11月19日易方达上证50指数(LOF)C最新单位净值为1.1905元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达上证50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50指数(LOF)C（012875）截至11月19日，累计净值1.1905，最新单位净值1.1905，净值增长率涨1.15%，最新估值1.177。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3756，累计净值9.1656，日增长率-0.68%；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9660，累计净值12.7120，日增长率1.05%；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8340，累计净值5.8340，日增长率0.66%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞文混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日招商瑞文混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商瑞文混合A最新公布单位净值1.2537，累计净值1.2537，净值增长率涨0.2%，最新估值1.2512。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商瑞文混合A持有详情，总份额3.14亿份，其中机构投资者持有占10.83%，机构投资者持有3400万份额，个人投资者持有占89.17%，个人投资者持有2.8亿份额。

基金2020年利润

截至2020年，招商瑞文混合A收入合计1.83亿元：利息收入4491.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.75万元，债券利息收入4160.22万元。投资收益1.46亿元，公允价值变动收益负1231.02万元，其他收入423.96万元。

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11月19日长城医药科技六个月混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日长城医药科技六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长城医药科技六个月混合C（011674）最新市场表现：单位净值0.9598，累计净值0.9598，净值增长率跌0.37%，最新估值0.9634。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.02%，近一月下降3.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长城医药科技六个月混合C基金收入合计2,786.53元，股票收入215.97元，占比7.75%；股利收入98.38元，占比3.53%。

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鹏扬景创混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的鹏扬景创混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏扬景创混合C截至11月19日，最新公布单位净值1.0826，累计净值1.0826，最新估值1.074，净值增长率涨0.8%。

鹏扬景创混合C（基金代码：010466）成立以来收益8.26%，今年以来收益5.54%，近一月收益1.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬景创混合C（010466）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21河北36（债券代码：186370）、债券20青岛城投MTN004（债券代码：102002241）、债券20中化Y9（债券代码：175470）等，持仓比分别5.16%、5.10%、4.40%、4.35%等，持仓市值1201.08万、1187.04万、1024万、1012.6万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏扬景创混合C基金资产总计2.72亿元，银行存款852万元，结算备付金188.6万元，存出保证金30.65万元，交易性金融资产2.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.16亿元。

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11月18日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003719）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值0.2719，累计净值0.2719，最新估值0.2725，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利82.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值5030.47万元，期末单位基金资产净值1.69元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计124.33万，所有者权益合计5030.47万，负债和所有者权益总计5154.8万。

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工银总回报灵活配置混合C近三月来在同类基金中上升279名，以下是为您整理的11月19日工银总回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.282，累计净值2.282，最新估值2.271，净值增长率涨0.48%。

基金近三月来排名

工银总回报灵活配置混合C（基金代码：011477）近3月来收益1.51%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1077名，相对上升279名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银总回报灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占94.19%，个人投资者持有占5.81%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有10万份额，总份额120万份。

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11月19日嘉实多元债券A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日嘉实多元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实多元债券A（070015）市场表现：截至11月19日，累计净值1.968，最新公布单位净值1.286，净值增长率涨0.39%，最新估值1.281。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益132.93%，今年以来收益4.73%，近一年收益8.22%，近三年收益31.86%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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2021年第二季度申万菱信医药先锋股票基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日申万菱信医药先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票（005433）基金资产配置详情如下，股票占净比90.89%，债券占净比1.57%，现金占净比8.02%，合计净资产3.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票基金行业配置合计为88.26%，同类平均为79.24%，比同类配置多9.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为58.18%、29.68%、0.28%，同类平均分别为51.80%、2.96%、2.44%，比同类配置分别为多6.38%、多26.72%、少2.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，申万菱信医药先锋股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：药明康德、海尔智家、健帆生物，本期累计买入金额分别为6051.28万元、2899.14万元、2779.7万元，占期初基金资产净值比例分别为6.89%、3.30%、3.17%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，申万菱信医药先锋股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为9.08%，本期累计卖出金额为7974.14万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为3.21%，本期累计卖出金额为2814.53万元；仙乐健康（300791），占期初基金资产净值比例为2.83%，本期累计卖出金额为2481.15万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票（005433）持有股票泰格医药（占9.87%）：持股为17.54万，持仓市值为3052.38万；药明康德（占9.12%）：持股为18.47万，持仓市值为2821.77万；九洲药业（占7.82%）：持股为43.9万，持仓市值为2418.45万；迈瑞医疗（占7.20%）：持股为5.78万，持仓市值为2227.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，申万菱信医药先锋股票基金（005433）持有债券20国债15（占1.57%），持仓市值为485.64万等。

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11月19日汇丰晋信大盘波动股票A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日汇丰晋信大盘波动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信大盘波动股票A截至11月19日，最新单位净值1.4551，累计净值1.4551，最新估值1.4379，净值增长率涨1.2%。

基金近一年来表现

汇丰晋信大盘波动股票A（基金代码：002334）近1年来下降0.36%，阶段平均收益19.79%，表现不佳，同类基金排440名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年11月19日，汇丰晋信大盘波动股票A（一般股票型）基金同公司基金有：汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.2069；汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.1785；汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，最新单位净值为5.1172等。

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鹏华锦润86个月定开债券基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月19日鹏华锦润86个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华锦润86个月定开债券截至11月19日，最新单位净值1.0092，累计净值1.0492，最新估值1.0284，净值增长率跌1.87%。

鹏华锦润86个月定开债券今年以来收益3.41%，近一月收益0.38%，近三月收益1.04%，近一年收益3.94%。

基金现任经理

鹏华锦润86个月定开债的现任基金经理是邓明明，任职时间为2020-07-22~至今，任职期间回报4.50%。

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11月19日中证银行ETF一年来收益0.61%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中证银行ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.1716，累计净值1.1716，最新估值1.1587，净值增长率涨1.11%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.16%，今年以来收益1.01%，近一年收益0.61%，近三年收益17.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款310.72万，结算备付金11.55万，存出保证金4.8万，交易性金融资产5.03亿。

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11月19日中银策略混合一年来收益8.04%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日中银策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值3.2079，最新市场表现：公布单位净值1.3608，净值增长率涨0.64%，最新估值1.3522。

基金阶段涨跌幅

中银策略混合（163805）近一周下降0.59%，近一月下降0.44%，近三月收益1.82%，近一年收益8.04%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银策略混合基金资产总计6.9亿元，银行存款2917.12万元，结算备付金53.21万元，存出保证金8.56万元，交易性金融资产6.58亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.18亿元。

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11月19日华夏野村日经225ETF(QDII)最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日华夏野村日经225ETF(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏野村日经225ETF(QDII)最新公布单位净值1.2306，累计净值1.2306，最新估值1.2249，净值增长率涨0.47%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏野村日经225ETF(QDII)持有详情，总份额590万份，其中机构投资者持有占18.60%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占81.40%，个人投资者持有480万份额。

基金详情介绍

该基金简称华夏野村日经225ETF(QDII)，该基金成立于2019年6月12日，基金规模为710万元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭。

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11月19日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月19日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)（513000）截至11月19日，累计净值1.2419，最新公布单位净值1.2419，净值增长率涨0.47%，最新估值1.2361。

近3月来表现

易方达日兴资管日经225ETF(QDII)（基金代码：513000）近3月来收益3.92%，阶段平均收益2.31%，表现良好，同类基金排13名，相对上升111名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达日兴资管日经225ETF(QDII)持有详情，机构投资者持有250万份额，机构投资者持有占47.12%，个人投资者持有280万份额，个人投资者持有占52.88%，总份额530万份。

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2021年11月20日江苏92号汽油价格多少？为您提供今日江苏92号汽油价格：

国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)最新净值涨幅达0.59%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值0.34，累计净值0.34，最新估值0.338，净值增长率涨0.59%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4198.98万元，基金本期净收益盈利527.46万元，期末基金资产净值2.22亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1278.18万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.35亿。

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11月19日前海开源国家比较优势混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日前海开源国家比较优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，前海开源国家比较优势混合C（011870）最新市场表现：公布单位净值0.961，累计净值0.961，净值增长率涨1.26%，最新估值0.949。

基金季度利润方面

基金现任经理

前海开源国家比较优势混合C的现任基金经理是曲扬，任职时间为2021-03-25~至今，任职期间回报-5.40%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月20日年泰达宏利业绩股票A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰达宏利业绩股票A持有详情，机构投资者持有920万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占95.59%，个人投资者持有占4.41%，总份额970万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰达宏利业绩股票A市场表现：累计净值1.6288，最新单位净值1.6288，净值增长率涨1.01%，最新估值1.6125。

基金现任经理

泰达宏利业绩股票A的现任基金经理是杨超，任职时间为2017-09-06~2019-01-28，任职期间回报-14.07%。

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嘉实稳盛债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实稳盛债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，嘉实稳盛债券最新市场表现：公布单位净值1.138，累计净值1.188，最新估值1.135，净值增长率涨0.26%。

嘉实稳盛债券（基金代码：002749）成立以来收益19.37%，今年以来收益5.18%，近一月收益1.88%，近一年收益7.46%，近三年收益14.12%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳盛债券（002749）持有股票宁德时代（占1.63%）：持股为7000，持仓市值为368.01万；海康威视（占1.34%）：持股为5.5万，持仓市值为302.5万；航天发展（占1.07%）：持股为16万，持仓市值为241.12万；恒力石化（占1.04%）：持股为9万，持仓市值为234.36万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳盛债券（002749）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券正邦转债（债券代码：128114）、债券傲农转债（债券代码：113620）等，持仓比分别9.15%、0.32%、0.30%等，持仓市值2061万、72.6万、68.64万等。

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11月19日易方达黄金ETF一个月来收益3.97%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达黄金ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达黄金ETF（159934）截至11月19日，累计净值1.5096，最新公布单位净值3.7055，净值增长率涨0.04%，最新估值3.7039。

基金阶段涨跌幅

易方达黄金ETF（159934）成立以来收益50.94%，今年以来下降2.43%，近一月收益3.97%，近三月收益2.47%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

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11月19日富国沪港深价值精选灵活配置混合A一年来收益3.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国沪港深价值精选灵活配置混合A（001371）截至11月19日，最新单位净值1.578，累计净值2.135，最新估值1.57，净值增长率涨0.51%。

基金阶段涨跌幅

富国沪港深价值精选灵活配置混合（基金代码：001371）成立以来收益131.56%，今年以来下降6.45%，近一月下降1.38%，近一年收益3.12%，近三年收益78.63%。

基金2020年利润

截至2020年，富国沪港深价值精选灵活配置混合收入合计27.95亿元：利息收入457.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入457.38万元，债券利息收入538.97元。投资收益14.74亿元，公允价值变动收益13.06亿元，其他收入1101.32万元。

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2021年第三季度中欧新蓝筹混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的中欧新蓝筹混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1678，累计净值3.745，最新估值2.1469，净值增长率涨0.97%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧新蓝筹混合A（166002）基金资产配置详情如下，股票占净比76.30%，债券占净比19.69%，现金占净比4.39%，合计净资产153.34亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧新蓝筹混合A基金资产总计135.92亿元，银行存款7.94亿元，结算备付金9412.42万元，存出保证金158.34万元，交易性金融资产118.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资106.19亿元。

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11月19日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金怎么样？近三月以来收益4.41%，以下是为您整理的11月19日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.278，累计净值1.278，最新估值1.261，净值增长率涨1.35%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益27.8%，今年以来下降0.39%，近一年收益11.62%，近三年收益71.08%。

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2021年11月20日江苏92号汽油价格多少？为您提供今日江苏92号汽油价格：

11月19日融通债券C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通债券C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1210万，应付证券清算款58.89万，应付赎回款48.16万，应付管理人报酬5.2万，应付托管费1.73万，应付销售服务费5247.68，应付交易费用5.6万，应交税费256.57万，负债合计1620.57万。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金128只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1322.59亿元。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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股票代码301179

中签时间：12-01

泽宇智能（301179.SZ）发布招股意向书，本次发行数量3300万股，占本次发行完成后股份总数的25%;本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份。本次发行初步询价日期2021年11月23日，申购日期2021年11月29日。

据悉，公司是一家专注于电力信息化业务的高新技术企业。公司以提供电力信息系统整体解决方案为导向，包含电力咨询设计、系统集成业务、工程施工及运维的一站式智能电网综合服务商。

招股书显示，公司2018年、2019年、2020年和2021年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润分别为5950.90万元、1.09亿元、1.55亿元和4919.73万元。