11月19日安信中国制造混合最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月19日安信中国制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.766，累计净值1.766，净值增长率涨1.38%，最新估值1.742。

基金近一年来表现

安信中国制造混合（基金代码：004249）近1年来收益0.74%，阶段平均收益16.46%，表现不佳，同类基金排1759名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信中国制造混合持有详情，机构投资者持有占29.73%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有占70.27%，个人投资者持有310万份额，总份额440万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)最新净值涨幅达0.6%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（008753）最新市场表现：单位净值1.1567，累计净值1.1567，净值增长率涨0.6%，最新估值1.1498。

基金现任经理

大成兴享平衡养老三年(FOF)的现任基金经理是鲁速，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报-1.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度天弘裕利混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的天弘裕利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘裕利混合C（005997）截至11月19日，累计净值1.1136，最新公布单位净值1.1136，净值增长率涨0.51%，最新估值1.1079。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘裕利混合C（005997）基金资产配置详情如下，股票占净比21.99%，债券占净比90.79%，现金占净比6.37%，合计净资产5.79亿元。

基金2020年利润

截至2020年，天弘裕利混合C收入合计507.5万元，扣除费用86.41万元，利润总额421.09万元，最后净利润421.09万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦沪港深龙头混合A基金怎么样？为您整理的11月19日德邦沪港深龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，德邦沪港深龙头混合A（010783）累计净值1.1152，最新公布单位净值1.1152，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1143。

该基金成立以来收益11.52%，今年以来收益10.16%，近一月收益1.38%。

基金介绍

该基金全名是德邦沪港深龙头混合型证券投资基金，以下简称德邦沪港深龙头混合A，该基金成立于2020年12月14日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是王佳卉等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富国低碳新经济混合A近三月来在同类基金中下降28名，以下是为您整理的11月19日富国低碳新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国低碳新经济混合A（001985）最新市场表现：单位净值3.418，累计净值3.698，最新估值3.389，净值增长率涨0.86%。

基金近三月来排名

富国低碳新经济混合（基金代码：001985）近3月来下降0.32%，阶段平均收益2.17%，表现一般，同类基金排1561名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国低碳新经济混合持有详情，机构投资者持有占71.16%，机构投资者持有1.19亿份额，个人投资者持有占28.84%，个人投资者持有4840万份额，总份额1.68亿份。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长城久祥混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的长城久祥混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.6398，累计净值1.6398，净值增长率涨0.82%，最新估值1.6265。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久祥混合（001613）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比91.61%，现金占净比13.70%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4201.11万，其中，股票投资4199.51万，债券投资1.6万，应收利息369.67，应收申购款3.01万，资产总计4640.05万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

圆信永丰高端制造混合基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日圆信永丰高端制造混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.601，最新市场表现：单位净值2.601，净值增长率涨1.75%，最新估值2.5562。

基金阶段表现

圆信永丰高端制造混合成立以来收益160.1%，近一月收益4.53%，近一年收益48.52%。

2021年第三季度表现

圆信永丰高端制造混合基金（基金代码：006969）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.96%（2021年第三季度）、涨34.54%（2021年第二季度）、跌7.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1449名、54名、1276名，整体表现分别为一般、优秀、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国投瑞银恒泽中短债债券A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月19日国投瑞银恒泽中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银恒泽中短债债券A截至11月19日，最新单位净值1.0659，累计净值1.0979，最新估值1.0661，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值13.39亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新锦升混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏新锦升混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏新锦升混合A基金（基金代码：004050）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.49%，同类平均跌1.2%，排1959名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.55%，同类平均涨9.3%，排974名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.65%，同类平均跌2.02%，排1006名，整体表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏新锦升混合A持有详情，总份额1830万份，其中机构投资者持有占99.73%，机构投资者持有1820万份额，个人投资者持有占0.27%。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新单位净值1.2888，累计净值1.4388，最新估值1.2907，净值增长率跌0.15%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月21日年华安新恒利灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合A持有详情，总份额4420万份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有4420万份额，个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

华安新恒利灵活配置混合A截至11月19日市场表现：累计净值1.4222，最新单位净值1.4222，净值增长率涨0.31%，最新估值1.4178。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。

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11月19日景顺长城中证500ETF联接近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日景顺长城中证500ETF联接基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城中证500ETF联接最新公布单位净值1.037，累计净值1.037，净值增长率涨1.17%，最新估值1.025。

基金阶段表现

景顺长城中证500ETF联接近1月来收益0.68%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排652名，相对上升71名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款564.44万，结算备付金3.93万，存出保证金2723.48，交易性金融资产8309.68万。

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国泰医药健康股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的国泰医药健康股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，国泰医药健康股票C市场表现：累计净值0.9466，最新公布单位净值0.9466，净值增长率涨0.63%，最新估值0.9407。

近一月收益1.07%，近三月下降1.69%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰医药健康股票C（011326）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.15%、0.10%等，持仓市值156.75万、102.89万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰医药健康股票C基金资产总计11.93亿元，银行存款7006.24万元，结算备付金183.7万元，存出保证金79.9万元，交易性金融资产10.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.96亿元。

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2021年第二季度农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月17日农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银养老目标日期2035三年混合(F（007407）基金资产配置详情如下，股票占净比26.32%，债券占净比5.39%，现金占净比2.13%，合计净资产2.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.32%，同类平均为58.56%，比同类配置少32.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.30%，同类平均41.53%，比同类配置少21.23%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.36%，同类平均3.11%，比同类配置多1.25%；金融业行业基金配置1.65%，同类平均5.61%，比同类配置少3.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银养老目标日期2035三年混合(F基金发生重大买入变动，买入变动股票有：惠泰医疗本期累计买入金额为617.1万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；恒生电子本期累计买入金额为167万元，占期初基金资产净值比例为0.79%；伊利股份本期累计买入金额为113.32万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；隆基股份本期累计买入金额为100.68万元，占期初基金资产净值比例为0.48%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，农银养老目标日期2035三年混合(F基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：惠泰医疗、万科A、万润股份、伟思医疗，本期累计卖出金额分别为457.08万元、248万元、242.63万元、153.75万元，占期初基金资产净值比例分别为2.16%、1.17%、1.15%、0.73%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银养老目标日期2035三年混合(F（007407）持有股票基金：惠泰医疗（688617）、君实生物（688180）、澜起科技（688008）、鱼跃医疗（002223）等，持仓比分别5.02%、3.36%、2.87%、2.68%等，持股数分别为2.7万、13.5万、10.5万、18万，持仓市值1090.8万、730.35万、623.81万、583.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银养老目标日期2035三年混合(F基金（007407）持有债券21国债06（占5.39%），持仓市值为1171.05万等。

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11月19日华夏短债债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华夏短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏短债债券C最新公布单位净值1.0702，累计净值1.1472，最新估值1.0701，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏短债债券C今年以来收益3.49%，近一月收益0.36%，近三月收益0.65%，近一年收益4.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏短债债券C扣除费用合计2257.94万元，其中具体费用方面，管理人报酬623.11万元，托管费623.11万元，销售服务费54.31万元，交易费用6.26万元，利息支出1322万元，卖出回购金融资产支出1322万元，其他费用15.42万元。

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中银香港全天候中国高息债券A1基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月18日中银香港全天候中国高息债券A1基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值7.52，累计净值10.29，最新估值7.52。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1%。

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银河服务混合最新净值涨幅达0.54%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日银河服务混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银河服务混合（519655）最新市场表现：单位净值2.251，累计净值2.251，最新估值2.239，净值增长率涨0.54%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2992.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元，期末基金资产净值6.61亿元，期末单位基金资产净值2.51元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月19日汇添富盈安混合一年来收益39.61%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日汇添富盈安混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富盈安混合（002419）截至11月19日，累计净值2.446，最新单位净值2.425，净值增长率涨1.98%，最新估值2.378。

基金阶段涨跌幅

汇添富盈安混合基金成立以来收益147.35%，今年以来收益24.23%，近一月收益4.12%，近一年收益39.61%，近三年收益128.99%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇添富盈安混合基金资产总计3.72亿元，银行存款4124.5万元，结算备付金35.11万元，存出保证金13万元，交易性金融资产3.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.19亿元。

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11月19日东方红信用债债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月19日东方红信用债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红信用债债券C截至11月19日，最新公布单位净值1.1738，累计净值1.3338，最新估值1.1722，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌表现

东方红信用债债券C今年以来收益6.96%，近一月收益0.76%，近三月收益1.36%，近一年收益7.44%。

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2021年第三季度鹏华弘惠混合A基金资产怎么配置？为您整理的11月19日鹏华弘惠混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘惠混合A截至11月19日，累计净值1.3248，最新公布单位净值1.2358，净值增长率涨0.15%，最新估值1.234。

鹏华弘惠混合A（003343）近一周收益0.2%，近一月下降0.32%，近三月下降0.73%，近一年收益9.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘惠混合A（003343）基金资产配置详情如下，合计净资产12.74亿元，股票占净比15.43%，债券占净比87.43%，现金占净比0.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年度信诚策略混合(LOF)资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的信诚策略混合(LOF)基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，信诚策略混合(LOF)负债和所有者权益合计9132.43万，所有者权益合计9080.82万元，其中所有者权益实收基金7983.69万；基金负债合计51.61万元，其中负债方面，应付赎回款13.8万元，应付管理人报酬12.29万元，应付托管费2.05万元，其他负债14.05万元。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金130只，由23名基金经理管理。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证四川国改ETF基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日华夏中证四川国改ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏中证四川国改ETF最新单位净值1.9702，累计净值1.9702，净值增长率涨1.61%，最新估值1.9389。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏中证四川国改ETF持有详情，总份额510万份，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占61.76%，个人投资者持有占1.29%。

基金详情介绍

该基金简称华夏中证四川国改ETF，该基金成立于2019年3月6日，基金规模为1000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达514万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰康浩泽混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日泰康浩泽混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康浩泽混合A基金截至11月19日，累计净值1.0114，最新市场表现：公布单位净值1.0114，净值涨0.18%，最新估值1.0096。

基金阶段表现

自基金成立以来收益1.14%。

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11月19日国寿安保稳寿混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日国寿安保稳寿混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳寿混合C成立以来收益42.66%，近一月收益1.43%，近一年收益8.44%，近三年收益38.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合C（004406）基金资产配置详情如下，合计净资产9.94亿元，股票占净比18.22%，债券占净比96.09%，现金占净比0.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.23%），同类平均42.88%，比同类配置少30.65%；金融业（4.26%），同类平均5.79%，比同类配置少1.53%；房地产业（0.82%），同类平均2.49%，比同类配置少1.67%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合C（004406）持有股票基金：中颖电子（300327）、招商银行（600036）、中芯国际（688981）、法拉电子（600563）等，持仓比分别0.90%、0.89%、0.73%、0.72%等，持股数分别为14.3万、17.5万、13.18万、4万，持仓市值892.18万、882.88万、727.33万、715.04万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城策略精选灵活配置混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城策略精选灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称景顺长城策略精选灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是张靖。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，景顺长城策略精选灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有1410万份额，总份额1410万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

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工银现代服务业混合近三年来在同类基金中下降20名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日工银现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银现代服务业混合（002594）累计净值2.142，最新公布单位净值2.142，净值增长率涨0.19%，最新估值2.138。

基金近三年来排名

工银现代服务业混合（基金代码：002594）近三年来收益110.62%，阶段平均收益96.04%，表现良好，同类基金排629名，相对下降20名。

同公司基金

截至2021年11月19日，工银现代服务业混合（稳健混合型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330等。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的中银金融地产混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银金融地产混合（004871）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.54%、2.04%、1.21%、0.62%等，持仓市值1703.83万、1365.93万、812.55万、417.58万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中银金融地产混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：邮储银行本期累计卖出金额为5742.84万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；中金公司本期累计卖出金额为3245.13万元，占期初基金资产净值比例为3.26%；建设银行本期累计卖出金额为3169.46万元，占期初基金资产净值比例为3.19%；中国太保本期累计卖出金额为2794万元，占期初基金资产净值比例为2.81%等。

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2020年长信先锐混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信先锐混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金144只，由25名基金经理管理，所有基金管理规模共1131.68亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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2021年第二季度天弘睿新三个月定开混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月19日天弘睿新三个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）基金资产配置详情如下，合计净资产4.98亿元，股票占净比20.77%，债券占净比97.97%，现金占净比0.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.27%），同类平均43.03%，比同类配置少30.76%；金融业（4.04%），同类平均5.89%，比同类配置少1.85%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.14%），同类平均2.28%，比同类配置少1.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘睿新三个月定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：农业银行、青云科技、威高骨科、罗普特，本期累计买入金额分别为547.97万元、9.1万元、7.89万元、7.22万元，占期初基金资产净值比例分别为2.08%、0.03%、0.03%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘睿新三个月定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华鲁恒升（600426）本期累计卖出金额为486.05万元，占期初基金资产净值比例为1.84%；新益昌（688383）本期累计卖出金额为17.32万元，占期初基金资产净值比例为0.07%；芯碁微装（688630）本期累计卖出金额为15.09万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；凯因科技（688687）本期累计卖出金额为15.23万元，占期初基金资产净值比例为0.06%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有股票贵州茅台（占1.25%）：持股为3400，持仓市值为622.2万；招商银行（占1.18%）：持股为11.63万，持仓市值为586.73万；长江电力（占1.14%）：持股为25.88万，持仓市值为569.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘睿新三个月定开混合A（009627）持有债券：债券20国债16、债券18进出09、债券21农发03等，持仓比分别20.67%、10.33%、10.17%等，持仓市值1.03亿、5140万、5063.5万等。

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11月19日华泰柏瑞景气回报混合C最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞景气回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞景气回报混合C（008374）截至11月19日，累计净值1.8861，最新单位净值1.8861，净值增长率涨0.68%，最新估值1.8733。

基金近1月来表现

华泰柏瑞景气回报混合C近1月来收益3.75%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排654名，相对上升29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景气回报混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有30万份额，总份额30万份。

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2021年第二季度鹏华双债保利债券基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华双债保利债券（000338）基金资产配置详情如下，合计净资产101.67亿元，股票占净比14.66%，债券占净比95.54%，现金占净比1.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华双债保利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.32%）、金融业（2.12%）、科学研究和技术服务业（0.91%），同类平均分别为9.24%、0.76%、0.83%，比同类配置分别为多0.08%、多1.36%、多0.08%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华双债保利债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计卖出金额为1.18亿元；华峰测控（688200），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计卖出金额为7827.14万元；首旅酒店（600258），占期初基金资产净值比例为1.73%，本期累计卖出金额为7691.54万元等。

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