恒生前海恒扬纯债债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的恒生前海恒扬纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

恒生前海恒扬纯债债券A基金成立于2019年12月4日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达926万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由恒生前海基金管理有限公司管理，基金经理是李维康。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，恒生前海恒扬纯债债券A持有详情，总份额930万份，其中机构投资者持有占99.71%，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有占0.29%。

基金现任经理

恒生前海恒扬纯债债券A的现任基金经理是李维康，任职时间为2019-12-04~至今，任职期间回报12.96%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日工银添慧债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日工银添慧债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.2384，最新市场表现：单位净值1.2384，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2369。

基金季度利润

工银添慧债券A（基金代码：006738）成立以来收益23.84%，今年以来收益6.06%，近一月收益0.68%，近一年收益9.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1900万，应付证券清算款38.7万，应付赎回款35.09万，应付管理人报酬6.37万，应付托管费1.06万，应付销售服务费9647.69，应付交易费用1.11万，应交税费2284.21，负债合计1992.24万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大摩ESG量化混合最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月19日大摩ESG量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩ESG量化混合（009246）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.3508，累计净值1.3508，最新估值1.3376，净值增长率涨0.99%。

基金近1月来表现

大摩ESG量化混合近1月来下降0.84%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排1955名，相对下降44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩ESG量化混合持有详情，总份额3910万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3910万份额。

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诺安中证500指数增强A最新单位净值为1.1107元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日诺安中证500指数增强A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺安中证500指数增强A最新单位净值1.1107，累计净值1.1107，最新估值1.1034，净值增长率涨0.66%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利547.39万元，基金本期净收益亏163.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值5992.7万元。

2021年第三季度表现

诺安中证500指数增强基金（基金代码：001351）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.91%，同类平均跌1.93%，排311名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.01%，同类平均涨9.4%，排592名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.61%，同类平均跌2.17%，排519名，整体表现良好。

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景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城景泰汇利定期开放债券A市场表现：累计净值1.2516，最新单位净值1.1516，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1517。

基金分红

景顺长城景泰汇利定开债A基金成立于2016年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.45亿元，基金总1.27亿份额，上市流通1.27亿份额，共分红3次，累计分红0.1元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰元丰债券基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的金鹰元丰债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

金鹰元丰债券基金成立于2013年1月30日，基金规模为2280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1213万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是林龙军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，金鹰元丰债券持有详情，机构投资者持有240万份额，机构投资者持有占19.44%，个人投资者持有980万份额，个人投资者持有占80.56%，总份额1210万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰元丰债券（210014）基金资产配置详情如下，股票占净比19.77%，债券占净比99.90%，现金占净比2.45%，合计净资产9.72亿元。

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11月19日平安惠融纯债债券最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日平安惠融纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安惠融纯债债券（003487）最新公布单位净值1.1225，累计净值1.1845，最新估值1.1217，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利653.78万元，基金本期净收益盈利452.84万元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金现任经理

平安惠融纯债的现任基金经理是张恒，任职时间为2018-01-08~2020-01-17，任职期间回报10.07%。

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11月19日平安恒生中国企业ETF近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日平安恒生中国企业ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安恒生中国企业ETF最新市场表现：公布单位净值0.8117，累计净值0.9017，最新估值0.8122，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降9.99%，今年以来下降11.44%，近一月下降2.13%，近一年下降10.13%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元。

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11月19日天弘中证光伏指数A近三月以来收益11.47%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日天弘中证光伏指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘中证光伏指数A最新单位净值1.4405，累计净值1.4405，最新估值1.4169，净值增长率涨1.67%。

基金阶段涨跌幅

天弘中证光伏指数A基金成立以来收益44.05%，近一月收益0.65%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金、天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值分别为3.2412、3.1971、1.9885，累计净值分别为3.3193、3.2747、1.9885，日增长率分别为-0.64%、-0.64%、1.13%。

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11月19日金鹰添祥中短债A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日金鹰添祥中短债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1263，最新市场表现：单位净值1.1063，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1066。

基金阶段涨跌表现

金鹰添祥中短债A今年以来收益3.76%，近一月收益0.52%，近三月收益0.69%，近一年收益4.49%。

基金现任经理

金鹰添祥中短债A的现任基金经理是龙悦芳，任职时间为2018-09-19~至今，任职期间回报12.31%。

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2021年11月21日年建信短债债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信月盈安心理财债券A持有详情，总份额1.49亿份，其中机构投资者持有520万份额，机构投资者持有占3.49%，个人投资者持有1.44亿份额，个人投资者持有占96.51%。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信短债债券C最新市场表现：单位净值1.0591，累计净值1.0591，最新估值1.0591。

基金2020年利润

截至2020年，建信月盈安心理财债券A收入合计4261.65万元：利息收入4899.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入9万元，债券利息收入4858.92万元。投资收益负250.67万元，公允价值变动收益负467.33万元，其他收入80.48万元。

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11月19日华宝多策略增长混合近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华宝多策略增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华宝多策略增长混合（240005）最新市场表现：单位净值0.5861，累计净值4.9683，最新估值0.5739，净值增长率涨2.13%。

基金近两年来表现

华宝多策略增长混合（基金代码：240005）近2年来收益39.06%，阶段平均收益75.08%，表现不佳，同类基金排811名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.9435，日增长率2.75%，目前开放申购；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.8106，日增长率0.44%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7770，日增长率1.07%，目前开放申购；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为6.7470，日增长率0.83%，目前开放申购；华宝服务优选混合基金，最新单位净值为4.6780，日增长率1.17%，目前开放申购等。

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永赢盈益债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日永赢盈益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0782，最新单位净值1.0197，最新估值1.0197。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益7.92%，今年以来收益2.04%，近一月收益0.38%，近一年收益2.73%。

2021年第三季度表现

永赢盈益债券A基金（基金代码：006186）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.65%，同类平均涨1.71%，排2316名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.73%，同类平均涨1.55%，排1732名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.38%，同类平均涨0.42%，排1650名，整体表现不佳。

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11月19日银华港股通精选股票发起式一年来收益5.69%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日银华港股通精选股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银华港股通精选股票发起式最新单位净值1.3178，累计净值1.3178，最新估值1.3187，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益31.78%，今年以来下降4.41%，近一月下降3.89%，近一年收益5.69%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华港股通精选股票发起式基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置15.20%，同类平均77.77%，比同类配置少62.57%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.91%，比同类配置少0.91%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均5.64%，比同类配置少5.64%。

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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.4822，累计净值1.4822，净值增长率涨0.65%，最新估值1.4726。

该基金成立以来收益48.22%，今年以来收益3.59%，近一月收益0.51%，近一年收益9.14%。

基金介绍

该基金简称信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A，该基金成立于2018年3月27日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达42万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由信达澳银基金管理有限公司管理，基金经理是王辉良。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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财通中证香港红利等权投资指数A近一年来在同类基金中上升11名，以下是为您整理的11月19日财通中证香港红利等权投资指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通中证香港红利等权投资指数A截至11月19日市场表现：累计净值0.8549，最新公布单位净值0.8549，净值增长率涨1.08%，最新估值0.8458。

基金近一年来排名

财通中证香港红利等权投资指数A（基金代码：006658）近1年来下降6.47%，阶段平均收益10.87%，表现不佳，同类基金排1074名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通中证香港红利等权投资指数A持有详情，机构投资者持有占59.85%，个人投资者持有占40.15%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有70万份额，总份额180万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日嘉实中证金融地产ETF联接C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实中证金融地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实中证金融地产ETF联接C最新单位净值1.2101，累计净值1.2101，净值增长率涨1.6%，最新估值1.191。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证金融地产ETF联接C（005999）近一周下降0.59%，近一月下降1.47%，近三月下降0.8%，近一年下降7.94%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中证金融地产ETF联接C收入合计380.15万元：利息收入2.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.11万元，债券利息收入1029.26元。投资收益301.16万元，公允价值变动收益49.33万元，其他收入27.45万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实新添丰定期混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3044，最新市场表现：单位净值1.3044，净值增长率涨0.33%，最新估值1.3001。

基金季度利润

自基金成立以来收益30.44%，今年以来收益0.13%，近一年收益2.31%，近三年收益22.91%。

基金现任经理

嘉实新添丰定期混合的现任基金经理是刘宁，任职时间为2017-08-24~至今，任职期间回报30.88%。

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11月19日浙商沪港深混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日浙商沪港深混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

浙商沪港深混合A成立以来收益62.69%，近一月下降1.71%，近一年收益5.2%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商沪港深混合A（007368）基金资产配置详情如下，合计净资产12.02亿元，股票占净比90.44%，现金占净比10.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.66%，同类平均为60.12%，比同类配置少43.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浙商沪港深混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华虹半导体、中升控股、中远海控，本期累计卖出金额分别为9885.13万元、5413.13万元、4532.72万元，占期初基金资产净值比例分别为8.86%、4.85%、4.06%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日平安季开鑫定开债C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日平安季开鑫定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安季开鑫定开债C最新单位净值1.1065，累计净值1.1065，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1062。

基金盈利方面

截至2020年第四季度，该基金利润盈利0.69元，基金本期净收益盈利1.95元。

2020年度资产负债

截至2020年，平安季开鑫定开债C基金负债合计1.82亿元，卖出回购金融资产款1.82亿元，应付管理人报酬14.68万元，应付托管费4.89万元，应付销售服务费10.41万元，应付税费11.35万元，应付利息负3.97万元，其他负债20.9万元。

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11月19日万家信用恒利债券C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日万家信用恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.2203，累计净值1.432，最新估值1.2203。

基金阶段涨跌幅

万家信用恒利债券C今年以来收益3.07%，近一月收益0.43%，近三月收益0.38%，近一年收益3.79%。

基金财务费用

万家信用恒利债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计631.66元，其中管理人报酬366.28元，占比57.99%；托管费91.57元，占比14.50%；交易费3.48元，占比0.55%；销售服务费38.82元，占比6.15%。

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易方达中证红利ETF联接发起式A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升11名，以下是为您整理的11月19日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1927，最新市场表现：公布单位净值1.1457，净值增长率涨1.32%，最新估值1.1308。

基金近1月来排名

易方达中证红利ETF联接发起式A近1月来下降3.54%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排1529名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

易方达中证红利ETF联接发起式A基金（基金代码：009051）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.63%（2021年第三季度）、涨9.06%（2021年第二季度）、涨4.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为330名、587名、134名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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11月19日华安强化收益债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华安强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安强化收益债券A（040012）截至11月19日，累计净值2.074，最新单位净值1.217，净值增长率涨0.17%，最新估值1.215。

基金阶段涨跌幅

华安强化收益债券A基金成立以来收益145.39%，今年以来收益5.46%，近一月收益0.02%，近一年收益7.79%，近三年收益24.22%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安强化收益债券A基金收入合计523.17元，股票收入35.57元，占比6.80%；债券收入90.50元，占比17.30%；股利收入5.52元，占比1.06%。

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融通蓝筹成长混合最新净值涨幅达0.89%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日融通蓝筹成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值3.435，最新市场表现：单位净值1.707，净值增长率涨0.89%，最新估值1.692。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5855.62万元，基金本期净收益盈利3472.05万元，期末单位基金资产净值1.62元。

2020年度资产负债

截至2020年，融通蓝筹成长混合基金资产总计6.74亿元，银行存款1820.07万元，结算备付金37.54万元，存出保证金11.41万元，交易性金融资产6.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.15亿元。

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国富大中华精选混合美元现汇(QDII)该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月18日国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富大中华精选混合美元现汇(QDII)（006370）截至11月18日，累计净值0.4149，最新单位净值0.4149，净值增长率跌1.03%，最新估值0.4192。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值39.87亿元，期末单位基金资产净值2.93元。

基金详情介绍

该基金简称国富大中华精选混合美元现汇(QDII)，该基金成立于2019年4月15日，基金规模为5580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.36亿份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是徐成。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金55只，由14名基金经理管理，所有基金管理规模共712.9亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。