11月19日富国上海金ETF联接C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日富国上海金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.8927，最新市场表现：公布单位净值0.8927，净值增长率跌0.2%，最新估值0.8945。

基金阶段涨跌幅

富国上海金ETF联接C（009505）近一周下降0.15%，近一月收益3.5%，近三月收益1.81%，近一年下降3.75%。

基金现任经理

富国上海金ETF联接C的现任基金经理是张圣贤，任职时间为2020-07-24~2021-09-24，任职期间回报-13.94%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏消费升级混合C最新单位净值为2.798元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.798，累计净值2.798，最新估值2.775，净值增长率涨0.83%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1413.37万元，基金本期净收益盈利1381.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末单位基金资产净值3.18元。

基金财务费用

华夏消费升级混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1794.51元，其中管理人报酬占比68.78%；托管费占比11.46%；交易费占比13.03%；销售服务占比6.08%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华永泰定期开放债券基金买的人多吗？2021年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的鹏华永泰定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏华永泰定期开放债券，该基金成立于2017年5月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是应琛等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华永泰定期开放债券持有详情，机构投资者持有占67.74%，个人投资者持有占32.26%，机构投资者持有1980万份额，个人投资者持有940万份额，总份额2920万份。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，鹏华永泰定期开放债券基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.18%、0.00%、0.00%，同类平均分别为2.54%、0.00%、0.00%，比同类配置分别为少2.36%、多0.00%、多0.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华安鼎益债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华安鼎益债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0602，累计净值1.1533，最新估值1.0601，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

华安鼎益债券C近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2120名，相对下降294名。

基金现任经理

华安鼎益债券C的现任基金经理是郑如熙，任职时间为2018-11-02~至今，任职期间回报15.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日国投瑞银和泰6个月债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月19日国投瑞银和泰6个月债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银和泰6个月债券（005019）截至11月19日，累计净值1.1783，最新公布单位净值1.0379，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0378。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银和泰6个月债券（005019）成立以来收益18.92%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.56%，近三月收益0.51%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银双利债券C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银双利债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银双利债券C扣除费用合计54.86万元，其中具体费用方面，管理人报酬18.98万元，托管费18.98万元，销售服务费1.84万元，交易费用12.82万元，利息支出5.23万元，卖出回购金融资产支出5.23万元，其他费用10.56万元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成中证红利指数A基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日大成中证红利指数A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成中证红利指数A累计净值2.265，最新公布单位净值2.109，净值增长率涨1.3%，最新估值2.082。

自基金成立以来收益131.08%，今年以来收益14.5%，近一年收益8.77%，近三年收益42.64%。

基金经理业绩

大成中证红利指数A基金由大成基金公司的基金经理刘淼管理，该基金经理从业472天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是大成MSCI中国A股质优价值100ETF，回报率20.77%。现任基金资产总规模20.77%，现任最佳基金回报34.61亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大买入变动，买入变动股票有：淮北矿业（600985），占期初基金资产净值比例为0.78%，本期累计买入金额为1777.85万元；双汇发展（000895），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为571.85万元；柳钢股份（601003），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计买入金额为560.14万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为484.91万元等。

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大摩领先优势混合近三月以来收益4.91%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日大摩领先优势混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值3.9494，最新公布单位净值3.9494，净值增长率涨1.96%，最新估值3.8735。

基金阶段表现

大摩领先优势混合今年以来收益23.59%，近一月收益3.63%，近三月收益4.91%，近一年收益25.75%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.2450，日增长率2.36%，目前开放申购；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.2401，日增长率0.06%，目前开放申购；大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.2059，日增长率0.65%，目前开放申购。

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2021年第二季度国联安鑫享灵活配置混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的国联安鑫享灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：永兴材料（002756）、星宇股份（601799）、威孚高科（000581）、极米科技（688696），本期累计买入金额分别为294.37万元、131.57万元、129.01万元、121.94万元，占期初基金资产净值比例分别为0.43%、0.19%、0.19%、0.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安鑫享灵活配置混合C（002186）持有债券：债券21华润控股MTN001B、债券15国开09、债券21大唐集MTN001等，持仓比分别5.38%、5.38%、5.35%等，持仓市值4038万、4040万、4017.6万等。

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工银开元利率债债券C近1月来在同类基金中下降302名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日工银开元利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银开元利率债债券C市场表现：累计净值1.0434，最新单位净值1.0206，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0207。

基金近1月来排名

工银开元利率债债券C近1月来收益0.4%，阶段平均收益0.56%，表现一般，同类基金排2009名，相对下降302名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474）、工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值分别为4.7640、4.7470、4.7330。

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11月19日华夏可转债增强债券C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏可转债增强债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.706，最新公布单位净值1.706，净值增长率涨1.07%，最新估值1.688。

基金阶段表现

华夏可转债增强债券C近1月来收益1.55%，阶段平均收益4.05%，表现不佳，同类基金排63名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏行业景气混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏行业景气混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值3.864，累计净值3.864，最新估值3.8401，净值增长率涨0.62%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年11月19日，华夏行业景气混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，累计净值9.1440；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100；华夏策略混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6560，累计净值7.2560等。

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11月19日华夏鼎丰债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏鼎丰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎丰债券最新公布单位净值1.0063，累计净值1.0063，最新估值1.0061，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.57%。

基金财务费用

华夏鼎丰债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬1.09元，占比24.37%；托管费0.36元，占比8.12%；交易费0.07元，占比1.58%。

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11月19日易方达安盈回报混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值2.491，累计净值2.689，最新估值2.467，净值增长率涨0.97%。

基金季度利润

易方达安盈回报混合今年以来收益16.84%，近一月收益3.27%，近三月收益3.9%，近一年收益27.09%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2020年海富通欣荣混合A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通欣荣混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1379亿元，拥有基金136只，由26名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

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11月19日万家瑞舜灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的万家瑞舜灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）市场表现：累计净值1.1964，最新公布单位净值1.1964，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1934。

万家瑞舜灵活配置混合C基金成立以来收益19.63%，今年以来收益6.61%，近一月收益0.42%，近一年收益9.2%，近三年收益24.35%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）持有股票平安银行（占0.57%）：持股为30.75万，持仓市值为551.35万；中国神华（占0.52%）：持股为22.44万，持仓市值为508.49万；万华化学（占0.47%）：持股为4.27万，持仓市值为455.82万；贵州茅台（占0.38%）：持股为2000，持仓市值为366万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）持有债券：债券21进出03（债券代码：210303）、债券奥瑞转债（债券代码：128096）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别8.33%、0.30%、0.29%等，持仓市值8068万、294.52万、281.82万等。

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11月19日宝盈盈润纯债债券近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日宝盈盈润纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈润纯债债券基金截至11月19日，最新单位净值1.0495，累计净值1.1165，最新估值1.0493，净值涨0.02%。

基金近一周来表现

宝盈盈润纯债债券（基金代码：006242）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.11%，表现优秀，同类基金排196名，相对上升44名。

同公司基金

截至2021年11月19日，宝盈盈润纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2960，累计净值4.2960；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2520，累计净值4.2520；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7570，累计净值3.7570等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银消费股票C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的工银消费股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银消费股票C（008167）截至11月19日，最新公布单位净值1.4545，累计净值1.4545，最新估值1.444，净值增长率涨0.73%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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11月19日国金民丰回报混合一个月来收益2.91%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日国金民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国金民丰回报混合最新市场表现：公布单位净值1.1808，累计净值1.1808，净值增长率涨0.3%，最新估值1.1773。

基金阶段涨跌幅

国金民丰回报混合今年以来收益3.78%，近一月收益2.91%，近三月收益2.84%，近一年收益5.76%。

基金2020年利润

截至2020年，国金民丰回报混合收入合计244.73万元：利息收入73.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.6万元，债券利息收入67.92万元。投资收益187.13万元，公允价值变动收益负16.39万元。

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11月19日民生加银鑫喜混合近三月以来下降0.23%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日民生加银鑫喜混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫喜混合基金截至11月19日，最新公布单位净值1.2002，累计净值1.5502，最新估值1.1945，净值增长率涨0.48%。

基金阶段涨跌幅

民生加银鑫喜混合今年以来收益7.07%，近一月收益0.87%，近三月下降0.23%，近一年收益10.29%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

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11月19日富国汇远纯债三年定期开放债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日富国汇远纯债三年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0606，最新公布单位净值1.0496，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0495。

基金季度利润

富国汇远纯债三年定期开放债券A基金成立以来收益6.09%，今年以来收益2.6%，近一月收益0.24%，近一年收益2.98%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国汇远纯债三年定期开放债券A基金资产总计154.22亿元，银行存款2.02亿元，结算备付金19.05万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

同泰泰和三个月定开债C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月19日同泰泰和三个月定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0015，最新公布单位净值1.0015，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0006。

自基金成立以来收益0.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰泰和三个月定开债C（013707）基金资产配置详情如下，债券占净比95.17%，现金占净比4.14%，合计净资产5100万元。

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2021年第三季度银华信息科技量化股票发起式C基金资产怎么配置？为您整理的11月19日银华信息科技量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信息科技量化股票发起式C（005036）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.3584，累计净值1.3584，最新估值1.3403，净值增长率涨1.35%。

自基金成立以来收益35.84%，今年以来收益9.76%，近一年收益11.36%，近三年收益100.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华信息科技量化股票发起式C（005036）基金资产配置详情如下，合计净资产3100万元，股票占净比90.05%，现金占净比10.84%。

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11月19日长信多利混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日长信多利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长信多利混合A（519959）市场表现：累计净值2.3428，最新单位净值2.1328，净值增长率涨0.25%，最新估值2.1275。

基金阶段涨跌幅

长信多利混合（519959）成立以来收益148.85%，今年以来下降10.56%，近一月收益3.3%，近三月收益1.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信多利混合（519959）基金资产配置详情如下，股票占净比84.87%，债券占净比4.68%，现金占净比13.11%，合计净资产2.14亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日鹏华弘达混合C最新单位净值为1.3304元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日鹏华弘达混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华弘达混合C市场表现：累计净值1.3504，最新公布单位净值1.3304，净值增长率涨0.46%，最新估值1.3243。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬259元，托管费43.17元，交易费61.64元，销售服务费9.08元，基金费用合计508.1元。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的海富通添鑫收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券C基金（008610）持有债券21国债06（占47.22%），持仓市值为1434.49万；债券万青转债（占0.21%），持仓市值为6.35万；债券未来转债（占0.21%），持仓市值为6.33万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，海富通添鑫收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：招商银行、宁波银行、海康威视、新奥股份，本期累计卖出金额分别为231.87万元、82.16万元、81.2万元、81.26万元，占期初基金资产净值比例分别为1.47%、0.52%、0.51%、0.51%。

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11月19日汇添富安鑫智选混合A最新单位净值为1.393元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日汇添富安鑫智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.393，累计净值1.728，最新估值1.372，净值增长率涨1.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富安鑫智选混合A（001796）基金资产配置详情如下，合计净资产4.27亿元，股票占净比90.21%，债券占净比7.96%，现金占净比1.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富安鑫智选混合A基金行业配置合计为90.21%，同类平均为60.03%，比同类配置多30.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为76.70%、4.42%、4.35%，同类平均分别为43.11%、2.39%、2.45%，比同类配置分别为多33.59%、多2.03%、多1.90%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富安鑫智选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888）本期累计买入金额为2825.71万元，占期初基金资产净值比例为5.11%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1564.02万元，占期初基金资产净值比例为2.83%；药明康德（603259）本期累计买入金额为1481.02万元，占期初基金资产净值比例为2.68%；巨化股份（600160）本期累计买入金额为1375.85万元，占期初基金资产净值比例为2.49%等。

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嘉实3个月理财债券A基金赚钱吗？2019年第四季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的4月29日嘉实3个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实3个月理财债券A最新单位净值1.0062，累计净值1.0062，最新估值1.0062。

基金盈利方面

截至2021年第一季度，该基金利润盈利192.93元，基金本期净收益盈利192.93元，期末单位基金资产净值1元。

基金财务费用

截至2019年第四季度，基金费用合计1.94元，托管费0.07元，销售服务费0.27元。

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浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C最新净值涨幅达0.17%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C最新公布单位净值1.1043，累计净值1.1043，最新估值1.1024，净值增长率涨0.17%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金资产总计21.38亿元，银行存款527.72万元，结算备付金1064.13万元，存出保证金114.22万元，交易性金融资产20.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.8亿元，基金投资16.69亿元。

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