嘉实低价策略股票基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实低价策略股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实低价策略股票截至11月19日，最新单位净值2.38，累计净值2.38，最新估值2.34，净值增长率涨1.71%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实低价策略股票基金负债和所有者权益合计2.54亿，基金负债合计508.54万元，所有者权益合计2.49亿元，其中所有者权益实收基金1.08亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

广发中证环保ETF买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日广发中证环保ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，广发中证环保ETF持有详情，机构投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占80.43%，个人投资者持有2500万份额，个人投资者持有占19.57%，总份额1.28亿份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，广发中证环保ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、中国广核（003816）、捷佳伟创（300724）、格林美（002340），本期累计卖出金额分别为1.7亿元、1973.11万元、1912.11万元、1837.79万元，占期初基金资产净值比例分别为7.65%、0.89%、0.86%、0.83%。

基金详情介绍

基金简称广发中证环保ETF，该基金成立于2017年1月25日，基金规模为2.26亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是霍华明。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日工银丰收回报灵活配置混合A一年来收益15.66%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日工银丰收回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银丰收回报灵活配置混合A最新公布单位净值1.78，累计净值1.78，净值增长率涨0.68%，最新估值1.768。

基金阶段涨跌幅

工银丰收回报灵活配置混合A（基金代码：001650）成立以来收益78%，今年以来收益7.55%，近一月收益1.14%，近一年收益15.66%，近三年收益59.78%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7640，累计净值5.0410，日增长率0.74%；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7470，累计净值4.7470，日增长率0.74%；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7330，累计净值5.0100，日增长率0.70%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通价值趋势混合A最新单位净值为0.9745元，以下是为您整理的截至11月19日融通价值趋势混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通价值趋势混合A（010646）市场表现：截至11月19日，累计净值0.9745，最新单位净值0.9745，净值增长率涨1.28%，最新估值0.9622。

基金季度利润

基金详情

基金全名是融通价值趋势混合型证券投资基金，以下简称融通价值趋势混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是何龙。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华安稳健回报混合近三月以来收益1.33%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华安稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安稳健回报混合最新单位净值1.2996，累计净值2.2837，最新估值1.298，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌幅

华安稳健回报混合（000072）成立以来收益128.37%，今年以来收益6.04%，近一月收益0.99%，近三月收益1.33%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安稳健回报混合基金资产总计6.75亿元，银行存款550.94万元，结算备付金75.47万元，存出保证金14.45万元，交易性金融资产6.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.37亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日东方红睿泽三年定开混合C最新单位净值为1.5197元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日东方红睿泽三年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方红睿泽三年定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.5197，累计净值1.5197，最新估值1.5053，净值增长率涨0.96%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.87%，同类平均为59.45%，比同类配置多11.42%。

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11月19日大成核心趋势混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日大成核心趋势混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.2493，最新单位净值1.2493，净值增长率涨1.59%，最新估值1.2298。

基金阶段涨跌表现

大成核心趋势混合C（基金代码：012520）成立以来收益24.93%，近一月收益1.5%。

同公司基金

大成核心趋势混合C（稳健混合型）基金同公司基金有大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，开放申购等。

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11月19日永赢稳健增利18个月持有混合A基金近三月以来收益0.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日永赢稳健增利18个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢稳健增利18个月持有混合A截至11月19日，最新单位净值1.0342，累计净值1.0342，最新估值1.0327，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益3.42%，近一月收益0.78%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢稳健增利18个月持有混合A（基金代码：010560）跌0.38%，同类平均跌1.2%，排699名，整体来说表现一般。

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11月19日平安季享裕定开债C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日平安季享裕定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0436，累计净值1.0436，最新估值1.0423，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.36%，今年以来下降0.37%，近一月收益0.99%，近一年下降0.2%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安季享裕定开债C基金收入合计1,903.95元，债券收入占比47.43%。

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国投瑞银顺银债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日国投瑞银顺银债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银顺银债券（005435）累计净值1.1289，最新公布单位净值1.0664，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0662。

基金分红

国投瑞银顺银定开债基金成立于2018年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.28亿元，基金总1.2亿份额，上市流通1.2亿份额，共分红2次，累计分红0.0625元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银顺银债券收入合计2307.54万元：利息收入2450.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.24万元，债券利息收入2325.65万元，资产支持证券利息收入元92万元。投资亏153.2万元，公允价值变动收益10.7万元。

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11月19日易方达资源行业混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达资源行业混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.55，最新市场表现：单位净值1.55，净值增长率涨0.72%，最新估值1.539。

基金阶段表现

易方达资源行业混合近1月来下降6.06%，阶段平均收益1.8%，表现不佳，同类基金排2463名，相对下降138名。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度国寿安保稳和6个月持有期混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C（010542）基金资产配置详情如下，股票占净比13.43%，债券占净比91.21%，现金占净比2.92%，合计净资产29.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.83%，同类平均为59.39%，比同类配置少49.56%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C（010542）持有股票天顺风能（占0.85%）：持股为141.63万，持仓市值为2513.93万；金风科技（占0.82%）：持股为140万，持仓市值为2434.6万；邮储银行（占0.76%）：持股为500万，持仓市值为2240.93万；中际联合（占0.68%）：持股为25万，持仓市值为2020万等。

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2021年第三季度农银工业4.0混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的农银工业4.0混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银工业4.0混合最新公布单位净值5.2047，累计净值5.2047，最新估值5.1796，净值增长率涨0.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银工业4.0混合（001606）基金资产配置详情如下，股票占净比88.64%，现金占净比11.88%，合计净资产60.03亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，农银工业4.0混合负债和所有者权益合计43.7亿，所有者权益合计39.35亿元，其中所有者权益实收基金11.26亿；基金负债合计4.35亿元，其中负债方面，应付证券清算款3.22亿元，应付赎回款1.08亿元，应付管理人报酬240.88万元，应付托管费40.15万元，应付税费0.32元，其他负债24.62万元。

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11月19日创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，创金合信稳健增利6个月持有期混合A最新市场表现：公布单位净值1.0592，累计净值1.0592，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0579。

基金阶段涨跌幅

创金合信稳健增利6个月持有期混合A（009268）近一周收益0.02%，近一月收益0.54%，近三月收益0.27%，近一年收益5.07%。

基金现任经理

创金合信稳健增利6个月持有期A的现任基金经理是尹海影，任职时间为2021-03-03~至今，任职期间回报-0.02%。

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招商信用添利债券(LOF)C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日招商信用添利债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商信用添利债券(LOF)C最新单位净值1.0445，累计净值1.0945，最新估值1.0442，净值增长率涨0.03%。

基金分红

招商信用添利债券(LOF)C基金成立于2020年6月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总8万份额，上市流通8万份额，共分红6次，累计分红0.06元/份。

基金2020年利润

截至2020年，招商信用添利债券(LOF)C收入合计6003.53万元：利息收入8906.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.07万元，债券利息收入8853.6万元。投资收益268.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益268.34万元。公允价值变动收益负3291.52万元，其他收入120.14万元。

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鹏华丰恒债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的鹏华丰恒债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华丰恒债券累计净值1.2164，最新单位净值1.1114，最新估值1.1114。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2020年交银施罗德基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

公司基金表

截至2021年11月19日，交银增利债券A/B（稳健债券型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0877，累计净值8.0937；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9919，累计净值7.9979；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4620，累计净值6.8680等。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

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11月19日鹏华弘润灵活配置混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日鹏华弘润灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华弘润灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.5213，累计净值1.5213，最新估值1.5185，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘润灵活配置混合C（001191）成立以来收益52.13%，今年以来收益10.75%，近一月收益0.85%，近三月收益0.44%。

基金现任经理

鹏华弘润混合C的现任基金经理是刘方正，任职时间为2015-04-14~2017-01-11，任职期间回报5.75%。

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11月19日浦银安盛消费升级混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日浦银安盛消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 浦银安盛消费升级混合A（519125）11月19日净值涨0.52%。当前基金单位净值为3.302元，累计净值为3.302元。

基金近一年来表现

浦银安盛消费升级混合A（基金代码：519125）近1年来收益35.55%，阶段平均收益16.46%，表现优秀，同类基金排268名，相对下降7名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7610，累计净值4.7610；浦银安盛新兴产业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6520，累计净值4.6520；浦银安盛红利精选混合A基金，最新单位净值为4.4271，累计净值4.4271等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华商转债精选债券C近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华商转债精选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华商转债精选债券C（007684）最新公布单位净值1.1309，累计净值1.1309，净值增长率涨0.85%，最新估值1.1214。

近3月来表现

华商转债精选债券C（基金代码：007684）近3月来收益3.44%，阶段平均收益6.16%，表现一般，同类基金排57名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

华商转债精选债券C基金（基金代码：007684）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.46%，同类平均涨1.71%，排33名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.68%，同类平均涨1.55%，排19名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.2%，同类平均涨0.42%，排1939名，整体表现不佳。

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11月19日银华信息科技量化股票发起式A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的11月19日银华信息科技量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银华信息科技量化股票发起式A最新市场表现：公布单位净值1.3645，累计净值1.3645，最新估值1.3463，净值增长率涨1.35%。

基金近三年来表现

银华信息科技量化股票发起式A（基金代码：005035）近三年来收益101.7%，阶段平均收益136.28%，表现不佳，同类基金排251名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华信息科技量化股票发起式A持有详情，总份额240万份，其中机构投资者持有占41.61%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占58.39%，个人投资者持有140万份额。

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东方红价值精选混合A最新净值涨幅达0.35%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月19日东方红价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方红价值精选混合A（002783）累计净值1.5578，最新公布单位净值1.4488，净值增长率涨0.35%，最新估值1.4438。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.16亿元，期末单位基金资产净值1.48元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红价值精选混合A基金行业配置合计为21.91%，同类平均为59.50%，比同类配置少37.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.97%）、金融业（4.36%）、采矿业（0.49%），同类平均分别为42.87%、5.81%、2.97%，比同类配置分别为少26.9%、少1.45%、少2.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红价值精选混合A（002783）基金资产配置详情如下，合计净资产15.27亿元，股票占净比21.91%，债券占净比82.80%，现金占净比0.87%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红价值精选混合A（002783）持有债券：债券16国网02（债券代码：136827）、债券景兴转债（债券代码：128130）、债券16凤凰EB（债券代码：132007）等，持仓比分别3.28%、0.32%、0.31%等，持仓市值5002.5万、495.56万、479.16万等。

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嘉实基础产业优选股票C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日嘉实基础产业优选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基础产业优选股票C截至11月19日市场表现：累计净值1.3968，最新单位净值1.3968，净值增长率涨1.79%，最新估值1.3722。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实基础产业优选股票C持有详情，个人投资者持有140万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额140万份。

2021年第三季度表现

嘉实基础产业优选股票C基金（基金代码：009127）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.87%，同类平均跌2.16%，排206名，整体表现良好；2021年第二季度跌2.91%，同类平均涨10.8%，排571名，整体表现不佳；2021年第一季度涨14.56%，同类平均跌2.38%，排3名，整体表现优秀。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的中欧嘉和三年混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧嘉和三年混合C（009211）持有债券：债券19国开07等，持仓比分别4.40%等，持仓市值9043.2万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中欧嘉和三年混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：晶晨股份、舜宇光学科技、福田汽车、隆基股份，占期初基金资产净值比例分别为6.67%、2.98%、2.10%、2.07%，本期累计买入金额分别为1.33亿元、5966.76万元、4206.41万元、4140.63万元。

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11月19日泰达宏利交利债券A累计净值为1.1431元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日泰达宏利交利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利交利债券A截至11月19日，最新公布单位净值1.0581，累计净值1.1431，最新估值1.058，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.8亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金2020年利润

截至2020年，泰达宏利交利债券A收入合计3981.6万元：利息收入4843.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.98万元，债券利息收入4809.31万元。投资收益负417.33万元，公允价值变动收益负444.6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日汇添富优质成长混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富优质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2869，累计净值1.2869，净值增长率涨0.46%，最新估值1.281。

基金阶段涨跌幅

汇添富优质成长混合A（009391）近一周收益0.63%，近一月收益0.67%，近三月收益2.45%，近一年收益8.1%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富优质成长混合A（基金代码：009391）跌13.75%，同类平均跌1.2%，排2025名，整体来说表现不佳。

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财通资管鑫锐混合A最新净值涨幅达0.42%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日财通资管鑫锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.5439，最新公布单位净值1.5439，净值增长率涨0.42%，最新估值1.5374。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利164.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8787.62万元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金2020年利润

截至2020年，财通资管鑫锐混合A收入合计1824.74万元：利息收入547.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.96万元，债券利息收入471.36万元。投资收益811.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益394万元，债券投资收益380.24万元，股利收益37.22万元。公允价值变动收益447.55万元，其他收入17.93万元。

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11月19日中泰星元灵活配置混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月19日中泰星元灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中泰星元灵活配置混合C（012940）最新公布单位净值2.219，累计净值2.219，最新估值2.18，净值增长率涨1.79%。

基金近一周来表现

中泰星元灵活配置混合C（基金代码：012940）近一周收益1.55%，阶段平均收益0.27%，表现优秀，同类基金排227名，相对上升1455名。

基金持有人结构

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2021年11月20日年天治中国制造2025混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天治中国制造2025混合持有详情，机构投资者持有占49.70%，个人投资者持有占50.30%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有170万份额，总份额340万份。

基金市场表现方面

天治中国制造2025混合截至11月19日市场表现：累计净值4.6721，最新单位净值4.6721，净值增长率涨0.98%，最新估值4.6267。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1200元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧短债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日中欧短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0385，累计净值1.1875，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0384。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益19.62%，今年以来收益2.94%，近一年收益3.61%，近三年收益10.07%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中欧短债债券A基金资产总计98.15亿元，银行存款207.43万元，结算备付金988.62万元，存出保证金4.77万元，交易性金融资产95.54亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。