11月19日泰达宏利沪深300指数增强A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利沪深300指数增强A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3259.55万，结算备付金146.37万，存出保证金9.01万，交易性金融资产5.37亿。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金100只，由16名基金经理管理，所有基金管理规模共545.88亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商境远混合买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日招商境远混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.4921，最新公布单位净值2.4921，净值增长率涨0.9%，最新估值2.4698。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商境远混合持有详情，总份额1280万份，其中机构投资者持有占12.89%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有占87.11%，个人投资者持有1110万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，招商境远混合基金负债和所有者权益合计3.11亿，基金负债合计387.72万元，所有者权益合计3.07亿元，其中所有者权益实收基金1.25亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度宝盈祥泽混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月19日宝盈祥泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈祥泽混合A最新单位净值1.1474，累计净值1.1474，最新估值1.142，净值增长率涨0.47%。

宝盈祥泽混合A成立以来收益14.74%，近一月收益1.33%，近一年收益5.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合A基金行业配置合计为20.09%，同类平均为59.39%，比同类配置少39.3%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.97%）、房地产业（3.31%）、交通运输、仓储和邮政业（1.96%），同类平均分别为42.85%、2.49%、1.71%，比同类配置分别为少29.88%、多0.82%、多0.25%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏优势精选股票买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏优势精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏优势精选股票（005894）截至11月19日，最新单位净值2.1588，累计净值2.1588，最新估值2.1373，净值增长率涨1.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏优势精选股票持有详情，总份额870万份，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有870万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏优势精选股票（005894）基金资产配置详情如下，股票占净比93.39%，现金占净比21.04%，合计净资产1.9亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年精细化学品概念股名单一览，五分钟带你了解

中欣氟材002915：公司的主要产品属于氟精细化学品。

新疆天业600075：拟建年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目及高性能树脂项目。

东岳硅材300821：有机硅龙头，主营有机硅材料生产、研发、销售。持股公司山东东岳未来氢能材料有限公司拥有最完整的燃料电池及关键材料产业布局，已形成含氟精细化学品、特种功能含氟聚合物和含氟功能膜材料三大产品群。

华谊集团600623：

万华化学600309：未来万华聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大板块齐头并进，打造具有竞争力的化工新材料产业集群。

巨化股份600160：公司是国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地，主营业务为基本化工原料、食品包装材料、电子化学材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售，拥有氯碱化工、硫酸化工、基础氟化工等氟化工、电子化学材料必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品、电子化学材料等在内的完整的氟化工产业链，并涉足石油化工产业。

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11月19日南方沪深300ETF累计净值为2.0654元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日南方沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，南方沪深300ETF（159925）最新公布单位净值2.3558，累计净值2.0654，净值增长率涨1.09%，最新估值2.3304。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4832.38万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南方沪深300ETF收入合计3416.99万元：利息收入204.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.48万元，债券利息收入799.1元。投资收益7616.9万元，公允价值变动亏4446.58万元，其他收入41.84万元。

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2021年第二季度银华和谐主题混合基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的银华和谐主题混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，银华和谐主题混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为1488.51万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；海康威视本期累计买入金额为633.77万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；恒生电子本期累计买入金额为624.26万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；药石科技本期累计买入金额为604.18万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华和谐主题混合（180018）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别17.87%等，持仓市值7961.76万等。

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11月19日安信尊享纯债债券基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月19日安信尊享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0191，累计净值1.2016，最新估值1.019，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2735.08万元。

基金详情介绍

基金全名是安信尊享纯债债券型证券投资基金，以下简称安信尊享纯债债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是黄琬舒。

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易方达新享混合C近两年来在同类基金中下降19名，以下是为您整理的11月19日易方达新享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达新享混合C最新市场表现：公布单位净值1.177，累计净值1.522，最新估值1.174，净值增长率涨0.26%。

基金近两年来排名

易方达新享混合C（基金代码：001343）近2年来收益21.55%，阶段平均收益58.1%，表现不佳，同类基金排1540名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新享混合C持有详情，总份额1640万份，机构投资者持有1480万份额，个人投资者持有160万份额，机构投资者持有占89.99%，个人投资者持有占10.01%。

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以下是为您整理的2021年DRAM概念股：

1、华天科技：

在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.23元、0.18元、0.11元、0.26元。具备LPDDR4存储4叠层封装等高端存储器封装技术，并与武汉新芯达成深度合作。实现了NorFlash、3DNAND、DRAM产品的批量封装，客户包括长江存储。

2、北京君正：

在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.04元、0.07元、0.29元、0.21元。北京矽成系ISSI、ISSICayman以及SIENCayman的母公司，ISSI、ISSICayman以及SIENCayman主营各类型高性能DRAM、SRAM、FLASH存储芯片。

3、太极实业：

在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.2元、0.27元、0.3元、0.4元。海太半导体：通过持续投入，加快导入19纳米高新技术DRAM存储器芯片的封装技术和测试技术，大大提高了产品的存储速度及存储容量的同时降低了产品功耗，促使海太在DRAM的封测代工领域实现了与世界领先技术水平的接轨。通过导入倒装芯片技术,大大提升了封装的电性能。通过实施锡球自动修复技术、升级封装测试Hybrid设备，进一步巩固了海太技术领先优势。另一方面，海太大力鼓励自主创新，2017年海太模组TEST自主开发AT测试一体机设备样机已投入生产，有利于提升生产效率与电算系统自动化。海太半导体与SK海力士的二期合作协议将于2020年到期，2018年，公司将在技术同步、产能保证、设备引进等方面继续与SK海力士对接。立足三期合作，公司将提前规划，提前布局，并提早启动第三期合作的相关谈判工作，继续巩固海太半导体在SK海力士供应体系内的第一品牌。

4、兆易创新：

在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为1.99元、1.44元、2.02元、1.91元。公司从2020年开始销售合肥长鑫DRAM产品，自有品牌DRAM产品预计2021年上半年推出，主要面向消费类、工业控制类及车规等利基市场。

5、深科技：

在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.37元、0.36元、0.24元、0.58元。在集成电路半导体封装测试领域，公司是集成电路零件封装和测试服务制造商，拥有行业领先的高端封装技术能力，尤其在存储器DRAM方面具备世界最新一代的产品封测技术，为国内最大的独立DRAM内存芯片封装测试企业，也是国内为数不多的能够实现封装测试技术自主可控的内资企业。

6、紫光国微：

在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.46元、0.57元、0.67元、1.33元。集成电路行业领先企业；国产DRAM存储器的主要供应商；公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，分别由同芯微电子、深圳国微电子和西安紫光国芯三个核心子公司承担。

7、北方华创：

在每股收益方面，从2017年到2020年，分别为0.27元、0.51元、0.67元、1.09元。公司半导体加工设备覆盖14纳米DRAM芯片产品。

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兴全社会价值三年持有混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的兴全社会价值三年持有混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.882，最新公布单位净值1.882，净值增长率涨0.95%，最新估值1.8643。

兴全社会价值三年持有混合基金成立以来收益88.2%，今年以来收益5.29%，近一月收益5.22%，近一年收益12.36%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，兴全社会价值三年持有混合（008378）持有股票基金：万华化学（600309）、海尔智家（600690）、腾讯控股（00700）等，持仓比分别4.78%、4.49%、3.76%等，持股数分别为232.03万、888.56万、50.66万，持仓市值2.48亿、2.32亿、1.95亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，兴全社会价值三年持有混合（008378）持有债券：债券盈峰转债（债券代码：127024）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.31%、0.02%等，持仓市值1580.73万、100.59万等。

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11月19日永赢智能领先混合A累计净值为3.0675元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日永赢智能领先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢智能领先混合A截至11月19日，累计净值3.0675，最新单位净值3.0675，净值增长率涨0.53%，最新估值3.0512。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.93亿元，期末单位基金资产净值2.92元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢智能领先混合A基金收入合计24,381.06元，股票收入12,124.78元，股利收入287.46元。

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2021年11月21日年前海联合泳涛混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海联合泳涛混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

前海联合泳涛混合C（007041）截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.3106，累计净值2.3106，最新估值2.2953，净值增长率涨0.67%。

基金财务费用

前海联合泳涛混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计92.46元，其中管理人报酬占比52.60%；托管占比8.77%；交易费占比28.93%；销售服务费占比0.02%。

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11月19日天弘中证食品饮料指数A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日天弘中证食品饮料指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘中证食品饮料ETF联接A（001631）市场表现：累计净值3.3261，最新公布单位净值3.248，净值增长率涨0.73%，最新估值3.2245。

基金阶段涨跌表现

天弘中证食品饮料指数A（基金代码：001631）成立以来收益241.85%，今年以来下降8.92%，近一月收益2.81%，近一年收益4.4%，近三年收益177.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为94.70%、0.02%、0.00%，同类平均分别为52.01%、5.57%、1.04%，比同类配置分别为多42.69%、少5.55%、少1.04%。

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11月19日银华稳健增利灵活配置混合发起式C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华稳健增利灵活配置混合发起式C截至11月19日市场表现：累计净值1.754，最新公布单位净值1.754，净值增长率涨1.08%，最新估值1.7353。

基金阶段涨跌幅

银华稳健增利灵活配置混合发起式今年以来收益25.92%，近一月下降0.87%，近三月收益2.45%，近一年收益31.76%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，银华稳健增利灵活配置混合发起式基金资产总计2233.5万元，银行存款175.24万元，结算备付金62.61万元，存出保证金18.52万元，交易性金融资产1972.5万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1972.5万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达黄金ETF联接C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月19日易方达黄金ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达黄金ETF联接C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.3029，累计净值1.3029，最新估值1.3025，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7447.81万元，基金本期净收益盈利625.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值30.49亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达黄金ETF联接C收入合计负1.8亿元，扣除费用507.18万元，利润总额负1.85亿元，最后净利润负1.85亿元。

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2021年第二季度鹏华价值共赢两年持有期混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月19日鹏华价值共赢两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）基金资产配置详情如下，合计净资产22.73亿元，股票占净比65.24%，债券占净比0.02%，现金占净比34.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华价值共赢两年持有期混合基金行业配置合计为58.30%，同类平均为58.23%，比同类配置多0.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为47.38%、4.32%、3.15%，同类平均分别为42.67%、2.59%、2.56%，比同类配置分别为多4.71%、多1.73%、多0.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华价值共赢两年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：思摩尔国际、中望软件、华利集团，占期初基金资产净值比例分别为1.53%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为4103.06万元、27.65万元、30.72万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华价值共赢两年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为2680.05万元，占期初基金资产净值比例为1.00%；三峡能源（600905）本期累计卖出金额为195.24万元，占期初基金资产净值比例为0.07%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为126.75万元，占期初基金资产净值比例为0.05%；派能科技（688063）本期累计卖出金额为142.49万元，占期初基金资产净值比例为0.05%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华价值共赢两年持有期混合（009086）持有股票基金：山西汾酒（600809）、五粮液（000858）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别8.56%、7.99%、6.66%等，持股数分别为61.69万、82.8万、8.27万，持仓市值1.95亿、1.82亿、1.51亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华价值共赢两年持有期混合基金（009086）持有债券立讯转债（占0.02%），持仓市值为50.54万等。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华价值共赢两年持有期混合基金负债和所有者权益合计26.77亿，基金负债合计264.57万元，所有者权益合计26.74亿元，其中所有者权益实收基金18.72亿。

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兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)，该基金成立于2019年1月25日，基金规模为2.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.29亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是林国怀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F持有详情，机构投资者持有占1.63%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占98.37%，个人投资者持有1.27亿份额，总份额1.29亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴全安泰平衡养老三年持有混合(F基金股票收入占比33.15%，债券收入占比0.56%，股利收入占比20.37%，基金收入合计8,140.39元。

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11月18日惠理价值基金P人民币非对冲一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日惠理价值基金P人民币非对冲基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠理价值基金P人民币非对冲截至11月18日市场表现：累计净值13.7196，最新公布单位净值13.7196，净值增长率跌1.21%，最新估值13.8877。

基金阶段涨跌表现

基金资产配置

截至2021年第三季度，惠理价值基金P人民币非对冲（968040）基金资产配置详情如下，合计净资产8.06亿元，股票占净比76.86%，现金占净比13.63%。

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工银国企改革股票最新净值涨幅达1.35%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日工银国企改革股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银国企改革股票截至11月19日，累计净值2.632，最新单位净值2.632，净值增长率涨1.35%，最新估值2.597。

基金阶段涨跌表现

工银国企改革股票（001008）成立以来收益163.2%，今年以来收益14.83%，近一月收益2.77%，近三月收益4.61%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7640，日增长率0.74%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7470，日增长率0.74%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7330，日增长率0.70%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国联安鑫发混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月19日国联安鑫发混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安鑫发混合A截至11月19日，最新公布单位净值1.5576，累计净值1.5806，最新估值1.5526，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

国联安鑫发混合A基金成立以来收益59.31%，今年以来收益6.26%，近一月收益1.37%，近一年收益8.48%，近三年收益50.61%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金怎么样？为您整理的11月17日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C累计净值1.2753，最新单位净值1.2753，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2727。

该基金成立以来收益27.53%，今年以来收益6.89%，近一月收益1.1%，近一年收益9.61%。

基金介绍

基金全名是招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，以下简称招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是章鸽武。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实研究增强混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日嘉实研究增强混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.944，最新市场表现：公布单位净值1.944，净值增长率涨0.99%，最新估值1.925。

自基金成立以来收益94.4%，今年以来收益3.13%，近一年收益6%，近三年收益134.78%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为8.48%，本期累计买入金额为3085.26万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为2.67%，本期累计买入金额为971.54万元；包钢股份（600010），占期初基金资产净值比例为2.42%，本期累计买入金额为879.59万元等。

基金经理业绩

嘉实研究增强混合基金由嘉实基金公司的基金经理王汉博管理，该基金经理从业984天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是嘉实研究增强混合，回报率8.21%。现任基金资产总规模44.67%，现任最佳基金回报5.18亿元。

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11月19日先锋聚优混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日先锋聚优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，先锋聚优混合C（004727）累计净值1.27，最新公布单位净值1.27，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2678。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益27%，今年以来收益5.92%，近一月收益1.81%，近一年收益9.28%。

基金现任经理

先锋聚优C的现任基金经理是孙欣炎，任职时间为2021-09-10~至今，任职期间回报-3.91%。

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惠升惠新混合A基金怎么样？近三月以来下降0.63%，以下是为您整理的11月19日惠升惠新混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，惠升惠新混合A最新单位净值1.56，累计净值1.56，最新估值1.554，净值增长率涨0.39%。

基金阶段表现

惠升惠新混合A成立以来收益56%，近一月下降3.01%，近一年收益11.36%。

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2021年11月21日年上投摩根双债增利债券C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券C持有详情，机构投资者持有占3.37%，个人投资者持有占96.63%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券C（000378）基金资产配置详情如下，股票占净比5.62%，债券占净比86.26%，现金占净比6.84%，合计净资产1200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券C基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.06%），同类平均1.03%，比同类配置多2.03%；水利、环境和公共设施管理业（1.46%），同类平均0.33%，比同类配置多1.13%；制造业（0.95%），同类平均8.65%，比同类配置少7.7%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券C（000378）持有债券：债券16国航02（债券代码：136776）、债券中信转债（债券代码：113021）、债券19中电EB（债券代码：132021）、债券大参转债（债券代码：113605）等，持仓比分别9.38%、3.00%、2.15%、0.36%等，持仓市值117.01万、37.39万、26.85万、4.46万等。

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11月19日富荣福银混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日富荣福银混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣福银混合A（012545）市场表现：截至11月19日，累计净值0.9453，最新单位净值0.9453，净值增长率涨0.86%，最新估值0.9372。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降5.47%，近一月下降2.61%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计47.5元，其中管理人报酬占比52.34%；托管费占比17.45%；交易费占比0.75%；销售服务费占比2.37%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘越南市场股票(QDII)A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排61名，以下是为您整理的11月18日天弘越南市场股票(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，天弘越南市场股票(QDII)A最新单位净值1.6096，累计净值1.6096，最新估值1.6217，净值增长率跌0.75%。

基金近一周来表现

天弘越南市场股票(QDII)A（基金代码：008763）近6月来收益12.75%，阶段平均下降0.11%，表现优秀，同类基金排61名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

天弘越南市场股票(QDII)A基金（基金代码：008763）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.73%，同类平均跌6.1%，排176名，整体表现良好；2021年第二季度涨27.53%，同类平均涨5.23%，排6名，整体表现优秀；2021年第一季度涨8.99%，同类平均涨3.22%，排32名，整体表现优秀。

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11月19日中欧价值智选混合E一个月来收益11.42%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日中欧价值智选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值6.0556，累计净值6.4056，净值增长率涨1.04%，最新估值5.9931。

基金阶段涨跌幅

中欧价值智选混合E基金成立以来收益294.41%，今年以来收益48.69%，近一月收益11.42%，近一年收益45.42%，近三年收益230.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E收入合计7.65亿元：利息收入92.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入74.26万元，债券利息收入18.32万元。投资收益1.73亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7147.09万元，债券投资收益952.14万元，衍生工具收益628.37万元，股利收益8621.45万元。公允价值变动收益5.87亿元，其他收入334.91万元。

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