大成惠裕定开纯债债券一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日大成惠裕定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成惠裕定开纯债债券（003841）最新市场表现：公布单位净值1.0511，累计净值1.1761，最新估值1.0511。

基金一年来收益详情

大成惠裕定开纯债债券（003841）成立以来收益18.54%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.64%，近三月收益0.57%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成惠裕定开纯债债券基金负债和所有者权益合计6.65亿，基金负债合计1.8亿元，所有者权益合计4.85亿元，其中所有者权益实收基金4.78亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月19日申万菱信价值优利混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日申万菱信价值优利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，申万菱信价值优利混合最新市场表现：单位净值1.6802，累计净值1.6802，净值增长率涨0.86%，最新估值1.6659。

基金近三年来表现

申万菱信价值优利混合（基金代码：004951）近三年来收益89.57%，阶段平均收益126.75%，表现不佳，同类基金排544名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

申万菱信价值优利混合基金（基金代码：004951）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.07%（2021年第三季度）、涨6.24%（2021年第二季度）、跌2.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1223名、1282名、739名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日浦银安盛基本面400指数近三月以来收益2.57%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日浦银安盛基本面400指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛基本面400指数（519117）截至11月19日，累计净值1.917，最新公布单位净值1.917，净值增长率涨1.43%，最新估值1.89。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛基本面400指数（519117）成立以来收益91.7%，今年以来收益8.74%，近一月下降0.88%，近三月收益2.57%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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11月19日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰鑫策略价值灵活配置混合基金截至11月19日，最新单位净值1.561，累计净值1.561，最新估值1.5572，净值涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益56.1%，今年以来收益6.93%，近一月收益0.33%，近一年收益9.7%。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰鑫策略价值灵活配置混合基金负债和所有者权益合计7.67亿，基金负债合计202.19万元，所有者权益合计7.65亿元，其中所有者权益实收基金5.24亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日民生加银转债优选A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日民生加银转债优选A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银转债优选A基金截至11月19日，最新单位净值1.068，累计净值1.468，最新估值1.049，净值涨1.81%。

基金季度利润

民生加银转债优选A基金成立以来收益48.32%，今年以来收益22.9%，近一月收益4.91%，近一年收益28.37%，近三年收益73.1%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为17.22%、0.65%、0.00%，同类平均分别为8.85%、1.00%、0.34%，比同类配置分别为多8.37%、少0.35%、少0.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安CES港股通精选100ETF联接A最新单位净值为1.0113元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日华安CES港股通精选100ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安CES港股通精选100ETF联接A基金截至11月19日，最新单位净值1.0113，累计净值1.0113，最新估值1.0127，净值跌0.14%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1655.82万元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度表现

华安CES港股通精选100ETF联接A基金（基金代码：005813）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.83%（2021年第三季度）、涨2.06%（2021年第二季度）、涨2.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1275名、1017名、221名，整体表现分别为不佳、不佳、优秀。

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嘉实养老2050混合(FOF)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实养老2050混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实养老2050混合(FOF)，该基金成立于2019年4月25日，基金规模为670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达397万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实养老2050混合(FOF)持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占25.20%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占74.80%，总份额400万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中融鑫起点混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日中融鑫起点混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫起点混合A（001413）截至11月19日，累计净值1.3899，最新单位净值1.3399，净值增长率涨0.5%，最新估值1.3332。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.13亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬7.6万，应付托管费2.53万，应付销售服务费1.04万，应付交易费用5.32万，负债合计23.88万。

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平安元盛超短债C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月19日平安元盛超短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0637，最新单位净值1.0637，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0636。

平安元盛超短债C今年以来收益4.13%，近一月收益0.34%，近三月收益1.91%，近一年收益4.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安元盛超短债C（008695）基金资产配置详情如下，债券占净比123.57%，现金占净比0.12%，合计净资产13.66亿元。

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11月19日工银成长收益混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日工银成长收益混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银成长收益混合A（000195）最新市场表现：单位净值1.494，累计净值2.033，最新估值1.488，净值增长率涨0.4%。

基金阶段表现

工银成长收益混合A近1月来收益0.67%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1173名，相对上升5名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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光大保德信均衡精选混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1400名，以下是为您整理的11月19日光大保德信均衡精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，光大保德信均衡精选混合最新单位净值1.2573，累计净值1.8775，净值增长率涨0.82%，最新估值1.2471。

基金近三月来排名

光大保德信均衡精选混合（基金代码：360010）近3月来收益0.41%，阶段平均收益2.17%，表现一般，同类基金排1400名，相对下降559名。

2021年第三季度表现

光大保德信均衡精选混合基金（基金代码：360010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.31%，同类平均跌1.2%，排1122名，整体表现良好；2021年第二季度跌1.56%，同类平均涨9.3%，排1687名，整体表现不佳；2021年第一季度跌8.01%，同类平均跌2.02%，排1324名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰金牛创新混合近1月来在同类基金中上升52名，以下是为您整理的11月19日国泰金牛创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰金牛创新混合最新公布单位净值1.718，累计净值3.488，最新估值1.686，净值增长率涨1.9%。

基金近1月来排名

国泰金牛创新混合近1月来收益5.59%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排346名，相对上升52名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰金牛创新混合（基金代码：020010）涨3.41%，同类平均跌1.2%，排442名，整体来说表现优秀。

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汇添富高质量成长精选2年持有混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的汇添富高质量成长精选2年持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇添富高质量成长精选2年持有混合持有详情，总份额5.38亿份，个人投资者持有5.38亿份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富高质量成长精选2年持有混合（010481）基金资产配置详情如下，股票占净比77.38%，债券占净比0.01%，现金占净比23.48%，合计净资产47.04亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富高质量成长精选2年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.85%，同类平均42.88%，比同类配置多9.97%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.72%，同类平均2.40%，比同类配置多2.32%；金融业行业基金配置0.72%，同类平均5.78%，比同类配置少5.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富高质量成长精选2年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700），占期初基金资产净值比例为7.57%，本期累计买入金额为4.19亿元；阿尔特（300825），占期初基金资产净值比例为3.30%，本期累计买入金额为1.83亿元；比亚迪（002594），占期初基金资产净值比例为3.19%，本期累计买入金额为1.76亿元；香港交易所（00388），占期初基金资产净值比例为2.98%，本期累计买入金额为1.65亿元等。

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11月19日招商招盛纯债债券A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日招商招盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招盛纯债债券A截至11月19日，累计净值1.486，最新单位净值1.0254，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0253。

基金阶段涨跌幅

招商招盛纯债债券A今年以来收益3.4%，近一月收益0.63%，近三月收益0.61%，近一年收益4.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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建信新经济灵活配置混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信新经济灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，建信新经济灵活配置混合（001276）市场表现：累计净值1.809，最新公布单位净值1.809，净值增长率涨2.09%，最新估值1.772。

建信新经济灵活配置混合基金成立以来收益80.9%，今年以来收益21.25%，近一月收益2.38%，近一年收益32.53%，近三年收益159.54%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信新经济灵活配置混合（001276）持有债券：债券瑞达转债（债券代码：128116）等，持仓比分别2.52%等，持仓市值414.07万等。

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南华瑞恒中短债债券C基金能不能买？截至2021年11月21日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是南华瑞恒中短债债券型证券投资基金，以下简称南华瑞恒中短债债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由南华基金管理有限公司管理，基金经理是刘斐。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，南华瑞恒中短债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

南华瑞恒中短债债券C截至11月19日，累计净值1.0258，最新单位净值1.0258，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0257。

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申万菱信安鑫精选混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日申万菱信安鑫精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫精选混合C（003602）市场表现：截至11月19日，累计净值1.475，最新单位净值1.31，净值增长率涨0.38%，最新估值1.305。

基金一年来收益详情

申万菱信安鑫精选混合C成立以来收益52.24%，近一月收益1.87%，近一年收益8.35%，近三年收益39.39%。

基金现任经理

申万菱信安鑫精选混合C的现任基金经理是范磊，任职时间为2019-02-20~至今，任职期间回报35.72%。

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上投摩根新兴动力混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日上投摩根新兴动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值7.853，最新公布单位净值7.853，净值增长率涨1.36%，最新估值7.748。

基金近一年来来排名

上投摩根新兴动力混合A（基金代码：377240）近1年来收益57.37%，阶段平均收益17.8%，表现优秀，同类基金排92名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根新兴动力混合A持有详情，机构投资者持有占28.76%，个人投资者持有占71.24%，机构投资者持有2700万份额，个人投资者持有6680万份额，总份额9370万份。

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2021年第三季度汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金资产怎么配置？为您整理的11月17日汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A最新市场表现：公布单位净值1.0019，累计净值1.0019，净值增长率涨0.61%，最新估值0.9958。

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A成立以来收益0.19%，近一月收益1.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A（012791）基金资产配置详情如下，股票占净比84.82%，现金占净比17.25%，合计净资产11.34亿元。

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11月19日前海开源沪港深乐享生活混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日前海开源沪港深乐享生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深乐享生活混合截至11月19日市场表现：累计净值1.5465，最新公布单位净值1.5465，净值增长率涨1.62%，最新估值1.5218。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深乐享生活混合基金成立以来收益54.65%，今年以来下降6.59%，近一月收益7.34%，近一年收益4.44%，近三年收益49.7%。

基金现任经理

前海开源沪港深乐享生活的现任基金经理是魏淳，任职时间为2021-09-28~至今，任职期间回报1.67%。

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光大保德信裕鑫混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日光大保德信裕鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信裕鑫混合C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1819，累计净值1.1819，最新估值1.179，净值增长率涨0.25%。

光大保德信裕鑫混合C基金成立以来收益18.19%，今年以来收益5.18%，近一月收益1.2%，近一年收益7.83%。

基金介绍

该基金全名是光大保德信裕鑫混合型证券投资基金，以下简称光大保德信裕鑫混合C，该基金成立于2020年6月11日，基金规模为710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达605万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是唐钰蔚等。

基金公司情况

该基金属于光大保德信基金管理有限公司，公司成立于2004年4月22日，公司拥有基金103只，由18名基金经理管理，所有基金管理规模共976.24亿元。

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