2021年11月20日年恒生ETF(QDII)基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，恒生ETF(QDII)持有详情，机构投资者持有2.38亿份额，个人投资者持有2.33亿份额，机构投资者持有占35.16%，个人投资者持有占34.42%，总份额6.76亿份。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3744，最新市场表现：公布单位净值1.2984，净值增长率跌1.06%，最新估值1.3123。

2020年度资产负债

截至2020年，恒生ETF(QDII)基金负债和所有者权益合计90.97亿，基金负债合计2.72亿元，所有者权益合计88.25亿元，其中所有者权益实收基金61.62亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浙江黎明于2021年11月16日在上交所主板上市，上市当日收报25.01元，涨幅43.98%。随后两个交易日，浙江黎明一字涨停，分别收报27.51元、30.26元。

浙江黎明主要从事汽车零部件的研发、生产、销售。公司产品种类众多，根据生产工艺的不同，可分为精锻件（包括气门桥、气门弹簧上座、摇臂球头/球窝、火花塞喷油器隔套等）、装配件（包括活塞冷却喷嘴等）和冲压件（包括气门锁片、曲轴传感器信号盘、碗形塞、气门弹簧下座等）等。公司的产品目前主要应用于汽车发动机和变速箱等。

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添富红利增长混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日添富红利增长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，添富红利增长混合A（006259）最新市场表现：单位净值2.0555，累计净值2.0555，最新估值2.0305，净值增长率涨1.23%。

基金一年来收益详情

添富红利增长混合A（006259）近一周下降0.24%，近一月收益2.24%，近三月收益6.28%，近一年收益19.74%。

基金现任经理

汇添富红利增长混合A的现任基金经理是劳杰男，任职时间为2019-04-26~至今，任职期间回报96.13%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日红塔红土稳健回报混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日红塔红土稳健回报混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1076，累计净值1.4936，净值增长率涨0.6%，最新估值1.101。

基金阶段涨跌表现

红塔红土稳健回报混合A今年以来收益6.37%，近一月下降0.23%，近三月收益2.57%，近一年收益6.14%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通国策导向混合最新净值涨幅达1.51%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日海富通国策导向混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，海富通国策导向混合（519033）最新公布单位净值2.689，累计净值3.256，最新估值2.649，净值增长率涨1.51%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3969.96万元，基金本期净收益盈利1695.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值3.5亿元，期末单位基金资产净值2.63元。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.5%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通行业龙头混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的财通行业龙头混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称财通行业龙头混合A，该基金成立于2020年4月13日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达87万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是夏钦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，财通行业龙头混合A持有详情，总份额90万份，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通行业龙头混合A基金资产总计2041.35万元，银行存款142.54万元，结算备付金6513.38元，存出保证金9377.95元，交易性金融资产1886.83万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1880.56万元。

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国投瑞银新增长混合A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国投瑞银新增长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.4874，累计净值1.7425，最新估值1.4848，净值增长率涨0.18%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，国投瑞银新增长混合A收入合计1.03亿元：利息收入946.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入233.9万元，债券利息收入662.03万元。投资收益7415.51万元，其中投资收益方面，股票投资收益7208.13万元，债券投资收益45万元，股利收益162.37万元。公允价值变动收益1975.56万元，其他收入3.14万元。

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11月19日华夏新兴成长股票A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日华夏新兴成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降0.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票A（010680）基金资产配置详情如下，合计净资产72.7亿元，股票占净比82.57%，债券占净比6.84%，现金占净比10.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票A基金行业配置合计为72.09%，同类平均为77.77%，比同类配置少5.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为57.53%、6.02%、4.36%，同类平均分别为51.54%、14.16%、0.87%，比同类配置分别为多5.99%、少8.14%、多3.49%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票A（010680）持有股票基金：北方华创、宁德时代、七一二等，持仓比分别8.07%、7.58%、6.69%等，持股数分别为160.49万、104.82万、1322.55万，持仓市值5.87亿、5.51亿、4.86亿等。

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国泰价值先锋股票A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月19日国泰价值先锋股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰价值先锋股票A累计净值1.1386，最新公布单位净值1.1386，净值增长率涨2.43%，最新估值1.1116。

国泰价值先锋股票A成立以来收益13.86%，近一月收益6.13%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：国泰事件驱动策略混合基金、国泰区位优势混合基金、国泰成长优选混合基金，最新单位净值分别为7.1520、4.5530、4.0330，累计净值分别为7.1520、4.5980、4.5550，日增长率分别为1.45%、1.22%、1.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，国泰价值先锋股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：新宙邦（300037），本期累计卖出金额为993.39万元；伟星新材（002372），本期累计卖出金额为1444.6万元；中科电气（300035），本期累计卖出金额为1220.1万元；晶澳科技（002459），本期累计卖出金额为1019.08万元等。

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11月19日万家玖盛债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日万家玖盛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家玖盛债券C截至11月19日，累计净值1.2001，最新公布单位净值1.0327，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0314。

基金近一年来表现

万家玖盛债券C（基金代码：004465）近1年来收益5.17%，阶段平均收益4.78%，表现优秀，同类基金排553名。

同公司基金

截至2021年11月19日，万家玖盛债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9341；万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8757；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6017等。

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11月19日信诚三得益债券A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月19日信诚三得益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚三得益债券A基金截至11月19日，最新单位净值1.191，累计净值1.84，最新估值1.188，净值涨0.25%。

基金近一年来表现

信诚三得益债券A（基金代码：550004）近1年来收益6.29%，阶段平均收益7.05%，表现一般，同类基金排340名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚三得益债券A持有详情，总份额7040万份，其中机构投资者持有6870万份额，机构投资者持有占97.66%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占2.34%。

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11月19日银华食品饮料量化股票发起式A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日银华食品饮料量化股票发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银华食品饮料量化股票发起式A累计净值2.5867，最新公布单位净值2.5867，净值增长率涨0.88%，最新估值2.5641。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2666.79万元，期末基金资产净值1.94亿元，期末单位基金资产净值2.74元。

2020年度资产负债

截至2020年，银华食品饮料量化股票发起式A负债和所有者权益合计2.92亿，所有者权益合计2.86亿元，其中所有者权益实收基金1.14亿；基金负债合计663.31万元，其中负债方面，应付赎回款604.43万元，应付管理人报酬18.44万元，应付托管费1.84万元，应付销售服务费2.8万元，其他负债16.67万元。

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光大保德信创业板股票A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的光大保德信创业板股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值2.0314，累计净值2.0314，最新估值2.0172，净值增长率涨0.7%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月19日易方达科融混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日易方达科融混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科融混合基金截至11月19日，累计净值3.1969，最新市场表现：公布单位净值3.1969，净值涨0.29%，最新估值3.1878。

易方达科融混合基金成立以来收益219.69%，今年以来收益53.09%，近一月收益2.14%，近一年收益73.4%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金财务费用

易方达科融混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计623.09元，其中管理人报酬388.89元，占比62.41%；托管费64.81元，占比10.40%；交易费159.02元，占比25.52%。

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11月19日信诚至瑞混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的信诚至瑞混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，信诚至瑞混合C最新市场表现：单位净值1.4353，累计净值1.4953，净值增长率涨0.25%，最新估值1.4317。

信诚至瑞混合C（003433）成立以来收益50.63%，今年以来收益4.97%，近一月收益0.48%，近三月收益1.58%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）持有股票贵州茅台（占1.02%）：持股为5200，持仓市值为951.6万；三峡能源（占0.68%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占0.62%）：持股为11.5万，持仓市值为580.18万；长江电力（占0.61%）：持股为26.01万，持仓市值为572.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）持有债券：债券21光大银行CD019（债券代码：112117019）、债券15城建01（债券代码：122402）、债券21长电CP001（债券代码：042100011）、债券21陕有色SCP005（债券代码：012102691）等，持仓比分别6.27%、4.76%、4.32%、4.30%等，持仓市值5837.4万、4429.06万、4020万、3997.6万等。

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2021年第二季度泰康申润一年持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月19日泰康申润一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康申润一年持有期混合C（009449）基金资产配置详情如下，合计净资产1.72亿元，股票占净比15.50%，债券占净比103.98%，现金占净比0.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.48%，同类平均为59.41%，比同类配置少43.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康申润一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：建设银行本期累计买入金额为966.02万元，占期初基金资产净值比例为2.09%；长江电力本期累计买入金额为456.77万元，占期初基金资产净值比例为0.99%；中国太平本期累计买入金额为445.03万元，占期初基金资产净值比例为0.96%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康申润一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：邮储银行（01658）、东方财富（300059）、泸州老窖（000568），本期累计卖出金额分别为733.03万元、499.28万元、491.31万元，占期初基金资产净值比例分别为1.59%、1.08%、1.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康申润一年持有期混合C（009449）持有股票基金：春秋航空（601021）、普洛药业（000739）、广发证券（000776）、中航光电（002179）等，持仓比分别1.35%、1.26%、1.05%、0.97%等，持股数分别为4.25万、5.68万、8.61万、2.02万，持仓市值231.97万、216.86万、180.47万、165.72万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康申润一年持有期混合C（009449）持有债券：债券18汉江国资MTN004、债券沪工转债、债券远东转债、债券烽火转债等，持仓比分别6.07%、0.36%、0.35%、0.31%等，持仓市值1040.8万、61.58万、60.76万、54.03万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰康申润一年持有期混合C基金资产总计5.58亿元，银行存款55.23万元，结算备付金350.19万元，存出保证金4.2万元，交易性金融资产5.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.02亿元。

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11月19日长盛同鑫行业混合C一个月来收益0.36%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日长盛同鑫行业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同鑫行业混合C截至11月19日市场表现：累计净值1.683，最新单位净值1.683，净值增长率涨0.9%，最新估值1.668。

基金阶段涨跌幅

长盛同鑫行业混合C成立以来收益14.41%，近一月收益0.36%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，股票型基金规模31.77亿元。

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交银丰润收益债券C近6月来在同类基金中下降167名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日交银丰润收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰润收益债券C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1248，累计净值1.2588，最新估值1.1249，净值增长率跌0.01%。

基金近6月来排名

交银丰润收益债券C（基金代码：519745）近6月来收益2.29%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排797名，相对下降167名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为7.0877，累计净值8.0937，日增长率1.19%；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9919，累计净值7.9979，日增长率1.02%；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为6.4620，累计净值6.8680，日增长率1.59%等。

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中加瑞利纯债债券A近三月以来收益0.5%，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日中加瑞利纯债债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.0655元，累计净值为1.09元。

基金阶段表现

自基金成立以来收益9.15%，今年以来收益3.27%，近一年收益3.76%。

2021年第三季度表现

中加瑞利纯债债券A基金（基金代码：006453）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.21%（2021年第三季度）、涨0.96%（2021年第二季度）、涨0.59%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1004名、1328名、1172名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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11月19日宝盈消费主题混合累计净值为1.8763元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日宝盈消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈消费主题混合（003715）截至11月19日，累计净值1.8763，最新单位净值1.8763，净值增长率涨1.45%，最新估值1.8495。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏422.95万元，基金本期净收益盈利812.91万元，期末基金资产净值2.97亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈消费主题混合收入合计1226.93万元，扣除费用360.94万元，利润总额865.99万元，最后净利润865.99万元。

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华泰柏瑞富利混合基金怎么样？为您整理的11月19日华泰柏瑞富利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6658，累计净值1.6658，净值增长率涨1.41%，最新估值1.6427。

华泰柏瑞富利混合（004475）近一周收益1.68%，近一月收益1.77%，近三月收益12.08%，近一年收益56.41%。

基金介绍

该基金简称华泰柏瑞富利混合，该基金成立于2017年9月12日，基金规模为810万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是董辰。

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金鹰添荣纯债债券A基金能不能买？截至2021年11月20日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是金鹰添荣纯债债券型证券投资基金，以下简称金鹰添荣纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是戴骏。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金鹰添荣纯债债券持有详情，机构投资者持有占99.14%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有占0.86%，总份额500万份。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.2203，最新公布单位净值1.0448，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0449。

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