当今理财的方式越来越多，对于稳健的投资者来说，储蓄国债无疑是首选。那储蓄国债可以上市流通吗?具有哪些优点呢?

储蓄国债可以上市流通吗?

储蓄国债是在中华人民共和国境内发行，通过储蓄国债承销团成员面向个人销售的不可流通人民币国债。每年3-11月的10-19日发行，100元起购。今年最后一期储蓄国债，于11月10日发行!

储蓄国债的优点?

【1】国家信用全额保障，比银行存款更安全;

【2】收益稳定，保本保息;

【3】按年付息、靠档计息，变现灵活，兑取快捷;

【4】发行期次多，每年3-11月的10-19日发行;

【5】购买起点低，100元起，以百元为单位购买;

【6】期限丰富：可分为3年或5年，在利率下行的趋势环境下，储蓄国债是提前锁定利率的好帮手。

2021年第二季度华夏经济转型股票基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月19日华夏经济转型股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票（002229）基金资产配置详情如下，股票占净比84.08%，债券占净比0.55%，现金占净比15.94%，合计净资产13.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票基金行业配置合计为84.08%，同类平均为77.77%，比同类配置多6.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.23%）、金融业（9.13%），同类平均分别为51.54%、5.82%、14.16%，比同类配置分别为多7.91%、多4.41%、少5.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏经济转型股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业（603799）本期累计买入金额为6916.83万元，占期初基金资产净值比例为2.97%；七一二（603712）本期累计买入金额为3684.34万元，占期初基金资产净值比例为1.58%；中国平安（601318）本期累计买入金额为3503.92万元，占期初基金资产净值比例为1.51%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏经济转型股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、光威复材（300699）、长亮科技（300348），本期累计卖出金额分别为8975.3万元、5012.38万元、4952.92万元，占期初基金资产净值比例分别为3.86%、2.15%、2.13%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票（002229）持有股票基金：七一二、宁德时代、北方华创、长川科技等，持仓比分别8.31%、8.17%、8.05%、6.19%等，持股数分别为315.21万、21.68万、30.69万、180.89万，持仓市值1.16亿、1.14亿、1.12亿、8639.41万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏经济转型股票基金（002229）持有债券三花转债（占0.31%），持仓市值为426.18万；债券东财转3（占0.25%），持仓市值为343.18万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞智混合I基金负债是什么情况？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达瑞智混合I基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合I基金资产总计11.71亿元，银行存款108.46万元，结算备付金1272.1万元，存出保证金2.99万元，交易性金融资产11.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合I基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、之江生物、电气风电、生益电子，本期累计买入金额分别为453.67万元、24.81万元、27.87万元、22.85万元，占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.03%、0.03%、0.03%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华泰柏瑞享利混合C基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月19日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）基金资产配置详情如下，股票占净比18.43%，债券占净比87.64%，现金占净比1.72%，合计净资产7.99亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.89%，同类平均42.60%，比同类配置少32.71%；采矿业行业基金配置5.85%，同类平均3.35%，比同类配置多2.50%；房地产业行业基金配置1.08%，同类平均2.68%，比同类配置少1.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中谷物流（603565），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为99.83万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为8.43万元；重庆银行（601963），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为8.09万元；凯因科技（688687），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为6.53万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞享利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行、极米科技、奥精医疗，占期初基金资产净值比例分别为0.85%、0.09%、0.09%，本期累计卖出金额分别为219.83万元、23.66万元、23.85万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C（003592）持有股票基金：银泰黄金（000975）、中金黄金（600489）、山东黄金（600547）、杰瑞股份（002353）等，持仓比分别2.37%、1.80%、1.51%、1.48%等，持股数分别为222.6万、171.46万、61.4万、24.36万，持仓市值1889.91万、1435.1万、1204.14万、1179.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞享利混合C基金（003592）持有债券21进出12（占6.30%），持仓市值为5030万；债券21广发证券CP004（占6.26%），持仓市值为4997.5万；债券21农发07（占6.24%），持仓市值为4986万；债券21南山开发MTN003（占2.53%），持仓市值为2022万等。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞享利混合C基金负债和所有者权益合计3.05亿，基金负债合计4712.37万元，所有者权益合计2.58亿元，其中所有者权益实收基金2.02亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日鑫元中债1-3年国开行债券指数A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鑫元中债1-3年国开行债券指数A累计净值1.0538，最新公布单位净值1.0468，最新估值1.0468。

基金阶段涨跌幅

鑫元中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007324）成立以来收益5.41%，今年以来收益2.87%，近一月收益0.46%，近一年收益3.97%。

2021年第三季度表现

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金（基金代码：007324）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨1.14%（2021年第二季度）、涨0.35%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1695名、823名、1706名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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11月19日大成安享得利六月持有混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排791名，以下是为您整理的11月19日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成安享得利六月持有混合C最新市场表现：公布单位净值1.0169，累计净值1.0169，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0151。

基金近1月来排名

大成安享得利六月持有混合C近1月来收益0.17%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排791名，相对下降125名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合C持有详情，总份额120万份，个人投资者持有120万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度大成可转债增强债券基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成可转债增强债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.754，最新市场表现：单位净值1.744，净值增长率涨1.51%，最新估值1.718。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.51%，同类平均为11.61%，比同类配置多0.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.42%，同类平均8.08%，比同类配置多0.34%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.27%，同类平均0.94%，比同类配置多0.33%；房地产业行业基金配置1.26%，同类平均0.67%，比同类配置多0.59%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9430，日增长率1.44%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9040，日增长率1.56%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8200，日增长率1.51%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.8070，日增长率1.52%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.7700，日增长率0.51%，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月20日年易方达投资级信用债债券A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达投资级信用债债券A持有详情，总份额3.91亿份，机构投资者持有占96.91%，个人投资者持有占3.09%，机构投资者持有3.79亿份额，个人投资者持有1210万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.483，最新单位净值1.143，最新估值1.143。

基金2020年利润

截至2020年，易方达投资级信用债债券A收入合计1.18亿元：利息收入2.31亿元，其中利息收入方面，存款利息收入87.57万元，债券利息收入2.28亿元，资产支持证券利息收入203.75万元。投资收益负5683.23万元，其中投资收益方面，债券投资收益负5733.35万元，资产支持证券投资收益50.13万元。公允价值变动收益负5813.73万元，其他收入159.97万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日工银智能制造股票近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

工银智能制造股票（002861）成立以来收益108.2%，今年以来收益15.41%，近一月收益6.66%，近三月收益6.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银智能制造股票（002861）基金资产配置详情如下，合计净资产1.51亿元，股票占净比94.36%，现金占净比6.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银智能制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.64%），同类平均52.26%，比同类配置多23.38%；信息传输、软件和信息技术服务业（11.92%），同类平均5.39%，比同类配置多6.53%；租赁和商务服务业（6.64%），同类平均1.81%，比同类配置多4.83%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银智能制造股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：鹏鼎控股本期累计卖出金额为632.64万元，占期初基金资产净值比例为3.97%；宏发股份本期累计卖出金额为346.25万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；弘亚数控本期累计卖出金额为345.2万元，占期初基金资产净值比例为2.16%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度民生加银医药健康股票基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的民生加银医药健康股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银医药健康股票截至11月19日市场表现：累计净值0.8285，最新单位净值0.8285，净值增长率跌0.29%，最新估值0.8309。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银医药健康股票（009898）基金资产配置详情如下，合计净资产3.86亿元，股票占净比83.73%，现金占净比16.89%。

同公司基金

民生加银医药健康股票（一般股票型）基金同公司基金有民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日大成惠平一年定开债发起式一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日大成惠平一年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0328，累计净值1.0328，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0324。

基金阶段涨跌幅

大成惠平一年定开债发起式成立以来收益3.28%，近一月收益1.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成惠平一年定开债发起式收入合计892.42万元：利息收入719.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.42万元，债券利息收入697.73万元。投资亏86.03元，公允价值变动收益173.09万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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中泰青月中短债C最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中泰青月中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0721，最新公布单位净值1.0721，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0719。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利134.13万元，期末基金资产净值1.89亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6406.96万，应付赎回款26.48万，应付管理人报酬21.27万，应付托管费7.09万，应付销售服务费5.76万，应付交易费用1.96万，应交税费8.47万，应付利息1.18万，负债合计6489.24万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利周期混合一年来收益87.85%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日泰达宏利周期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利周期混合基金截至11月19日，最新公布单位净值4.0171，累计净值6.0621，最新估值3.9743，净值增长率涨1.08%。

基金一年来收益详情

泰达宏利周期混合基金成立以来收益2069.42%，今年以来收益56.39%，近一月收益4.11%，近一年收益87.85%，近三年收益258.22%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达宏利行业混合基金、泰达转型机遇股票A基金，最新单位净值分别为8.7446、8.7036、3.9250。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中邮乐享收益灵活配置混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月19日中邮乐享收益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.534，最新市场表现：单位净值1.474，净值增长率涨0.41%，最新估值1.468。

中邮乐享收益灵活配置混合今年以来收益3.22%，近一月下降0.87%，近三月下降1.34%，近一年收益7.04%。

基金现任经理

中邮乐享收益灵活配置混合的现任基金经理是王高，任职时间为2020-07-08~至今，任职期间回报2.14%。

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东方臻宝纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日东方臻宝纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方臻宝纯债债券A（006210）最新公布单位净值3.975，累计净值4.002，最新估值3.974，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

东方臻宝纯债债券A（基金代码：006210）成立以来收益308.22%，今年以来收益5.46%，近一月收益1.04%，近一年收益6.12%，近三年收益303.02%。

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工银养老2050混合(FOF)一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月17日工银养老2050混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益55.22%，近一年收益5.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银养老2050混合(FOF)（006886）基金资产配置详情如下，债券占净比5.20%，现金占净比3.98%，合计净资产2.22亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，工银养老2050混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.99%）、采矿业（1.74%）、金融业（0.74%），同类平均分别为41.58%、2.17%、4.85%，比同类配置分别为少34.59%、少0.43%、少4.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银养老2050混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为3.52%，本期累计卖出金额为596.47万元；杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为145.75万元；爱美客（300896），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计卖出金额为142.12万元等。

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2021年11月20日广东92号汽油价格多少？为您提供今日广东92号汽油价格：

易方达新兴成长混合近两年来在同类基金中下降23名，以下是为您整理的11月19日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值5.844，最新公布单位净值5.844，净值增长率涨0.97%，最新估值5.788。

基金近两年来排名

易方达新兴成长混合（基金代码：000404）近2年来收益122.29%，阶段平均收益58.1%，表现优秀，同类基金排195名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新兴成长混合持有详情，总份额9540万份，其中机构投资者持有120万份额，机构投资者持有占1.29%，个人投资者持有9420万份额，个人投资者持有占98.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日汇添富中债7-10年国开债C一个月来收益0.84%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富中债7-10年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富中债7-10年国开债C（008055）市场表现：累计净值1.0334，最新公布单位净值1.0334，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0345。

基金阶段涨跌幅

汇添富中债7-10年国开债C（008055）成立以来收益3.34%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.84%，近三月收益0.12%。

2021年第三季度表现

汇添富中债7-10年国开债C基金（基金代码：008055）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.75%，同类平均涨1.71%，排323名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.24%，同类平均涨1.55%，排559名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.5%，同类平均涨0.42%，排1391名，整体表现一般。

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创金合信群力一年定开混合(MOM)C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的创金合信群力一年定开混合(MOM)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金，以下简称创金合信群力一年定开混合(MOM)C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是张荣。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信群力一年定开混合(MOM)C持有详情，总份额460万份，个人投资者持有460万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬157.13元，托管费20.95元，交易费12.96元，销售服务费14.26元，基金费用合计213.89元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日嘉实价值驱动一年持有期混合A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日嘉实价值驱动一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值驱动一年持有期混合A（012533）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.9963，累计净值0.9963，最新估值0.9826，净值增长率涨1.39%。

基金近1月来表现

嘉实价值驱动一年持有期混合A近1月来收益0.84%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1435名，相对上升98名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中海添瑞定期开放混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日中海添瑞定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.1467，累计净值1.1467，最新估值1.1451，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.66%，今年以来收益6.12%，近一月收益2.16%，近一年收益7.62%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银新回报混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日中银新回报混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新回报混合A（000190）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.706，累计净值2.026，最新估值1.703，净值增长率涨0.18%。

基金一年来收益详情

中银新回报混合（000190）成立以来收益117.7%，今年以来下降0.99%，近一月收益0.35%，近三月下降0.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银新回报混合（000190）基金资产配置详情如下，合计净资产55.85亿元，股票占净比18.98%，债券占净比93.29%，现金占净比0.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安锦源0-7年金融债定开债最新净值涨幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华安锦源0-7年金融债定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安锦源0-7年金融债定开债累计净值1.045，最新公布单位净值1.025，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0234。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安锦源0-7年金融债定开债收入合计2.68亿元：利息收入2.23亿元，其中利息收入方面，存款利息收入312.63万元，债券利息收入2.19亿元。投资收益1948.77万元，其中投资收益方面，债券投资收益1948.77万元。公允价值变动收益2580.82万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月19日安信优势增长混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日安信优势增长混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，安信优势增长混合C最新市场表现：公布单位净值2.9772，累计净值3.228，净值增长率涨1.69%，最新估值2.9276。

基金阶段表现

安信优势增长混合C近1月来收益3.21%，阶段平均收益1.69%，表现优秀，同类基金排492名，相对上升103名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.65亿，其中，股票投资3.39亿，债券投资2587.22万，应收证券清算款318.81万，应收利息51.19万，应收申购款8.69万，资产总计4.28亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日财通量化价值优选混合一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日财通量化价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通量化价值优选混合（005850）累计净值1.6609，最新公布单位净值1.6609，净值增长率涨1.13%，最新估值1.6424。

基金阶段涨跌幅

财通量化价值优选混合（005850）近一周收益0.3%，近一月下降0.37%，近三月收益0.84%，近一年收益14.19%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日富国天成红利混合基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日富国天成红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天成红利混合（100029）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.7621，累计净值3.5201，最新估值1.7582，净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌幅

富国天成红利混合（100029）成立以来收益509.76%，今年以来收益12.45%，近一月收益2.38%，近三月收益0.63%。

2020年度资产负债

截至2020年，富国天成红利混合基金负债和所有者权益合计12.27亿，基金负债合计723.93万元，所有者权益合计12.2亿元，其中所有者权益实收基金6.65亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。