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易方达智造优势混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日易方达智造优势混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达智造优势混合C（011301）截至11月19日，累计净值1.1251，最新公布单位净值1.1251，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1223。

基金阶段涨跌表现

易方达智造优势混合C（011301）成立以来收益12.51%，近一月收益0.78%，近三月收益0.55%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3756，累计净值9.1656；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9660，累计净值12.7120；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8340，累计净值5.8340等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华民丰盈和6个月持有期混合C市场表现：累计净值1.0459，最新公布单位净值1.0459，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0442。

基金利润

基金经理业绩

鹏华民丰盈和6个月持有期混合C基金由鹏华基金公司的基金经理汪坤管理，该基金经理从业411天，管理过20只基金有：鹏华招华一年持有期混合A、鹏华招华一年持有期混合C、鹏华安享一年持有期混合A、鹏华安享一年持有期混合C、鹏华安裕5个月持有期混合A等。其中最佳回报基金是鹏华招华一年持有期混合A，回报率7.15%；现任基金资产总规模7.15%，现任最佳基金回报130.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安核心价值混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日汇安核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇安核心价值混合A累计净值1.1079，最新公布单位净值1.1079，净值增长率涨0.74%，最新估值1.0998。

基金近一年来来排名

阶段平均收益17.8%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安核心价值混合A持有详情，机构投资者持有320万份额，机构投资者持有占27.21%，个人投资者持有860万份额，个人投资者持有占72.79%，总份额1180万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日同泰慧选混合C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日同泰慧选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰慧选混合C基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.3999，累计净值1.4249，最新估值1.396，净值涨0.28%。

近3月来表现

同泰慧选混合C（基金代码：008094）近3月来下降14.21%，阶段平均收益2.17%，表现不佳，同类基金排2314名，相对下降63名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：同泰开泰混合A基金、同泰开泰混合C基金、同泰开泰混合A基金，最新单位净值分别为1.7781、1.7610、1.7544，累计净值分别为1.7781、1.7610、1.7544，日增长率分别为0.69%、0.68%、3.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日新华利率债债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日新华利率债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，新华利率债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0249，累计净值1.0249，最新估值1.025，净值增长率跌0.01%。

基金阶段表现

新华利率债债券A近1月来收益0.85%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排402名，相对下降94名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，新华利率债债券A基金资产总计7.14亿元，银行存款2925.64万元，结算备付金283.33万元，存出保证金1994.78元，交易性金融资产5.18亿元。

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万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排87名，以下是为您整理的11月17日万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，万家养老目标2035三年持有发起式FOF（008553）最新公布单位净值1.1438，累计净值1.1438，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1409。

基金近一年来排名

万家养老目标2035三年持有发起式FOF（基金代码：008553）近1年来收益7.7%，阶段平均收益9.6%，表现一般，同类基金排87名。

2021年第三季度表现

万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金（基金代码：008553）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.32%，同类平均跌1.2%，排126名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.57%，同类平均涨9.3%，排52名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.02%，同类平均跌2.02%，排129名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日信诚量化阿尔法股票C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日信诚量化阿尔法股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0213，累计净值1.0213，最新估值1.009，净值增长率涨1.22%。

基金阶段涨跌幅

信诚量化阿尔法股票C（011295）成立以来收益2.13%，近一月收益0.21%，近三月收益2.81%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票C基金资产总计5.96亿元，银行存款986.9万元，结算备付金643.35万元，存出保证金152.92万元，交易性金融资产5.77亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.47亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家可转债债券A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的万家可转债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称万家可转债债券A，该基金成立于2020年4月22日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达115万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是董一平等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，万家可转债债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额，总份额110万份。

基金现任经理

万家可转债债券A的现任基金经理是董一平，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报3.55%。

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11月19日华夏鼎航债券A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的11月19日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎航债券A截至11月19日，累计净值1.0667，最新公布单位净值1.0667，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0666。

近3月来表现

华夏鼎航债券A（基金代码：008857）近3月来收益0.88%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排534名，相对下降214名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎航债券A持有详情，总份额1.03亿份，其中机构投资者持有占99.25%，机构投资者持有1.02亿份额，个人投资者持有占0.75%，个人投资者持有80万份额。

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2021年第二季度永赢智能领先混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月19日永赢智能领先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢智能领先混合A（006266）基金资产配置详情如下，合计净资产18.06亿元，股票占净比91.74%，现金占净比8.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢智能领先混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置72.84%，同类平均43.01%，比同类配置多29.83%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.29%，同类平均2.43%，比同类配置多4.86%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.26%，同类平均2.09%，比同类配置多3.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，永赢智能领先混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方华创（002371）本期累计买入金额为7919.93万元，占期初基金资产净值比例为7.71%；汇川技术（300124）本期累计买入金额为5579.6万元，占期初基金资产净值比例为5.43%；海康威视（002415）本期累计买入金额为5539.34万元，占期初基金资产净值比例为5.39%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，永赢智能领先混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031）本期累计卖出金额为7375.15万元，占期初基金资产净值比例为7.18%；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为5187.95万元，占期初基金资产净值比例为5.05%；石头科技（688169）本期累计卖出金额为5181.45万元，占期初基金资产净值比例为5.04%；金山办公（688111）本期累计卖出金额为4563.53万元，占期初基金资产净值比例为4.44%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，永赢智能领先混合A（006266）持有股票基金：宁德时代、赣锋锂业、迈瑞医疗等，持仓比分别7.38%、6.36%、5.44%等，持股数分别为25.37万、70.54万、25.5万，持仓市值1.33亿、1.15亿、9828.71万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，永赢智能领先混合A（006266）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别4.43%等，持仓市值6200万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢智能领先混合A收入合计2.44亿元：利息收入84.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.11万元，债券利息收入60.33万元。投资收益1.24亿元，公允价值变动收益1.14亿元，其他收入478.01万元。

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中银标普全球资源等权重指数(QDII)买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日中银标普全球资源等权重指数(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中银标普全球资源等权重指数(QDII)（000049）最新单位净值1.464，累计净值1.464，最新估值1.475，净值增长率跌0.75%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银标普全球资源等权重指数(QDI持有详情，总份额280万份，机构投资者持有占1.97%，个人投资者持有占98.03%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有280万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银标普全球资源等权重指数(QDI收入合计444.1万元：利息收入6015.93元，其中利息收入方面，存款利息收入6015.93元。投资收益468.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益413.87万元，衍生工具收益3945.84元，股利收益54.02万元。公允价值变动亏24.89万元，汇兑亏5.82万元，其他收入5.92万元。

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2021年11月20日年国投瑞银开放视角精选混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国投瑞银开放视角精选混合A持有详情，总份额1.02亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有1.01亿份额，个人投资者持有占99.89%。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值0.9414，累计净值0.9414，净值增长率涨0.92%，最新估值0.9328。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国投瑞银开放视角精选混合A基金资产总计11亿元，银行存款9702.43万元，结算备付金205.13万元，存出保证金53.78万元，交易性金融资产9.91亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.91亿元。

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红土创新医疗保健股票基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的红土创新医疗保健股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是红土创新医疗保健股票型发起式证券投资基金，以下简称红土创新医疗保健股票，该基金成立于2020年10月20日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由红土创新基金管理有限公司管理，基金经理是盖俊龙。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，红土创新医疗保健股票持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占67.05%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占32.95%，总份额150万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，红土创新医疗保健股票基金收入合计88.95元，股票收入-18.05元；股利收入3.13元，占比3.52%。

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治理ETF的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的治理ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

治理ETF（510010）截至11月19日，累计净值1.659，最新公布单位净值1.49，净值增长率涨1.09%，最新估值1.474。

治理ETF（510010）近一周下降0.13%，近一月下降2.04%，近三月收益1.57%，近一年收益2.97%。

基金经理表现

该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是交银国证新能源指数(LOF)A，回报率39.69%。现任基金资产总规模39.69%，现任最佳基金回报78.95亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，治理ETF（510010）持有股票招商银行（占9.29%）：持股为46.23万，持仓市值为2332.21万；中国平安（占7.79%）：持股为40.45万，持仓市值为1956.33万；兴业银行（占3.96%）：持股为54.31万，持仓市值为993.8万；长江电力（占3.72%）：持股为42.45万，持仓市值为933.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，治理ETF（510010）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值39万等。

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2021年第三季度金鹰成份优选混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月19日金鹰成份优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰成份优选混合截至11月19日，累计净值3.4799，最新公布单位净值0.7142，净值增长率涨1.23%，最新估值0.7055。

金鹰成份优选混合成立以来收益458.55%，近一月收益0.18%，近一年收益3.74%，近三年收益69.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰成份优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为43.76%、18.80%、5.39%，同类平均分别为41.69%、5.65%、3.06%，比同类配置分别为多2.07%、多13.15%、多2.33%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年华安基金管理有限公司基金总规模4377.87亿元，2019年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华安上证180ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5471.32亿元，拥有基金经理51名，基金277只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

公司基金表现

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8920，日增长率0.47%，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.8900，日增长率0.47%，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8620，日增长率2.08%，目前开放申购。

2019年第二季度基金行业配置

截至2019年第二季度，华安上证180ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.05%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为80.34%、2.43%、3.21%，比同类配置分别为少80.29%、少2.43%、少3.21%。

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宝盈优质成长混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日宝盈优质成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.004，最新单位净值1.004，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0063。

基金一年来收益详情

近一月收益0.42%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计14.55元，其中管理人报酬3.39元，托管费0.85元，交易费3.96元，销售服务费0.14元。

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11月18日嘉实全球房地产(QDII)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日嘉实全球房地产(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实全球房地产(QDII)（070031）最新市场表现：单位净值1.318，累计净值1.658，最新估值1.318。

基金阶段涨跌表现

嘉实全球房地产(QDII)基金成立以来收益76.81%，今年以来收益25.26%，近一月收益2.6%，近一年收益28.42%，近三年收益29.24%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实全球房地产(QDII)基金资产总计9670.54万元，银行存款610.66万元，结算备付金841.57元，存出保证金199.55元，交易性金融资产8985.1万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8985.1万元。

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11月19日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）截至11月19日，最新公布单位净值1.1983，累计净值3.3175，最新估值1.186，净值增长率涨1.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益459.02%，今年以来下降4.46%，近一月下降0.58%，近一年收益0.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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大成景兴信用债债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日大成景兴信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.6923，最新单位净值1.3923，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3888。

该基金成立以来收益76.99%，今年以来收益7.8%，近一月收益1.31%，近一年收益8.49%。

基金介绍

该基金简称大成景兴信用债债券C，该基金成立于2013年6月4日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达59万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是孙丹。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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建信福泽裕泰混合(FOF)C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的建信福泽裕泰混合(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，建信福泽裕泰混合(FOF)C（005926）最新市场表现：单位净值1.4446，累计净值1.4446，净值增长率跌0.18%，最新估值1.4472。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

建信福泽裕泰混合(FOF)C的现任基金经理是姜华，任职时间为2019-08-06~至今，任职期间回报44.64%。

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华夏行业景气混合近6月来在同类基金中排12名，以下是为您整理的11月19日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业景气混合截至11月19日市场表现：累计净值3.864，最新公布单位净值3.864，净值增长率涨0.62%，最新估值3.8401。

基金近一周来表现

华夏行业景气混合（基金代码：003567）近6月来收益65.56%，阶段平均收益6.54%，表现优秀，同类基金排12名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏行业景气混合持有详情，机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占6.48%，个人投资者持有2360万份额，个人投资者持有占93.52%，总份额2520万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月19日易方达瑞景混合近三月以来收益1.42%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达瑞景混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.599，最新公布单位净值1.537，净值增长率涨0.26%，最新估值1.533。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞景混合（基金代码：001433）成立以来收益59.93%，今年以来收益6.13%，近一月收益0.46%，近一年收益7.19%，近三年收益34.62%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。

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