华安黄金易(ETF联接)A截至2021年11月21日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称华安黄金易(ETF联接)A，该基金成立于2013年8月22日，基金规模为1.59亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.2亿份，运作方式为开放式，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是许之彦。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安黄金易(ETF联接)A持有详情，总份额1.2亿份，机构投资者持有占24.52%，个人投资者持有占75.48%，机构投资者持有2940万份额，个人投资者持有9040万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安黄金易(ETF联接)A（000216）最新市场表现：公布单位净值1.385，累计净值1.385，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3845。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金、华安逆向策略混合C基金、华安逆向策略混合A基金，最新单位净值分别为7.8920、7.8900、7.8620。

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国泰惠丰纯债债券近三月以来收益0.55%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日国泰惠丰纯债债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰惠丰纯债债券截至11月19日，累计净值1.0685，最新公布单位净值1.0189，最新估值1.0189。

基金阶段表现

该基金成立以来收益6.94%，今年以来收益2.77%，近一月收益0.53%，近一年收益3.65%。

2021年第三季度表现

国泰惠丰纯债债券基金（基金代码：007214）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.71%，排2082名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.92%，同类平均涨1.55%，排1423名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.63%，同类平均涨0.42%，排1091名，整体表现一般。

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11月19日景顺长城医疗健康混合C累计净值为1.0029元，以下是为您整理的11月19日景顺长城医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城医疗健康混合C（011877）最新市场表现：公布单位净值1.0029，累计净值1.0029，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0033。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称景顺长城医疗健康混合C，该基金成立于2021年8月18日，基金规模为840万元，基金份额日期2021年8月18日，基金总份额达820万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是姜雪婷等。

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鹏华尊裕一年定开发起式债券一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日鹏华尊裕一年定开发起式债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0532，累计净值1.0532，最新估值1.0532。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益5.32%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.56%，近一年收益4.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华尊裕一年定开发起式债券（基金代码：008951）涨0.98%，同类平均涨1.39%，排1645名，整体来说表现一般。

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海富通富泽混合C最新净值涨幅达0.36%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日海富通富泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通富泽混合C（009157）截至11月19日，累计净值1.0864，最新公布单位净值1.0864，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0825。

基金财务费用

海富通富泽混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计783.8元，其中管理人报酬占比64.44%；托管费占比16.11%；交易费占比4.64%；销售服务占比9.21%。

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11月19日东方岳灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日东方岳灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方岳灵活配置混合（002545）市场表现：截至11月19日，累计净值1.9143，最新单位净值1.5647，净值增长率涨1.27%，最新估值1.5451。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1503.6万元。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

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11月19日国泰中证500指数增强A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日国泰中证500指数增强A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2656，累计净值1.3294，最新估值1.2495，净值增长率涨1.29%。

基金阶段涨跌表现

国泰中证500指数增强A成立以来收益33.28%，近一月下降6.04%，近一年收益1.83%，近三年收益53.21%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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2021年第三季度前海开源新经济混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月19日前海开源新经济混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值3.6299，累计净值3.6299，最新估值3.5586，净值增长率涨2%。

该基金成立以来收益20.21%，近一月收益12.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源新经济混合C基金行业配置合计为94.63%，同类平均为59.53%，比同类配置多35.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.34%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（14.41%）、采矿业（1.07%），同类平均分别为42.68%、2.22%、3.10%，比同类配置分别为多35.66%、多12.19%、少2.03%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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11月19日国投瑞银融华债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国投瑞银融华债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银融华债券（121001）截至11月19日，最新公布单位净值1.4987，累计净值3.1017，最新估值1.4916，净值增长率涨0.48%。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银融华债券（121001）成立以来收益403.95%，今年以来下降0.28%，近一月收益0.33%，近三月收益2.48%。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银融华债券负债和所有者权益合计1.83亿，所有者权益合计1.63亿元，其中所有者权益实收基金1.07亿；基金负债合计2070.02万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2020万元，应付赎回款8.06万元，应付管理人报酬10.4万元，应付托管费2.77万元，应付税费11.5万元，应付利息2197.25元，其他负债16.5万元。

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11月19日华夏鼎淳债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日华夏鼎淳债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎淳债券A最新公布单位净值1.1922，累计净值1.1922，最新估值1.1885，净值增长率涨0.31%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A持有详情，总份额8030万份，个人投资者持有8030万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金全名是华夏鼎淳债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎淳债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。

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大成惠裕定开纯债债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日大成惠裕定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成惠裕定开纯债债券（003841）最新市场表现：公布单位净值1.0511，累计净值1.1761，最新估值1.0511。

基金一年来收益详情

大成惠裕定开纯债债券（003841）成立以来收益18.54%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.64%，近三月收益0.57%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成惠裕定开纯债债券基金负债和所有者权益合计6.65亿，基金负债合计1.8亿元，所有者权益合计4.85亿元，其中所有者权益实收基金4.78亿。

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华商产业升级混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华商产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.502，最新单位净值2.272，净值增长率涨0.89%，最新估值2.252。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3754.07万元，基金本期净收益盈利284.87万元，期末基金资产净值1.41亿元，期末单位基金资产净值2.34元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商产业升级混合基金股票收入占比69.25%，债券收入占比0.37%，股利收入占比0.50%，基金收入合计2,843.44元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日申万菱信价值优利混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日申万菱信价值优利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，申万菱信价值优利混合最新市场表现：单位净值1.6802，累计净值1.6802，净值增长率涨0.86%，最新估值1.6659。

基金近三年来表现

申万菱信价值优利混合（基金代码：004951）近三年来收益89.57%，阶段平均收益126.75%，表现不佳，同类基金排544名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

申万菱信价值优利混合基金（基金代码：004951）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.07%（2021年第三季度）、涨6.24%（2021年第二季度）、跌2.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1223名、1282名、739名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月19日浦银安盛基本面400指数近三月以来收益2.57%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日浦银安盛基本面400指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛基本面400指数（519117）截至11月19日，累计净值1.917，最新公布单位净值1.917，净值增长率涨1.43%，最新估值1.89。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛基本面400指数（519117）成立以来收益91.7%，今年以来收益8.74%，近一月下降0.88%，近三月收益2.57%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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11月19日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰鑫策略价值灵活配置混合基金截至11月19日，最新单位净值1.561，累计净值1.561，最新估值1.5572，净值涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益56.1%，今年以来收益6.93%，近一月收益0.33%，近一年收益9.7%。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰鑫策略价值灵活配置混合基金负债和所有者权益合计7.67亿，基金负债合计202.19万元，所有者权益合计7.65亿元，其中所有者权益实收基金5.24亿。

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11月19日民生加银转债优选A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日民生加银转债优选A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银转债优选A基金截至11月19日，最新单位净值1.068，累计净值1.468，最新估值1.049，净值涨1.81%。

基金季度利润

民生加银转债优选A基金成立以来收益48.32%，今年以来收益22.9%，近一月收益4.91%，近一年收益28.37%，近三年收益73.1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为17.22%、0.65%、0.00%，同类平均分别为8.85%、1.00%、0.34%，比同类配置分别为多8.37%、少0.35%、少0.34%。

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华安CES港股通精选100ETF联接A最新单位净值为1.0113元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日华安CES港股通精选100ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES港股通精选100ETF联接A基金截至11月19日，最新单位净值1.0113，累计净值1.0113，最新估值1.0127，净值跌0.14%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1655.82万元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度表现

华安CES港股通精选100ETF联接A基金（基金代码：005813）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.83%（2021年第三季度）、涨2.06%（2021年第二季度）、涨2.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1275名、1017名、221名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

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嘉实养老2050混合(FOF)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实养老2050混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实养老2050混合(FOF)，该基金成立于2019年4月25日，基金规模为670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达397万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实养老2050混合(FOF)持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占25.20%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占74.80%，总份额400万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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11月19日中融鑫起点混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日中融鑫起点混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫起点混合A（001413）截至11月19日，累计净值1.3899，最新单位净值1.3399，净值增长率涨0.5%，最新估值1.3332。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.13亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬7.6万，应付托管费2.53万，应付销售服务费1.04万，应付交易费用5.32万，负债合计23.88万。

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平安元盛超短债C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月19日平安元盛超短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0637，最新单位净值1.0637，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0636。

平安元盛超短债C今年以来收益4.13%，近一月收益0.34%，近三月收益1.91%，近一年收益4.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安元盛超短债C（008695）基金资产配置详情如下，债券占净比123.57%，现金占净比0.12%，合计净资产13.66亿元。

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