鬓角花白的邦鬓角花白的邦

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C最新净值涨幅达0.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月19日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.084,最新单位净值1.012,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0119。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C收入合计6405.37万元:利息收入6019.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入55.29万元,债券利息收入5577.2万元,资产支持证券利息收入元386.35万元。投资亏779.98万元,公允价值变动收益1165.86万元,其他收入791.78元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 18:32:00
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大方的凤大方的凤

2021年11月20日年信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金持股人结构一览,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)持有详情,个人投资者持有1550万份额,机构投资者持有占0.06%,个人投资者持有占99.94%,总份额1550万份。

基金市场表现方面

截至11月18日,该基金最新公布单位净值0.444,累计净值0.444,最新估值0.442,净值增长率涨0.45%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元,股票型基金规模41.42亿元,混合型基金规模263.7亿元,债券型基金规模535.94亿元,指数型基金规模37.27亿元,QDII基金规模1.06亿元,货币型基金规模191.12亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 18:32:00
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失掉光彩的长颈鹿失掉光彩的长颈鹿

11月19日华夏创业板ETF联接C近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日华夏创业板ETF联接C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值2.3559,最新市场表现:单位净值2.3559,净值增长率涨0.98%,最新估值2.333。

基金阶段表现

华夏创业板ETF联接C近1月来收益3.43%,阶段平均收益0.41%,表现优秀,同类基金排270名,相对上升54名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏创业板ETF联接C基金股票收入-26.27元,收入合计4,451.77元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 18:31:00
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家伦家伦

中加民丰纯债债券基金共分红1次,累计分红0.042元/份,以下是为您整理的11月19日中加民丰纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现

中加民丰纯债债券基金截至11月19日,累计净值1.0778,最新市场表现:公布单位净值1.0358,净值跌0.01%,最新估值1.0359。

基金阶段涨跌幅

中加民丰纯债债券(007572)近一周收益0.07%,近一月收益0.45%,近三月收益0.55%,近一年收益4.26%。

基金分红详情

中加民丰纯债基金成立于2019年7月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5720万元,基金总5544万份额,上市流通5544万份额,共分红1次,累计分红0.042元/份。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:30:00
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泪眼模糊的牛排泪眼模糊的牛排

平安增鑫六个月定开债A最新净值跌幅达0.02%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日平安增鑫六个月定开债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,平安增鑫六个月定开债A(009227)累计净值1.0375,最新单位净值1.0375,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0377。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计213.91元,其中管理人报酬97.7元,托管费24.43元,交易费4.94元,销售服务费55.94元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:30:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

为您整理的2021年吸尘器概念股,供大家参考。

(1)、石头科技:

2020年报显示,石头科技实现营业收入45.3亿,同比去年增长7.74%,近5年复合增长123.02%;毛利率51.32%。

公司主要产品有智能扫地机器人、手持无线吸尘器、洗地机、商用清洁机器人。

(2)、春光科技:

2020年营收8.54亿,同比去年增长51.72%;毛利率30.53%。

8大伸缩比软管”、“四螺旋中央吸尘器软管”等工艺技术先进的软管产品。

(3)、新宝股份:

2020年营收131.9亿,同比去年增长44.57%;毛利率23.31%。

小家电出口龙头之一,咖啡机、电热水壶烤箱等产品出口市场份额多年保持第一;公司产品布局广泛,电动牙、吸尘器、电熨斗、电烤箱、咖啡机、电热水壶、搅拌机、打蛋机等等;17年相关业务收入80.52亿元,主营占比超95%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 18:29:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

招商稳乐中短债90天持有期债券A基金怎么样?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的11月19日招商稳乐中短债90天持有期债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)最新单位净值1.0057,累计净值1.0057,最新估值1.0057。

招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)近一周收益0.04%,近一月收益0.19%,近三月收益0.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入占比57.57%,基金收入合计29.13元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:29:00
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郁企鹅郁企鹅

11月19日圆信永丰优加生活股票近三月以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月19日圆信永丰优加生活股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,圆信永丰优加生活股票最新市场表现:公布单位净值3.509,累计净值3.509,净值增长率涨1.3%,最新估值3.464。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰优加生活股票基金成立以来收益250.9%,今年以来收益13.67%,近一月收益3.72%,近一年收益24.61%,近三年收益167.66%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:29:00
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慧眼的水龙头慧眼的水龙头

华泰紫金周周购3月滚动债A基金怎么样?一个月来收益1.21%,以下是为您整理的截至11月19日华泰紫金周周购3月滚动债A一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

华泰紫金周周购3月滚动债A截至11月19日,累计净值1.1507,最新公布单位净值1.1507,净值增长率涨0.29%,最新估值1.1474。

基金阶段收益

华泰紫金周周购3月滚动债A成立以来收益15.07%,近一月收益1.21%,近一年收益21.32%。

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2021-11-20 18:29:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

螺栓概念股有:

天润工业002283:

从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为32.56亿元,过去五年营业总收入最低为2016年的18.22亿元,最高为2020年的44.28亿元。

公司是中国内燃机协会副理事长和中国曲轴连杆及高强度螺栓分会理事长单位。

金银河300619:

从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为5.24亿元,过去五年营业总收入最低为2016年的2.927亿元,最高为2018年的6.418亿元。

国内有机硅生产智能化系统解决方案提供商龙头,双螺栓全自动连续生产线和自动化单体设备主要应用于有机硅及高分子化合物生产领域;17年公司有机硅设备营收1.24亿,占比25%。

艾华集团603989:

从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为20.57亿元,过去五年营业总收入最低为2016年的15.54亿元,最高为2020年的25.17亿元。

公司从早期生产引线式电子消费类铝电解电容器系列产品发展到以节能照明类铝电解电容器为主,涵盖消费类铝电解电容器、工业类铝电解电容器等全系列产品;根据产品外观结构,目前公司产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器,引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 18:28:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

方正富邦富利纯债A一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的截至11月19日方正富邦富利纯债A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金公布单位净值1.07,累计净值1.09,净值增长率跌0.06%,最新估值1.0706。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益9.05%,今年以来收益2.1%,近一年收益2.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,方正富邦富利纯债A基金收入合计53.01元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 18:28:00
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秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金2021年第三季度表现如何?基金最新净值涨幅达1%,(11月19日)以下是为您整理的截至11月19日华泰柏瑞中证科技ETF联接C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.6308,最新单位净值1.6308,净值增长率涨1%,最新估值1.6147。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞中证科技ETF联接C今年以来收益15.67%,近一月收益6.1%,近三月收益6.5%,近一年收益24.69%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金(基金代码:008400)最近三次季度涨跌详情如下:跌2.31%(2021年第三季度)、涨14.43%(2021年第二季度)、跌3.87%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为564名、256名、826名,整体表现分别为良好、优秀、一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:28:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

11月19日西部利得聚泰18个月定开债A近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月19日西部利得聚泰18个月定开债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得聚泰18个月定开债A(009018)市场表现:截至11月19日,累计净值1.0954,最新公布单位净值1.0344,净值增长率涨0.18%,最新估值1.0325。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.78%,今年以来收益7.83%,近一年收益7.82%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,西部利得聚泰18个月定开债A收入合计4150.92万元,扣除费用902.77万元,利润总额3248.15万元,最后净利润3248.15万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-20 18:28:00
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孙浩孙浩

中航混改精选混合A最新单位净值为1.4358元,以下是为您整理的截至11月19日中航混改精选混合A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值1.4358,最新单位净值1.4358,净值增长率涨0.79%,最新估值1.4246。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利12.8万元,基金本期净收益盈利7.41万元,期末基金资产净值190.89万元,期末单位基金资产净值1.42元。

基金详情

该基金简称中航混改精选混合A,该基金成立于2017年12月14日,基金规模为20万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达13万份,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由中航基金管理有限公司管理,基金经理是韩浩。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:27:00
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祝永祝永

2021年第二季度易方达科讯混合基金重点卖出哪些股票?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的2021年第二季度易方达科讯混合基金重大卖出通知详情,供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,易方达科讯混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国中免(601888),占期初基金资产净值比例为4.35%,本期累计卖出金额为2.17亿元;百联股份(600827),占期初基金资产净值比例为1.68%,本期累计卖出金额为8408.56万元;贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为1.66%,本期累计卖出金额为8299.58万元;赣锋锂业(002460),占期初基金资产净值比例为1.57%,本期累计卖出金额为7856.42万元等。

2020年度资产负债

截至2020年,易方达科讯混合负债和所有者权益合计50.75亿,所有者权益合计50亿元,其中所有者权益实收基金9.85亿;基金负债合计7479.85万元,其中负债方面,应付证券清算款4147.1万元,应付赎回款2167.45万元,应付管理人报酬614.31万元,应付托管费102.38万元,应付税费63.51万元,其他负债112.11万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 18:27:00
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乌黑眸子的舒乌黑眸子的舒

银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?为您整理的11月19日银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值0.7519,累计净值0.7519,最新估值0.7575,净值跌0.74%。

银华恒生国企指数分级(QDII)成立以来下降9.75%,近一月下降2.43%,近一年下降17.75%,近三年下降18.41%。

2021年第三季度表现

银华恒生国企指数分级(QDII)基金(基金代码:161831)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌17.76%,同类平均跌6.1%,排294名,整体表现不佳;2021年第二季度跌3.3%,同类平均涨5.23%,排287名,整体表现不佳;2021年第一季度涨0.62%,同类平均涨3.22%,排184名,整体表现一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 18:27:00
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勾苹果勾苹果

11月19日华夏鼎智债券A基金赚钱吗?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的截至11月19日华夏鼎智债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,华夏鼎智债券A最新单位净值1.0873,累计净值1.1872,最新估值1.0872,净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3847.93万元,期末基金资产净值45.07亿元,期末单位基金资产净值1.07元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

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2021-11-20 18:27:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

宝盈祥泽混合C最新净值涨幅达0.48%,2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日宝盈祥泽混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥泽混合C截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值1.1411,累计净值1.1411,最新估值1.1357,净值增长率涨0.48%。

2021年第三季度表现

宝盈祥泽混合C基金(基金代码:008673)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.79%(2021年第三季度)、涨1.26%(2021年第二季度)、涨0.16%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为388名、475名、341名,整体表现分别为良好、一般、一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:26:00
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长方脸的云长方脸的云

11月19日华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C近三月以来收益6.84%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月19日华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.2597,累计净值1.2897,净值增长率涨1.44%,最新估值1.2418。

基金阶段涨跌幅

华宝标普中国A股红利机会指数(LO(005125)成立以来收益19.41%,今年以来收益16.39%,近一月下降0.9%,近三月收益6.84%。

基金2020年利润

截至2020年,华宝标普中国A股红利机会指数(LO收入合计1.49亿元:利息收入97.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入49.29万元,债券利息收入951.04元。投资收益1.97亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.29亿元,债券投资收益29.7万元,股利收益6722.14万元。公允价值变动收益负4995.99万元,其他收入139.26万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:26:00
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通西红柿通西红柿

11月19日泰信双息双利债券基金怎么样?以下是为您整理的11月19日泰信双息双利债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰信双息双利债券截至11月19日市场表现:累计净值1.7201,最新公布单位净值1.2098,净值增长率涨0.12%,最新估值1.2084。

基金季度利润

泰信双息双利债券今年以来收益6.07%,近一月收益1.01%,近三月收益2.44%,近一年收益11.6%。

基金详情介绍

该基金全名是泰信双息双利债券型证券投资基金,以下简称泰信双息双利债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由泰信基金管理有限公司管理,基金经理是镇嘉等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:26:00
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浓眉环眼的篮球浓眉环眼的篮球

11月19日天弘安康颐和混合A基金赚钱吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的截至11月19日天弘安康颐和混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金公布单位净值1.1066,累计净值1.1066,净值增长率涨0.44%,最新估值1.1018。

基金季度利润方面

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计152.57元,其中管理人报酬占比50.48%;托管费占比16.83%;交易费占比15.67%;销售服务费占比4.77%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:26:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月18日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)市场表现:累计净值2.9675,最新单位净值2.9675,净值增长率涨0.75%,最新估值2.9453。

基金阶段涨跌幅

易标普信息科技指数(QDII-LOF)(基金代码:161128)成立以来收益196.75%,今年以来收益25.36%,近一月收益6.78%,近一年收益34.48%,近三年收益116.57%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,易标普信息科技指数(QDII-LOF)基金股票收入3,200.56元,股利收入288.62元,收入合计8,376.37元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:25:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

11月19日工银总回报灵活配置混合A一年来收益24.95%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月19日工银总回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益128.9%,今年以来收益8.53%,近一月收益2.78%,近一年收益24.95%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,工银总回报灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置65.09%,同类平均42.85%,比同类配置多22.24%;金融业行业基金配置10.88%,同类平均5.83%,比同类配置多5.05%;农、林、牧、渔业行业基金配置4.07%,同类平均0.50%,比同类配置多3.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,工银总回报灵活配置混合(001140)基金资产配置详情如下,合计净资产7.57亿元,股票占净比82.91%,债券占净比1.08%,现金占净比16.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,工银总回报灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置65.09%,同类平均42.85%,比同类配置多22.24%;金融业行业基金配置10.88%,同类平均5.83%,比同类配置多5.05%;农、林、牧、渔业行业基金配置4.07%,同类平均0.50%,比同类配置多3.57%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银总回报灵活配置混合(001140)持有债券:债券杭银转债、债券东财转3、债券18中化EB、债券百润转债等,持仓比分别0.50%、0.26%、0.12%、0.10%等,持仓市值379.29万、199.06万、92.59万、75.5万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 18:25:00
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嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

11月19日兴全磐稳增利债券A累计净值为1.9504元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日兴全磐稳增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,兴全磐稳增利债券A市场表现:累计净值1.9504,最新公布单位净值1.5504,净值增长率涨0.23%,最新估值1.5468。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值17.86亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款1822万,结算备付金1254.21万,存出保证金7.43万,交易性金融资产19.62亿。

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2021-11-20 18:25:00
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泪眼模糊的牛排泪眼模糊的牛排

汇安行业龙头混合累计净值为2.7022元,同公司基金表现如何?(11月19日)以下是为您整理的截至11月19日汇安行业龙头混合市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇安行业龙头混合截至11月19日,累计净值2.7022,最新公布单位净值2.7022,净值增长率涨1.92%,最新估值2.6514。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5889.07万元,基金本期净收益盈利2237.81万元,期末基金资产净值1.25亿元。

同公司基金

截至2021年11月19日,汇安行业龙头混合(稳健混合型)基金同公司基金有:汇安丰利混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.1942;汇安丰利混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.1726;汇安丰利混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.1505等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 18:25:00
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贾紫菜汤贾紫菜汤

11月19日天弘安悦90天滚动持有短债发起基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日天弘安悦90天滚动持有短债发起基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,天弘安悦90天滚动持有短债发起(013336)市场表现:累计净值0.9999,最新单位净值0.9999,净值增长率涨0.01%,最新估值0.9998。

基金季度利润

自基金成立以来下降0.01%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:25:00
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鬓角花白的邦鬓角花白的邦

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金能不能买?买的人多吗?以下是为您整理的嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金,以下简称嘉实中证金边中期国债ETF联接A,该基金成立于2013年5月10日,基金规模为30万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达26万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是崔思维。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,嘉实中证金边中期国债ETF联接A持有详情,个人投资者持有30万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额30万份。

基金市场表现

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金截至11月19日,最新公布单位净值1.0287,累计净值1.0287,最新估值1.0296,净值增长率跌0.09%。

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2021-11-20 18:24:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

11月19日中信保诚创新成长混合基金怎么样?所属基金公司表现如何?以下是为您整理的11月19日中信保诚创新成长混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,中信保诚创新成长混合最新单位净值3.7541,累计净值3.7541,净值增长率涨0.81%,最新估值3.7239。

基金季度利润

中信保诚创新成长混合成立以来收益275.41%,近一月收益5%,近一年收益65.12%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司,公司成立于2005年9月30日,公司所有基金管理规模1460.98亿元,拥有基金经理23名,基金130只。

同公司基金

截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:信诚中小盘混合基金、信诚中小盘混合基金、中信保诚稳鸿A基金,最新单位净值分别为5.8270、5.8010、5.6022。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 18:24:00
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裘海裘海

华泰柏瑞锦乾债券基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞锦乾债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,华泰柏瑞锦乾债券(009953)最新单位净值1.0588,累计净值1.0708,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0586。

基金分红

华泰柏瑞锦乾债券基金成立于2020年10月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.06亿元,基金总1亿份额,上市流通1亿份额,共分红1次,累计分红0.012元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华泰柏瑞锦乾债券基金资产总计11.05亿元,银行存款38.22万元,存出保证金28.22万元,交易性金融资产10.85亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 18:24:00
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蓝晓蓝晓

11月19日易方达丰和债券近三月以来收益0.5%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月19日易方达丰和债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰和债券截至11月19日,累计净值1.4616,最新单位净值1.3526,净值增长率涨0.14%,最新估值1.3507。

基金阶段涨跌幅

易方达丰和债券(002969)成立以来收益46.2%,今年以来收益5.2%,近一月收益0.57%,近三月收益0.5%。

基金现任经理

易方达丰和债券的现任基金经理是张清华,任职时间为2016-11-23~至今,任职期间回报45.71%。

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2021-11-20 18:24:00
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