闻钱包 汇添富中证电池主题指数发起式A近一周来在同类基金中下降124名,以下是为您整理的11月19日汇添富中证电池主题指数发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值1.0922,最新市场表现:单位净值1.0922,净值增长率涨0.59%,最新估值1.0858。
基金近一周来排名
汇添富中证电池主题指数发起式A(基金代码:012862)近一周下降3.17%,阶段平均收益0.1%,表现不佳,同类基金排1673名,相对下降124名。
基金持有人结构
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
两鬓雪白的石榴 国联安沪深300ETF联接C一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的截至11月19日国联安沪深300ETF联接C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金一年来收益详情
国联安沪深300ETF联接C(008391)成立以来收益31.46%,今年以来下降2.76%,近一月下降0.42%,近三月收益1.15%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国联安沪深300ETF联接C(008391)基金资产配置详情如下,股票占净比0.00%,债券占净比0.66%,现金占净比5.92%,合计净资产4.88亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,同类平均为0.93%,比同类配置少0.93%。基金行业配置前三行业详情如下:采矿业行业基金配置0.00%,同类平均5.65%,比同类配置少5.65%;制造业行业基金配置0.00%,同类平均51.72%,比同类配置少51.72%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%,同类平均2.53%,比同类配置少2.53%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国联安沪深300ETF联接C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、工商银行、三一重工,本期累计卖出金额分别为849.91万元、197.01万元、199.39万元,占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.18%、0.18%
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
傲慢的裕 11月19日兴全商业模式优选混合(LOF)近三月以来收益6.18%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日兴全商业模式优选混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值3.883,累计净值4.743,净值增长率涨1.49%,最新估值3.826。
基金阶段涨跌幅
兴全商业模式优选混合(LOF)(基金代码:163415)成立以来收益569.5%,今年以来收益3.55%,近一月收益8.1%,近一年收益8.04%,近三年收益178.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,兴全商业模式优选混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(74.23%),同类平均42.88%,比同类配置多31.35%;信息传输、软件和信息技术服务业(5.72%),同类平均2.99%,比同类配置多2.73%;金融业(4.53%),同类平均5.79%,比同类配置少1.26%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眸清似水的荷 国富天颐混合A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月19日国富天颐混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值1.3473,最新单位净值1.0739,净值增长率涨0.18%,最新估值1.072。
基金分红
国富天颐混合A基金成立于2018年3月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7790万元,基金总7266万份额,上市流通7266万份额,共分红5次,累计分红0.2734元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额100元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 东兴未来价值混合C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月19日东兴未来价值混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东兴未来价值混合C基金截至11月19日,最新单位净值1.2352,累计净值1.2352,最新估值1.2268,净值涨0.69%。
基金一年来收益详情
东兴未来价值混合C成立以来收益23.51%,近一月收益2.34%,近一年下降3.19%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,东兴未来价值混合C基金资产总计916.2万元,银行存款75.55万元,结算备付金10.61万元,存出保证金3375.71元,交易性金融资产722.03万元,其中交易性金融资产方面:股票投资722.03万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
浓眉环眼的篮球 11月19日长信纯债一年定开债券A基金成立以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的11月19日长信纯债一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信纯债一年定开债券A截至11月19日,最新单位净值1.069,累计净值1.5508,最新估值1.068,净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
长信纯债一年定开债券A成立以来收益68.16%,近一月收益0.49%,近一年收益5.06%,近三年收益16.5%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金:股票型基金规模16.12亿元,混合型基金规模266.49亿元,债券型基金规模351.63亿元,指数型基金规模7.69亿元,QDII基金规模9.98亿元,货币型基金规模397.24亿元,基金总规模合计1041.47亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
唐沙发 11月19日融通人工智能指数(LOF)A一个月来收益6.46%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月19日融通人工智能指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
融通人工智能指数(LOF)(161631)近一周收益0.83%,近一月收益6.46%,近三月收益2.27%,近一年收益3.65%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,融通人工智能指数(LOF)(161631)持有债券:债券万兴转债等,持仓比分别0.01%等,持仓市值12.39万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,融通人工智能指数(LOF)(161631)基金资产配置详情如下,合计净资产6.61亿元,股票占净比94.53%,现金占净比6.66%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,融通人工智能指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业,行业基金配置分别为48.63%、45.87%、0.01%,同类平均分别为59.55%、10.36%、0.56%,比同类配置分别为少10.92%、多35.51%、少0.55%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
柯保 11月19日大成沪深300指数A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月19日大成沪深300指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成沪深300指数A截至11月19日,累计净值2.9889,最新公布单位净值1.1593,净值增长率涨1.05%,最新估值1.1473。
基金阶段涨跌幅
大成沪深300指数A(519300)近一周收益0.13%,近一月下降0.48%,近三月收益1.17%,近一年收益1.02%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
泪眼模糊的牛排 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的11月12日汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)(012190)最新单位净值1.0021,累计净值1.0021,净值增长率涨0.42%,最新估值0.9979。
该基金成立以来收益0.21%,近一月收益0.39%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)基金股票收入38,157.22元,债券收入250.30元,股利收入270.78元,收入合计28,113.93元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
池小蝌蚪 11月19日嘉实稳瑞纯债债券基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的截至11月19日嘉实稳瑞纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.2328,最新市场表现:单位净值1.0061,最新估值1.0061。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1645.93万元,基金本期净收益盈利920.6万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值15.03亿元。
基金财务费用
嘉实稳瑞纯债债券基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计616.76元,其中管理人报酬221.22元,占比35.87%;托管费73.74元,占比11.96%;交易费1.19元,占比0.19%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
眼睛有神的婷 安信鑫安得利混合C买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日安信鑫安得利混合C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,安信鑫安得利混合C(001400)累计净值1.5684,最新公布单位净值1.5684,净值增长率涨0.41%,最新估值1.562。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,安信鑫安得利混合C持有详情,机构投资者持有占93.16%,机构投资者持有2410万份额,个人投资者持有占6.84%,个人投资者持有180万份额,总份额2580万份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,安信鑫安得利混合C基金资产总计7.03亿元,银行存款1116.29万元,结算备付金16.75万元,存出保证金4.79万元,交易性金融资产6.32亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.56亿元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
慧眼的水龙头 11月19日汇添富中证金融地产ETF最新净值是多少?近6月来表现如何?以下是为您整理的11月19日汇添富中证金融地产ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值1.649,最新市场表现:单位净值1.649,净值增长率涨1.69%,最新估值1.6216。
近6月来表现
汇添富中证金融地产ETF(基金代码:159931)近6月来下降7.34%,阶段平均收益4.24%,表现不佳,同类基金排1139名,相对上升47名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,汇添富中证金融地产ETF持有详情,总份额460万份,其中机构投资者持有占5.93%,机构投资者持有30万份额,个人投资者持有占94.07%,个人投资者持有440万份额。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
盖黛 11月19日招商中证证券公司指数A近3月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日招商中证证券公司指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,招商中证证券公司指数A(161720)最新公布单位净值1.1887,累计净值0.7536,最新估值1.1663,净值增长率涨1.92%。
近3月来涨跌
招商中证全指证券公司指数分级(基金代码:161720)近3月来下降0.62%,阶段平均收益2.07%,表现不佳,同类基金排1174名,相对上升148名。
同公司基金
截至2021年11月19日,招商中证全指证券公司指数分级(指数型)基金同公司基金有招商优质成长混合(LOF)基金,日增长率0.59%,开放申购;招商优质成长混合(LOF)基金,日增长率2.70%,开放申购;招商央视财经50指数C基金,指数型-股票,日增长率0.93%,开放申购等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
目光炯炯的宁 圆信永丰兴源混合A近三月来在同类基金中上升206名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日圆信永丰兴源混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,圆信永丰兴源混合A(001965)最新公布单位净值1.56,累计净值1.56,净值增长率涨0.58%,最新估值1.551。
基金近三月来排名
圆信永丰兴源混合A(基金代码:001965)近3月来收益0.97%,阶段平均收益2.46%,表现一般,同类基金排1319名,相对上升206名。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:圆信永丰优加生活基金(001736)、圆信永丰优加生活基金(001736)、圆信永丰优加生活基金(001736),最新单位净值分别为3.5090、3.4640、3.4600,日增长率分别为1.30%、0.12%、0.93%。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
池小蝌蚪 2021年11月21日年中银多策略混合A基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中银多策略混合持有详情,机构投资者持有占22.63%,个人投资者持有占77.37%,机构投资者持有3550万份额,个人投资者持有1.21亿份额,总份额1.57亿份。
基金市场表现方面
中银多策略混合A基金截至11月19日,最新单位净值1.364,累计净值1.795,最新估值1.362,净值涨0.15%。
基金2020年利润
截至2020年,中银多策略混合收入合计1.62亿元:利息收入2502.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入29.16万元,债券利息收入2249.5万元。投资收益7732.71万元,公允价值变动收益5602.7万元,其他收入375.94万元。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
咸双杠 11月19日国寿安保稳荣混合C一个月来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日国寿安保稳荣混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,国寿安保稳荣混合C最新市场表现:公布单位净值1.2364,累计净值1.4,净值增长率涨0.15%,最新估值1.2346。
基金阶段涨跌幅
国寿安保稳荣混合C今年以来收益5.57%,近一月收益0.63%,近三月收益2.06%,近一年收益8.14%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为15.49%,同类平均为59.46%,比同类配置少43.97%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
堵轮 11月18日富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A最新单位净值为1.0146元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月18日富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日,该基金最新市场表现:单位净值1.0146,累计净值1.0146,净值增长率跌0.37%,最新估值1.0184。
基金盈利方面
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计1220.51元,其中管理人报酬680.98元,占比55.79%;托管费113.5元,占比9.30%;交易费416.16元,占比34.10%;占比0.00%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
景颖 2021年11月21日年上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,富时发达市场REITs指数(QDII)美持有详情,总份额4020万份,机构投资者持有260万份额,个人投资者持有3750万份额,机构投资者持有占6.57%,个人投资者持有占93.43%。
基金市场表现方面
基金截至11月18日,最新市场表现:单位净值0.2104,累计净值0.2104,最新估值0.2097,净值增长率涨0.33%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,富时发达市场REITs指数(QDII)美基金收入合计5,692.34元,股票收入占比7.75%,股利收入占比9.54%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
柯保 11月19日汇添富数字生活六个月持有混合最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的11月19日汇添富数字生活六个月持有混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,汇添富数字生活六个月持有混合市场表现:累计净值1.0008,最新公布单位净值1.0008,净值增长率涨0.98%,最新估值0.9911。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元,股票型基金规模806.95亿元,混合型基金规模3027.85亿元,债券型基金规模1188.18亿元,指数型基金规模529.67亿元,QDII基金规模55.59亿元,货币型基金规模2778.2亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
深蓝碧绿的茄子 前海开源祥和债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的前海开源祥和债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月19日,累计净值1.4888,最新单位净值1.4888,净值增长率涨0.72%,最新估值1.4781。
前海开源祥和债券C(003219)近一周收益0.79%,近一月收益1.31%,近三月收益3.65%,近一年收益19.69%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源祥和债券C基金(003219)持有债券21农发30(占32.80%),持仓市值为5.29亿;债券21农发05(占15.76%),持仓市值为2.54亿;债券21进出10(占15.59%),持仓市值为2.52亿;债券21进出16(占4.94%),持仓市值为7976.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,前海开源祥和债券C基金股票收入占比22.31%,债券收入占比13.42%,股利收入占比5.01%,基金收入合计1,279.81元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
樱桃小口的琳 11月19日大成消费精选股票A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日大成消费精选股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值0.9769,最新单位净值0.9769,净值增长率涨1.15%,最新估值0.9658。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降2.31%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,大成消费精选股票A基金股票收入2,994.62元,债券收入56.76元,股利收入88.09元,收入合计1,306.33元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
失掉光彩的作业本 11月19日中金衡优混合A累计净值为1.5024元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日中金衡优混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值1.5024,最新单位净值1.4624,净值增长率涨0.21%,最新估值1.4593。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1512.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.41元。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:中金MSCI质量A基金、中金MSCI质量C基金、中金MSCI质量A基金,最新单位净值分别为2.5688、2.5560、2.5527,日增长率分别为-0.17%、-0.17%、0.72%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
卷松短发的海龟 11月19日华泰柏瑞享利混合C最新净值是多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.3501,累计净值1.4501,最新估值1.3461,净值增长率涨0.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值261.57万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞享利混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.89%,同类平均42.60%,比同类配置少32.71%;采矿业行业基金配置5.85%,同类平均3.35%,比同类配置多2.50%;房地产业行业基金配置1.08%,同类平均2.68%,比同类配置少1.6%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
家伦 嘉实稳惠6个月持有期混合C截至2021年11月21日年持股人结构一览,同公司基金表现如何?。
基金详情介绍
嘉实稳惠6个月持有期混合C基金成立于2020年11月27日,基金规模为490万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达469万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是胡永青。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C持有详情,总份额470万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有470万份额。
基金市场表现方面
截至11月19日,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)最新公布单位净值1.0665,累计净值1.0665,最新估值1.0642,净值增长率涨0.22%。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实新兴产业股票基金(000751),最新单位净值分别为8.6390、8.5960、5.1510,日增长率分别为-0.13%、0.54%、0.14%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 永赢通益债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?为您整理的11月19日永赢通益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢通益债券C(006559)市场表现:截至11月19日,累计净值1.1596,最新单位净值1.1077,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1073。
永赢通益债券C今年以来收益4.99%,近一月收益0.86%,近三月收益1.17%,近一年收益6.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金23.44亿,未分配利润1.6亿,所有者权益合计25.04亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的全 11月19日九泰久慧混合A一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月19日九泰久慧混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.0164,最新市场表现:单位净值1.0164,净值增长率涨0.47%,最新估值1.0117。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益1.64%。
基金现任经理
九泰久慧混合A的现任基金经理是李响,任职时间为2021-05-19~至今,任职期间回报-0.45%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 2021年11月21日年德邦鑫星价值灵活配置混合C基金持股人结构一览,2021年第三季度基金行业怎么配置?
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,德邦鑫星价值灵活配置混合C基金行业配置合计为61.81%,同类平均为58.84%,比同类配置多2.97%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(34.32%)、金融业(10.37%)、交通运输、仓储和邮政业(7.24%),同类平均分别为41.76%、5.65%、1.97%,比同类配置分别为少7.44%、多4.72%、多5.27%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,德邦鑫星价值灵活配置混合C持有详情,机构投资者持有占76.43%,机构投资者持有490万份额,个人投资者持有占23.57%,个人投资者持有150万份额,总份额640万份。
基金市场表现方面
截至11月19日,德邦鑫星价值灵活配置混合C市场表现:累计净值1.4828,最新公布单位净值1.3348,净值增长率涨1.12%,最新估值1.32。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
大方的凤 11月19日华夏鼎航债券A基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日华夏鼎航债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华夏鼎航债券A(008857)最新市场表现:单位净值1.0667,累计净值1.0667,最新估值1.0666,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎航债券A(008857)成立以来收益6.67%,今年以来收益5.2%,近一月收益0.88%,近三月收益0.88%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计406.57元,其中管理人报酬占比38.50%;托管费占比12.83%;交易费占比1.11%;销售服务费占比0.01%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
堵轮 以下是为您整理的2021年海水淡化概念股:
(1)、富瑞特装:
公司主要产品划分为以LNG应用设备为主的低温储运及应用设备、以海水淡化设备为主的换热设备和用于分离空气的气体分离设备三大类。2020年实现营业收入18.06亿元,同比增长14.76%;归属于上市公司股东的净利润7142万元。
(2)、山东海化:
该热电厂拥有海水淡化的良好基础条件,并且按照该高新区的生产规划。2020年实现营业收入36.88亿元,同比增长-254.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.67亿元,同比增长-356.75%。
(3)、天壕环境:
赛诺的TIPS膜产品已广泛应用于废水处理、脱盐、中水回用和海水淡化等领域,并且作为中国目前为数不多通过了美国认证产品正式进入了北美市场,参与国际竞争。2020年实现营业收入16.94亿元,同比增长-6.28%;归属于上市公司股东的净利润5581万元,同比增长18.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3778万元,同比增长135.96%。
(4)、久立特材:
公司具备了生产海水淡化用管、化工用管等众多产品的能力。公司2020年营收为49.55亿元,净利润为7.72亿元,过去三年平均ROE为15.46%。
(5)、全信股份:
2020年实现营业收入7.13亿元,同比增长13.96%;归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长1.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元,同比增长47.32%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
血盆大口的人字拖 11月19日光大保德信恒利纯债债券基金怎么样?近三月以来收益0.62%,以下是为您整理的11月19日光大保德信恒利纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信恒利纯债债券截至11月19日,累计净值1.1777,最新公布单位净值1.0252,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0254。
基金阶段涨跌幅
光大保德信恒利纯债债券(002523)成立以来收益19.03%,今年以来收益3.21%,近一月收益0.61%,近三月收益0.62%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。