中融央视财经50ETF基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日中融央视财经50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.4524，最新单位净值1.4524，净值增长率涨0.94%，最新估值1.4389。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利228.55万元，期末基金资产净值9743.38万元，期末单位基金资产净值1.54元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融央视财经50ETF收入合计217.24万元：利息收入4901.08元，其中利息收入方面，存款利息收入4901.08元。投资收益1304.45万元，其中投资收益方面，股票投资收益1182.57万元，股利收益121.89万元。公允价值变动亏1087.96万元，其他收入2538.09元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银证券安泽债券A基金累计分红了1次,以下是为您整理的11月19日中银证券安泽债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0805，最新市场表现：单位净值1.0585，最新估值1.0585。

基金分红

中银证券安泽债券A基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.13亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

基金阶段涨跌幅

中银证券安泽债券A（007023）成立以来收益8.16%，今年以来收益2.62%，近一月收益0.44%，近三月收益0.51%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月20日年安信新动力混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为37.53%，同类平均为58.80%，比同类配置少21.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.15%，同类平均41.73%，比同类配置少21.58%；采矿业行业基金配置6.11%，同类平均3.17%，比同类配置多2.94%；房地产业行业基金配置5.14%，同类平均3.04%，比同类配置多2.10%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信新动力混合A持有详情，总份额1640万份，其中机构投资者持有1530万份额，机构投资者持有占93.20%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占6.80%。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信新动力混合A最新公布单位净值1.4395，累计净值1.5335，净值增长率涨0.78%，最新估值1.4284。

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中银美元债债券现汇(QDII)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月18日中银美元债债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银美元债债券现汇(QDII)基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值0.1762，累计净值0.1762，最新估值0.176，净值涨0.11%。

中银美元债债券现汇(QDII)成立以来收益14.34%，近一月下降0.68%，近一年下降0.45%，近三年收益9.71%。

基金财务费用

中银美元债债券现汇(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬219.96元，托管费54.99元，费用合计287.15元。

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11月19日大成景悦中短债债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日大成景悦中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景悦中短债债券A基金截至11月19日，累计净值1.0516，最新市场表现：公布单位净值1.0516，净值涨0.06%，最新估值1.051。

基金季度利润

大成景悦中短债债券A基金成立以来收益5.15%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.21%，近一年收益4.44%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景悦中短债债券A收入合计642.76万元，扣除费用147.3万元，利润总额495.46万元，最后净利润495.46万元。

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2021年第三季度中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月12日中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.2239，最新市场表现：公布单位净值1.2076，净值增长率涨0.47%，最新估值1.2019。

自基金成立以来收益22.45%，今年以来收益3.48%，近一年收益5.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银安康稳健养老目标一年定期开基金行业配置合计为5.28%，同类平均为58.56%，比同类配置少53.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为1.90%、1.52%、1.03%，同类平均分别为41.53%、5.61%、3.11%，比同类配置分别为少39.63%、少4.09%、少2.08%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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景顺长城鼎益混合(LOF)基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月19日景顺长城鼎益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.9，累计净值5.841，最新估值2.879，净值增长率涨0.73%。

景顺长城鼎益混合(LOF)今年以来下降11.81%，近一月下降2.49%，近三月收益4.69%，近一年收益3.49%。

基金现任经理

景顺长城鼎益混合(LOF)的现任基金经理是刘彦春，任职时间为2015-07-10~至今，任职期间回报315.98%。

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华安鑫浦定开债A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日华安鑫浦定开债A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安鑫浦定开债A（008675）最新公布单位净值1.0144，累计净值1.0714，最新估值1.0136，净值增长率涨0.08%。

基金一年来收益详情

华安鑫浦定开债A（008675）成立以来收益7.29%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.4%，近三月收益1.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安鑫浦定开债A（008675）基金资产配置详情如下，合计净资产80.72亿元，债券占净比172.64%，现金占净比0.81%。

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11月19日天弘港股通精选混合A一年来下降0.73%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日天弘港股通精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘港股通精选混合A最新市场表现：单位净值1.3678，累计净值1.3678，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3664。

基金阶段涨跌幅

天弘港股通精选混合A基金成立以来收益36.78%，今年以来下降5.36%，近一月下降0.59%，近一年下降0.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘港股通精选混合A扣除费用合计987.68万元，其中具体费用方面，管理人报酬659.43万元，托管费659.43万元，销售服务费39.53万元，交易费用169.89万元，其他费用8.93万元。

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2021年第三季度上投摩根成长先锋混合基金资产怎么配置？为您整理的11月19日上投摩根成长先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值2.0683，累计净值3.3373，净值增长率涨0.35%，最新估值2.061。

上投摩根成长先锋混合（378010）近一周下降0.72%，近一月收益1.68%，近三月收益0.54%，近一年收益26.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根成长先锋混合（378010）基金资产配置详情如下，合计净资产23.64亿元，股票占净比85.36%，现金占净比17.11%。

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11月19日国寿安保沪深300ETF一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日国寿安保沪深300ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3155，最新市场表现：公布单位净值1.3155，净值增长率涨1.08%，最新估值1.3014。

基金阶段涨跌表现

国寿安保沪深300ETF（510380）近一周收益0.07%，近一月下降0.57%，近三月收益0.91%，近一年收益2.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保沪深300ETF基金收入合计11,724.13元，股票收入71,017.25元，债券收入126.08元，股利收入2,349.03元。

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11月19日嘉实前沿创新混合一个月来收益2.63%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实前沿创新混合最新市场表现：单位净值1.213，累计净值1.213，最新估值1.2078，净值增长率涨0.43%。

基金阶段涨跌幅

嘉实前沿创新混合（009993）近一周下降3.09%，近一月收益2.63%，近三月收益3.61%，近一年收益16.3%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实前沿创新混合收入合计7.36亿元：利息收入216.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入216.91万元。投资收益负701.65万元，公允价值变动收益7.39亿元，其他收入190.44万元。

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嘉实低价策略股票基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实低价策略股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实低价策略股票截至11月19日，最新单位净值2.38，累计净值2.38，最新估值2.34，净值增长率涨1.71%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实低价策略股票基金负债和所有者权益合计2.54亿，基金负债合计508.54万元，所有者权益合计2.49亿元，其中所有者权益实收基金1.08亿。

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广发中证环保ETF买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日广发中证环保ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，广发中证环保ETF持有详情，机构投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占80.43%，个人投资者持有2500万份额，个人投资者持有占19.57%，总份额1.28亿份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，广发中证环保ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、中国广核（003816）、捷佳伟创（300724）、格林美（002340），本期累计卖出金额分别为1.7亿元、1973.11万元、1912.11万元、1837.79万元，占期初基金资产净值比例分别为7.65%、0.89%、0.86%、0.83%。

基金详情介绍

基金简称广发中证环保ETF，该基金成立于2017年1月25日，基金规模为2.26亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是霍华明。

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11月19日工银丰收回报灵活配置混合A一年来收益15.66%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日工银丰收回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银丰收回报灵活配置混合A最新公布单位净值1.78，累计净值1.78，净值增长率涨0.68%，最新估值1.768。

基金阶段涨跌幅

工银丰收回报灵活配置混合A（基金代码：001650）成立以来收益78%，今年以来收益7.55%，近一月收益1.14%，近一年收益15.66%，近三年收益59.78%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7640，累计净值5.0410，日增长率0.74%；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7470，累计净值4.7470，日增长率0.74%；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7330，累计净值5.0100，日增长率0.70%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日东方红睿泽三年定开混合C最新单位净值为1.5197元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日东方红睿泽三年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方红睿泽三年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.5197，累计净值1.5197，最新估值1.5053，净值增长率涨0.96%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.87%，同类平均为59.45%，比同类配置多11.42%。

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融通价值趋势混合A最新单位净值为0.9745元，以下是为您整理的截至11月19日融通价值趋势混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通价值趋势混合A（010646）市场表现：截至11月19日，累计净值0.9745，最新单位净值0.9745，净值增长率涨1.28%，最新估值0.9622。

基金季度利润

基金详情

基金全名是融通价值趋势混合型证券投资基金，以下简称融通价值趋势混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是何龙。

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11月19日华安稳健回报混合近三月以来收益1.33%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华安稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安稳健回报混合最新单位净值1.2996，累计净值2.2837，最新估值1.298，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

华安稳健回报混合（000072）成立以来收益128.37%，今年以来收益6.04%，近一月收益0.99%，近三月收益1.33%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安稳健回报混合基金资产总计6.75亿元，银行存款550.94万元，结算备付金75.47万元，存出保证金14.45万元，交易性金融资产6.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.37亿元。

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11月19日大成核心趋势混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日大成核心趋势混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.2493，最新单位净值1.2493，净值增长率涨1.59%，最新估值1.2298。

基金阶段涨跌表现

大成核心趋势混合C（基金代码：012520）成立以来收益24.93%，近一月收益1.5%。

同公司基金

大成核心趋势混合C（稳健混合型）基金同公司基金有大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，开放申购等。

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11月19日永赢稳健增利18个月持有混合A基金近三月以来收益0.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日永赢稳健增利18个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢稳健增利18个月持有混合A截至11月19日，最新单位净值1.0342，累计净值1.0342，最新估值1.0327，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.42%，近一月收益0.78%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢稳健增利18个月持有混合A（基金代码：010560）跌0.38%，同类平均跌1.2%，排699名，整体来说表现一般。

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11月19日平安季享裕定开债C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日平安季享裕定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0436，累计净值1.0436，最新估值1.0423，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.36%，今年以来下降0.37%，近一月收益0.99%，近一年下降0.2%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安季享裕定开债C基金收入合计1,903.95元，债券收入占比47.43%。

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国投瑞银顺银债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日国投瑞银顺银债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银顺银债券（005435）累计净值1.1289，最新公布单位净值1.0664，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0662。

基金分红

国投瑞银顺银定开债基金成立于2018年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.28亿元，基金总1.2亿份额，上市流通1.2亿份额，共分红2次，累计分红0.0625元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银顺银债券收入合计2307.54万元：利息收入2450.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.24万元，债券利息收入2325.65万元，资产支持证券利息收入元92万元。投资亏153.2万元，公允价值变动收益10.7万元。

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2021年第三季度国寿安保稳和6个月持有期混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C（010542）基金资产配置详情如下，股票占净比13.43%，债券占净比91.21%，现金占净比2.92%，合计净资产29.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.83%，同类平均为59.39%，比同类配置少49.56%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C（010542）持有股票天顺风能（占0.85%）：持股为141.63万，持仓市值为2513.93万；金风科技（占0.82%）：持股为140万，持仓市值为2434.6万；邮储银行（占0.76%）：持股为500万，持仓市值为2240.93万；中际联合（占0.68%）：持股为25万，持仓市值为2020万等。

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11月19日易方达资源行业混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达资源行业混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.55，最新市场表现：单位净值1.55，净值增长率涨0.72%，最新估值1.539。

基金阶段表现

易方达资源行业混合近1月来下降6.06%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2463名，相对下降138名。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度农银工业4.0混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的农银工业4.0混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银工业4.0混合最新公布单位净值5.2047，累计净值5.2047，最新估值5.1796，净值增长率涨0.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银工业4.0混合（001606）基金资产配置详情如下，股票占净比88.64%，现金占净比11.88%，合计净资产60.03亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，农银工业4.0混合负债和所有者权益合计43.7亿，所有者权益合计39.35亿元，其中所有者权益实收基金11.26亿；基金负债合计4.35亿元，其中负债方面，应付证券清算款3.22亿元，应付赎回款1.08亿元，应付管理人报酬240.88万元，应付托管费40.15万元，应付税费0.32元，其他负债24.62万元。

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11月19日创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，创金合信稳健增利6个月持有期混合A最新市场表现：公布单位净值1.0592，累计净值1.0592，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0579。

基金阶段涨跌幅

创金合信稳健增利6个月持有期混合A（009268）近一周收益0.02%，近一月收益0.54%，近三月收益0.27%，近一年收益5.07%。

基金现任经理

创金合信稳健增利6个月持有期A的现任基金经理是尹海影，任职时间为2021-03-03~至今，任职期间回报-0.02%。

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招商信用添利债券(LOF)C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日招商信用添利债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商信用添利债券(LOF)C最新单位净值1.0445，累计净值1.0945，最新估值1.0442，净值增长率涨0.03%。

基金分红

招商信用添利债券(LOF)C基金成立于2020年6月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总8万份额，上市流通8万份额，共分红6次，累计分红0.06元/份。

基金2020年利润

截至2020年，招商信用添利债券(LOF)C收入合计6003.53万元：利息收入8906.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.07万元，债券利息收入8853.6万元。投资收益268.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益268.34万元。公允价值变动收益负3291.52万元，其他收入120.14万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日鹏华弘润灵活配置混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日鹏华弘润灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华弘润灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.5213，累计净值1.5213，最新估值1.5185，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘润灵活配置混合C（001191）成立以来收益52.13%，今年以来收益10.75%，近一月收益0.85%，近三月收益0.44%。

基金现任经理

鹏华弘润混合C的现任基金经理是刘方正，任职时间为2015-04-14~2017-01-11，任职期间回报5.75%。

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鹏华丰恒债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鹏华丰恒债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华丰恒债券累计净值1.2164，最新单位净值1.1114，最新估值1.1114。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2020年交银施罗德基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

公司基金表

截至2021年11月19日，交银增利债券A/B（稳健债券型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0877，累计净值8.0937；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9919，累计净值7.9979；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4620，累计净值6.8680等。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

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