2021年第二季度中欧互联网混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的11月19日中欧互联网混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧互联网混合A（010213）基金资产配置详情如下，合计净资产75.56亿元，股票占净比93.87%，现金占净比5.81%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧互联网混合A基金行业配置合计为50.08%，同类平均为59.44%，比同类配置少9.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（31.38%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.39%）、文化、体育和娱乐业（5.17%），同类平均分别为42.88%、2.98%、0.39%，比同类配置分别为少11.5%、多5.41%、多4.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧互联网混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国移动（00941），占期初基金资产净值比例为6.29%，本期累计买入金额为6.61亿元；同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例为2.75%，本期累计买入金额为2.89亿元；赣锋锂业（01772），占期初基金资产净值比例为2.73%，本期累计买入金额为2.87亿元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.26%，本期累计买入金额为2.37亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧互联网混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、立讯精密、同花顺、分众传媒，本期累计卖出金额分别为10.28亿元、3.33亿元、3.32亿元、2.99亿元，占期初基金资产净值比例分别为9.78%、3.17%、3.16%、2.85%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧互联网混合A（010213）持有股票舜宇光学科技（占8.81%）：持股为390万，持仓市值为6.65亿；腾讯控股（占8.49%）：持股为166.97万，持仓市值为6.42亿；美团-W（占8.30%）：持股为305.17万，持仓市值为6.27亿；深信服（占7.63%）：持股为245.68万，持仓市值为5.76亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧互联网混合A（010213）持有债券：债券国开1805等，持仓比分别0.89%等，持仓市值8169.39万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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东兴宸瑞量化混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东兴宸瑞量化混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东兴宸瑞量化混合A（012297）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0361，累计净值1.0361，最新估值1.0227，净值增长率涨1.31%。

东兴宸瑞量化混合A（基金代码：012297）成立以来收益3.61%，近一月收益0.44%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，东兴宸瑞量化混合A（012297）持有股票基金：兴业银行（601166）、招商银行（600036）、宁波银行（002142）等，持仓比分别3.93%、2.53%、1.78%等，持股数分别为15.34万、3.59万、3.63万，持仓市值280.72万、181.12万、127.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，东兴宸瑞量化混合A（012297）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别4.25%等，持仓市值303.61万等。

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11月19日汇添富绝对收益定开混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日汇添富绝对收益定开混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富绝对收益定开混合A（000762）市场表现：截至11月19日，累计净值1.413，最新公布单位净值1.413，最新估值1.413。

基金阶段表现

汇添富绝对收益定开混合近1月来下降0.28%，阶段平均收益0.93%，表现不佳，同类基金排120名，相对下降8名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安优选行业混合累计净值为4.502元，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日国联安优选行业混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国联安优选行业混合（257070）11月19日净值涨0.35%。当前基金单位净值为4.201元，累计净值为4.502元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1亿元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安远见成长混合基金（005708）、国联安远见成长混合基金（005708）、国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值分别为2.9045、2.8646、2.7981。

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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式（011166）最新单位净值1.0358，累计净值1.0358，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0345。

基金阶段表现方面

万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式（基金代码：011166）成立以来收益3.58%，近一月收益0.48%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式（基金代码：011166）涨1.65%，同类平均涨1.39%，排391名，整体来说表现优秀。

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蜂巢添鑫纯债债券C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日蜂巢添鑫纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，蜂巢添鑫纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0412，累计净值1.0877，最新估值1.0415，净值增长率跌0.03%。

基金分红

蜂巢添鑫纯债C基金成立于2019年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1040万元，基金总1001万份额，上市流通1001万份额，共分红4次，累计分红0.0465元/份。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：蜂巢丰瑞债券A基金、蜂巢丰瑞债券A基金、蜂巢丰瑞债券C基金，最新单位净值分别为1.6170、1.6168、1.5410。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

朱雀恒心一年持有期混合近一周来在同类基金中排800名，以下是为您整理的11月19日朱雀恒心一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

朱雀恒心一年持有期混合（011531）截至11月19日，累计净值1.1098，最新公布单位净值1.1098，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1031。

基金近一周来排名

朱雀恒心一年持有期混合（基金代码：011531）近一周收益0.77%，阶段平均收益0.25%，表现良好，同类基金排800名，相对下降354名。

截至2021年第二季度，朱雀恒心一年持有期混合持有详情，机构投资者持有占0.31%，个人投资者持有占99.69%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有7.92亿份额，总份额7.95亿份。

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11月19日中银证券瑞益混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日中银证券瑞益混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券瑞益混合C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.4666，累计净值2.4666，最新估值2.4519，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌表现

中银证券瑞益混合C（003981）近一周下降0.02%，近一月收益1.81%，近三月收益9.35%，近一年收益43.93%。

基金现任经理

中银证券瑞益灵活配置混合C的现任基金经理是王玉玺，任职时间为2017-01-26~2020-12-04，任职期间回报79.44%。

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11月19日交银裕泰两年定期开放债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日交银裕泰两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0559，最新公布单位净值1.0364，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0353。

基金阶段涨跌幅

交银裕泰两年定期开放债券成立以来收益5.64%，近一月收益0.36%，近一年收益3%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银裕泰两年定期开放债券（008223）基金资产配置详情如下，合计净资产120.2亿元，债券占净比103.83%，现金占净比0.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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富安达增强收益债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日富安达增强收益债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.5045，累计净值1.5245，最新估值1.4727，净值增长率涨2.16%。

基金分红

富安达增强收益债券C基金成立于2012年7月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模500万元，基金总367万份额，上市流通367万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金财务费用

富安达增强收益债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计388.55元，其中管理人报酬256.51元，占比66.02%；托管费73.29元，占比18.86%；交易费17.62元，占比4.53%；销售服务费8.33元，占比2.14%。

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11月19日天弘中证医药100指数A最新单位净值为1.0893元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日天弘中证医药100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 天弘中证医药100指数A（001550）11月19日净值涨0.49%。当前基金单位净值为1.0893元，累计净值为1.0893元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4812.36万元，基金本期净收益盈利2002.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值4.55亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金财务费用

天弘中证医药100指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计498.81元，其中管理人报酬占比54.58%；托管占比10.92%；交易费占比18.23%；销售服务费占比12.25%。

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易方达科翔混合基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达科翔混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达科翔混合（110013）累计净值12.75，最新单位净值5.995，净值增长率涨0.82%，最新估值5.946。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达科翔混合基金负债合计1.01亿元，应付证券清算款6154.83万元，应付赎回款2581.97万元，应付管理人报酬680.67万元，应付托管费113.45万元，应付税费81.31万元，其他负债143.45万元。

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东财沪港深互联网指数C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月19日东财沪港深互联网指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.8566，最新公布单位净值0.8566，净值增长率涨0.15%，最新估值0.8553。

该基金成立以来下降14.34%，近一月下降0.58%。

基金现任经理

东财沪港深互联网指数C的现任基金经理是吴逸，任职时间为2021-06-01~至今，任职期间回报-14.86%。

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11月19日鹏华丰诚债券A基金怎么样？以下是为您整理的11月19日鹏华丰诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华丰诚债券A（009021）最新市场表现：单位净值1.063，累计净值1.063，最新估值1.0628，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

该基金成立以来收益6.3%，今年以来收益5.53%，近一月收益0.86%，近一年收益5.65%。

基金详情介绍

鹏华丰诚债券A基金成立于2020年3月25日，基金规模为1840万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1744万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是杜培俊等。

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易方达瑞祥混合I基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的易方达瑞祥混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞祥混合I截至11月19日市场表现：累计净值1.401，最新单位净值1.348，净值增长率涨0.3%，最新估值1.344。

易方达瑞祥混合I（001835）近一周收益0.22%，近一月收益0.37%，近三月收益1.39%，近一年收益6.96%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合I（001835）持有债券：债券21华润控股MTN002B（债券代码：102101238）、债券19吉利MTN001（债券代码：101900626）、债券20诚通10（债券代码：163541）等，持仓比分别2.81%、2.81%、2.77%等，持仓市值3019.5万、3027.9万、2982.3万等。

基金财务费用

易方达瑞祥混合I基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬268.89元，占比44.71%；托管费44.81元，占比7.45%；交易费11.73元，占比1.95%；销售服务费19.55元，占比3.25%，费用合计601.46元。

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2021年第二季度华夏圆和混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏圆和混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏圆和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、紫金矿业、中金公司，占期初基金资产净值比例分别为3.39%、0.77%、0.20%，本期累计卖出金额分别为1764.84万元、403.35万元、105.32万元。

基金市场表现方面

华夏圆和混合截至11月19日，最新公布单位净值1.1826，累计净值1.3911，最新估值1.1839，净值增长率跌0.11%。

华夏圆和混合成立以来收益40.09%，近一月收益2.07%，近一年收益4.26%，近三年收益21.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏圆和混合（003300）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比0.17%，债券占净比82.83%，现金占净比17.60%。

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11月19日永赢盛益债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日永赢盛益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢盛益债券A（006287）截至11月19日，累计净值1.1208，最新单位净值1.0508，最新估值1.0508。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1777.35万元，基金本期净收益盈利1257.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.84亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，永赢盛益债券A基金资产总计27.1亿元，银行存款95.6万元，交易性金融资产24.83亿元。

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11月19日大成元吉增利债券C最新单位净值为1.0073元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日大成元吉增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成元吉增利债券C（010928）最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0073，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0069。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成元吉增利债券C基金收入合计16,053.65元，股票收入-3,864.66元，债券收入26.82元，股利收入329.24元。

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11月19日中融低碳经济3个月持有混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日中融低碳经济3个月持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中融低碳经济3个月持有混合C最新市场表现：单位净值1.0349，累计净值1.0349，最新估值1.0214，净值增长率涨1.32%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融低碳经济3个月持有混合C基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。

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11月19日先锋聚元混合A最新单位净值为2.1256元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日先锋聚元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，先锋聚元混合A（004724）最新公布单位净值2.1256，累计净值2.1256，最新估值2.1189，净值增长率涨0.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，先锋聚元混合A（004724）基金资产配置详情如下，合计净资产1300万元，股票占净比49.79%，债券占净比43.50%，现金占净比6.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，先锋聚元混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.12%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.09%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.57%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.09%，比同类配置分别为多0.24%、少0.9%、少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，先锋聚元混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：拓邦股份（002139）、拓普集团（601689）、水井坊（600779），占期初基金资产净值比例分别为3.53%、2.87%、2.86%，本期累计买入金额分别为25.68万元、20.87万元、20.77万元。

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2021年第三季度嘉实H股指数(QDII-LOF)基金持仓了哪些股票？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，嘉实H股指数(QDII-LOF)最新市场表现：单位净值0.6628，累计净值0.6628，净值增长率跌0.66%，最新估值0.6672。

自基金成立以来下降33.72%，今年以来下降17.94%，近一年下降17.06%，近三年下降18.62%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）持有股票基金：美团-W（03690.HK）、腾讯控股（00700.HK）、建设银行（00939.HK）、阿里巴巴-SW（09988.HK）等，持仓比分别7.91%、7.65%、7.41%、6.86%等，持股数分别为8.49万、4.39万、351.6万、12.78万，持仓市值1744.12万、1687.4万、1634.4万、1513.93万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：建设银行（00939）、中芯国际（00981）、比亚迪股份（01211），本期累计买入金额分别为2052.56万元、430.08万元、403.37万元，占期初基金资产净值比例分别为10.39%、2.18%、2.04%。

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嘉合睿金混合发起C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉合睿金混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.8548，累计净值2.3198，最新估值1.8307，净值增长率涨1.32%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利730.41万元，基金本期净收益盈利321.01万元，期末基金资产净值4042.77万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉合睿金混合发起C收入合计1070.72万元：利息收入7.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.57万元。投资收益1027.05万元，公允价值变动收益19.72万元，其他收入16.4万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商招利1个月期理财债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日招商招利1个月期理财债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招利1个月期理财债券A（000808）截至11月19日，累计净值1.0365，最新公布单位净值1.0365，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0364。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商招利1个月期理财债券A持有详情，个人投资者持有3240万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额3240万份。

基金详情介绍

基金简称招商招利1个月期理财债券A，该基金成立于2014年9月25日，基金规模为3350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3240万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金392只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6843.43亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根行业睿选股票C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日上投摩根行业睿选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，上投摩根行业睿选股票C（011237）最新市场表现：单位净值1.0967，累计净值1.0967，最新估值1.0935，净值增长率涨0.29%。

基金利润

基金经理业绩

上投摩根行业睿选股票C基金由上投摩根基金公司的基金经理孙芳管理，该基金经理从业3598天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是上投摩根核心优选混合，回报率610.56%。现任基金资产总规模610.56%，现任最佳基金回报96.37亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日博道沪深300增强A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日博道沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，博道沪深300增强A（007044）最新单位净值1.5963，累计净值1.5963，净值增长率涨0.83%，最新估值1.5831。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1026.78万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.69元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1278.22万，所有者权益合计3.88亿，负债和所有者权益总计4.01亿。

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