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华夏港股前沿经济混合(QDII)A最新净值跌幅达1.18%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，累计净值0.8988，最新单位净值0.8988，净值增长率跌1.18%，最新估值0.9095。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏港股前沿经济混合(QDII)A（基金代码：012208）跌11.52%，同类平均跌6.1%，排232名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵钥匙扣 11月19日嘉实核心成长混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实核心成长混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值0.9884，累计净值0.9884，最新估值0.9823，净值增长率涨0.62%。
基金季度利润
嘉实核心成长混合A（010186）近一周下降0.2%，近一月收益2.49%，近三月下降2.15%，近一年下降0.47%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.05%，同类平均为58.00%，比同类配置多32.05%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 11月19日大成策略回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成策略回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，大成策略回报混合最新单位净值1.349，累计净值3.302，净值增长率涨0.67%，最新估值1.34。
大成策略回报混合（090007）近一周收益2.98%，近一月收益2.35%，近三月收益8.62%，近一年收益16.92%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，大成策略回报混合（090007）持有债券：债券20东方资本债01（债券代码：092000016）等，持仓比分别0.69%等，持仓市值508.6万等。
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唇无血色的路灯 2021年第二季度大成睿享混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成睿享混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：浙江龙盛、中国国贸、金风科技，本期累计卖出金额分别为6433.36万元、2472.04万元、2159.52万元，占期初基金资产净值比例分别为6.48%、2.49%、2.17%
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.4596，最新市场表现：公布单位净值1.4596，净值增长率涨0.63%，最新估值1.4504。
大成睿享混合A今年以来收益26.43%，近一月收益1.45%，近三月收益9.04%，近一年收益22.09%。
基金介绍
基金简称大成睿享混合A，该基金成立于2019年12月30日，基金规模为7260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5041万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐彦。
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鬓发斑白的热带鱼 11月19日大成中债1-3年国开债指数A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值1.026，累计净值1.0577，最新估值1.026。
基金季度利润
大成中债1-3年国开债指数A基金成立以来收益5.86%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.48%，近一年收益4%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓角花白的邦 华夏双债债券C基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日华夏双债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.645，累计净值1.937，净值增长率涨0.49%，最新估值1.637。
华夏双债债券C基金成立以来收益106.95%，今年以来收益7.59%，近一月收益0.73%，近一年收益9.96%，近三年收益45.6%。
基金经理业绩
该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是华夏安康债券A，回报率77.21%。现任基金资产总规模77.21%，现任最佳基金回报217.74亿元。
2021年第二季度重大买出通知
截至2021年第二季度，华夏双债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为4.03%，本期累计卖出金额为3767.12万元；视源股份（002841），占期初基金资产净值比例为1.42%，本期累计卖出金额为1330.82万元；苏博特（603916），占期初基金资产净值比例为1.29%，本期累计卖出金额为1205.13万元等。
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邪眉邪眼的香菇 华夏恒利3个月定开债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒利3个月定开债券基本费率详情，供大家参考。
基金2020年利润
截至2020年，华夏恒利3个月定开债券收入合计1294.5万元：利息收入1617.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.17万元，债券利息收入1596.72万元。投资收益负407.01万元，其中投资收益方面，债券投资收益负407.01万元。公允价值变动收益84.02万元，其他收入490.14元。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
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祝永 11月19日嘉实量化阿尔法混合最新单位净值为1.804元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实量化阿尔法混合（070017）市场表现：累计净值2.428，最新公布单位净值1.804，净值增长率涨1.06%，最新估值1.785。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2958.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.87元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金资产总计2.69亿元，银行存款627.5万元，结算备付金18.01万元，存出保证金7.97万元，交易性金融资产2.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.5亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 2021年第三季度中海合嘉增强收益债券C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月19日中海合嘉增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中海合嘉增强收益债券C最新单位净值1.3779，累计净值1.3779，最新估值1.3726，净值增长率涨0.39%。
中海合嘉增强收益债券C（基金代码：002966）成立以来收益37.79%，今年以来收益11.41%，近一月收益1.79%，近一年收益16.25%，近三年收益45.7%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中海合嘉增强收益债券C基金行业配置合计为13.62%，同类平均为12.31%，比同类配置多1.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为7.69%、1.60%、1.58%，同类平均分别为8.87%、0.76%、0.35%，比同类配置分别为少1.18%、多0.84%、多1.23%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光炯炯的宁 11月19日易方达安瑞短债债券A近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达安瑞短债债券A（006319）最新市场表现：公布单位净值1.0077，累计净值1.0897，最新估值1.0076，净值增长率涨0.01%。
基金近三年来表现
易方达安瑞短债债券A（基金代码：006319）近三年来收益9.31%，阶段平均收益10.36%，表现一般，同类基金排38名，相对下降1名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为7.3756、7.3683、5.9950，日增长率分别为-0.68%、1.15%、0.82%。
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景颖 11月19日鹏华中证酒指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日鹏华中证酒指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值2.328，最新单位净值1.01，净值增长率涨1.2%，最新估值0.998。
基金阶段涨跌表现
鹏华酒分级（160632）成立以来收益307.25%，今年以来下降5.16%，近一月收益1.92%，近三月收益8.14%。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华酒分级扣除费用合计2112.12万元，其中具体费用方面，管理人报酬1122.35万元，托管费1122.35万元，交易费用686.75万元，其他费用56.11万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 11月19日博道嘉瑞混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日博道嘉瑞混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道嘉瑞混合C（008468）市场表现：截至11月19日，累计净值2.0279，最新公布单位净值2.0279，净值增长率涨1.4%，最新估值2。
基金阶段表现
博道嘉瑞混合C近1月来下降0.01%，阶段平均收益0.93%，表现一般，同类基金排107名，相对上升25名。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。
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大方的凤 中银招利债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日中银招利债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中银招利债券A最新单位净值1.133，累计净值1.133，最新估值1.1312，净值增长率涨0.16%。
基金阶段表现
中银招利债券A成立以来收益13.3%，近一月收益1.03%，近一年收益5.94%。
同公司基金
截至2021年11月19日，中银招利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率0.91%，开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率2.55%，开放申购；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.45%，开放申购等。
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简海龟 银华中证等权重90指数(LOF)基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的银华中证等权重90指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0071，累计净值1.0071，最新估值0.9961，净值增长率涨1.1%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，银华中证等权90指数分级收入合计421.56万元，扣除费用154.55万元，利润总额267.01万元，最后净利润267.01万元。
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郁郁寡欢的胜 华润元大富时中国A50指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华润元大富时中国A50指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华润元大富时中国A50指数A（000835）市场表现：截至11月19日，累计净值2.9348，最新单位净值2.9348，净值增长率涨1.29%，最新估值2.8974。
华润元大富时中国A50指数基金成立以来收益193.48%，今年以来下降1.13%，近一月下降1.03%，近一年收益5.5%，近三年收益87.41%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华润元大富时中国A50指数（000835）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别28.02%、0.02%等，持仓市值9322.45万、5.46万等。
基金2020年利润
截至2020年，华润元大富时中国A50指数扣除费用合计422.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬147.8万元，托管费147.8万元，销售服务费1451.76元，交易费用135.63万元，利息支出61.14万元，卖出回购金融资产支出61.14万元，其他费用40.37万元。
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唐沙发 2021年第三季度国泰中证生物医药ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的国泰中证生物医药ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.5861，累计净值1.5861，净值增长率涨0.18%，最新估值1.5832。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF联接C（006757）基金资产配置详情如下，合计净资产6.5亿元，现金占净比8.26%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接C基金资产总计6.64亿元，银行存款5139.24万元，存出保证金18.5万元，交易性金融资产6.09亿元，基金投资6.09亿元。
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柯保 11月19日易方达稳健增长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日易方达稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达稳健增长混合A市场表现：累计净值0.9989，最新公布单位净值0.9989，净值增长率涨0.47%，最新估值0.9942。
基金阶段涨跌幅
易方达稳健增长混合A（基金代码：011777）成立以来下降0.11%，近一月收益0.71%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合A基金股票收入占比50.54%，股利收入占比14.27%，基金收入合计646.95元。
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深蓝碧绿的茄子 11月19日景顺长城核心中景一年持有期混合最新单位净值为0.948元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日景顺长城核心中景一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城核心中景一年持有期混合基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.948，累计净值0.948，最新估值0.9392，净值涨0.94%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城核心中景一年持有期混合收入合计负2.89亿元：利息收入1091.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入200.45万元，债券利息收入610.12万元。投资亏1.39亿元，公允价值变动亏1.61亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
碧眼突出的蓉 11月19日银华消费主题混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日银华消费主题混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 银华消费主题混合（161818）11月19日净值涨0.43%。当前基金单位净值为1.7708元，累计净值为1.9757元。
基金阶段涨跌表现
银华消费分级混合成立以来收益200.08%，近一月收益3.44%，近一年收益14.43%，近三年收益237.65%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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失掉光彩的长颈鹿 华夏亚债中国债券指数C近三月来在同类基金中下降808名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏亚债中国债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏亚债中国债券指数C累计净值1.401，最新单位净值1.191，净值增长率跌0.08%，最新估值1.192。
基金近三月来排名
华夏亚债中国债券指数C（基金代码：001023）近3月来收益0.34%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排2367名，相对下降808名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.7440、7.7100、7.6870，累计净值分别为9.1440、9.1100、9.0870，日增长率分别为0.74%、0.93%、-0.30%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
梳个发髻的月 2021年第三季度平安科技创新混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日平安科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，平安科技创新混合A最新市场表现：单位净值2.0117，累计净值2.0117，最新估值1.9996，净值增长率涨0.61%。
平安科技创新混合A（基金代码：009008）成立以来收益101.17%，今年以来收益24.25%，近一月下降3.3%，近一年收益47.5%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，平安科技创新混合A（009008）基金资产配置详情如下，合计净资产5.99亿元，股票占净比87.38%，现金占净比20.56%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 11月19日交银阿尔法核心混合最新单位净值为4.2032元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日交银阿尔法核心混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银阿尔法核心混合A（519712）截至11月19日，最新市场表现：单位净值4.2032，累计净值5.0362，最新估值4.1409，净值增长率涨1.51%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值59.83亿元。
基金2020年利润
截至2020年，交银阿尔法核心混合扣除费用合计2.25亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1.4亿元，托管费1.4亿元，交易费用6172.39万元，其他费用29.11万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
大方的茗 11月19日嘉实周期优选混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日嘉实周期优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实周期优选混合市场表现：累计净值3.741，最新公布单位净值3.681，净值增长率涨2.17%，最新估值3.603。
基金阶段表现
嘉实周期优选混合近1月来下降0.43%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1849名，相对上升58名。
基金现任经理
嘉实周期优选混合的现任基金经理是肖觅，任职时间为2020-06-05~至今，任职期间回报51.55%。
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深蓝碧绿的茄子 华富价值增长混合最新净值涨幅达1.3%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华富价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富价值增长混合截至11月19日市场表现：累计净值3.7297，最新公布单位净值2.9297，净值增长率涨1.3%，最新估值2.892。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7489.26万元，基金本期净收益盈利426.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值5.6亿元。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目眦尽裂的若 银河君荣混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日银河君荣混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，银河君荣混合C（519620）市场表现：累计净值2.0029，最新单位净值1.9649，净值增长率涨0.95%，最新估值1.9465。
银河君荣混合C基金成立以来收益103.1%，今年以来下降0.21%，近一月下降0.65%，近一年收益7.07%，近三年收益99.04%。
基金经理表现
银河君荣混合C基金由银河基金公司的基金经理刘铭管理，该基金经理从业1770天，管理过26只基金有：银河鑫月享定开混合A、银河鑫月享定开混合C、银河铭忆3个月定开债券、银河庭芳3个月定开债券、银河景行3个月定开债等。其中最佳回报基金是银河君荣灵活配置混合A，回报率106.04%；现任基金资产总规模140.79%，现任最佳基金回报95.95亿元。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，银河君荣混合C（519620）持有股票五粮液（占5.79%）：持股为5.64万，持仓市值为1237.69万；药明康德（占5.11%）：持股为7.15万，持仓市值为1092.21万；贵州茅台（占4.88%）：持股为5700，持仓市值为1043.1万等。
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钟滑板 11月19日创金合信中证1000指数增强A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日创金合信中证1000指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.7002，最新公布单位净值1.7002，净值增长率涨1.45%，最新估值1.6759。
基金阶段涨跌幅
创金合信中证1000指数增强A（基金代码：003646）成立以来收益70.02%，今年以来收益20.63%，近一月收益2.13%，近一年收益23.64%，近三年收益108.79%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5870，累计净值3.5870；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5657，累计净值3.5657；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5643，累计净值3.5643等。
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弘黑框眼镜 11月19日华夏港股通精选股票(LOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.464，累计净值1.514，最新估值1.4697，净值增长率跌0.39%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益52.69%，今年以来下降11.17%，近一月下降1.15%，近一年下降1.33%。
基金现任经理
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A的现任基金经理是黄芳，任职时间为2018-01-17~至今，任职期间回报8.82%。
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小蓝眼睛的伏特加 财通资管鸿益中短债债券E基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日财通资管鸿益中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.0289，最新市场表现：单位净值1.0209，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0208。
财通资管鸿益中短债债券E（009942）成立以来收益2.9%，今年以来收益2.53%，近一月收益0.2%，近三月收益0.51%。
基金2020年利润
截至2020年，财通资管鸿益中短债债券E扣除费用合计5892.51万元，其中具体费用方面，管理人报酬3016.61万元，托管费3016.61万元，销售服务费1237.52万元，交易费用36万元，利息支出659.93万元，卖出回购金融资产支出659.93万元，其他费用31.02万元。
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老眼昏花的梨子 11月19日工银沪港深股票C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日工银沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.4285，累计净值1.4285，最新估值1.433，净值增长率跌0.31%。
基金阶段涨跌幅
工银沪港深股票C成立以来收益30.62%，近一月下降2.51%，近一年收益6.07%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬2673.19元，托管费445.53元，交易费863.28元，销售服务费6.83元，基金费用合计4001.51元。
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咸双杠 信诚稳健债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日信诚稳健债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚稳健债券C截至11月19日市场表现：累计净值1.2124，最新单位净值1.0524，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0522。
基金分红
信诚稳健债券C基金成立于2016年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红7次，累计分红0.16元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
