晚间复盘简讯，11月19日机械行业概念报涨，中泰股份（24.59，4.1，20.01%）领涨，厚普股份(28.88，3.77，15.014%)、富瑞特装(9.26，0.96，11.566%)、东方精工(5.81，0.53，10.038%)、五洲新春(17.88，1.63，10.031%)等跟涨。

相关机械行业概念股分析：

晚间复盘简讯，11月19日机械行业概念报涨，中泰股份（24.59，4.1，20.01%）领涨，厚普股份(28.88，3.77，15.014%)、富瑞特装(9.26，0.96，11.566%)、东方精工(5.81，0.53，10.038%)、五洲新春(17.88，1.63，10.031%)等跟涨。

相关机械行业概念股分析：

中泰股份：

厚普股份：所属机械行业、氢能源、燃料电池、天然气、经营压缩、液化天然气等等设备设计制造与开发。

富瑞特装：

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

富荣富开1-3年国开债纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富荣富开1-3年国开债纯债债券A（006488）最新市场表现：公布单位净值1.0451，累计净值1.1014，净值增长率涨0.01%，最新估值1.045。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值20.66亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款8040.32万，交易性金融资产18.65亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰惠泰一年定期开放债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日国泰惠泰一年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰惠泰一年定期开放债券截至11月12日市场表现：累计净值1.0391，最新公布单位净值1.0391，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0393。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰惠泰一年定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.2亿份额，总份额1.2亿份。

2021年第三季度表现

国泰惠泰一年定期开放债券基金（基金代码：008414）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.98%，同类平均涨1.39%，排1647名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日易方达信息行业精选股票最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日易方达信息行业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达信息行业精选股票最新市场表现：公布单位净值1.1746，累计净值1.1746，最新估值1.1819，净值增长率跌0.62%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达信息行业精选股票基金资产总计60.82亿元，银行存款3.77亿元，结算备付金2764.14万元，存出保证金177.13万元，交易性金融资产55.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资55.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实物流产业股票C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实物流产业股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C（003299）持有股票基金：韵达股份（002120）、吉祥航空（603885）、建发股份（600153）等，持仓比分别8.89%、8.26%、6.76%等，持股数分别为120.44万、143.14万、211.02万，持仓市值2318.45万、2155.63万、1764.13万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C基金（003299）持有债券杭银转债（占0.08%），持仓市值为21.49万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韵达股份（002120）、三钢闽光（002110）、华菱钢铁（000932），本期累计买入金额分别为2343.71万元、883.24万元、863.68万元，占期初基金资产净值比例分别为12.29%、4.63%、4.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日融通通和债券一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日融通通和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，融通通和债券最新市场表现：公布单位净值1.079，累计净值1.186，最新估值1.079。

基金阶段涨跌幅

融通通和债券基金成立以来收益19.43%，今年以来收益3.21%，近一月收益0.55%，近一年收益4%，近三年收益10.79%。

基金2020年利润

截至2020年，融通通和债券收入合计702.59万元：利息收入881.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入2640.67元，债券利息收入880.66万元。投资收益负12.54万元，其中投资收益方面，债券投资收益负12.54万元。公允价值变动收益负166.07万元，其他收入1.98元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商深证TMT50ETF买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日招商深证TMT50ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商深证TMT50ETF截至11月18日，累计净值2.3508，最新单位净值0.7804，净值增长率跌1.43%，最新估值0.7917。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商深证TMT50ETF持有详情，总份额2670万份，机构投资者持有2440万份额，个人投资者持有220万份额，机构投资者持有占91.72%，个人投资者持有占8.28%。

基金现任经理

招商深证TMT50ETF的现任基金经理是刘重杰，任职时间为2018-05-05~2020-01-02，任职期间回报4.95%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日泰康安悦纯债3月定开债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日泰康安悦纯债3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，泰康安悦纯债3月定开债券累计净值1.213，最新单位净值1.0839，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0834。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1914.75万元，期末基金资产净值14.54亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金财务费用

泰康安悦纯债3月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬213.73元，托管费71.24元，交易费3.06元，费用合计612.09元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成产业升级股票(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成产业升级股票(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成产业升级股票(LOF)（160919）持有股票工商银行（占8.43%）：持股为584.96万，持仓市值为2725.91万；应流股份（占7.09%）：持股为101.46万，持仓市值为2292.95万；中国中车（占6.76%）：持股为351.66万，持仓市值为2183.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金（160919）持有债券20国债10（占3.97%），持仓市值为1266.8万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成产业升级股票(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：圣农发展（002299）本期累计卖出金额为3596.52万元，占期初基金资产净值比例为11.86%；火炬电子（603678）本期累计卖出金额为1897.33万元，占期初基金资产净值比例为6.26%；松井股份（688157）本期累计卖出金额为1763.07万元，占期初基金资产净值比例为5.82%；金龙鱼（300999）本期累计卖出金额为1736.9万元，占期初基金资产净值比例为5.73%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中科沃土沃安中短利率债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日中科沃土沃安中短利率债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中科沃土沃安中短利率债券A（004596）最新市场表现：单位净值1.0109，累计净值1.136，最新估值1.0109。

基金阶段表现

中科沃土沃安中短利率债券A近1月来收益0.14%，阶段平均收益0.29%，表现不佳，同类基金排355名，相对上升8名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中科沃土沃安中短利率债券A基金收入合计9.11元，债券收入1.67元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华创新升级混合A最新净值跌幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日鹏华创新升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华创新升级混合A最新市场表现：单位净值0.9992，累计净值0.9992，最新估值1.0019，净值增长率跌0.27%。

基金分红负债

其中。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富精选核心优势一年持有混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日汇添富精选核心优势一年持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富精选核心优势一年持有混合A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0184，累计净值1.0184，最新估值1.0172，净值增长率涨0.12%。

基金一年来收益详情

汇添富精选核心优势一年持有混合A基金成立以来收益1.72%，近一月收益0.81%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安源中短债债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月18日易方达安源中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0766，最新市场表现：单位净值1.0766，最新估值1.0766。

易方达安源中短债债券C今年以来收益3.08%，近一月收益0.26%，近三月收益0.6%，近一年收益3.79%。

基金财务费用

易方达安源中短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计115.71元，其中管理人报酬32.05元，托管费10.68元，交易费2.13元，销售服务费21.56元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达科益混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1250名，以下是为您整理的11月18日易方达科益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达科益混合C（010390）市场表现：累计净值1.0861，最新公布单位净值1.0861，净值增长率涨0.1%，最新估值1.085。

基金近1月来排名

易方达科益混合C近1月来收益4.5%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1250名，相对上升89名。

2021年第三季度表现

易方达科益混合C基金（基金代码：010390）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.69%，同类平均跌1.2%，排931名，整体表现良好；2021年第二季度涨6.56%，同类平均涨9.3%，排1259名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.49%，同类平均跌2.02%，排689名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴全祥泰定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的兴全祥泰定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，兴全祥泰定期开放债券（005712）最新公布单位净值1.036，累计净值1.2387，最新估值1.0357，净值增长率涨0.03%。

兴全祥泰定期开放债券（005712）近一周收益0.12%，近一月收益0.79%，近三月收益0.73%，近一年收益5.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全祥泰定期开放债券（005712）持有债券：债券21招商银行小微债02、债券21黔高02、债券19本钢集团MTN001等，持仓比分别7.03%、5.00%、4.96%等，持仓市值2.12亿、1.5亿、1.49亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.7亿，应付管理人报酬25.86万，应付托管费8.62万，应付交易费用2.29万，应交税费17.18万，应付利息11.34万，负债合计3.71亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达稳泰一年持有混合A基金行业怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的易方达稳泰一年持有混合A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达稳泰一年持有混合A（011779）市场表现：累计净值1.0088，最新公布单位净值1.0088，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0092。

易方达稳泰一年持有混合A成立以来收益0.83%，近一月收益0.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳泰一年持有混合A基金行业配置合计为10.31%，同类平均为58.12%，比同类配置少47.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.92%）、金融业（4.47%）、交通运输、仓储和邮政业（0.69%），同类平均分别为41.77%、5.40%、1.75%，比同类配置分别为少36.85%、少0.93%、少1.06%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳泰一年持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），本期累计买入金额为969.61万元；太阳纸业（002078），本期累计买入金额为290.77万元；五粮液（000858），本期累计买入金额为483.88万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实润泽量化定期混合基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实润泽量化定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合（005167）持有股票基金：科沃斯（603486）、通威股份（600438）、新城控股（601155）等，持仓比分别0.59%、0.55%、0.55%等，持股数分别为2800、7900、1.07万，持仓市值42.53万、40.24万、39.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实润泽量化定期混合基金（005167）持有债券20国开12（占27.95%），持仓市值为2027.4万；债券16首钢MTN001（占8.34%），持仓市值为605.04万；债券川恒转债（占0.09%），持仓市值为6.25万；债券太平转债（占0.01%），持仓市值为9300等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密、移远通信、欧派家居，占期初基金资产净值比例分别为0.54%、0.27%、0.27%，本期累计买入金额分别为90.82万元、44.62万元、44.51万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇最新单位净值0.2108，累计净值0.2108，净值增长率跌0.19%，最新估值0.2112。

基金阶段涨跌幅

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇（006446）近一周收益0.95%，近一月收益2.56%，近三月收益6.73%，近一年收益41.88%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇基金资产总计4062.43万元，银行存款427.25万元，结算备付金75.4万元，存出保证金18.15万元，交易性金融资产3491.26万元，基金投资3491.26万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日大成恒生科技ETF发起式联接C最新单位净值为1.0029元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日大成恒生科技ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大成恒生科技ETF发起式联接C最新单位净值1.0029，累计净值1.0029，净值增长率跌2.76%，最新估值1.0314。

基金盈利方面

基金现任经理

大成恒生科技ETF发起式联接C的现任基金经理是冉凌浩，任职时间为2021-09-09~至今，任职期间回报-1.07%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日晚间复盘数据显示，新能源充电概念报涨，杭州高新（10.09，0.42，4.343%）领涨，爱康科技(5.77，0.11，1.943%)、阳光电源(151.52，1.91，1.277%)等跟涨。

相关新能源充电概念股有：

11月19日晚间复盘数据显示，新能源充电概念报涨，杭州高新（10.09，0.42，4.343%）领涨，爱康科技(5.77，0.11，1.943%)、阳光电源(151.52，1.91，1.277%)等跟涨。

相关新能源充电概念股有：

杭州高新：新能源，公司在新能源领域主要围绕智能一体化电源系统和新能源充电设施开展业务，奥能电源是国内新能源充电设备和智能一体化电源系统的主流供应商之一，在电源系统领域已经深耕多年，拥有电源系统整套成熟、完整的生产能力和技术经验，基于多年品牌的积淀和市场渠道以及资源的累积，电源系统业务稳步发展。

爱康科技：

阳光电源：

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏债券A/B基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日华夏债券A/B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏债券A/B（001001）最新市场表现：单位净值1.323，累计净值2.213，净值增长率涨0.15%，最新估值1.321。

基金分红

华夏债券A/B基金成立于2002年10月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9830万元，基金总7481万份额，上市流通7481万份额，共分红44次，累计分红0.89元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券国投转债（债券代码：110073）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别8.20%、0.79%、0.73%等，持仓市值2.01亿、1935.03万、1786.73万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B（001001）基金资产配置详情如下，股票占净比1.80%，债券占净比85.80%，现金占净比1.10%，合计净资产24.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏债券A/B基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.80%），同类平均分别为11.53%，比同类配置分别为少9.73%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，华夏鼎泰六个月定期开放债券C（005408）最新市场表现：单位净值1.0001，累计净值1.0001，最新估值1.0001。

基金现任经理

华夏鼎泰六个月定开债C的现任基金经理是柳万军，任职时间为2018-04-13~至今，任职期间回报0.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

晚间复盘简讯，11月19日磷酸盐概念报涨，ST澄星（8.62，0.41，4.994%）领涨，德方纳米(542.6，14.77，2.798%)、川金诺(36.38，0.79，2.22%)、云图控股(13.43，0.27，2.052%)、六国化工(7.31，0.08，1.107%)等跟涨。

相关磷酸盐概念股分析：

晚间复盘简讯，11月19日磷酸盐概念报涨，ST澄星（8.62，0.41，4.994%）领涨，德方纳米(542.6，14.77，2.798%)、川金诺(36.38，0.79，2.22%)、云图控股(13.43，0.27，2.052%)、六国化工(7.31，0.08，1.107%)等跟涨。

相关磷酸盐概念股分析：

*ST澄星：公司是国内精细化程度较高的专业磷化工企业，已经形成食品级和电子级磷酸、牙膏级磷酸氢钙、多功能磷酸盐等技术含量很高的下游精细磷化工产品系列。

德方纳米：拟在曲靖经济技术开发区建设“年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”，项目总投资不低于20亿元；拟在曲靖市沾益工业园区投资新建“年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目”，项目总投资约8亿元。

川金诺：公司的湿法磷酸硏制及利用主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

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嘉实润和量化定期混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日嘉实润和量化定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实润和量化定期混合最新市场表现：公布单位净值1.1714，累计净值1.1714，最新估值1.1709，净值增长率涨0.04%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5219.17万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是嘉实腾讯自选股大数据策略股票，回报率88.50%。现任基金资产总规模88.50%，现任最佳基金回报28.31亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月19日年汇添富上证综合指数基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富上证综合指数持有详情，机构投资者持有占0.55%，个人投资者持有占99.45%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有6990万份额，总份额7020万份。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.427，最新公布单位净值1.163，净值增长率跌0.51%，最新估值1.169。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款4774.83万，存出保证金3.36万，交易性金融资产8.25亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日招商招怡纯债债券A累计净值为1.1627元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，招商招怡纯债债券A（003438）市场表现：累计净值1.1627，最新公布单位净值1.0594，净值增长率涨0.04%，最新估值1.059。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.15万元，基金本期净收益盈利28.89万元，期末基金资产净值2407.91元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-235.79元，收入合计156.98元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模263.7亿元，以下是为您整理的11月19日中信保诚中债1-3年国开行指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0132，最新单位净值1.0132，最新估值1.0132。

基金季度利润

中信保诚中债1-3年国开行指数A基金成立以来收益1.32%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.01%，近一年收益0.96%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1460.98亿元，拥有基金经理23名，基金130只。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度天弘沪深300指数增强A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日天弘沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强A（008592）基金资产配置详情如下，合计净资产12.43亿元，股票占净比94.67%，现金占净比6.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为56.73%、21.40%、3.58%，同类平均分别为51.80%、15.72%、2.25%，比同类配置分别为多4.93%、多5.68%、多1.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、中联重科（000157）、中国通号（688009）、绿地控股（600606），占期初基金资产净值比例分别为19.59%、11.35%、4.00%、3.95%，本期累计买入金额分别为4612.22万元、2673.57万元、943.04万元、930.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国铝业（601600），占期初基金资产净值比例为13.62%，本期累计卖出金额为3208.08万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为8.35%，本期累计卖出金额为1966.54万元；华侨城A（000069），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计卖出金额为538.99万元；九州通（600998），占期初基金资产净值比例为2.28%，本期累计卖出金额为537.45万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强A（008592）持有股票贵州茅台（占3.92%）：持股为2.66万，持仓市值为4867.8万；招商银行（占3.87%）：持股为95.3万，持仓市值为4807.89万；海康威视（占2.63%）：持股为59.37万，持仓市值为3265.16万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘沪深300指数增强A（008592）持有债券：债券环旭转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值3.9万等。

基金分红负债

其中。

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2021年第三季度中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)（010958）截至11月16日，累计净值1.0782，最新公布单位净值1.0782，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0816。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚养老2035三年持有混合(FOF)（010958）基金资产配置详情如下，合计净资产7200万元，现金占净比7.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比4.34%，基金收入合计471.70元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的大成惠嘉一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大成惠嘉一年定开债券最新市场表现：单位净值1.0091，累计净值1.0528，最新估值1.0091。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

大成惠嘉一年定开债券基金（基金代码：007967）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.65%，同类平均涨1.39%，排2314名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.64%，同类平均涨1.25%，排1803名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.63%，同类平均涨0.83%，排1089名，整体表现一般。

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