交银新成长混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日交银新成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值4.328，累计净值4.728，净值增长率涨0.72%，最新估值4.297。

基金一年来收益详情

交银新成长混合今年以来收益2.39%，近一月收益2.49%，近三月下降0.05%，近一年收益9.9%。

基金财务费用

交银新成长混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.62万元，其中管理人报酬占比70.20%；托管费占比11.70%；交易费占比18.02%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银养老目标2035三年混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银养老目标2035三年混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银养老目标2035三年混合(FOF)截至11月17日，最新单位净值1.5877，累计净值1.5877，最新估值1.5778，净值增长率涨0.63%。

工银养老目标2035三年混合(FOF)今年以来收益4.24%，近一月收益1.25%，近三月收益1.17%，近一年收益12.12%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，工银养老目标2035三年混合(FOF)（006295）持有股票基金：东方财富、贵州茅台、招商银行、中航光电等，持仓比分别1.67%、1.43%、1.27%、1.19%等，持股数分别为32.5万、5200、16.75万、9.66万，持仓市值1117.09万、952.7万、845.04万、792.51万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，工银养老目标2035三年混合(FOF)基金（006295）持有债券20国债15（占2.62%），持仓市值为1747.67万；债券21国债06（占1.35%），持仓市值为900.91万；债券21国债01（占1.08%），持仓市值为721.58万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日华夏蓝筹混合(LOF)最新单位净值为1.925元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日华夏蓝筹混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏蓝筹混合(LOF)最新单位净值1.925，累计净值5.993，净值增长率涨0.58%，最新估值1.914。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)（160311）基金资产配置详情如下，股票占净比92.97%，债券占净比1.34%，现金占净比7.45%，合计净资产29.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金行业配置合计为92.97%，同类平均为58.59%，比同类配置多34.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.50%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.31%）、文化、体育和娱乐业（5.46%），同类平均分别为41.56%、2.34%、0.43%，比同类配置分别为多30.94%、多3.97%、多5.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏蓝筹混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝泰妮（300957），占期初基金资产净值比例为3.84%，本期累计买入金额为1.52亿元；爱美客（300896），占期初基金资产净值比例为1.54%，本期累计买入金额为6133.57万元；康泰生物（300601），占期初基金资产净值比例为1.52%，本期累计买入金额为6044.84万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月21日年鹏扬先进制造混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称鹏扬先进制造混合A，该基金成立于2021年2月2日，基金规模为2.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.58亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是邓彬彬。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏扬先进制造混合A持有详情，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有1.58亿份额，机构投资者持有占0.50%，个人投资者持有占99.50%，总份额1.58亿份。

2021年第三季度表现

鹏扬先进制造混合A基金（基金代码：010587）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨23.33%，同类平均跌1.2%，排39名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

金元顺安成长动力混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的金元顺安成长动力混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金元顺安成长动力混合累计净值1.939，最新单位净值1.466，净值增长率涨0.55%，最新估值1.458。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日东财上证50指数A近1月来在同类基金中排1192名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日东财上证50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东财上证50指数A（008240）最新单位净值1.307，累计净值1.307，净值增长率涨1.18%，最新估值1.2917。

基金近1月来排名

东财上证50指数A近1月来下降1.27%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1192名，相对上升45名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：东财创业板A基金（009046），最新单位净值为1.8915，目前开放申购；东财创业板A基金（009046），最新单位净值为1.8903，目前开放申购；东财创业板C基金（009047），最新单位净值为1.8837，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日海富通中短债债券A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日海富通中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0412，最新单位净值1.0412，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0411。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利28.19万元，基金本期净收益盈利44.44万元，期末基金资产净值5986.37万元。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通中短债债券A基金资产总计6683.56万元，银行存款3.23万元，存出保证金982.37元，交易性金融资产6598.92万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东吴双动力混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月19日东吴双动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东吴双动力混合C（011241）市场表现：累计净值1.1626，最新单位净值1.1626，净值增长率涨1.43%，最新估值1.1462。

该基金成立以来下降5.42%，近一月收益6.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴双动力混合C（011241）基金资产配置详情如下，股票占净比92.61%，债券占净比6.67%，现金占净比3.41%，合计净资产3.6亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰国策驱动灵活配置混合A基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日国泰国策驱动灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）基金资产配置详情如下，合计净资产10.66亿元，股票占净比15.27%，债券占净比89.23%，现金占净比9.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合A基金行业配置合计为15.27%，同类平均为59.44%，比同类配置少44.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为10.85%、2.78%、0.88%，同类平均分别为42.88%、5.78%、0.25%，比同类配置分别为少32.03%、少3%、多0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计买入金额为2080.42万元；宏发股份（600885），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计买入金额为1029.46万元；信捷电气（603416），占期初基金资产净值比例为1.12%，本期累计买入金额为1015.5万元；三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为1.10%，本期累计买入金额为1000.91万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行、中国铁建、招商银行、平安银行，本期累计卖出金额分别为1998.87万元、1208.95万元、1088.88万元、1077.54万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.33%、1.20%、1.19%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）持有股票宁德时代（占1.02%）：持股为2.07万，持仓市值为1088.26万；隆基股份（占1.00%）：持股为12.89万，持仓市值为1062.84万；杰瑞股份（占0.95%）：持股为20.96万，持仓市值为1015.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合A（000511）持有债券：债券GC国铁01、债券济川转债、债券20河钢集MTN013等，持仓比分别4.71%、0.23%、3.79%等，持仓市值5019万、247.81万、4036.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月21日年鹏华丰实定期开放债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华丰实定期开放债券A持有详情，机构投资者持有370万份额，机构投资者持有占53.37%，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占46.63%，总份额700万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华丰实定期开放债券A最新单位净值1.218，累计净值1.545，最新估值1.217，净值增长率涨0.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款713.5万，应付证券清算款400万，应付管理人报酬2.21万，应付托管费7373.88，应付销售服务费2290.08，应交税费2406.76，应付利息1.07万，负债合计1126.57万。

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景顺长城景颐双利债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的景顺长城景颐双利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城景颐双利债券C截至11月19日，累计净值1.796，最新单位净值1.64，净值增长率涨0.24%，最新估值1.636。

景顺长城景颐双利债券C成立以来收益82.24%，近一月收益0.37%，近一年收益10.36%，近三年收益23.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐双利债券C基金（000386）持有债券18中油EB（占3.48%），持仓市值为7.17亿；债券中信转债（占0.25%），持仓市值为5183.56万；债券浦发转债（占0.19%），持仓市值为3948.58万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城景颐双利债券C收入合计7436.74万元：利息收入2236.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.53万元，债券利息收入2127.92万元。投资收益3508.55万元，其中投资收益方面，股票投资收益3397.31万元，债券投资收益33.66万元，股利收益77.58万元。公允价值变动收益1686.1万元，其他收入5.99万元。

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建信优选成长混合H最新净值涨幅达0.84%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日建信优选成长混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信优选成长混合H（960028）最新市场表现：单位净值2.5473，累计净值3.3573，净值增长率涨0.84%，最新估值2.526。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利9.96万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信优选成长混合H收入合计1.67亿元，扣除费用2494.76万元，利润总额1.42亿元，最后净利润1.42亿元。

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易方达深证100ETF基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达深证100ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF收入合计4.7亿元：利息收入774.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.39万元，债券利息收入3181.62元。投资收益9.55亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9.03亿元，债券投资收益481.64万元，股利收益4743.56万元。公允价值变动亏4.94亿元，其他收入90.19万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274）本期累计买入金额为1.12亿元，占期初基金资产净值比例为1.14%；恩捷股份（002812）本期累计买入金额为1490万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；卓胜微（300782）本期累计买入金额为1192.51万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

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华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1564名，以下是为您整理的11月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.016，累计净值1.1531，最新估值1.0159，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来排名

华夏鼎祥三个月定期开放债券A（基金代码：004923）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.11%，表现一般，同类基金排1564名，相对上升14名。

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.01亿份额，总份额2.01亿份。

2021年第三季度表现

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金（基金代码：004923）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.99%（2021年第三季度）、涨1.11%（2021年第二季度）、涨0.95%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1628名、890名、444名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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11月19日工银成长精选混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日工银成长精选混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银成长精选混合A截至11月19日，累计净值0.9199，最新公布单位净值0.9199，净值增长率跌0.35%，最新估值0.9231。

基金阶段表现

工银成长精选混合A近1月来下降4.85%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2424名，相对下降243名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，工银成长精选混合A基金资产总计20.06亿元，银行存款10.46亿元，结算备付金615万元，存出保证金200.63万元，交易性金融资产9.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.47亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华香港银行指数(LOF)A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华香港银行指数(LOF)A（501025）截至11月19日，最新单位净值0.946，累计净值0.996，最新估值0.943，净值增长率涨0.32%。

基金近两年来排名

鹏华香港银行指数(LOF)（基金代码：501025）近2年来下降11.99%，阶段平均收益46.18%，表现不佳，同类基金排870名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华香港银行指数(LOF)持有详情，总份额5110万份，机构投资者持有占51.18%，个人投资者持有占48.82%，机构投资者持有2620万份额，个人投资者持有2500万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日泓德量化精选混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日泓德量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泓德量化精选混合最新市场表现：单位净值1.8642，累计净值1.8642，净值增长率涨1.05%，最新估值1.8448。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9776.64万元，基金本期净收益盈利3597.07万元，期末基金资产净值6.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德量化精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.46%），同类平均43.26%，比同类配置多5.20%；金融业（10.42%），同类平均5.55%，比同类配置多4.87%；科学研究和技术服务业（4.43%），同类平均2.40%，比同类配置多2.03%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉合磐石混合C截至2021年11月21日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称嘉合磐石混合C，该基金成立于2015年7月3日，基金规模为780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达785万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由嘉合基金管理有限公司管理，基金经理是李超等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉合磐石混合C持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有720万份额，机构投资者持有占7.77%，个人投资者持有占92.23%，总份额780万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉合磐石混合C最新公布单位净值1.0896，累计净值1.3396，净值增长率涨1.33%，最新估值1.0753。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.5062，累计净值2.6062，日增长率1.01%；嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.4811，累计净值2.5811，日增长率0.34%；嘉合锦程混合A基金，最新单位净值为2.4727，累计净值2.5727，日增长率1.75%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中海优势精选混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中海优势精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海优势精选混合截至11月19日市场表现：累计净值1.516，最新单位净值1.451，净值增长率涨1.05%，最新估值1.436。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为24<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海优势精选混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业（45.75%），同类平均5.63%，比同类配置多40.12%；制造业（12.71%），同类平均43.17%，比同类配置少30.46%；房地产业（10.74%），同类平均2.65%，比同类配置多8.09%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日鹏华尊诚定期开放发起式债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0677，累计净值1.0966，最新估值1.0677。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益9.85%，今年以来收益4.73%，近一年收益5.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华尊诚定期开放发起式债券收入合计4430.86万元：利息收入3473.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.14万元，债券利息收入3134.03万元，资产支持证券利息收入元267.72万元。投资亏275.24万元，公允价值变动收益1232.47万元。

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2021年第三季度华安沪深300增强C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华安沪深300增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安沪深300增强C（000313）最新市场表现：单位净值2.4765，累计净值2.8365，净值增长率涨1.01%，最新估值2.4517。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安沪深300增强C（000313）基金资产配置详情如下，股票占净比93.31%，现金占净比8.96%，合计净资产12.96亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安沪深300增强C收入合计4548.04万元：利息收入12.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.86万元，债券利息收入385.16元。投资收益9863.18万元，其中投资收益方面，股票投资收益9253.19万元，债券投资收益78.03万元，股利收益531.95万元。公允价值变动亏5353.02万元，其他收入24.98万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

安信成长精选混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日安信成长精选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信成长精选混合C（010034）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1678，累计净值1.1678，最新估值1.1579，净值增长率涨0.86%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益16.78%，今年以来收益13.7%，近一月收益1.15%，近一年收益16.2%。

基金详情介绍

安信成长精选混合C基金成立于2020年9月29日，基金规模为560万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达492万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陈鹏。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银量化策略混合C近三月来在同类基金中排934名，以下是为您整理的11月19日工银量化策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.439，累计净值4.439，净值增长率涨1.16%，最新估值4.388。

基金近三月来排名

工银量化策略混合C（基金代码：012241）近3月来收益2.61%，阶段平均收益2.17%，表现良好，同类基金排934名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银量化策略混合C持有详情，总份额220万份，其中机构投资者持有占99.76%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有占0.24%。

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2021年第二季度兴业聚丰灵活配置混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月19日兴业聚丰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚丰灵活配置混合（002668）基金资产配置详情如下，合计净资产8.72亿元，股票占净比20.14%，债券占净比78.03%，现金占净比0.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业聚丰灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.95%）、金融业（4.33%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.87%），同类平均分别为42.85%、5.80%、2.98%，比同类配置分别为少33.9%、少1.47%、少0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业聚丰灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：建设银行本期累计买入金额为2340.33万元，占期初基金资产净值比例为3.14%；中国太保本期累计买入金额为737.47万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；中炬高新本期累计买入金额为679.82万元，占期初基金资产净值比例为0.91%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴业聚丰灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富（300059）、大华股份（002236）、老板电器（002508），占期初基金资产净值比例分别为2.58%、0.91%、0.89%，本期累计卖出金额分别为1921.49万元、678.96万元、660.82万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚丰灵活配置混合（002668）持有股票基金：东方财富（300059）、大华股份（002236）、卫宁健康（300253）、洽洽食品（002557）等，持仓比分别2.55%、1.49%、1.44%、1.19%等，持股数分别为64.66万、54.79万、86.67万、22.37万，持仓市值2222.32万、1299.62万、1259.32万、1039.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业聚丰灵活配置混合（002668）持有债券：债券18国开11、债券15国盛EB、债券中天转债、债券青农转债等，持仓比分别5.85%、0.83%、0.75%、0.74%等，持仓市值5098万、724.22万、654.05万、648.76万等。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业聚丰灵活配置混合基金资产总计8.22亿元，银行存款1260.07万元，结算备付金114.91万元，存出保证金9.52万元，交易性金融资产7.83亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.56亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国投瑞银港股通价值发现混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日国投瑞银港股通价值发现混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0566，最新市场表现：公布单位净值1.0566，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0582。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银港股通价值发现混合A（007110）近一周下降0.59%，近一月下降3.2%，近三月下降5.01%，近一年下降7.9%。

2021年第三季度表现

国投瑞银港股通价值发现混合A基金（基金代码：007110）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.42%（2021年第三季度）、涨1.19%（2021年第二季度）、涨4.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1919名、1613名、92名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达上证50ETF联接发起式A同公司基金表现如何？基金有什么重大买入？为您整理的11月19日易方达上证50ETF联接发起式A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）累计净值1.2921，最新单位净值1.2921，净值增长率涨1.14%，最新估值1.2775。

易方达上证50ETF联接发起式A（007379）近一周下降0.21%，近一月下降0.97%，近三月收益2.76%，近一年下降0.47%。

同公司基金

截至2021年11月19日，易方达上证50ETF联接发起式A（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、万华化学（600309）、药明康德（603259），本期累计买入金额分别为1590.83万元、255.48万元、256.95万元，占期初基金资产净值比例分别为10.49%、1.69%、1.69%。

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11月19日永赢同利债券A最新单位净值为1.0198元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日永赢同利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0198，累计净值1.0591，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0197。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1297.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.4亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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11月19日农银汇理金玉债券近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日农银汇理金玉债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.0214元，累计净值为1.0254元。

基金近1月来表现

农银汇理金玉债券近1月来收益0.7%，阶段平均收益0.55%，表现良好，同类基金排803名，相对下降150名。

2021年第三季度表现

农银汇理金玉债券基金（基金代码：010653）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.32%，同类平均涨1.71%，排810名，整体表现良好；同类平均涨1.55%。

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11月19日浙商惠利纯债债券累计净值为1.1903元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日浙商惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠利纯债债券（003220）截至11月19日，最新单位净值1.006，累计净值1.1903，最新估值1.0056，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1416.29万元，基金本期净收益盈利1051.49万元，期末基金资产净值10.09亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商惠利纯债债券基金收入合计1,861.86元，债券收入占比12.80%。

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