11月19日招商安裕灵活配置混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日招商安裕灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.6634，累计净值1.6634，净值增长率涨0.29%，最新估值1.6586。

基金季度利润

招商安裕灵活配置混合A（002657）成立以来收益66.34%，今年以来收益13.23%，近一月收益3.22%，近三月收益4.19%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中邮淳悦39个月定期开放债券C累计净值为1.0387元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日中邮淳悦39个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中邮淳悦39个月定期开放债券C（008561）累计净值1.0387，最新单位净值1.0077，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0071。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮淳悦39个月定期开放债券C（008561）基金资产配置详情如下，合计净资产38.25亿元，债券占净比137.03%，现金占净比0.12%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国投瑞银顺泓债券近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日国投瑞银顺泓债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银顺泓债券最新市场表现：公布单位净值1.052，累计净值1.1443，最新估值1.0521，净值增长率跌0.01%。

基金近6月来表现

国投瑞银顺泓债券（基金代码：005995）近6月来收益2.1%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排1075名，相对下降256名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银顺泓债券（基金代码：005995）涨1.37%，同类平均涨1.39%，排701名，整体来说表现良好。

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11月19日前海开源优势蓝筹股票A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日前海开源优势蓝筹股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.634，累计净值1.634，净值增长率涨0.68%，最新估值1.623。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利139.53万元，基金本期净收益盈利225.37万元，期末基金资产净值7628.24万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海开源优势蓝筹股票A基金资产总计8685.21万元，银行存款567.09万元，存出保证金4.04万元，交易性金融资产8095.51万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8063.41万元。

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11月19日万家惠裕回报6个月持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日万家惠裕回报6个月持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，万家惠裕回报6个月持有期混合C（011244）最新单位净值1.0343，累计净值1.0343，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0321。

万家惠裕回报6个月持有期混合C（011244）近一周收益0.14%，近一月收益0.1%，近三月收益3.16%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，万家惠裕回报6个月持有期混合C（011244）持有股票基金：上海建工（600170）、华域汽车（600741）、苏州银行（002966）、中国广核（003816）等，持仓比分别0.86%、0.83%、0.79%、0.78%等，持股数分别为145.01万、25万、80万、160万，持仓市值594.52万、570.5万、544.8万、539.2万等。

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11月18日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)近1月来在同类基金中排338名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华安标普全球石油指数(QDII-LOF)（160416）最新公布单位净值1.094，累计净值1.134，净值增长率跌1.17%，最新估值1.107。

基金近1月来排名

华安标普石油指数(QDII-LOF)近1月来下降5.12%，阶段平均下降0.17%，表现不佳，同类基金排338名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安标普石油指数(QDII-LOF)（基金代码：160416）涨4.27%，同类平均跌6.1%，排18名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中融品牌优选混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日中融品牌优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.1337，累计净值1.1337，净值增长率涨0.93%，最新估值1.1233。

基金阶段涨跌幅

中融品牌优选混合C（008425）近一周收益2.95%，近一月收益2.97%，近三月下降0.73%，近一年收益3.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融品牌优选混合C扣除费用合计398万元，其中具体费用方面，管理人报酬219.66万元，托管费219.66万元，销售服务费3.9万元，交易费用128.68万元，其他费用9.14万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深强国产业混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日前海开源沪港深强国产业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深强国产业混合截至11月19日市场表现：累计净值1.1253，最新单位净值1.1253，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1241。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利76.82万元，基金本期净收益盈利153.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值605.99万元。

2021年第三季度表现

前海开源沪港深强国产业混合基金（基金代码：004321）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.59%（2021年第三季度）、涨1.86%（2021年第二季度）、涨2.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1169名、1634名、286名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月20日年浙商惠泉3个月定开债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券A持有详情，机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2000万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，浙商惠泉3个月定开债券A最新市场表现：公布单位净值1.0418，累计净值1.0453，最新估值1.0418。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券A基金资产总计2.16亿元，银行存款430.88万元，存出保证金1.15万元，交易性金融资产2.09亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日天弘恒享一年定开债券最新单位净值为1.035元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日天弘恒享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘恒享一年定开债券（008762）累计净值1.035，最新单位净值1.035，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0349。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券收入合计4083.81万元，扣除费用356.25万元，利润总额3727.56万元，最后净利润3727.56万元。

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2021年第二季度招商体育文化休闲股票基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商体育文化休闲股票（001628）基金资产配置详情如下，股票占净比92.38%，现金占净比8.70%，合计净资产3800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商体育文化休闲股票基金行业配置合计为92.38%，同类平均为76.94%，比同类配置多15.44%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.46%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.98%），同类平均分别为50.66%、5.55%、2.25%，比同类配置分别为多20.19%、多5.91%、多3.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为18.59%，本期累计买入金额为827.43万元；安克创新（300866），占期初基金资产净值比例为9.88%，本期累计买入金额为439.67万元；交通银行（601328），占期初基金资产净值比例为9.66%，本期累计买入金额为429.77万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为19.70%，本期累计卖出金额为876.57万元；建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为11.45%，本期累计卖出金额为509.68万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为10.26%，本期累计卖出金额为456.65万元；极米科技（688696），占期初基金资产净值比例为10.10%，本期累计卖出金额为449.64万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商体育文化休闲股票（001628）持有股票基金：中芯国际、金风科技、极米科技、明阳智能等，持仓比分别7.60%、7.08%、6.32%、5.43%等，持股数分别为5.25万、15.54万、5400、8.3万，持仓市值289.94万、270.24万、241.02万、207.09万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商体育文化休闲股票基金（001628）持有债券20国债10（占4.51%），持仓市值为179.7万等。

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财通资管鑫逸混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日财通资管鑫逸混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鑫逸混合A（004888）截至11月19日，累计净值1.4265，最新单位净值1.4265，净值增长率涨0.56%，最新估值1.4186。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，财通资管鑫逸混合A持有详情，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有500万份额，个人投资者持有占99.85%，总份额500万份。

基金详情介绍

基金全名是财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金，以下简称财通资管鑫逸混合A，该基金成立于2017年8月30日，基金规模为690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达500万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由财通证券资产管理有限公司管理，基金经理是李晶等。

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2021年第三季度浦银安盛沪深300指数增强基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的浦银安盛沪深300指数增强基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛沪深300指数增强基金行业配置合计为93.22%，同类平均为77.65%，比同类配置多15.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为53.64%、23.72%、4.04%，同类平均分别为51.20%、14.58%、5.60%，比同类配置分别为多2.44%、多9.14%、少1.56%。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金150只，由22名基金经理管理，所有基金管理规模共2602.05亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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2021年11月20日年长信金葵纯债一年定开债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信金葵纯债一年定开债券A持有详情，机构投资者持有420万份额，机构投资者持有占88.60%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占11.40%，总份额470万份。

基金市场表现方面

长信金葵纯债一年定开债券A（002254）截至11月19日，累计净值1.2894，最新公布单位净值1.094，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0935。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信金葵纯债一年定开债券A收入合计负321.05万元：利息收入278.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.65万元，债券利息收入266.31万元。投资亏1492.73万元，公允价值变动收益892.23万元，其他收入1.06万元。

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民生加银恒裕债券买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日民生加银恒裕债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银恒裕债券（007088）最新公布单位净值1.0045，累计净值1.0718，最新估值1.0044，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银恒裕债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.06亿份额，总份额1.06亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银恒裕债券基金收入合计2,656.57元，债券收入-616.79元。

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中银润利混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中银润利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，中银润利混合C最新公布单位净值1.1337，累计净值1.4417，最新估值1.1318，净值增长率涨0.17%。

中银润利混合C（003967）成立以来收益51.95%，今年以来收益4.22%，近一月下降0.52%，近三月下降0.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银润利混合C（003967）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券20京投02（债券代码：163798）、债券20海通08（债券代码：163903）等，持仓比分别7.32%、4.90%、3.69%、3.69%等，持仓市值6003.6万、4022.4万、3022.5万、3029.1万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银润利混合C基金资产总计7.91亿元，银行存款610.35万元，结算备付金658.77万元，存出保证金17.3万元，交易性金融资产7.26亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.34亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日工银医药健康股票C一年来收益26.35%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日工银医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值3.4123，最新公布单位净值3.0273，净值增长率跌0.31%，最新估值3.0368。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益238.28%，今年以来收益10.5%，近一月下降5.72%，近一年收益26.35%。

2021年第三季度表现

工银医药健康股票C基金（基金代码：006003）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.41%（2021年第三季度）、涨20.89%（2021年第二季度）、涨3.61%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为329名、151名、69名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

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宝盈创新驱动股票A最新净值涨幅达1.85%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日宝盈创新驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈创新驱动股票A最新市场表现：单位净值1.4605，累计净值1.4605，净值增长率涨1.85%，最新估值1.434。

2020年度资产负债

截至2020年，宝盈创新驱动股票A基金资产总计47.45亿元，银行存款2.85亿元，结算备付金9909.54万元，存出保证金137.74万元，交易性金融资产43.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资43.57亿元。

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11月19日招商景气精选股票A近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日招商景气精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商景气精选股票A（012835）最新公布单位净值0.9728，累计净值0.9728，最新估值0.9656，净值增长率涨0.75%。

基金近一周来表现

招商景气精选股票A（基金代码：012835）近一周收益1.5%，阶段平均收益0.42%，表现优秀，同类基金排169名，相对下降47名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值分别为4.2168、4.0910、3.9380。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安匠心优选混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达1.52%，（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日平安匠心优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安匠心优选混合C截至11月19日，累计净值1.5874，最新单位净值1.3524，净值增长率涨1.52%，最新估值1.3321。

基金阶段涨跌表现

平安匠心优选混合C今年以来收益4.42%，近一月收益5.22%，近三月收益5.08%，近一年收益23.41%。

2021年第三季度表现

平安匠心优选混合C基金（基金代码：008950）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.76%（2021年第三季度）、涨15.01%（2021年第二季度）、跌8.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1415名、613名、1355名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

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鹏扬中国优质成长混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日鹏扬中国优质成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏扬中国优质成长混合C（011838）市场表现：累计净值1.0397，最新公布单位净值1.0397，净值增长率涨1.82%，最新估值1.0211。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益3.97%。

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11月19日银华成长先锋混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日银华成长先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华成长先锋混合（180020）截至11月19日，累计净值1.897，最新单位净值1.872，净值增长率涨0.7%，最新估值1.859。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益91.75%，今年以来下降2.95%，近一月收益0.7%，近一年下降0.05%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6805，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5989，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7210，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7150，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.3570，目前限大额等。

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11月19日海富通富盈混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日海富通富盈混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，海富通富盈混合A（009154）累计净值1.1064，最新单位净值1.1064，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1027。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益10.64%，今年以来收益4.84%，近一月收益0.49%，近一年收益6.91%。

基金财务费用

海富通富盈混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计802.07元，其中管理人报酬427.84元，托管费106.96元，交易费50.25元，销售服务费104.85元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度天弘创业板ETF联接A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘创业板ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，天弘创业板指数A基金资产总计39.71亿元，银行存款2.81亿元，结算备付金248.99万元，存出保证金600.08万元，交易性金融资产35.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5056.72万元，基金投资35.4亿元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金232只，由37名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A近一周来在同类基金中排135名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）以下是为您整理的11月17日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.7487，累计净值1.7487，最新估值1.7353，净值涨0.77%。

基金近一周来排名

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（基金代码：006620）近一周收益0.43%，阶段平均收益0.21%，表现一般，同类基金排135名，相对上升58名。

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A持有详情，机构投资者持有占7.79%，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有占92.21%，个人投资者持有6510万份额，总份额7060万份。

2021年第三季度表现

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金（基金代码：006620）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.02%，同类平均跌1.2%，排134名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.33%，同类平均涨9.3%，排21名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.15%，同类平均跌2.02%，排153名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达价值精选混合近一周来在同类基金中排1908名，以下是为您整理的11月19日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.6632，累计净值4.0342，净值增长率涨1.09%，最新估值1.6453。

基金近一周来排名

易方达价值精选混合（基金代码：110009）近一周下降0.52%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1908名，相对下降329名。

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合持有详情，机构投资者持有300万份额，机构投资者持有占1.20%，个人投资者持有2.47亿份额，个人投资者持有占98.80%，总份额2.5亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰信用互利债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日国泰信用互利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰信用互利债券C最新单位净值1.0969，累计净值1.2062，最新估值1.0958，净值增长率涨0.1%。

基金一年来收益详情

国泰信用互利债券C（基金代码：008504）成立以来收益5.89%，今年以来收益5.57%，近一月收益1.21%，近一年收益6.27%。

2021年第三季度表现

国泰信用互利债券C基金（基金代码：008504）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.87%（2021年第三季度）、涨1.61%（2021年第二季度）、涨0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为271名、200名、1061名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日平安价值成长混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日平安价值成长混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.185，最新市场表现：单位净值1.185，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1844。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益18.5%，今年以来收益5.23%，近一年收益13.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安价值成长混合A（010126）基金资产配置详情如下，股票占净比85.60%，现金占净比15.11%，合计净资产7.26亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月18日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1187，累计净值1.1187，净值增长率跌4.05%，最新估值1.1659。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏6035.1万元，基金本期净收益亏187.16万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易海外互联网50ETF联接(QDII)A基金资产总计56.61亿元，银行存款2.9亿元，结算备付金1983.07万元，存出保证金518.13万元，交易性金融资产51.55亿元，基金投资51.55亿元。

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2021年第三季度嘉实阿尔法优选混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实阿尔法优选混合A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实阿尔法优选混合A（011246）基金资产配置详情如下，合计净资产43.32亿元，股票占净比90.55%，债券占净比2.57%，现金占净比5.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实阿尔法优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.23%）、采矿业（4.54%）、科学研究和技术服务业（3.76%），同类平均分别为40.96%、3.11%、2.42%，比同类配置分别为多18.27%、多1.43%、多1.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：奥园美谷、亿纬锂能、美团-W、光威复材，本期累计买入金额分别为6363.12万元、7630.42万元、1.41亿元、8507.11万元。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6390，日增长率-0.13%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.1510，日增长率0.14%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.5950，日增长率1.30%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。