当日的基金收益一般在当天晚上就可以看到更新的数据，不过每个平台更新时间会有所不同。基金昨日收益为0主要有三种情况，具体如下：

1、节假日

昨天不是交易日，即基金在节假日内，基金净值是不会变动的，因此，其收益显示为0。

2、昨日基金收盘的价格与前一个交易日收盘的净值一样。

3、基金在昨日出现停盘的现象，则会导致基金的净值不变。

需要注意的是，除了股票型基金、债券基金、混合基金等之外，货币基金和债券基金每天都会有收益产生。货币型基金主要投资于一些存款和债券，这些都是每天计息的，因此它在节假日是有收益的。而货币型基金主要投资于一些存款和债券，这些都是每天计息的，它在节假日是有收益的;债券型基金的收益主要来源于净值变动和债券利息，其中债券利息是按照360天来计算的，它在节假日也是有收益的，但是在节假日不显示收益，它们的收益会在节假日结束后的第二个自然日披露。

投资者再买入基金时需要知道的是，基金是按照t+1日的交易规则，所以投资者在当日3点前购买基金时会按照当日的基金净值计算，但是晚上没有基金收益，需要到第二天确认基金份额后晚上基金净值更新才可以看到收益。如果是当天下午3点后买入的，那么其基金净值会按照第二个交易日计算，且在第三天才会确认份额，所以最早也只能在第三天的晚上才可以看到基金收益。

会有上涨的可能性，具体还是要看新股本身的潜力与上市公司后市的操作。新股破发本身在股市中也较为常见，股票破发后企业应该立即召开投资者见面会，向投资者们传递股票利好的信息，吸引投资者投资。

投资者在投资的时候，会选择大盘中走势较好的股票。而且不少投资者特别喜欢选择新股。而新股破发中的发，是指股票的发行价格，新股破发指股票发行上市当日就跌破发行价，在一级市场申购中签的股民也是要赔钱的。

新股破发不值得投资。如果上市第一天直接跌破发行价，投资者则需要暂停一下购买的操作。如果还未买的投资者要根据股票的基本面去分析，如果基本面不错同时业绩也还可以的话，跌破发行价的新股是可以考虑一下的，但是不建议大量的申购。

11月19日华夏新活力混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月19日华夏新活力混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.303，最新公布单位净值1.111，最新估值1.111。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利339.8万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

根据最新消息得知，首批北交所主题基金发行时间已定！

11月19日，8只北交所主题基金将公开发行，分属易方达基金、华夏基金、嘉实基金、大成基金、万家基金、广发基金、南方基金和汇添富基金等8家基金公司。

一般来说，基金的主代销渠道是基金托管银行，首批北交所基金的销售渠道覆盖部分四大行及全国股份制银行，因此，投资者可以通过银行渠道去购买北交所基金，不过首批北交所基金都属于定开型基金，具有一定的封闭期，在封闭期期间是不支持赎回的，投资者要注意资金的流动性。

本周美元兑人民币继续受制于6.40关口，汇价整体维持在6.39-6.36之间来回震荡，目前在6.38附近交投。

人民币兑美元今年涨幅位居亚洲货币和新兴货币之首，人民币兑美元汇率独立的强势行情短期内仍有望延续，预计美元兑人民币将继续围绕6.40附近双向窄幅波动。

货币兑换

1南非兰特=0.4063人民币

1人民币 ≈ 2.4612南非兰特

100南非兰特=41.859人民币

南非兰特对人民币汇率 今日

今日最新价：0.4186

今日开盘价：0.4156

昨日收盘价：0.4186

今日最高价：0.4209

今日最低价：0.4153

100南非兰特 可兑换 41.859人民币

南非兰特银行汇率牌价

购汇(人民币换南非兰特)：去 工商银行 最划算，最低 41.3 人民币 就可兑换 100 南非兰特

结汇(南非兰特换人民币)：去 工商银行 最划算，100 南非兰特 最多可兑换 39.03 人民币

11月19日易方达安心回馈混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日易方达安心回馈混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达安心回馈混合累计净值2.592，最新单位净值2.592，净值增长率涨0.43%，最新估值2.581。

易方达安心回馈混合（基金代码：001182）成立以来收益159.2%，今年以来收益11.34%，近一月收益4.26%，近一年收益15.1%，近三年收益100.77%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1241.36元，托管费517.23元，交易费359.58元，基金费用合计2603.59元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实新添益定期混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C（007267）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比5.87%，债券占净比9.05%，现金占净比15.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为4.45%、0.77%、0.37%，同类平均分别为41.53%、3.01%、5.61%，比同类配置分别为少37.08%、少2.24%、少5.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为78.16万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；神农集团（605296）本期累计卖出金额为3.41万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；浙江新能（600032）本期累计卖出金额为3.88万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；依依股份（001206）本期累计卖出金额为3.58万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏线上经济主题精选混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏线上经济主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏线上经济主题精选混合市场表现：累计净值0.9294，最新单位净值0.9294，净值增长率涨0.84%，最新估值0.9217。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏线上经济主题精选混合基金收入合计26,565.53元，股票收入21,984.81元，占比82.76%；股利收入1,211.55元，占比4.56%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证红利ETF联接发起式C最新单位净值为1.144元，以下是为您整理的截至11月19日易方达中证红利ETF联接发起式C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）市场表现：累计净值1.191，最新公布单位净值1.144，净值增长率涨1.32%，最新估值1.1291。

基金季度利润

基金详情

基金全名是易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称易方达中证红利ETF联接发起式C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是宋钊贤等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

本周美元兑人民币继续受制于6.40关口，汇价整体维持在6.39-6.36之间来回震荡，目前在6.38附近交投。

人民币兑美元今年涨幅位居亚洲货币和新兴货币之首，人民币兑美元汇率独立的强势行情短期内仍有望延续，预计美元兑人民币将继续围绕6.40附近双向窄幅波动。

货币兑换

1新台币=0.2298人民币

1人民币 ≈ 4.3509新台币

今开0.2289

最高0.2289

昨收0.2292

最低0.2289

台币银行汇率牌价

购汇(人民币换台币)：去 工商银行 最划算，最低 23.2 人民币 就可兑换 100 台币

结汇(台币换人民币)：去 中国银行 最划算，100 台币 最多可兑换 22.17 人民币

嘉实医药健康100ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实医药健康100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）最新市场表现：公布单位净值0.8479，累计净值0.8479，净值增长率涨0.02%，最新估值0.8477。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，股票占净比4.04%，债券占净比0.05%，现金占净比5.69%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实稳宏债券A一个月来收益5.27%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳宏债券A（003458）市场表现：截至11月19日，累计净值1.6301，最新单位净值1.6301，净值增长率涨1.37%，最新估值1.608。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳宏债券A成立以来收益63.01%，近一月收益5.27%，近一年收益24.23%，近三年收益67.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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为您提供2021年11月20日北京95号汽油油价查询：

2020年大成基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的大成基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

公司基金表

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9430，日增长率1.44%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9040，日增长率1.56%，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8870，日增长率-0.44%，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金（000628），最新单位净值为3.8200，日增长率1.51%，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值为3.8070，日增长率1.52%，目前开放申购等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏鼎利债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏鼎利债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券C（002460）持有股票基金：通威股份（600438）、天齐锂业（002466）、中航沈飞（600760）、捷佳伟创（300724）等，持仓比分别1.89%、1.76%、0.92%、0.88%等，持股数分别为263.22万、122.92万、94.86万、45.5万，持仓市值1.34亿、1.25亿、6482.44万、6251.54万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券C（002460）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券鸿路转债（债券代码：128134）、债券中钢转债（债券代码：127029）、债券无锡转债（债券代码：110043）等，持仓比分别9.94%、0.68%、0.62%、0.60%等，持仓市值7.04亿、4820.14万、4415.93万、4270.57万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免（601888）、五粮液（000858）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为5.93%、2.77%、2.72%，本期累计买入金额分别为1.53亿元、7149.09万元、7008.81万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华安安康灵活配置混合A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日华安安康灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安安康灵活配置混合A（002363）最新单位净值1.7347，累计净值1.7347，最新估值1.7308，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

华安安康灵活配置混合A成立以来收益73.47%，近一月收益1.41%，近一年收益9.48%，近三年收益61.38%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年融通转型三动力灵活配置混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通转型三动力灵活配置混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1322.59亿元，拥有基金128只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康裕泰债券A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日泰康裕泰债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰康裕泰债券A最新市场表现：单位净值1.1902，累计净值1.1902，最新估值1.1865，净值增长率涨0.31%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰康裕泰债券A持有详情，总份额5740万份，其中机构投资者持有占19.09%，机构投资者持有1100万份额，个人投资者持有占80.91%，个人投资者持有4640万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康裕泰债券A基金收入合计2,825.61元，股票收入1,338.04元，占比47.35%；债券收入621.50元，占比22.00%；股利收入60.23元，占比2.13%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银创业板ETF联接A基金怎么样？一年来收益26.9%？以下是为您整理的截至11月19日工银创业板ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银创业板ETF联接A（005390）11月19日净值涨0.97%。当前基金单位净值为1.819元，累计净值为1.819元。

基金一年来收益详情

工银创业板ETF联接A基金成立以来收益81.9%，今年以来收益14.06%，近一月收益3.41%，近一年收益26.9%，近三年收益133.65%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

债券基金的投资标的是债券，相较于股票型基金，它的风险会相对较低，同时收益也相对比较小，而定投是很多基金投资者普遍采取的一种投资方式，它能够帮助我们分散风险，那么债基是定投还是一次投比较好?

债基是定投还是一次投比较好?

【1】从风险角度来看：

一般情况下，我们普遍认为的股票型基金比较适合定投，因为债券基金的风险相对来说没有很高。基金定投这种投资方式之所以受到众多投资者的青睐，主要是就是因为定投能够分散市场风险，平滑价格，不会让我们一次性买在高处。所以从风险角度来看，债券基金的风险本身就比较小，所以说完全可以一次性投入，尽可能早地获得收益。这样一来，一次性买入的收益大概率会超过定投。

【2】从资金角度来看：

债券型基金作为一种稳健型投资产品，本身波动较小，通过定投降低不确定性的效果有限，所以如果说我们手中的资金是存量资金，那么完全没有必要分成几份来进行定投，从赚取波动收益的角度来讲，债基定投的意义不大。

但若是我们手中的是增量资金，也就是说每个月的部分工资、收入等想用于投资理财，养成定期理财的好习惯，那么债基和定期存款等相比灵活性比较高，和股票型基金相比又更加稳定，所以也比较适合定投。

【3】分析市场行情：

除了从基金本身的风险以及我们自身情况来分析，市场行情也是我们投资时需要考虑的因素。当债券行情比较好时，如果一次性买入是可以获得更多利益，那如果处于下跌的状态就可以选择基金定投的方式，分散风险降低成本，债基一般不需要很多时间来关注，偶尔关注就行了。

总的来说，债券型基金并不能单纯地说完全适合定投还是一次性投入，还需要分析市场行情，并结合自身情况进行分析。

本周美元兑人民币继续受制于6.40关口，汇价整体维持在6.39-6.36之间来回震荡，目前在6.38附近交投。

人民币兑美元今年涨幅位居亚洲货币和新兴货币之首，人民币兑美元汇率独立的强势行情短期内仍有望延续，预计美元兑人民币将继续围绕6.40附近双向窄幅波动。

货币兑换

1澳门元=0.7967人民币

1人民币 ≈ 1.2552澳门元

100澳门元=79.525人民币

澳门元对人民币汇率 今日

今日最新价：0.7953

今日开盘价：0.7953

昨日收盘价：0.7953

今日最高价：0.7958

今日最低价：0.7952

100澳门元 可兑换 79.525人民币

今日澳门元银行汇率牌价

购汇(人民币换澳门元)：去 农业银行 最划算，最低 79.495 人民币 就可兑换 100 澳门元

结汇(澳门元换人民币)：去 中信银行 最划算，100 澳门元 最多可兑换 79.19 人民币

易方达信用债债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日易方达信用债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券A截至11月19日市场表现：累计净值1.466，最新单位净值1.109，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1088。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达信用债债券A持有详情，总份额4.96亿份，其中机构投资者持有4.4亿份额，机构投资者持有占88.72%，个人投资者持有5600万份额，个人投资者持有占11.28%。

基金详情介绍

该基金简称易方达信用债债券A，该基金成立于2013年4月24日，基金规模为5.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.96亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日中海量化策略混合最新净值涨幅达1.07%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日中海量化策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中海量化策略混合最新单位净值1.608，累计净值2.145，净值增长率涨1.07%，最新估值1.591。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益141.71%，今年以来下降8.11%，近一年下降6.51%，近三年收益107.75%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海消费混合基金（398061），最新单位净值为6.3770，日增长率2.36%，目前开放申购；中海消费混合基金（398061），最新单位净值为6.2610，日增长率3.92%，目前开放申购；中海环保新能源混合基金（398051），最新单位净值为3.1480，日增长率1.75%，目前开放申购。

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中加科盈混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中加科盈混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加科盈混合A（008033）基金资产配置详情如下，股票占净比23.00%，债券占净比75.56%，现金占净比2.22%，合计净资产8.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加科盈混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.10%），同类平均41.62%，比同类配置少23.52%；金融业（3.51%），同类平均5.63%，比同类配置少2.12%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.34%），同类平均3.06%，比同类配置少1.72%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中加科盈混合A（008033）持有股票基金：天华超净（300390）、杭州银行（600926）、长城汽车（601633）等，持仓比分别1.49%、1.38%、1.16%等，持股数分别为12万、80万、19.13万，持仓市值1288.2万、1194.4万、1006.24万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

为您提供今日福建92号汽油油价查询：

11月19日国联安添鑫灵活配置混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）最新单位净值2.1449，累计净值2.1749，净值增长率涨1.06%，最新估值2.1225。

基金阶段涨跌幅

国联安添鑫灵活配置混合A基金成立以来收益120.84%，今年以来收益6.15%，近一月下降1.95%，近一年收益18.49%，近三年收益136.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3626.31万，未分配利润4110.65万，所有者权益合计7736.95万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

本周美元兑人民币继续受制于6.40关口，汇价整体维持在6.39-6.36之间来回震荡，目前在6.38附近交投。

人民币兑美元今年涨幅位居亚洲货币和新兴货币之首，人民币兑美元汇率独立的强势行情短期内仍有望延续，预计美元兑人民币将继续围绕6.40附近双向窄幅波动。

货币兑换

1韩元=0.005352人民币

1人民币 ≈ 186.8359韩元

今开0.0054

最高0.0054

昨收0.0054

最低0.0054

美元指数 : 96.0672 (0.5627%)

今日韩元银行汇率牌价

购汇(人民币换韩元)：去 兴业银行 最划算，最低 0.53 人民币 就可兑换 100 韩元

结汇(韩元换人民币)：去 建设银行 最划算，100 韩元 最多可兑换 0.5233 人民币

国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券最新单位净值为1.03元，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券市场表现：累计净值1.2004，最新单位净值1.03，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0302。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值34.95亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3930，日增长率-0.56%，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.3868，日增长率3.53%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2010，日增长率1.24%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日泓德瑞嘉三年持有期混合C累计净值为0.9818元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日泓德瑞嘉三年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.10%，同类平均为59.91%，比同类配置多16.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.83%，同类平均43.19%，比同类配置多6.64%；金融业行业基金配置5.08%，同类平均5.58%，比同类配置少0.5%；采矿业行业基金配置4.93%，同类平均3.32%，比同类配置多1.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德瑞嘉三年持有期混合C（012108）基金资产配置详情如下，股票占净比87.45%，债券占净比4.50%，现金占净比4.62%，合计净资产13.42亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，泓德瑞嘉三年持有期混合C（012108）持有债券：债券19进出06（债券代码：190306）、债券15农发12（债券代码：150412）等，持仓比分别3.75%、0.75%等，持仓市值5030.5万、1010.1万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。