日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由西部利得基金管理有限公司管理，基金经理是李安然等。

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万家惠裕回报6个月持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的万家惠裕回报6个月持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.036，累计净值1.036，最新估值1.0338，净值增长率涨0.21%。

万家惠裕回报6个月持有期混合A（基金代码：011243）成立以来收益3.6%，近一月收益0.14%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家惠裕回报6个月持有期混合A基金（011243）持有债券21沪港务SCP002（占7.27%），持仓市值为5006.5万；债券19东创EB（占0.09%），持仓市值为62.42万；债券华安转债（占0.02%），持仓市值为11.23万；债券21南京地铁SCP009（占7.26%），持仓市值为5005万等。

基金财务费用

万家惠裕回报6个月持有期混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计215.72元，其中管理人报酬占比55.23%；托管费占比9.20%；交易费占比30.51%；销售服务占比0.01%。

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嘉实全球房地产(QDII)基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的嘉实全球房地产(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实全球房地产证券投资基金，以下简称嘉实全球房地产(QDII)，该基金成立于2012年7月24日，基金规模为930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达741万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是冯正彦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实全球房地产(QDII)持有详情，总份额740万份，机构投资者持有占0.47%，个人投资者持有740万份额，个人投资者持有占99.53%。

基金市场表现

截至11月18日，嘉实全球房地产(QDII)（070031）最新单位净值1.318，累计净值1.658，最新估值1.318。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日，A股市场全面上涨，三大股指涨逾1%。上证综指以3519.28点开盘，上午窄幅震荡，午后快速走高，最终收报3560.37点，较前一交易日涨39.66点，涨幅为1.13%。深证成指收报14752.49点，涨173.32点，涨幅为1.19%。创业板指数涨1.04%，收盘报3418.96点。科创50指数涨1.46%，收盘报1444.78点。

11月19日苏奥传感(300507)龙虎榜数据

收盘价：15.68 元 涨跌幅：19.97% 成交量：9211.42万股 成交金额：133512.50万元

2021-11-19 星期五 类型：日涨幅达到15%的前5只证券

招商上证消费80ETF基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日招商上证消费80ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商上证消费80ETF（510150）截至11月19日，最新单位净值0.7718，累计净值3.0524，最新估值0.7682，净值增长率涨0.47%。

基金一年来收益详情

招商上证消费80ETF（510150）成立以来收益205.24%，今年以来下降7.35%，近一月收益0.4%，近三月收益3.13%。

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11月19日华宝资源优选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日华宝资源优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

华宝资源优选混合C（基金代码：011068）成立以来收益42.12%，今年以来收益37.47%，近一月下降7.83%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝资源优选混合C（011068）基金资产配置详情如下，合计净资产24.23亿元，股票占净比85.23%，现金占净比16.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝资源优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.85%）、采矿业（27.62%）、批发和零售业（4.25%），同类平均分别为42.17%、3.13%、0.45%，比同类配置分别为多9.68%、多24.49%、多3.80%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华宝资源优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西焦煤（000983）本期累计卖出金额为1.1亿元，占期初基金资产净值比例为7.68%；宝丰能源（600989）本期累计卖出金额为5321.79万元，占期初基金资产净值比例为3.73%；天齐锂业（002466）本期累计卖出金额为5237.34万元，占期初基金资产净值比例为3.67%等。

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11月19日华安信用四季红债券C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安信用四季红债券C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.16亿，应付赎回款1711.57万，应付管理人报酬12.62万，应付托管费3.16万，应付销售服务费6.94万，应付交易费用993.5，应交税费3.37万，应付利息5.11万，负债合计1.33亿。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5488.94亿元，拥有基金275只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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中欧康裕混合C分红了几次？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月19日中欧康裕混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中欧康裕混合C基金成立于2017年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4210万元，基金总3096万份额，上市流通3096万份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧康裕混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富、立讯精密、极米科技，占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.34%、0.33%，本期累计卖出金额分别为787.69万元、329.47万元、317.5万元。

基金阶段涨跌幅

中欧康裕混合C（004455）成立以来收益39.77%，今年以来收益6.09%，近一月收益0.8%，近三月收益0.64%。

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交银可转债债券A近1月来在同类基金中排46名，以下是为您整理的11月19日交银可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，交银可转债债券A最新公布单位净值1.5189，累计净值1.5189，净值增长率涨0.8%，最新估值1.5069。

基金近1月来排名

交银可转债债券A近1月来收益3.27%，阶段平均收益4.05%，表现一般，同类基金排46名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银可转债债券A持有详情，总份额440万份，机构投资者持有占43.69%，个人投资者持有占56.31%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有250万份额。

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嘉实基本面50ETF一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月19日嘉实基本面50ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实基本面50ETF最新市场表现：单位净值1.0583，累计净值1.0583，最新估值1.0446，净值增长率涨1.31%。

基金一年来收益详情

嘉实基本面50ETF（512750）成立以来收益5.83%，今年以来下降5.83%，近一月下降2.93%，近三月收益0.51%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实基本面50ETF收入合计940.43万元，扣除费用310.59万元，利润总额629.83万元，最后净利润629.83万元。

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11月19日华夏医疗健康混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏医疗健康混合C基金截至11月19日，最新公布单位净值2.489，累计净值2.489，最新估值2.502，净值增长率跌0.52%。

基金近一周来表现

华夏医疗健康混合C（基金代码：000946）近一周收益1.76%，阶段平均收益0.25%，表现优秀，同类基金排298名，相对下降178名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合C持有详情，总份额1290万份，机构投资者持有占0.84%，个人投资者持有占99.16%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1280万份额。

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申万菱信合利纯债债券C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日申万菱信合利纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信合利纯债债券C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1668，累计净值1.1668，最新估值1.1667，净值涨0.01%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：申万菱信智能驱动股票基金（005825），最新单位净值为4.1133，累计净值4.1133；申万菱信沪深300指数增强A基金（310318），最新单位净值为3.6167，累计净值4.4092；申万菱信竞争优势混合基金（310368），最新单位净值为3.0244，累计净值4.0404等。

基金一年来收益详情

申万菱信合利纯债债券C（011986）成立以来收益16.67%，近一月收益0.33%，近三月收益0.49%。

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11月19日长盛同鑫行业混合A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日长盛同鑫行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.726，最新市场表现：单位净值1.695，净值增长率涨0.95%，最新估值1.679。

基金近两年来表现

长盛同鑫行业混合（基金代码：080007）近2年来收益68.82%，阶段平均收益75.08%，表现一般，同类基金排503名，相对下降17名。

同公司基金

截至2021年11月19日，长盛同鑫行业混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9000，日增长率1.40%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8740，日增长率0.96%；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3850，日增长率1.56%等。

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11月19日景顺长城泰祥回报混合基金怎么样？2020年公司基金总规模3688.12亿元，以下是为您整理的11月19日景顺长城泰祥回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城泰祥回报混合市场表现：累计净值1.0538，最新公布单位净值1.0538，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0512。

基金季度利润

景顺长城泰祥回报混合（基金代码：010478）成立以来收益5.38%，今年以来收益4.15%，近一月收益0.66%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模4932.45亿元，拥有基金192只，由33名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

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11月19日汇丰晋信双核策略混合C基金怎么样？一年来下降1.95%，以下是为您整理的11月19日汇丰晋信双核策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信双核策略混合C基金截至11月19日，最新公布单位净值1.5975，累计净值2.4405，最新估值1.5803，净值增长率涨1.09%。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信双核策略混合C（000850）近一周收益0.5%，近一月收益3.61%，近三月下降0.86%，近一年下降1.95%。

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