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诺德天富混合近1月来在同类基金中排1353名，以下是为您整理的11月19日诺德天富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.4057，累计净值1.4057，最新估值1.3915，净值增长率涨1.02%。

基金近1月来排名

诺德天富混合近1月来收益0.42%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1353名，相对下降76名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺德天富混合持有详情，总份额1760万份，其中机构投资者持有1730万份额，机构投资者持有占98.43%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占1.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度惠升和睿兴利债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的惠升和睿兴利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，惠升和睿兴利债券C最新公布单位净值1.0111，累计净值1.0111，最新估值1.0087，净值增长率涨0.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升和睿兴利债券C（010633）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比17.98%，债券占净比95.80%，现金占净比2.15%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，惠升和睿兴利债券C基金资产总计1.49亿元，银行存款441.56万元，交易性金融资产1.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资402.28万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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11月19日华夏鼎信债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华夏鼎信债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0368，最新市场表现：单位净值1.0075，最新估值1.0075。

基金季度利润

华夏鼎信债券C成立以来收益3.69%，近一月收益0.72%。

基金现任经理

华夏鼎信债券C的现任基金经理是邓思聪，任职时间为2021-01-11~至今，任职期间回报2.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日工银1-3年农发债指数A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日工银1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银1-3年农发债指数A（007124）截至11月19日，最新单位净值1.0218，累计净值1.0756，最新估值1.0217，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.77%，今年以来收益2.85%，近一月收益0.45%，近一年收益3.85%。

基金财务费用

工银1-3年农发债指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计601.81元，其中管理人报酬占比52.68%；托管费占比17.56%；交易费占比0.65%；销售服务占比0.03%。

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2021年第二季度天治转型升级混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日天治转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天治转型升级混合（007084）基金资产配置详情如下，合计净资产600万元，股票占净比94.36%，现金占净比5.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天治转型升级混合基金行业配置合计为94.36%，同类平均为58.63%，比同类配置多35.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为55.78%、22.48%、9.01%，同类平均分别为41.57%、2.49%、2.21%，比同类配置分别为多14.21%、多19.99%、多6.80%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天治转型升级混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新（000661）本期累计买入金额为70.47万元，占期初基金资产净值比例为9.02%；康龙化成（300759）本期累计买入金额为18.04万元，占期初基金资产净值比例为2.31%；顺丰控股（002352）本期累计买入金额为13.36万元，占期初基金资产净值比例为1.71%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天治转型升级混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：立讯精密、紫金矿业、顺丰控股，占期初基金资产净值比例分别为5.85%、1.68%、1.40%，本期累计卖出金额分别为45.72万元、13.14万元、10.96万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天治转型升级混合（007084）持有股票基金：泰格医药、药明康德、中国中免等，持仓比分别9.60%、9.15%、9.01%等，持股数分别为3500、3800、2200，持仓市值60.9万、58.06万、57.2万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天治转型升级混合（007084）持有债券：债券盛虹转债、债券中钢转债等，持仓比分别0.02%、0.01%等，持仓市值2000、1000等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月19日华夏鼎华一年定开债券近三月以来收益0.74%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏鼎华一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎华一年定开债券最新单位净值1.0341，累计净值1.0341，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0328。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎华一年定开债券（基金代码：011683）成立以来收益3.41%，近一月收益0.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎华一年定开债券（011683）基金资产配置详情如下，合计净资产10.29亿元，债券占净比136.08%，现金占净比0.20%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月19日国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月19日国投瑞银瑞盈混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.745，最新公布单位净值2.724，净值增长率涨1.76%，最新估值2.677。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利847.84万元，期末基金资产净值1.41亿元，期末单位基金资产净值2.58元。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银瑞盈混合(LOF)收入合计4583.87万元，扣除费用265.13万元，利润总额4318.75万元，最后净利润4318.75万元。

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兴业聚申一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的兴业聚申一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，兴业聚申一年持有期混合C累计净值1.0561，最新公布单位净值1.0561，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0519。

兴业聚申一年持有期混合C成立以来收益5.61%，近一月收益1.44%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，兴业聚申一年持有期混合C（010782）持有股票基金：东方财富、中国石化、恒生电子、大华股份等，持仓比分别3.00%、1.98%、1.57%、1.50%等，持股数分别为44.08万、223.86万、13.82万、31.96万，持仓市值1515.1万、998.42万、791.5万、758.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，兴业聚申一年持有期混合C（010782）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券19上汽01（债券代码：155709）、债券18申宏02（债券代码：112729）、债券21泰交通MTN001（债券代码：102100008）等，持仓比分别5.97%、5.97%、4.08%、4.05%等，持仓市值3014.4万、3015.6万、2061.2万、2045万等。

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11月19日长信富瑞两年定开债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日长信富瑞两年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富瑞两年定开债券C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0051，累计净值1.0728，最新估值1.0046，净值涨0.05%。

基金季度利润

长信富瑞两年定开债券C今年以来收益3.19%，近一月收益0.24%，近三月收益0.97%，近一年收益3.44%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信富瑞两年定开债券C扣除费用合计716.39万元，其中具体费用方面，管理人报酬110.18万元，托管费110.18万元，销售服务费2.8万元，利息支出555.53万元，卖出回购金融资产支出555.53万元，其他费用10.63万元。

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易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇最新单位净值为0.1418元，以下是为您整理的截至11月18日易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值0.1418，最新公布单位净值0.1418，净值增长率涨0.28%，最新估值0.1414。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏50.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3.39亿元，期末单位基金资产净值0.83元。

基金详情

该基金简称易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇，该基金成立于2016年12月19日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4090万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华泰紫金周周购3月滚动债C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日华泰紫金周周购3月滚动债C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰紫金周周购3月滚动债C累计净值1.1445，最新单位净值1.1445，净值增长率涨0.28%，最新估值1.1413。

基金阶段表现

华泰紫金周周购3月滚动债C近1月来收益1.18%，阶段平均收益1.11%，表现良好，同类基金排318名，相对下降23名。

基金2020年利润

截至2020年，华泰紫金周周购3月滚动债C扣除费用合计1015.62万元，其中具体费用方面，管理人报酬467.71万元，托管费467.71万元，销售服务费244.9万元，交易费用5.79万元，利息支出174.52万元，卖出回购金融资产支出174.52万元，其他费用20.18万元。

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2021年第二季度中欧互联网混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月19日中欧互联网混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧互联网混合A（010213）基金资产配置详情如下，合计净资产75.56亿元，股票占净比93.87%，现金占净比5.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧互联网混合A基金行业配置合计为50.08%，同类平均为59.44%，比同类配置少9.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（31.38%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.39%）、文化、体育和娱乐业（5.17%），同类平均分别为42.88%、2.98%、0.39%，比同类配置分别为少11.5%、多5.41%、多4.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧互联网混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国移动（00941），占期初基金资产净值比例为6.29%，本期累计买入金额为6.61亿元；同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例为2.75%，本期累计买入金额为2.89亿元；赣锋锂业（01772），占期初基金资产净值比例为2.73%，本期累计买入金额为2.87亿元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.26%，本期累计买入金额为2.37亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧互联网混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、立讯精密、同花顺、分众传媒，本期累计卖出金额分别为10.28亿元、3.33亿元、3.32亿元、2.99亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.78%、3.17%、3.16%、2.85%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧互联网混合A（010213）持有股票舜宇光学科技（占8.81%）：持股为390万，持仓市值为6.65亿；腾讯控股（占8.49%）：持股为166.97万，持仓市值为6.42亿；美团-W（占8.30%）：持股为305.17万，持仓市值为6.27亿；深信服（占7.63%）：持股为245.68万，持仓市值为5.76亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧互联网混合A（010213）持有债券：债券国开1805等，持仓比分别0.89%等，持仓市值8169.39万等。

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东兴宸瑞量化混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东兴宸瑞量化混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东兴宸瑞量化混合A（012297）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0361，累计净值1.0361，最新估值1.0227，净值增长率涨1.31%。

东兴宸瑞量化混合A（基金代码：012297）成立以来收益3.61%，近一月收益0.44%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，东兴宸瑞量化混合A（012297）持有股票基金：兴业银行（601166）、招商银行（600036）、宁波银行（002142）等，持仓比分别3.93%、2.53%、1.78%等，持股数分别为15.34万、3.59万、3.63万，持仓市值280.72万、181.12万、127.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，东兴宸瑞量化混合A（012297）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别4.25%等，持仓市值303.61万等。

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11月19日汇添富绝对收益定开混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日汇添富绝对收益定开混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富绝对收益定开混合A（000762）市场表现：截至11月19日，累计净值1.413，最新公布单位净值1.413，最新估值1.413。

基金阶段表现

汇添富绝对收益定开混合近1月来下降0.28%，阶段平均收益0.93%，表现不佳，同类基金排120名，相对下降8名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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国联安优选行业混合累计净值为4.502元，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日国联安优选行业混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国联安优选行业混合（257070）11月19日净值涨0.35%。当前基金单位净值为4.201元，累计净值为4.502元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1亿元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安远见成长混合基金（005708）、国联安远见成长混合基金（005708）、国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值分别为2.9045、2.8646、2.7981。

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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式（011166）最新单位净值1.0358，累计净值1.0358，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0345。

基金阶段表现方面

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式（基金代码：011166）成立以来收益3.58%，近一月收益0.48%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式（基金代码：011166）涨1.65%，同类平均涨1.39%，排391名，整体来说表现优秀。

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蜂巢添鑫纯债债券C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日蜂巢添鑫纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，蜂巢添鑫纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0412，累计净值1.0877，最新估值1.0415，净值增长率跌0.03%。

基金分红

蜂巢添鑫纯债C基金成立于2019年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1040万元，基金总1001万份额，上市流通1001万份额，共分红4次，累计分红0.0465元/份。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：蜂巢丰瑞债券A基金、蜂巢丰瑞债券A基金、蜂巢丰瑞债券C基金，最新单位净值分别为1.6170、1.6168、1.5410。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

朱雀恒心一年持有期混合近一周来在同类基金中排800名，以下是为您整理的11月19日朱雀恒心一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

朱雀恒心一年持有期混合（011531）截至11月19日，累计净值1.1098，最新公布单位净值1.1098，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1031。

基金近一周来排名

朱雀恒心一年持有期混合（基金代码：011531）近一周收益0.77%，阶段平均收益0.25%，表现良好，同类基金排800名，相对下降354名。

截至2021年第二季度，朱雀恒心一年持有期混合持有详情，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有占99.69%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有7.92亿份额，总份额7.95亿份。

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11月19日中银证券瑞益混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日中银证券瑞益混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券瑞益混合C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.4666，累计净值2.4666，最新估值2.4519，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌表现

中银证券瑞益混合C（003981）近一周下降0.02%，近一月收益1.81%，近三月收益9.35%，近一年收益43.93%。

基金现任经理

中银证券瑞益灵活配置混合C的现任基金经理是王玉玺，任职时间为2017-01-26~2020-12-04，任职期间回报79.44%。

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11月19日交银裕泰两年定期开放债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日交银裕泰两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0559，最新公布单位净值1.0364，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0353。

基金阶段涨跌幅

交银裕泰两年定期开放债券成立以来收益5.64%，近一月收益0.36%，近一年收益3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银裕泰两年定期开放债券（008223）基金资产配置详情如下，合计净资产120.2亿元，债券占净比103.83%，现金占净比0.01%。

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富安达增强收益债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日富安达增强收益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.5045，累计净值1.5245，最新估值1.4727，净值增长率涨2.16%。

基金分红

富安达增强收益债券C基金成立于2012年7月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模500万元，基金总367万份额，上市流通367万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金财务费用

富安达增强收益债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计388.55元，其中管理人报酬256.51元，占比66.02%；托管费73.29元，占比18.86%；交易费17.62元，占比4.53%；销售服务费8.33元，占比2.14%。

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