2021年11月21日江苏95号汽油价格多少？为您提供今日江苏95号汽油价格：

兴业聚源灵活配置混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日兴业聚源灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴业聚源混合A累计净值1.4825，最新单位净值1.4235，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4184。

同公司基金

截至2021年11月19日，兴业聚源灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0624，日增长率0.29%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0623，日增长率0.89%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0352，日增长率-0.89%等。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益48.35%，今年以来收益5.51%，近一月收益1.47%，近一年收益7.65%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

银河和美生活混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日银河和美生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河和美生活混合（006128）截至11月19日，最新单位净值2.2696，累计净值2.2696，最新估值2.238，净值增长率涨1.41%。

银河和美生活混合今年以来收益43.36%，近一月收益5.6%，近三月收益3.89%，近一年收益68.27%。

基金2020年利润

截至2020年，银河和美生活混合收入合计4.23亿元：利息收入70.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入67.28万元，债券利息收入3.41万元。投资收益1.19亿元，公允价值变动收益2.96亿元，其他收入737.98万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月18日前海开源裕泽混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日前海开源裕泽混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.2111，最新市场表现：公布单位净值1.2111，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2119。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利201.94万元，基金本期净收益盈利27.97万元，期末基金资产净值5353.44万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源裕泽混合(FOF)（006507）基金资产配置详情如下，现金占净比1.08%，合计净资产5800万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

今日广东89号汽油价格多少？为您提供2021年11月21日广东89号汽油油价查询：

信诚至利混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的信诚至利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称信诚至利混合A，该基金成立于2016年9月2日，基金规模为4220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3369万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是王颖。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，信诚至利混合A持有详情，总份额3370万份，机构投资者持有占71.65%，个人投资者持有占28.35%，机构投资者持有2410万份额，个人投资者持有960万份额。

基金财务费用

信诚至利混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计241.47元，其中管理人报酬占比57.55%；托管费占比9.59%；交易费占比22.86%；销售服务占比4.89%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

蜂巢恒利债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的蜂巢恒利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，蜂巢恒利债券A最新市场表现：单位净值1.0565，累计净值1.0565，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0564。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，蜂巢恒利债券A基金资产总计3.54亿元，银行存款1217.93万元，结算备付金118.17万元，存出保证金26.44万元，交易性金融资产3.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1965.38万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝中证银行ETF基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达1.11%，（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华宝中证银行ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.1551，累计净值1.1551，最新估值1.1424，净值增长率涨1.11%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益14.98%，今年以来收益1.14%，近一月下降1.93%，近一年收益0.85%。

2021年第三季度表现

华宝中证银行ETF基金（基金代码：512800）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.39%（2021年第三季度）、跌2.58%（2021年第二季度）、涨10.46%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1049名、1213名、38名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

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11月19日招商民安增益债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日招商民安增益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商民安增益债券C（008476）市场表现：累计净值1.0858，最新公布单位净值1.0858，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0838。

基金季度利润

招商民安增益债券C基金成立以来收益8.58%，今年以来收益6.47%，近一月收益2.2%，近一年收益7.05%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商民安增益债券C基金资产总计1.95亿元，银行存款1351万元，结算备付金115.05万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2203.06万元。

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华夏创新驱动混合A基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏创新驱动混合A基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创新驱动混合A（010305）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.9845，累计净值0.9845，最新估值0.9793，净值增长率涨0.53%。

华夏创新驱动混合A（010305）近一周下降0.94%，近一月收益7.85%，近三月收益2.76%，近一年下降1.47%。

基金介绍

该基金全名是华夏创新驱动混合型证券投资基金，以下简称华夏创新驱动混合A，该基金成立于2020年10月27日，基金规模为3.8亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.21亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密（002475）、浪潮信息（000977）、卓胜微（300782），本期累计买入金额分别为2.11亿元、9584.56万元、9523.42万元，占期初基金资产净值比例分别为3.45%、1.57%、1.56%。

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11月19日汇添富数字未来混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富数字未来混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富数字未来混合A（011399）最新市场表现：公布单位净值0.9616，累计净值0.9616，最新估值0.9521，净值增长率涨1%。

近3月来表现

汇添富数字未来混合A（基金代码：011399）近3月来收益0.26%，阶段平均收益2.17%，表现一般，同类基金排1430名，相对上升108名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.8880，日增长率-0.30%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.6420，日增长率1.11%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5710，日增长率1.42%，目前开放申购。

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11月19日方正富邦信泓混合C最新单位净值为1.3017元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日方正富邦信泓混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦信泓混合C基金截至11月19日，累计净值1.3017，最新市场表现：公布单位净值1.3017，净值涨2.5%，最新估值1.27。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为2.5787，累计净值2.5787；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为2.5656，累计净值2.5656；方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为2.5643，累计净值2.5643等。

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嘉实中债3-5年国开债指数C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实中债3-5年国开债指数C，该基金成立于2019年12月16日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达60万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数C持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占98.75%，个人投资者持有占1.25%，总份额60万份。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数C基金资产总计18.02亿元，银行存款68.84万元，结算备付金703.38万元，交易性金融资产16.01亿元。

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易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值0.2919，累计净值0.2919，最新估值0.2909，净值增长率涨0.34%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇持有详情，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有2270万份额，机构投资者持有占24.93%，个人投资者持有占75.07%，总份额3020万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金资产总计5.29亿元，银行存款5011.84万元，结算备付金156.52万元，存出保证金131.32万元，交易性金融资产4.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.73亿元。

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11月19日国泰互联网+股票一年来收益20.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日国泰互联网+股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值3.244，累计净值3.403，净值增长率涨1.53%，最新估值3.195。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益257.1%，今年以来收益5.56%，近一年收益20.19%，近三年收益132.71%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.2500，累计净值7.2500，日增长率1.46%；国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.1520，累计净值7.1520，日增长率1.45%；国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.1460，累计净值7.1460，日增长率-0.08%等。

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2021年11月21日年平安添裕债券A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安添裕债券A持有详情，总份额3270万份，机构投资者持有占28.48%，个人投资者持有占71.52%，机构投资者持有930万份额，个人投资者持有2340万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安添裕债券A市场表现：累计净值1.0779，最新公布单位净值1.0779，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0752。

2020年度资产负债

截至2020年，平安添裕债券A基金负债和所有者权益合计17.74亿，基金负债合计3.61亿元，所有者权益合计14.13亿元，其中所有者权益实收基金13.73亿。

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泰达宏利波控回报12个月混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日泰达宏利波控回报12个月混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

近一月下降0.57%，近三月下降0.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利波控回报12个月混合（010845）基金资产配置详情如下，股票占净比19.46%，债券占净比78.63%，现金占净比0.75%，合计净资产20.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利波控回报12个月混合基金行业配置合计为18.72%，同类平均为59.99%，比同类配置少41.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.17%）、金融业（2.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.13%），同类平均分别为43.16%、5.73%、3.11%，比同类配置分别为少30.99%、少3.15%、少1.98%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利波控回报12个月混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、五粮液（000858）、贵州茅台（600519），本期累计卖出金额分别为2337.53万元、1778.31万元、1730.22万元。

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11月19日宝盈策略增长混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日宝盈策略增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈策略增长混合最新市场表现：单位净值1.5276，累计净值2.5496，最新估值1.5141，净值增长率涨0.89%。

基金阶段表现

宝盈策略增长混合近1月来收益9.02%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排86名，相对上升12名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈策略增长混合基金股票收入20,040.95元，股利收入417.40元，收入合计7,893.93元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成价值增长混合最新单位净值为1.1665元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成价值增长混合（090001）最新单位净值1.1665，累计净值4.6118，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1653。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.91亿元，基金本期净收益盈利2891.3万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年11月21日国内汽油价格多少？为您提供今日汽油国内价格：

11月19日景顺长城稳健回报混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日景顺长城稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城稳健回报混合A最新公布单位净值1.421，累计净值1.486，最新估值1.417，净值增长率涨0.28%。

基金季度利润

景顺长城稳健回报混合A（基金代码：001194）成立以来收益48.74%，今年以来收益5.79%，近一月收益0.64%，近一年收益7.55%，近三年收益29.22%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模4932.45亿元，拥有基金经理33名，基金192只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

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工银双盈债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日工银双盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银双盈债券A（010068）截至11月19日，累计净值1.0347，最新单位净值1.0347，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0326。

工银双盈债券A成立以来收益3.47%，近一月收益0.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银双盈债券A（010068）基金资产配置详情如下，股票占净比12.02%，债券占净比97.37%，现金占净比2.33%，合计净资产18.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.98%，同类平均为12.56%，比同类配置少1.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.79%，同类平均8.79%，比同类配置少2%；金融业行业基金配置1.33%，同类平均2.02%，比同类配置少0.69%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.98%，同类平均0.96%，比同类配置多0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银双盈债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为681.92万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；深信服本期累计买入金额为336.78万元，占期初基金资产净值比例为0.14%；东方雨虹本期累计买入金额为324.86万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；友邦保险本期累计买入金额为324.6万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

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11月19日华泰柏瑞锦泰一年定开债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰柏瑞锦泰一年定开债券（007867）累计净值1.0649，最新单位净值1.0029，最新估值1.0029。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞锦泰一年定开债券（基金代码：007867）成立以来收益6.6%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.23%，近一年收益3.15%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金（基金代码：007867）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.85%，同类平均涨1.39%，排2015名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.25%，排1527名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.83%，排1431名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日鹏华兴安定期开放混合一个月来收益1.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴安定期开放混合（003186）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.5283，累计净值1.5283，最新估值1.5314，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

鹏华兴安定期开放混合（基金代码：003186）成立以来收益52.83%，今年以来收益5.6%，近一月收益1.19%，近一年收益9.99%，近三年收益55.02%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金，最新单位净值分别为6.0520、6.0080、4.5690，累计净值分别为6.0520、6.0080、4.5690，日增长率分别为1.25%、1.52%、0.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉合磐通债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉合磐通债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉合磐通债券A截至11月19日，累计净值1.2363，最新公布单位净值1.1863，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1856。

嘉合磐通债券A（001957）近一周收益0.04%，近一月下降0.66%，近三月收益0.53%，近一年收益6.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券A（001957）持有债券：债券21中航01（债券代码：188752）、债券21广发12（债券代码：149635）、债券21山能债02（债券代码：2180370）等，持仓比分别9.26%、9.23%、8.31%等，持仓市值3045.43万、3036.58万、2734.42万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉合磐通债券A收入合计2668.57万元，扣除费用917.92万元，利润总额1750.65万元，最后净利润1750.65万元。

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