申万菱信多策略灵活配置混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日申万菱信多策略灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信多策略灵活配置混合C截至11月18日市场表现：累计净值1.571，最新公布单位净值1.465，净值增长率跌0.07%，最新估值1.466。

基金一年来收益详情

申万菱信多策略灵活配置混合C（001724）成立以来收益57.93%，今年以来收益4.2%，近一月收益0.96%，近三月收益1.81%。

2021年第三季度表现

申万菱信多策略灵活配置混合C基金（基金代码：001724）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.76%（2021年第三季度）、涨1.55%（2021年第二季度）、涨1.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为847名、1691名、535名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日天弘裕利混合A一个月来收益0.81%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日天弘裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘裕利混合A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.2313，累计净值1.2406，最新估值1.225，净值增长率涨0.51%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益23.63%，今年以来收益3.82%，近一月收益0.81%，近一年收益4.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.38亿，所有者权益合计4.52亿，负债和所有者权益总计5.9亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日银河银信添利债券A基金怎么样？一年来收益5.67%，以下是为您整理的11月18日银河银信添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河银信添利债券A截至11月18日市场表现：累计净值1.8957，最新公布单位净值1.0548，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0546。

基金阶段涨跌幅

银河银信添利债券A（基金代码：519667）成立以来收益106.83%，今年以来收益5.74%，近一月收益1.59%，近一年收益5.67%，近三年收益21.73%。

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招商双债增强(LOF)E基金怎么样？2020年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月18日招商双债增强(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.389，累计净值1.389，最新估值1.388，净值增长率涨0.07%。

招商双债增强(LOF)E（003297）成立以来收益13.31%，今年以来收益5.23%，近一月收益0.8%，近三月收益0.8%。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，招商双债增强(LOF)E基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.58%），同类平均13.59%，比同类配置少13.01%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.41%，比同类配置少0.41%；采矿业（0.00%），同类平均0.79%，比同类配置少0.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日安信鑫安得利混合C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月18日安信鑫安得利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.562，累计净值1.562，最新估值1.5645，净值增长率跌0.16%。

基金近一周来表现

安信鑫安得利混合C（基金代码：001400）近一周下降0.32%，阶段平均下降0.09%，表现一般，同类基金排1276名，相对下降240名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信鑫安得利混合C（基金代码：001400）涨1.05%，同类平均跌1.2%，排757名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)一个月来下降2.81%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)（160638）最新公布单位净值1.721，累计净值0.775，最新估值1.721。

基金阶段涨跌幅

鹏华一带一路分级（160638）近一周收益0.94%，近一月下降2.81%，近三月收益1.83%，近一年收益29.75%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华消费领先混合基金（160624）、鹏华策略优选灵活配置混合基金（160627）、鹏华中国50混合基金（160605），最新单位净值分别为4.8180、2.8560、2.7620。

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华宝资源优选混合C近一周来在同类基金中下降290名，以下是为您整理的11月18日华宝资源优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝资源优选混合C基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值3.37，累计净值3.37，最新估值3.341，净值涨0.87%。

基金近一周来排名

华宝资源优选混合C（基金代码：011068）近一周收益2.46%，阶段平均收益2.16%，表现良好，同类基金排989名，相对下降290名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝资源优选混合C持有详情，机构投资者持有占82.95%，机构投资者持有1400万份额，个人投资者持有占17.05%，个人投资者持有290万份额，总份额1690万份。

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11月18日长信乐信混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日长信乐信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.4643，最新公布单位净值1.4463，净值增长率跌0.32%，最新估值1.4509。

基金盈利方面

截至2021年第二季度。

基金2020年利润

截至2020年，长信乐信混合C扣除费用合计659.69万元，其中具体费用方面，管理人报酬328.92万元，托管费328.92万元，销售服务费57.45万元，交易费用186.84万元，利息支出2.42万元，卖出回购金融资产支出2.42万元，其他费用23.25万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度汇丰晋信价值先锋股票基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的汇丰晋信价值先锋股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值2.4078，最新市场表现：单位净值2.4078，净值增长率涨0.44%，最新估值2.3972。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信价值先锋股票（004350）基金资产配置详情如下，股票占净比94.26%，现金占净比7.01%，合计净资产7000万元。

基金财务费用

汇丰晋信价值先锋股票基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计131.91元，其中管理人报酬占比46.24%；托管费占比7.71%；交易费占比39.87%。

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11月18日前海开源中证大农业指数增强基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月18日前海开源中证大农业指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，前海开源中证大农业指数增强最新市场表现：公布单位净值1.377，累计净值1.377，净值增长率跌0.43%，最新估值1.383。

基金季度利润

该基金成立以来收益37.7%，今年以来下降1.92%，近一月收益2.61%，近一年收益3.69%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源中证大农业指数增强（001027）基金资产配置详情如下，合计净资产8.49亿元，股票占净比92.03%，现金占净比8.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源中证大农业指数增强基金行业配置合计为92.03%，同类平均为80.16%，比同类配置多11.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.94%）、农、林、牧、渔业（12.94%）、金融业（6.12%），同类平均分别为52.13%、1.02%、16.47%，比同类配置分别为多19.81%、多11.92%、少10.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源中证大农业指数增强（001027）持有股票通威股份（占8.24%）：持股为137.39万，持仓市值为6998.65万；牧原股份（占6.61%）：持股为108.15万，持仓市值为5612.97万；海大集团（占5.70%）：持股为71.79万，持仓市值为4838.38万；中粮科技（占5.36%）：持股为449.86万，持仓市值为4548.06万等。

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11月18日建信内生动力混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日建信内生动力混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，建信内生动力混合（530011）累计净值3.325，最新单位净值2.797，净值增长率跌0.78%，最新估值2.819。

基金阶段表现

建信内生动力混合近1月来收益4.31%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1271名，相对下降173名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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中银臻享债券近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日中银臻享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银臻享债券基金截至11月19日，最新单位净值1.0165，累计净值1.0165，最新估值1.0165。

基金近一周来排名

中银臻享债券（基金代码：010884）近一周下降0.03%，阶段平均收益0.03%，表现不佳，同类基金排2393名，相对下降1016名。

基金持有人结构

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11月18日华安可转债债券A一个月来收益3.51%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日华安可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.699，最新公布单位净值1.699，净值增长率跌0.53%，最新估值1.708。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益71.2%，今年以来收益12.04%，近一月收益3.51%，近一年收益17.1%。

基金现任经理

华安可转债债券A的现任基金经理是周益鸣，任职时间为2021-03-08~至今，任职期间回报11.32%。

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2021年11月19日年易方达科汇灵活配置混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合持有详情，总份额1850万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有1850万份额，个人投资者持有占99.60%。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值7.549，最新市场表现：单位净值2.812，净值增长率涨0.18%，最新估值2.807。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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建信中国制造2025股票近一年来在同类基金中下降8名，同公司基金表现如何？下是为您整理的11月18日建信中国制造2025股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.5037，最新公布单位净值2.5037，净值增长率跌0.88%，最新估值2.526。

基金近一年来排名

建信中国制造2025股票（基金代码：001825）近1年来收益37.13%，阶段平均收益19.64%，表现优秀，同类基金排90名，相对下降8名。

同公司基金

截至2021年11月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8610，累计净值6.8610，日增长率0.53%；建信健康民生混合基金，最新单位净值为6.8250，累计净值6.8250，日增长率1.97%；建信改革红利股票基金，股票型，最新单位净值为6.7880，累计净值6.7880，日增长率1.01%等。

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11月18日华安锦溶0-5年金融债定开债最新单位净值为1.0165元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日华安锦溶0-5年金融债定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安锦溶0-5年金融债定开债（010467）截至11月18日，最新单位净值1.0165，累计净值1.0315，最新估值1.0161，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

基金财务费用

华安锦溶0-5年金融债定开债基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1256.64元，其中管理人报酬431.07元，占比34.30%；托管费71.84元，占比5.72%；交易费4.38元，占比0.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华信用四季红债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月18日银华信用四季红债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.012，累计净值1.167，最新估值1.012。

自基金成立以来收益9.3%，今年以来收益3.21%，近一年收益3.73%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.55亿，应付证券清算款712.82万，应付赎回款307.86万，应付管理人报酬44.77万，应付托管费11.19万，应付销售服务费7.16万，应付交易费用2.3万，应交税费9.18万，应付利息6951.26，负债合计2.66亿。

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11月18日华夏核心资产混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月18日华夏核心资产混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏核心资产混合C（010334）最新市场表现：单位净值0.9196，累计净值0.9196，净值增长率跌0.71%，最新估值0.9262。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合C基金收入合计1,794.82元，债券收入占比0.64%，股利收入占比141.60%。

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嘉实稳元纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.2073，最新单位净值1.0783，净值增长率涨0.03%，最新估值1.078。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.86%，今年以来收益2.95%，近一年收益3.33%，近三年收益11.51%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳元纯债债券（基金代码：003461）涨0.76%，同类平均涨1.71%，排2188名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日盘后数据显示，太阳能组件概念报涨，东方日升（36，6，20%）领涨，海优新材(353，40.3，12.888%)、帝科股份(84.55，9.31，12.374%)、中利集团(8.57，0.78，10.013%)等跟涨。

相关太阳能组件概念股有：

11月19日盘后数据显示，太阳能组件概念报涨，东方日升（36，6，20%）领涨，海优新材(353，40.3，12.888%)、帝科股份(84.55，9.31，12.374%)、中利集团(8.57，0.78，10.013%)等跟涨。

相关太阳能组件概念股有：

东方日升：拟以23.95亿元投资4GW高效太阳能电池片和6GW高效太阳能组件项目。

海优新材：

帝科股份：

中利集团：

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华夏盛世混合基金怎么样？一个月来收益1.48%，以下是为您整理的截至11月19日华夏盛世混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，华夏盛世混合（000061）最新市场表现：公布单位净值1.641，累计净值1.641，最新估值1.641。

基金阶段收益

华夏盛世混合（000061）近一周收益0.92%，近一月收益1.48%，近三月收益6.63%，近一年收益61.67%。

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2021年第二季度诺德新生活混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月19日诺德新生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，诺德新生活混合C（006888）基金资产配置详情如下，股票占净比90.26%，债券占净比5.82%，现金占净比4.73%，合计净资产3900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.26%，同类平均为60.10%，比同类配置多30.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.01%，同类平均43.48%，比同类配置多43.53%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.77%，同类平均3.11%，比同类配置少1.34%；采矿业行业基金配置1.48%，同类平均3.22%，比同类配置少1.74%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺德新生活混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代（300750）、阳光电源（300274）、凯莱英（002821）、紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例分别为6.83%、4.41%、3.95%、3.89%，本期累计买入金额分别为816.98万元、527.16万元、472.29万元、464.84万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，诺德新生活混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、中国平安（601318）、洋河股份（002304），本期累计卖出金额分别为1152.54万元、643.83万元、623.03万元、605.41万元，占期初基金资产净值比例分别为9.64%、5.38%、5.21%、5.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺德新生活混合C（006888）持有股票天赐材料（占5.85%）：持股为1.51万，持仓市值为229.7万；天齐锂业（占5.41%）：持股为2.09万，持仓市值为212.3万；宁德时代（占4.28%）：持股为3200，持仓市值为168.23万；格林美（占3.34%）：持股为11.72万，持仓市值为131.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，诺德新生活混合C（006888）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别5.82%等，持仓市值228.5万等。

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2021年第三季度交银丰晟收益债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月18日交银丰晟收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，交银丰晟收益债券C最新单位净值1.1004，累计净值1.1804，最新估值1.1002，净值增长率涨0.02%。

交银丰晟收益债券C（005578）成立以来收益18.57%，今年以来收益4%，近一月收益0.62%，近三月收益0.62%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银丰晟收益债券C（005578）基金资产配置详情如下，债券占净比121.33%，现金占净比0.88%，合计净资产7.62亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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国联安增利债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月18日国联安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.5975，最新单位净值1.3525，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3523。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.9万元。

基金详情介绍

基金简称国联安增利债券A，该基金成立于2009年3月11日，基金规模为120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达89万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是张昊等。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，丹化科技公司股东人数最新情况，公司股东人数为7.07万人，较上期增加6.02%，人均流通股为1.4万股，较上期人均流通股变化减少5.68%，人均持股金额为6万，前十大股东持股合计35.71%，前十大流通股东持股合计35.71%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

丹化科技股票，公司全称是丹化化工科技股份有限公司，位于江苏，成立于1994年2月17日，从事化工行业，于1994年3月11日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600844。

网上发行日期是1993年10月8日，发行每股面值1.00元，每股发行价5.80元，总共发行1680万股，发行市值达总市值9744万元，发行市盈率达15.67倍，募集到资金净额为7918万元。1994年3月11日正式上市，首日开盘价为11.27元，收盘报11.27元，最高可达17.40元，换手率为11.27%。

公司经营范围：公司目前通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇、草酸,其中乙二醇是主要产品,属于单一产品大规模生产。主要原材料是褐煤;乙二醇和草酸产品全部自行销售,主要采取向下游厂家或化工贸易公司供货的形式;公司的催化剂对外只向原合营企业永金化工投资下属公司供应。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大摩优质信价纯债债券A一个月来收益0.7%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日大摩优质信价纯债债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

大摩优质信价纯债债券A截至11月18日，最新公布单位净值1.0616，累计净值1.3684，最新估值1.0614，净值增长率涨0.02%。

基金阶段收益

大摩优质信价纯债债券A今年以来收益4.44%，近一月收益0.7%，近三月收益0.64%，近一年收益5.14%。

2021年第三季度表现

大摩优质信价纯债债券A基金（基金代码：000419）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.3%（2021年第三季度）、涨1.24%（2021年第二季度）、涨1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为844名、552名、233名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏磐益一年定开混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日华夏磐益一年定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.3039，最新市场表现：单位净值1.3039，净值增长率涨3.1%，最新估值1.2647。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏磐益一年定开混合持有详情，机构投资者持有占3.78%，个人投资者持有占96.22%，机构投资者持有700万份额，个人投资者持有1.78亿份额，总份额1.85亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏磐益一年定开混合基金收入合计27,850.95元，股利收入353.87元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月17日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（012867）截至11月17日，累计净值0.2537，最新单位净值0.2537，净值增长率跌1.25%，最新估值0.2569。

近3月来涨跌

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（基金代码：012867）近3月来收益0.42%，阶段平均下降1.51%，表现良好，同类基金排124名，相对上升6名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度红塔红土稳健回报混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A（002023）持有债券：债券19国电MTN001（债券代码：101900125）、债券19南电MTN001（债券代码：101900033）、债券21长电CP002（债券代码：042100115）、债券21南京地铁SCP004（债券代码：012100535）等，持仓比分别7.55%、7.55%、7.53%、7.52%等，持仓市值1007.9万、1007.8万、1004.8万、1004.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A（002023）基金资产配置详情如下，股票占净比52.81%，债券占净比73.18%，现金占净比1.33%，合计净资产1.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红塔红土稳健回报混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为22.26%、15.91%、4.72%，同类平均分别为42.68%、5.82%、2.22%，比同类配置分别为少20.42%、多10.09%、多2.50%。

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11月18日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一个月来下降5.2%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月18日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益37.02%，今年以来下降6.42%，近一月下降5.2%，近一年收益0.25%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金（161122）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为28.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级（161122）基金资产配置详情如下，股票占净比94.59%，现金占净比5.94%，合计净资产9.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.13%），同类平均51.64%，比同类配置多11.49%；科学研究和技术服务业（28.75%），同类平均2.74%，比同类配置多26.01%；卫生和社会工作（2.69%），同类平均2.60%，比同类配置多0.09%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。