11月19日长安鑫旺价值混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日长安鑫旺价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长安鑫旺价值混合A最新单位净值3.6214，累计净值3.6214，最新估值3.588，净值增长率涨0.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1488.73万元，基金本期净收益盈利62.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.71元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景惠六个月混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月19日鹏扬景惠六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.121，累计净值1.121，净值增长率涨0.42%，最新估值1.1163。

鹏扬景惠六个月混合C（009427）近一周收益0.23%，近一月收益0.83%，近三月收益0.81%，近一年收益5.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬景惠六个月混合C基金行业配置合计为16.88%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.49%）、金融业（3.01%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.85%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为少30.39%、少2.78%、少1.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券现汇(QDII)截至11月18日，累计净值0.2311，最新公布单位净值0.2009，净值增长率涨0.35%，最新估值0.2002。

基金季度利润

华夏海外收益债券现汇(QDII)成立以来收益49.52%，近一年收益4.69%，近三年收益14.92%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.3亿，未分配利润2.46亿，所有者权益合计10.76亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日鹏华弘达混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日鹏华弘达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.8056，累计净值2.8656，净值增长率涨0.47%，最新估值2.7926。

基金季度利润

鹏华弘达混合A（003142）近一周收益0.56%，近一月收益0.21%，近三月下降0.29%，近一年收益5.9%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金368只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商双债增强(LOF)C基金买的人多吗？2020年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商双债增强(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商双债增强(LOF)C，该基金成立于2015年3月2日，基金规模为6.32亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是刘万锋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商双债增强(LOF)C持有详情，总份额4.54亿份，机构投资者持有占68.70%，个人投资者持有占31.30%，机构投资者持有3.12亿份额，个人投资者持有1.42亿份额。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为0.58%，同类平均为0.86%，比同类配置少0.28%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.58%，同类平均13.59%，比同类配置少13.01%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.41%，比同类配置少0.41%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.79%，比同类配置少0.79%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华安宏利混合近三月以来收益1%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华安宏利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值10.4735，累计净值11.0935，净值增长率涨0.19%，最新估值10.4539。

基金阶段涨跌幅

华安宏利混合基金成立以来收益1230.84%，今年以来收益41.7%，近一月收益1.66%，近一年收益51.7%，近三年收益202.92%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安宏利混合基金资产总计29.09亿元，银行存款5309.99万元，结算备付金1144.51万元，存出保证金92.33万元，交易性金融资产27.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资25.48亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日兴全祥泰定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的11月19日兴全祥泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全祥泰定期开放债券（005712）截至11月19日，最新公布单位净值1.0361，累计净值1.2388，最新估值1.036，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

兴全祥泰定期开放债券今年以来收益5.44%，近一月收益0.92%，近三月收益0.72%，近一年收益6.26%。

基金详情介绍

基金简称兴全祥泰定期开放债券，该基金成立于2018年3月16日，基金规模为1.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.01亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是王健等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日东方惠新灵活配置混合C近三月以来收益1.1%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日东方惠新灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方惠新灵活配置混合C累计净值2.3754，最新单位净值1.1315，净值增长率涨0.42%，最新估值1.1268。

基金阶段涨跌幅

东方惠新灵活配置混合C成立以来收益155.82%，近一月收益0.79%，近一年收益3.32%，近三年收益29.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方惠新灵活配置混合C（002163）基金资产配置详情如下，股票占净比15.38%，现金占净比103.03%，合计净资产800万元。

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11月19日博道久航混合C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日博道久航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，博道久航混合C最新单位净值1.4525，累计净值1.4525，最新估值1.4417，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.25%，今年以来收益5.07%，近一年收益9.56%。

基金2020年利润

截至2020年，博道久航混合C收入合计4.1亿元：利息收入348.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入178.59万元，债券利息收入66.25万元。投资收益3.58亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.3亿元，债券投资收益负21.9万元，衍生工具收益1152.74万元，股利收益1673.23万元。公允价值变动收益4735万元，其他收入155.84万元。

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中欧双利债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中欧双利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧双利债券C累计净值1.3003，最新单位净值1.2123，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2092。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月19日前海开源沪港深汇鑫混合A近三月以来收益0.45%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日前海开源沪港深汇鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深汇鑫混合A（001942）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.347，累计净值1.897，最新估值1.346，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深汇鑫混合A今年以来收益2.46%，近一月下降0.81%，近三月收益0.45%，近一年收益3.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7559.78万，未分配利润2407.65万，所有者权益合计9967.43万。

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华商量化进取混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日华商量化进取混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商量化进取混合基金截至11月19日，最新公布单位净值1.777，累计净值1.777，最新估值1.75，净值增长率涨1.54%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商量化进取混合持有详情，总份额5270万份，个人投资者持有5270万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.5%。

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博时上证50ETF基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日博时上证50ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.9881，累计净值1.2329，最新估值3.9399，净值增长率涨1.22%。

博时上证50ETF（510710）成立以来收益23.29%，今年以来下降8.35%，近一月下降1.17%，近三月收益2.67%。

基金经理业绩

博时上证50ETF基金由博时基金公司的基金经理赵云阳管理，该基金经理从业3257天，管理过17只基金有：博时黄金D、博时黄金I、博时上证50ETF联接A、博时黄金ETF联接A、博时黄金ETF联接C等。其中最佳回报基金是博时上证50ETF，回报率88.13%；现任基金资产总规模122.59%，现任最佳基金回报315.10亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，博时上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、韦尔股份（603501）、恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例分别为3.52%、0.50%、0.47%，本期累计买入金额分别为2579.19万元、362.68万元、344.82万元。

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嘉实绝对收益策略定期混合近三月来在同类基金中排125名，以下是为您整理的11月19日嘉实绝对收益策略定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实绝对收益策略定期混合（000414）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.432，累计净值1.432，最新估值1.432。

基金近三月来排名

嘉实绝对收益策略定期混合（基金代码：000414）近3月来下降0.83%，阶段平均收益1.25%，表现不佳，同类基金排125名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实绝对收益策略定期混合持有详情，总份额5430万份，其中机构投资者持有占94.70%，机构投资者持有5150万份额，个人投资者持有占5.30%，个人投资者持有290万份额。

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九泰久元量化股票C近三月来在同类基金中排446名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日九泰久元量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.079，累计净值1.079，最新估值1.0706，净值增长率涨0.79%。

基金近三月来排名

九泰久元量化股票C（基金代码：011026）近3月来下降0.67%，阶段平均收益2.27%，表现一般，同类基金排446名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

九泰久元量化股票C基金（基金代码：011026）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.9%，同类平均跌2.16%，排127名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.18%，同类平均涨10.8%，排382名，整体表现一般；同类平均跌2.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

博道卓远混合A近1月来在同类基金中上升96名，以下是为您整理的11月19日博道卓远混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道卓远混合A（006511）市场表现：截至11月19日，累计净值2.2901，最新公布单位净值2.2901，净值增长率涨1.77%，最新估值2.2502。

基金近1月来排名

博道卓远混合A近1月来收益5.53%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排352名，相对上升96名。

2021年第三季度表现

博道卓远混合A基金（基金代码：006511）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.2%（2021年第三季度）、涨10.06%（2021年第二季度）、跌4.35%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为578名、978名、911名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中融智选对冲3个月定开混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日中融智选对冲3个月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融智选对冲3个月定开混合截至11月19日，最新公布单位净值1.0808，累计净值1.0808，最新估值1.0804，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

中融智选对冲3个月定开混合今年以来收益8.02%，近一月收益0.8%，近三月收益0.87%，近一年收益8.83%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中融智选对冲3个月定开混合收入合计807.29万元：利息收入24.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.32万元，债券利息收入151.05元。投资收益1360.33万元，其中投资收益方面，股票投资收益588.02万元，债券投资收益5.31万元，衍生工具收益664.43万元，股利收益102.57万元。公允价值变动亏579.4万元，其他收入1.9万元。

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景顺长城景颐丰利债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日景顺长城景颐丰利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐丰利债券C基金截至11月19日，最新公布单位净值1.1508，累计净值1.2045，最新估值1.1415，净值增长率涨0.82%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，景顺长城景颐丰利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通多策略福享混合(LOF)基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的财通多策略福享混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称财通多策略福享混合(LOF)，该基金成立于2016年9月18日，基金规模为2360万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2109万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是夏钦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，财通多策略福享混合(LOF)持有详情，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有1950万份额，机构投资者持有占7.69%，个人投资者持有占92.31%，总份额2110万份。

基金现任经理

财通多策略福享混合(LOF)的现任基金经理是夏钦，任职时间为2019-07-03~至今，任职期间回报34.46%。

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11月19日景顺长城安盈回报一年持有期混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日景顺长城安盈回报一年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城安盈回报一年持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0208，累计净值1.0208，最新估值1.0163，净值增长率涨0.44%。

基金阶段表现

景顺长城安盈回报一年持有期混合A近1月来收益0.32%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排694名，相对上升20名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

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嘉实中短债债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实中短债债券型证券投资基金，以下简称嘉实中短债债券C，该基金成立于2019年1月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李金灿等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中短债债券C持有详情，总份额2510万份，其中机构投资者持有占2.72%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有占97.28%，个人投资者持有2440万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.14亿，未分配利润2.02亿，所有者权益合计26.16亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度宝盈优势产业混合A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日宝盈优势产业混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈优势产业混合A截至11月19日，最新公布单位净值3.7162，累计净值3.8662，最新估值3.6866，净值增长率涨0.8%。

宝盈优势产业混合（001487）近一周收益0.81%，近一月收益9.29%，近三月收益6.54%，近一年收益105.77%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，宝盈优势产业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：彤程新材（603650），占期初基金资产净值比例为26.40%，本期累计卖出金额为2103.62万元；华恒生物（688639），占期初基金资产净值比例为12.18%，本期累计卖出金额为970.74万元；牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为11.71%，本期累计卖出金额为933.21万元；左江科技（300799），占期初基金资产净值比例为11.17%，本期累计卖出金额为889.7万元等。

同公司基金

宝盈优势产业混合（激进混合型）基金同公司基金有宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日德邦福鑫灵活配置混合C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月19日德邦福鑫灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，德邦福鑫灵活配置混合C累计净值2.2117，最新单位净值2.2117，净值增长率涨1.19%，最新估值2.1856。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利942.88万元。

基金详情介绍

该基金全名是德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称德邦福鑫灵活配置混合C，该基金成立于2015年11月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏新兴消费混合A基金负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏新兴消费混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A基金资产总计26.72亿元，银行存款1.75亿元，结算备付金453.83万元，存出保证金207.44万元，交易性金融资产23.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资23.91亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股本期累计卖出金额为1.46亿元，占期初基金资产净值比例为7.22%；昆仑万维本期累计卖出金额为8023.76万元，占期初基金资产净值比例为3.98%；福耀玻璃本期累计卖出金额为7570.97万元，占期初基金资产净值比例为3.75%；华友钴业本期累计卖出金额为7034.72万元，占期初基金资产净值比例为3.49%等。

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11月19日大成企业能力驱动混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模392.78亿元，以下是为您整理的11月19日大成企业能力驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成企业能力驱动混合A最新市场表现：单位净值0.9485，累计净值0.9485，最新估值0.9378，净值增长率涨1.14%。

基金季度利润

大成企业能力驱动混合A（010178）近一周收益0.69%，近一月收益3.41%，近三月收益3.27%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月19日汇安中债-广西信用债C一年来收益4.09%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日汇安中债-广西信用债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，最新公布单位净值1.0443，最新估值1.0443。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.6%，近一年收益4.09%。

基金财务费用

占比52.34%；托管费50.37元，占比17.45%；交易费0.19元，占比0.07%；占比0.00%，费用合计288.7元。

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11月19日海富通上证非周期ETF基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日海富通上证非周期ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上证非周期ETF（510120）市场表现：截至11月19日，累计净值1.828，最新单位净值4.339，净值增长率涨0.79%，最新估值4.305。

基金阶段涨跌幅

海富通上证非周期ETF（510120）近一周收益0.42%，近一月下降0.28%，近三月收益2.43%，近一年收益6.69%。

基金2020年利润

截至2020年，海富通上证非周期ETF收入合计823.08万元：利息收入2735.17元，其中利息收入方面，存款利息收入2733.9元，债券利息收入1.27元。投资收益414.99万元，公允价值变动收益407.81万元，其他收入21.77元。

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2021年11月20日年中欧启航三年混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧启航三年混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有570万份额，总份额570万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧启航三年混合C最新单位净值1.6106，累计净值1.6106，净值增长率涨0.69%，最新估值1.5995。

基金财务费用

中欧启航三年混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3361.99元，其中管理人报酬占比53.96%；托管费占比16.86%；交易费占比28.21%；销售服务占比0.56%。

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11月19日鹏华香港银行指数(LOF)C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日鹏华香港银行指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华香港银行指数(LOF)C（010365）最新公布单位净值1.1027，累计净值1.1027，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0992。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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华商电子行业量化股票发起式最新净值涨幅达1.14%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华商电子行业量化股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

华商电子行业量化股票发起式基金成立于2019年9月17日，基金规模为2830万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1533万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是艾定飞。

基金市场表现方面

截至11月19日，华商电子行业量化股票发起式（007685）最新公布单位净值2.0113，累计净值2.0113，净值增长率涨1.14%，最新估值1.9887。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商价值共享混合发起式基金（630016），最新单位净值为4.6700，累计净值5.0300，日增长率1.61%；华商盛世成长混合基金（630002），最新单位净值为4.3485，累计净值6.0035，日增长率1.34%；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.9150，累计净值4.1700，日增长率1.66%等。

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