鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月19日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0886，最新市场表现：单位净值1.0487，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0486。

鹏华中债1-3年国开行债券指数A（007000）成立以来收益9.04%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.49%，近三月收益0.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华中债1-3年国开行债券指数A（007000）基金资产配置详情如下，合计净资产27.78亿元，债券占净比108.69%，现金占净比4.15%。

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中融央视财经50ETF联接C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日中融央视财经50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

中融央视财经50ETF联接C（基金代码：006744）成立以来收益40.16%，今年以来下降4.56%，近一月收益1.47%，近一年下降1.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融央视财经50ETF联接C（006744）基金资产配置详情如下，合计净资产3200万元，现金占净比9.92%。

2020年第四季度基金行业配置

截至2020年第四季度，中融央视财经50ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为2.76%、1.26%、0.18%，同类平均分别为48.12%、14.31%、2.29%，比同类配置分别为少45.36%、少13.05%、少2.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中融央视财经50ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、民生银行、工商银行、双汇发展，本期累计卖出金额分别为62.61万元、18.7万元、17.59万元、15.41万元，占期初基金资产净值比例分别为1.76%、0.53%、0.49%、0.43%。

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11月19日浦银安盛港股通量化混合A一年来收益1.22%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日浦银安盛港股通量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛港股通量化混合A截至11月19日市场表现：累计净值1.2137，最新单位净值1.2137，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2146。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛港股通量化混合今年以来下降5.06%，近一月下降2.74%，近三月下降0.7%，近一年收益1.22%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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中欧精选定期开放混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中欧精选定期开放混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧精选定期开放混合A（001117）市场表现：累计净值1.9，最新单位净值1.9，净值增长率涨1.12%，最新估值1.879。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

中欧精选定期开放混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7980.03元，其中管理人报酬占比61.64%；托管费占比14.45%；交易费占比23.75%。

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11月19日华泰柏瑞中证科技ETF联接A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰柏瑞中证科技ETF联接A最新市场表现：单位净值1.6379，累计净值1.6379，净值增长率涨1%，最新估值1.6217。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益63.79%，今年以来收益15.92%，近一年收益25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金行业配置合计为4.14%，同类平均为79.60%，比同类配置少75.46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为3.55%、0.57%、0.01%，同类平均分别为51.53%、6.14%、2.19%，比同类配置分别为少47.98%、少5.57%、少2.18%。

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11月17日浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值1.0083，最新公布单位净值1.0083，净值增长率涨1.8%，最新估值0.9905。

基金阶段表现

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)近1月来收益2.43%，阶段平均收益0.93%，表现优秀，同类基金排17名，相对上升80名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)（009626）基金资产配置详情如下，股票占净比17.80%，债券占净比5.26%，现金占净比1.00%，合计净资产1500万元。

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11月19日蜂巢丰华债券C累计净值为1.0039元，以下是为您整理的11月19日蜂巢丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，蜂巢丰华债券C市场表现：累计净值1.0039，最新单位净值1.0039，净值增长率跌0.01%，最新估值1.004。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是蜂巢丰华债券型证券投资基金，以下简称蜂巢丰华债券C，该基金成立于2021年8月26日，基金份额日期2021年8月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由蜂巢基金管理有限公司管理，基金经理是王宏等。

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以下是为您整理的2021年玉米概念股：

1、鹏都农牧：

巴西作为全球农业大国，农业资源得天独厚，通过对巴西大豆、玉米等优质农产品的掌控，将提升公司绿色农业食品在市场上的竞争能力。2020年公司营业总收入134.5亿，同比增长-0.31%；毛利润为19.40亿，净利润为-3495万元。

2、厦门象屿：

2020年公司营业总收入3602亿，同比增长32.23%；毛利润为70.18亿，净利润为13.05亿元。

3、蔚蓝生物：

玉米淀粉和甲醇是生产酶制剂的主要原料。2020年公司营业总收入9.6亿，净利润为8592万元。

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11月19日工银14天理财债券发起A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日工银14天理财债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银14天理财债券发起A（485120）市场表现：累计净值1.0349，最新单位净值1.0349，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0348。

基金阶段涨跌幅

工银14天理财债券发起A（基金代码：485120）成立以来收益3.49%，今年以来收益1.93%，近一月收益0.23%，近一年收益2.57%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银14天理财债券发起A（基金代码：485120）涨0.48%，同类平均涨1.71%，排335名，整体来说表现不佳。

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鹏华弘达混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日鹏华弘达混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华弘达混合C（003143）最新市场表现：单位净值1.3304，累计净值1.3504，净值增长率涨0.46%，最新估值1.3243。

基金近6月来排名

鹏华弘达混合C（基金代码：003143）近6月来收益2.69%，阶段平均收益7.75%，表现一般，同类基金排1237名，相对下降25名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华弘达混合C持有详情，机构投资者持有占63.22%，机构投资者持有1230万份额，个人投资者持有占36.78%，个人投资者持有710万份额，总份额1940万份。

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11月19日民生加银品质消费股票A累计净值为1.4643元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日民生加银品质消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银品质消费股票A截至11月19日，最新单位净值1.4643，累计净值1.4643，最新估值1.4556，净值增长率涨0.6%。

基金盈利方面

基金现任经理

民生加银品质消费股票A的现任基金经理是高松，任职时间为2020-04-23~2021-08-17，任职期间回报40.50%。

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月17日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C（011594）最新市场表现：公布单位净值1.2498，累计净值1.2498，最新估值1.243，净值增长率涨0.55%。

基金一年来收益详情

近一月收益1.73%，近三月收益2.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C（基金代码：011594）涨1.97%，同类平均跌1.2%，排182名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

为您整理的2021年固体废物概念股，供大家参考。

1、天壕环境（300332）：

11月19日消息，天壕环境开盘报价11.53元，收盘于12.4元，涨5.89%。当日最高价12.49元，市盈率206.67。

2、科融环境（300152）：

截至15点，科融环境涨4.72%，股价报4.66元，成交113.75万股，成交金额5.2亿元，换手率15.97%，最新A股总市值达33.22亿元，A股流通市值33.19亿元。

3、文科园林（002775）：

11月19日，文科园林收盘涨1.95%，报于3.66。当日最高价为3.66元，最低达3.57元，成交量1.71万手，总市值为18.77亿元。

4、马钢股份（600808）：

11月19日消息，马钢股份7日内股价下跌7.07%，最新报3.68元，成交额3.09亿元。

5、三维化学（002469）：

三维化学（002469）10日内股价上涨6.33%，最新报6.16元/股，涨1.82%，今年来涨幅下跌-0.16%。

6、清新环境（002573）：

清新环境（002573）涨1.56%，报6.5元，成交额6671.7万元，换手率0.96%，振幅1.563%。

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2021年第三季度国投瑞银顺昌纯债债券基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银顺昌纯债债券基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银顺昌纯债债券（005996）基金资产配置详情如下，债券占净比118.39%，现金占净比0.90%，合计净资产1.24亿元。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1489.81亿元，拥有基金109只，由23名基金经理管理。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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11月19日前海开源优质企业6个月持有混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日前海开源优质企业6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 前海开源优质企业6个月持有混合C（010718）11月19日净值涨0.89%。当前基金单位净值为0.8012元，累计净值为0.8012元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降19.88%。

基金财务费用

前海开源优质企业6个月持有混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.07万元，其中管理人报酬7024.4元，托管费1170.73元，交易费2,046.87元，销售服务费434.16元。

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国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.0611，最新市场表现：单位净值1.0217，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0212。

自基金成立以来收益6.23%，今年以来收益2.64%，近一年收益3.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保安泽纯债39个月定开债券（007970）持有债券：债券16农发04、债券19进出08、债券13国开09等，持仓比分别18.28%、12.14%、9.76%等，持仓市值21.85亿、14.52亿、11.68亿等。

基金财务费用

国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5691.9元，其中管理人报酬占比15.44%；托管占比5.15%。

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方正富邦创新动力混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日方正富邦创新动力混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，方正富邦创新动力混合A（730001）最新单位净值1.0849，累计净值1.8349，净值增长率跌0.19%，最新估值1.087。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，方正富邦创新动力混合A持有详情，总份额110万份，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，方正富邦创新动力混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.71%），同类平均42.36%，比同类配置多34.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.91%），同类平均2.23%，比同类配置多2.68%；农、林、牧、渔业（2.16%），同类平均0.54%，比同类配置多1.62%。

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11月19日嘉实中证金融地产ETF近三月以来下降0.67%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF截至11月19日，最新单位净值2.0244，累计净值2.0244，最新估值1.9905，净值增长率涨1.7%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证金融地产ETF（512640）成立以来收益103.27%，今年以来下降8.64%，近一月下降1.49%，近三月下降0.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF收入合计负185.82万元，扣除费用31.96万元，利润总额负217.78万元，最后净利润负217.78万元。

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2021年第三季度工银稳健成长混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的工银稳健成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银稳健成长混合A（481004）累计净值2.2458，最新单位净值1.9958，净值增长率涨1.04%，最新估值1.9752。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银稳健成长混合A（481004）基金资产配置详情如下，合计净资产13.55亿元，股票占净比92.78%，债券占净比0.66%，现金占净比6.49%。

同公司基金

截至2021年11月19日，工银稳健成长混合A（激进混合型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640，日增长率0.74%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470，日增长率0.74%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330，日增长率0.70%等。

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11月19日泰信先行策略混合基金怎么样？一年来收益5.43%，以下是为您整理的11月19日泰信先行策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰信先行策略混合最新公布单位净值0.9564，累计净值3.1599，最新估值0.9455，净值增长率涨1.15%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益329.02%，今年以来收益5.98%，近一月下降1.71%，近一年收益5.43%。

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11月19日建信中证全指证券公司ETF发起式联接A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日建信中证全指证券公司ETF发起式联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9515，最新公布单位净值0.9515，净值增长率跌1.05%，最新估值0.9616。

基金阶段涨跌表现

近一月下降0.3%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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11月19日国泰民福策略价值混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰民福策略价值混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金282只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4833.64亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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11月19日财通资管价值发现混合A一个月来收益5.94%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日财通资管价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 财通资管价值发现混合A（008276）11月19日净值涨0.6%。当前基金单位净值为2.2433元，累计净值为2.2433元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益124.33%，今年以来收益35.77%，近一年收益47.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通资管价值发现混合A收入合计7369.25万元：利息收入14.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.62万元，债券利息收入1.24万元。投资收益8458.9万元，其中投资收益方面，股票投资收益8409.35万元，债券投资亏26.34万元，股利收益75.89万元。公允价值变动亏1182.68万元，其他收入78.17万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家颐和混合基金怎么样？为您整理的11月19日万家颐和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家颐和混合最新市场表现：公布单位净值1.309，累计净值1.809，最新估值1.2791，净值增长率涨2.34%。

自基金成立以来收益85.31%，今年以来收益14.1%，近一年收益21.41%，近三年收益74.56%。

基金介绍

该基金简称万家颐和混合，该基金成立于2016年6月23日，基金规模为690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达478万份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是章恒。

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2021年第三季度中银证券优选行业龙头混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中银证券优选行业龙头混合C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券优选行业龙头混合C（009641）基金资产配置详情如下，股票占净比92.79%，现金占净比7.53%，合计净资产2.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券优选行业龙头混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为79.02%、7.24%、4.00%，同类平均分别为43.47%、1.81%、2.10%，比同类配置分别为多35.55%、多5.43%、多1.90%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券优选行业龙头混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中远海控、紫金矿业、华友钴业、江铃汽车，本期累计买入金额分别为1344.66万元、577.53万元、558.82万元、537.42万元，占期初基金资产净值比例分别为3.58%、1.54%、1.49%、1.43%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5363，日增长率1.46%，目前开放申购；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5300，日增长率1.62%，目前开放申购；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5204，日增长率0.98%，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5156，日增长率0.60%，目前开放申购；中银证券新能源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5018，日增长率1.62%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日兴业短债债券A一个月来收益0.35%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日兴业短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴业短债债券A（002301）市场表现：累计净值1.1976，最新公布单位净值1.0626，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0624。

基金阶段涨跌幅

兴业短债债券A（002301）成立以来收益20.52%，今年以来收益3.2%，近一月收益0.35%，近三月收益0.73%。

同公司基金

截至2021年11月19日，兴业短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有兴业安保优选混合基金，日增长率0.29%，开放申购；兴业安保优选混合基金，日增长率0.89%，开放申购；兴业安保优选混合基金，日增长率-0.89%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日平安鑫安混合E最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月19日平安鑫安混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.2421，最新公布单位净值1.2421，净值增长率涨0.46%，最新估值1.2364。

近3月来涨跌

平安鑫安混合E（基金代码：007049）近3月来收益0.49%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1475名，相对上升39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安鑫安混合E持有详情，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有1560万份额，机构投资者持有占49.46%，个人投资者持有占50.54%，总份额3090万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰聚鑫纯债债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日国泰聚鑫纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰聚鑫纯债债券最新公布单位净值1.0467，累计净值1.0522，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0465。

基金阶段涨跌幅

国泰聚鑫纯债债券（008921）成立以来收益5.24%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.81%，近三月收益0.64%。

基金经理业绩

国泰聚鑫纯债债券基金由国泰基金公司的基金经理胡智磊管理，该基金经理从业468天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是国泰聚鑫纯债债券，回报率5.17%。现任基金资产总规模5.17%，现任最佳基金回报76.24亿元。

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方正富邦ESG主题投资混合A近一周来在同类基金中排1449名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日方正富邦ESG主题投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦ESG主题投资混合A（010070）截至11月19日，最新单位净值1.1205，累计净值1.1205，最新估值1.1095，净值增长率涨0.99%。

基金近一周来排名

方正富邦ESG主题投资混合A（基金代码：010070）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1449名，相对上升295名。

截至2021年第二季度，方正富邦ESG主题投资混合A持有详情，总份额1060万份，其中机构投资者持有1000万份额，机构投资者持有占94.57%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占5.43%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦ESG主题投资混合A（基金代码：010070）跌2.39%，同类平均跌1.2%，排903名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日嘉实稳怡债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实稳怡债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1644，最新公布单位净值1.1644，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1626。

自基金成立以来收益16.44%，今年以来收益0.65%，近一年收益1.94%，近三年收益9.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实稳怡债券基金负债和所有者权益合计2946.88万，基金负债合计32.55万元，所有者权益合计2914.33万元，其中所有者权益实收基金2519.03万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。