11月19日华夏鼎茂债券C一个月来收益0.61%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎茂债券C累计净值1.2377，最新公布单位净值1.1874，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1872。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎茂债券C基金成立以来收益24.21%，今年以来收益4.38%，近一月收益0.61%，近一年收益5.13%，近三年收益12.84%。

2021年第三季度表现

华夏鼎茂债券C基金（基金代码：004043）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.31%（2021年第三季度）、涨1.29%（2021年第二季度）、涨1%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为811名、474名、376名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月17日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)（006292）截至11月17日，累计净值1.4526，最新公布单位净值1.4526，净值增长率涨0.39%，最新估值1.4469。

基金阶段涨跌表现

易方达汇诚养老2043三年持有混合（基金代码：006292）成立以来收益45.26%，今年以来收益5.25%，近一月收益1.84%，近一年收益9.05%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达汇诚养老2043三年持有混合收入合计9024.66万元：利息收入56.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.78万元，债券利息收入48.37万元。投资收益3675.41万元，公允价值变动收益5287.56万元，其他收入4.7万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实深证基本面120联接C基金什么时候能赎回？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实深证基本面120联接C基金重大买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计买入金额为381.08万元；比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例为0.11%，本期累计买入金额为105.05万元；宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计买入金额为86.68万元；长安汽车（000625），占期初基金资产净值比例为0.09%，本期累计买入金额为88.02万元等。

基金详情介绍

基金全名是嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实深证基本面120联接C，该基金成立于2018年6月15日，基金规模为670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达443万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘珈吟等。

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2021年11月22日年大成中债1-3年国开债指数C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成中债1-3年国开债指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数C（007947）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0255，累计净值1.0552，最新估值1.0255。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成中债1-3年国开债指数C扣除费用合计109.89万元，其中具体费用方面，管理人报酬50.31万元，托管费50.31万元，销售服务费4.33元，交易费用1.86万元，利息支出15.22万元，卖出回购金融资产支出15.22万元，其他费用25.74万元。

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嘉实浦惠6个月持有期混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日嘉实浦惠6个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益6.92%，今年以来收益5.41%，近一月收益1.31%，近一年收益6.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A（009820）基金资产配置详情如下，合计净资产30.7亿元，股票占净比9.71%，债券占净比118.40%，现金占净比6.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.70%）、采矿业（1.15%）、房地产业（0.64%），同类平均分别为41.71%、3.19%、3.03%，比同类配置分别为少34.01%、少2.04%、少2.39%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实浦惠6个月持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华鲁恒升（600426）、新华保险（601336）、万科A（000002），本期累计卖出金额分别为2.16亿元、1.25亿元、1.16亿元，占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.84%、0.79%。

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前海联合国民健康混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日前海联合国民健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，前海联合国民健康混合A最新市场表现：公布单位净值1.983，累计净值1.983，最新估值1.986，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

前海联合国民健康混合A今年以来下降7.85%，近一月下降1.73%，近三月下降2.56%，近一年收益5.37%。

2021年第三季度表现

前海联合国民健康混合A基金（基金代码：003581）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.53%（2021年第三季度）、涨22.52%（2021年第二季度）、跌5.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2016名、225名、1531名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

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11月19日嘉实稳熙纯债债券近三月以来收益0.5%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实稳熙纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳熙纯债债券基金截至11月19日，最新公布单位净值1.005，累计净值1.1882，最新估值1.0051，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.16%，今年以来收益2.5%，近一年收益3.1%，近三年收益9.46%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实稳熙纯债债券基金资产总计24.73亿元，银行存款53.81万元，结算备付金173.89万元，存出保证金8483.97元，交易性金融资产20.71亿元。

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11月19日华商动态阿尔法混合累计净值为2.706元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华商动态阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商动态阿尔法混合基金截至11月19日，最新单位净值2.266，累计净值2.706，最新估值2.237，净值涨1.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7879.28万元，期末基金资产净值5.17亿元，期末单位基金资产净值2.12元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商动态阿尔法混合基金股票收入5,730.15元，股利收入31.62元，收入合计5,350.00元。

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博道远航混合A近三月来在同类基金中排882名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日博道远航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，博道远航混合A最新单位净值1.5793，累计净值1.8093，净值增长率涨0.62%，最新估值1.5695。

基金近三月来排名

博道远航混合A（基金代码：007126）近3月来收益2.89%，阶段平均收益2.17%，表现良好，同类基金排882名，相对下降44名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：博道卓远混合A基金（006511）、博道卓远混合A基金（006511）、博道卓远混合C基金（006512），最新单位净值分别为2.2901、2.2741、2.2523，累计净值分别为2.2901、2.2741、2.2523。

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泰达宏利周期混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日泰达宏利周期混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值4.0171，累计净值6.0621，最新估值3.9743，净值增长率涨1.08%。

基金分红

泰达宏利周期混合基金成立于2003年4月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3740万元，基金总1044万份额，上市流通1044万份额，共分红9次，累计分红2.045元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计385.52元，其中管理人报酬207.23元，托管费34.54元，交易费92.85元。

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安信新成长混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日安信新成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2088，累计净值1.3988，净值增长率涨0.71%，最新估值1.2003。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利424.71万元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.9340，日增长率1.82%，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8920，日增长率0.14%，目前限大额；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.5180，日增长率0.73%，目前开放申购。

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11月19日富国新动力灵活配置混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日富国新动力灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国新动力灵活配置混合C最新公布单位净值4.327，累计净值4.327，净值增长率涨0.3%，最新估值4.314。

基金阶段涨跌幅

富国新动力灵活配置混合C（001510）近一周下降0.94%，近一月收益3.1%，近三月收益4.85%，近一年收益21.78%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，销售服务费0.5元。

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2021年生物降解材料概念股有那些？生物降解材料龙头股一览

1、万华化学600309：

公司2020年实现营收734.3亿元，净利润100.4亿元，毛利率26.78%。

万华化学是全球聚氨酯龙头，在生物降解材料改性企业里，公司的技术处于领先地位。

2、莫高股份600543：

2020年总营收1.33亿，同比增长-24.95%；净利润186万，同比增长-93.22%；销售毛利率48.72%。

设立该公司是为抢抓生物降解材料发展机遇，发展壮大公司环保产业，符合上市公司以酒业、药业、环保产业三大产业扩张提升战略。

3、亿帆医药002019：

公司2020年实现营收54亿元，净利润9.68亿元，毛利率46.48%。

公司全生物降解材料产能为10，000吨。

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11月19日上投摩根研究驱动股票C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日上投摩根研究驱动股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，上投摩根研究驱动股票C（007389）最新市场表现：单位净值1.4016，累计净值1.4016，净值增长率涨1.36%，最新估值1.3828。

近6月来表现

上投摩根研究驱动股票C（基金代码：007389）近6月来收益5.08%，阶段平均收益7.55%，表现良好，同类基金排307名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

上投摩根研究驱动股票C基金（基金代码：007389）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.69%（2021年第三季度）、涨8.72%（2021年第二季度）、跌3.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为193名、393名、293名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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11月19日嘉实创业板ETF近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日嘉实创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创业板ETF截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.8411，累计净值1.8411，最新估值1.8223，净值增长率涨1.03%。

基金阶段涨跌幅

嘉实创业板ETF（基金代码：159955）成立以来收益84.11%，今年以来收益14.95%，近一月收益3.66%，近一年收益28.51%，近三年收益144.05%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计14.07元，其中管理人报酬占比51.43%；托管费占比10.29%；交易费占比13.35%。

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2021年首饰概念股有：

（1）、*ST金洲：*ST金洲2021年第三季度季报显示，公司实现营业总收入5627万元，同比增长-25.11%；实现毛利润255.8万元。

公司在黑龙江省伊春市，是珠宝首饰行业股。

（2）、爱迪尔：2021年第三季度，公司实现总营收1.46亿，同比增长-63.75%；毛利润3023万，毛利率21.61%；每股经营现金流-0.0101元。

公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。

（3）、莱绅通灵：2021年第三季度，公司实现总营收2.97亿，同比增长-13.32%；毛利润1.527亿，毛利率54.67%；每股经营现金流-0.3067元。

近10年来，随着居民收入水平的提升，及内外资钻石首饰品牌的涌现，钻石首饰的普及程度越来越高。

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11月19日富国中证工业4.0指数最新净值是多少？以下是为您整理的11月19日富国中证工业4.0指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证工业4.0指数（161031）截至11月19日，累计净值0.882，最新公布单位净值1.232，净值增长率涨0.9%，最新估值1.221。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值14.16亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金详情介绍

该基金简称富国中证工业4.0指数，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为1.39亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.2亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是张圣贤。

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11月19日国投瑞银港股通价值发现混合C近三月以来下降5.1%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日国投瑞银港股通价值发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银港股通价值发现混合C最新单位净值1.0521，累计净值1.0521，最新估值1.0537，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银港股通价值发现混合C今年以来下降10.42%，近一月下降3.23%，近三月下降5.1%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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11月19日光大保德信国企改革股票一个月来收益4.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日光大保德信国企改革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 光大保德信国企改革股票（001047）11月19日净值涨0.41%。当前基金单位净值为1.941元，累计净值为1.941元。

基金阶段涨跌幅

光大保德信国企改革股票基金成立以来收益94.1%，今年以来下降6.82%，近一月收益4.02%，近一年收益0.88%，近三年收益96.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信国企改革股票（001047）基金资产配置详情如下，股票占净比87.22%，现金占净比8.08%，合计净资产3.58亿元。

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11月19日国投瑞银顺悦债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国投瑞银顺悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银顺悦债券最新市场表现：单位净值1.0803，累计净值1.0803，最新估值1.0803。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺悦债券基金成立以来收益8.03%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.45%，近一年收益3.89%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国投瑞银顺悦债券基金资产总计3.57亿元，银行存款124.26万元，存出保证金1089.82元，交易性金融资产3.49亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日华安中证新能源汽车ETF发起式联接C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华安中证新能源汽车ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中证新能源汽车ETF发起式联接C截至11月19日市场表现：累计净值0.973，最新单位净值0.973，净值增长率涨0.29%，最新估值0.9702。

基金阶段涨跌幅

华安中证新能源汽车ETF发起式联接C（013320）近一周下降3.22%，近一月下降2.7%。

同公司基金

截至2021年11月17日，最新单位净值为7.8620，日增长率2.08%；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.8600，日增长率2.08%；华安科技动力混合基金，最新单位净值为6.2400，日增长率2.45%等。

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建信社会责任混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日建信社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.276，累计净值3.276，净值增长率涨0.8%，最新估值3.25。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.6万元，期末基金资产净值2247.13万元，期末单位基金资产净值3.46元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日中融聚锦一年定开债券最新单位净值为1.0277元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中融聚锦一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中融聚锦一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0277，累计净值1.0781，最新估值1.0275，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，中融聚锦一年定开债券基金资产总计10.04亿元，银行存款51.89万元，交易性金融资产9.65亿元。

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东海祥苏短债债券A最新单位净值为1.032元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日东海祥苏短债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东海祥苏短债债券A最新公布单位净值1.032，累计净值1.032，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0319。

基金季度利润

2021年第三季度表现

东海祥苏短债债券A基金（基金代码：008578）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.36%，同类平均涨1.71%，排44名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.04%，同类平均涨1.55%，排322名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.27%，同类平均涨0.42%，排313名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值0.4647，累计净值0.4647，净值增长率涨0.96%，最新估值0.4603。

基金阶段表现

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近1月来收益7.57%，阶段平均下降0.18%，表现优秀，同类基金排23名，相对上升2名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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2021年第二季度嘉实中创400ETF联接A基金重大买入通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实中创400ETF联接A基金重大买入通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源、光启技术、达安基因、顺络电子，本期累计买入金额分别为8.2万元、2.89万元、2.35万元、2.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.08%、0.03%、0.02%、0.02%。

基金市场表现方面

嘉实中创400ETF联接A（070030）市场表现：截至11月19日，累计净值2.1131，最新公布单位净值2.1131，净值增长率涨1.11%，最新估值2.09。

嘉实中创400ETF联接A（基金代码：070030）成立以来收益111.31%，今年以来收益14.54%，近一月收益4.96%，近一年收益15.39%，近三年收益73.28%。

基金介绍

基金全名是嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称嘉实中创400ETF联接A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是田光远。

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11月19日华夏鼎略债券A累计净值为1.089元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日华夏鼎略债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎略债券A截至11月19日，累计净值1.089，最新公布单位净值1.074，最新估值1.074。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1280.3万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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汇安量化优选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇安量化优选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.6338，累计净值1.6338，净值增长率涨0.71%，最新估值1.6223。

自基金成立以来收益63.36%，今年以来收益1.78%，近一年收益6.78%，近三年收益74.03%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇安量化优选混合C基金（005600）持有债券牧原转债（占0.04%），持仓市值为8.51万等。

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兴全多维价值混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日兴全多维价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

兴全多维价值混合C（007450）成立以来收益102.5%，今年以来收益27.76%，近一月收益11.67%，近三月收益12.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全多维价值混合C（007450）基金资产配置详情如下，合计净资产17.99亿元，股票占净比85.02%，现金占净比15.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.39%，同类平均为59.46%，比同类配置多22.93%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、兴业银行、蒙娜丽莎，占期初基金资产净值比例分别为10.67%、3.95%、3.84%，本期累计卖出金额分别为2.35亿元、8721.93万元、8477.62万元。

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11月19日国富健康优质生活股票累计净值为1.9558元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日国富健康优质生活股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国富健康优质生活股票（000761）最新市场表现：公布单位净值1.9558，累计净值1.9558，最新估值1.9487，净值增长率涨0.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1651.77万元，基金本期净收益盈利9847.86万元，期末基金资产净值1.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为56.02%，同类平均为79.23%，比同类配置少23.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置41.12%，同类平均51.77%，比同类配置少10.65%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置4.59%，同类平均2.47%，比同类配置多2.12%；金融业行业基金配置3.92%，同类平均15.72%，比同类配置少11.8%。

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