交银中高等级信用债债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日交银中高等级信用债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银中高等级信用债债券（519717）截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.0472，累计净值1.0472，最新估值1.047，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现方面

交银理财21天债券B成立以来收益4.64%，近一月收益0.35%，近一年收益4.02%。

同公司基金

截至2021年11月17日，交银理财21天债券B（短期理财）基金同公司基金有交银成长混合A基金，日增长率1.02%，开放申购；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，日增长率0.35%，限大额；交银先进制造混合基金，日增长率1.06%，限大额等。

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2021年第三季度汇添富民丰回报混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的汇添富民丰回报混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，汇添富民丰回报混合C（004271）最新公布单位净值1.4793，累计净值1.4793，净值增长率跌0.29%，最新估值1.4836。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为29.97%，同类平均为60.03%，比同类配置少30.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.47%，同类平均43.11%，比同类配置少27.64%；卫生和社会工作行业基金配置3.74%，同类平均2.39%，比同类配置多1.35%；金融业行业基金配置2.85%，同类平均5.86%，比同类配置少3.01%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为7.8880、5.6420、4.5710。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日华泰柏瑞研究精选混合A一个月来收益12.34%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.9033，最新市场表现：公布单位净值1.9033，净值增长率跌0.4%，最新估值1.9109。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞研究精选混合A成立以来收益94.91%，近一月收益12.34%，近一年收益24.01%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。

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易方达纯债债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日易方达纯债债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值1.1038，累计净值1.4338，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1035。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益48.62%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.27%，近一年收益3.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达纯债债券C（基金代码：110038）涨1.28%，同类平均涨1.71%，排863名，整体来说表现良好。

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11月17日华夏全球股票(QDII)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球股票(QDII)基金截至11月17日，最新单位净值1.273，累计净值1.273，最新估值1.276，净值跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

华夏全球股票(QDII)基金成立以来收益27.3%，今年以来下降9.2%，近一月收益8.9%，近一年下降0.78%，近三年收益33.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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新沃安鑫87个月定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日新沃安鑫87个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新沃安鑫87个月定开债券（010607）截至11月12日，最新公布单位净值1.0083，累计净值1.0083，最新估值1.0077，净值增长率涨0.06%。

新沃安鑫87个月定开债券成立以来收益0.83%，近一月收益0.31%。

基金介绍

该基金简称新沃安鑫87个月定开债券，该基金成立于2021年7月27日，基金规模为5.08亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由新沃基金管理有限公司管理，基金经理是庄磊等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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9月30日大摩睿成中小盘弹性股票一个月来下降5.83%，2020年第三季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的9月30日大摩睿成中小盘弹性股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0246，累计净值1.0246，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0224。

基金阶段涨跌幅

大摩睿成中小盘弹性股票今年以来收益20.24%，近一月下降5.83%，近三月收益5.37%，近一年收益29.22%。

2020年第三季度基金负债

截至2020年第三季度，大摩睿成中小盘弹性股票基金资产总计2772.53万元，银行存款179.16万元，结算备付金11.21万元，存出保证金1.3万元，交易性金融资产2580.08万元。

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中银季季红定期开放债券基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的中银季季红定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银季季红定期开放债券（002985）截至11月12日，最新公布单位净值1.2261，累计净值1.3861，最新估值1.227，净值增长率跌0.07%。

中银季季红定期开放债券基金成立以来收益43.58%，今年以来收益17.77%，近一月收益0.75%，近一年收益18.81%，近三年收益33.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银季季红定期开放债券（002985）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券祥鑫转债（债券代码：128139）等，持仓比分别42.09%、0.44%、0.43%、0.41%等，持仓市值343.07万、3.59万、3.5万、3.37万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中银季季红定期开放债券基金负债和所有者权益合计10.68亿，基金负债合计1.56亿元，所有者权益合计9.12亿元，其中所有者权益实收基金8.76亿。

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11月18日易方达量化策略精选混合C近三月以来收益1.86%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日易方达量化策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达量化策略精选混合C基金截至11月18日，最新公布单位净值1.859，累计净值1.859，最新估值1.884，净值增长率跌1.33%。

基金阶段涨跌幅

易方达量化策略精选混合C（002217）成立以来收益85.9%，今年以来收益3.28%，近一月下降1.12%，近三月收益1.86%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日易方达上证中盘ETF联接A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日易方达上证中盘ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接A截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.9985，累计净值1.9985，最新估值2.0074，净值增长率跌0.44%。

易方达上证中盘ETF联接A今年以来收益7.63%，近一月下降0.37%，近三月下降0.36%，近一年收益15.23%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

易方达上证中盘ETF联接A基金由易方达基金公司的基金经理刘树荣管理，该基金经理从业1549天，管理过24只基金。其中最佳回报基金是易方达创业板ETF，回报率93.64%。现任基金资产总规模117.22%，现任最佳基金回报370.40亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日恒越成长精选混合C近三月以来下降6.37%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日恒越成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.1759，最新单位净值1.1759，净值增长率涨0.5%，最新估值1.1701。

基金阶段涨跌幅

近一月收益10.96%，近三月下降6.37%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，恒越成长精选混合C（010623）基金资产配置详情如下，股票占净比87.85%，债券占净比0.59%，现金占净比10.14%，合计净资产24.55亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中金金序量化蓝筹混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日中金金序量化蓝筹混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中金金序量化蓝筹混合C（005406）截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.4184，累计净值1.4184，最新估值1.4259，净值增长率跌0.53%。

中金金序量化蓝筹混合C成立以来收益42.61%，近一月下降1.03%，近一年下降0.2%，近三年收益54.81%。

基金经理表现

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是中金沪深300C，回报率83.71%。现任基金资产总规模385.01%，现任最佳基金回报11.20亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金金序量化蓝筹混合C（005406）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、中国平安（601318）、五粮液（000858）等，持仓比分别3.37%、1.75%、1.48%、1.22%等，持股数分别为100、1200、1100、200，持仓市值12.08万、6.27万、5.32万、4.39万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈智慧生活混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日宝盈智慧生活混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月18日，累计净值1.2586，最新公布单位净值1.2586，净值增长率跌0.97%，最新估值1.2709。

自基金成立以来收益28.92%。

基金经理表现

宝盈智慧生活混合A基金由宝盈基金公司的基金经理张仲维管理，该基金经理从业2252天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是宝盈互联网沪港深混合，回报率231.62%。现任基金资产总规模231.62%，现任最佳基金回报103.10亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，宝盈智慧生活混合A（011170）持有股票基金：宁德时代（300750）、天赐材料（002709）、北方华创（002371）等，持仓比分别9.34%、6.87%、5.97%等，持股数分别为4.48万、11.39万、4.12万，持仓市值2355.27万、1732.65万、1506.64万等。

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11月12日中加聚鑫纯债一年债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日中加聚鑫纯债一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中加聚鑫纯债一年债券C（004941）最新单位净值1.104，累计净值1.206，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1028。

基金阶段涨跌幅

中加聚鑫纯债一年债券C成立以来收益21.01%，近一月收益0.63%，近一年收益4.04%，近三年收益15.13%。

基金现任经理

中加聚鑫纯债一年定开C的现任基金经理是袁素，任职时间为2020-12-14~至今，任职期间回报3.55%。

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11月19日盘后数据显示，智能建筑概念报涨，ST雅博（5.6，0.27，5.066%）领涨，和而泰(25.7，0.74，2.965%)、电科数字(38.27，0.62，1.647%)、ST赛为(3.09，0.04，1.311%)等跟涨。

相关智能建筑概念股有：

11月19日盘后数据显示，智能建筑概念报涨，ST雅博（5.6，0.27，5.066%）领涨，和而泰(25.7，0.74，2.965%)、电科数字(38.27，0.62，1.647%)、ST赛为(3.09，0.04，1.311%)等跟涨。

相关智能建筑概念股有：

1、*ST雅博002323：公司主营业务分为金属屋面围护与分布式屋面光伏两大板块。公司通过多年在金属屋面系统行业的专业积累，行业经验丰富，承揽大型工程能力较强，已成为国内知名的金属屋(墙)面围护系统集成服务供应商。金属围护系统产品在绿色，节能，环保的基础上向智能化方向发展。通过金属围护系统智能化的逐步实现，有利于行业大数据的采集，对各大设计机构提供更符合大跨度建筑的各种技术参数及应变参数，真正实现智能化屋面系统。

2、和而泰002402：深圳和而泰智能控制股份有限公司是一家从事智能控制器的研究、开发、设计、软件服务、制造销售并提供专业解决方案的高新技术企业.其产品包括家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等领域的智能控制器。

3、电科数字600850：公司的主营业务包括系统集成与服务、数据中心工程和智能建筑两大业务板块。

4、*ST赛为300044：深圳市赛为智能股份有限公司是一家专业的智能化系统解决方案提供企业,主要为城市轨道交通、高速铁路、建筑行业提供智能化系统解决方案。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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诺德成长精选混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日诺德成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，诺德成长精选混合C最新公布单位净值1.4011，累计净值1.4011，净值增长率跌0.28%，最新估值1.405。

基金盈利方面

截至2020年第四季度，该基金利润盈利6010.49元，基金本期净收益盈利2607.99元，期末单位基金资产净值1.46元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺德成长精选混合C基金股票收入795.46元，股利收入22.56元，收入合计333.39元。

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11月18日东方红聚利债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日东方红聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，东方红聚利债券A最新单位净值1.2504，累计净值1.2504，最新估值1.2501，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

东方红聚利债券A成立以来收益25.24%，近一月收益0.93%，近一年收益13.13%。

2021年第三季度表现

东方红聚利债券A基金（基金代码：007262）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.64%，同类平均涨1.71%，排25名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.79%，同类平均涨1.55%，排43名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.77%，同类平均涨0.42%，排13名，整体表现优秀。

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长盛盛琪一年债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月12日长盛盛琪一年债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长盛盛琪一年债券C最新市场表现：单位净值1.027，累计净值1.1201，最新估值1.0265，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

长盛盛琪一年债券C（基金代码：003200）成立以来收益12.42%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.52%，近一年收益3.82%，近三年收益9.67%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬8.7元，托管费5.8元，交易费0.34元，销售服务费0.11元，基金费用合计41.26元。

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11月18日国泰丰盈纯债债券基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国泰丰盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰丰盈纯债债券（006725）截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.0222，累计净值1.0913，最新估值1.0222。

基金季度利润

国泰丰盈纯债债券基金成立以来收益9.3%，今年以来收益4.45%，近一月收益0.62%，近一年收益5.08%。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰丰盈纯债债券负债和所有者权益合计7.67亿，所有者权益合计7.14亿元，其中所有者权益实收基金7.03亿；基金负债合计5239.11万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5184.97万元，应付管理人报酬18.2万元，应付托管费6.07万元，应付税费8.73万元，应付利息1.5万元，其他负债18.39万元。

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国寿安保稳瑞混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国寿安保稳瑞混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.4135，最新单位净值1.2995，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3006。

基金分红

国寿安保稳瑞混合C基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3490万元，基金总2720万份额，上市流通2720万份额，共分红5次，累计分红0.114元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国寿安保稳瑞混合C基金资产总计10.71亿元，银行存款187.89万元，结算备付金77.26万元，存出保证金4.49万元，交易性金融资产10.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.8亿元。

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11月18日农银汇理沪深300指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日农银汇理沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.7132，最新单位净值1.7132，净值增长率跌0.93%，最新估值1.7293。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3.14万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3168.76万，结算备付金1.81万，存出保证金3.14万，交易性金融资产5.34亿。

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华夏纯债债券C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏纯债债券C，该基金成立于2013年3月8日，基金规模为4060万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是柳万军。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏纯债债券C持有详情，机构投资者持有占34.26%，机构投资者持有1160万份额，个人投资者持有占65.74%，个人投资者持有2220万份额，总份额3380万份。

基金现任经理

华夏纯债债券C的现任基金经理是柳万军，任职时间为2017-09-08~至今，任职期间回报17.01%。

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最新净值涨幅达0.03%，以下是为您整理的截至11月12日易方达悦浦一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦浦一年持有混合A（013517）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0005，累计净值1.0005，最新估值1.0002，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

易方达悦浦一年持有期混合A（013517）近一周收益0.03%。

基金详情介绍

该基金全名是易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦浦一年持有期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是袁方。

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11月17日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A截至11月17日市场表现：累计净值1.0275，最新单位净值1.0275，净值增长率涨0.77%，最新估值1.0197。

基金阶段表现

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A近1月来收益2.66%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1194名，相对下降107名。

基金财务费用

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管占比8.12%；交易费占比1.58%。

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2021年第二季度东吴双三角股票A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月18日东吴双三角股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴双三角股票A（005209）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比92.79%，现金占净比15.04%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴双三角股票A基金行业配置合计为82.77%，同类平均为79.97%，比同类配置多2.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为47.67%、22.87%、12.22%，同类平均分别为51.96%、2.89%、2.58%，比同类配置分别为少4.29%、多19.98%、多9.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东吴双三角股票A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：金山办公、美团-W、吉比特、广联达，占期初基金资产净值比例分别为7.66%、4.83%、4.21%、4.10%，本期累计买入金额分别为202.4万元、127.72万元、111.21万元、108.39万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东吴双三角股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：完美世界（002624）、传音控股（688036）、东方财富（300059）、比亚迪（002594），本期累计卖出金额分别为239.87万元、142.9万元、141.54万元、139.82万元，占期初基金资产净值比例分别为9.08%、5.41%、5.36%、5.29%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东吴双三角股票A（005209）持有股票基金：贝泰妮、药明康德、爱尔眼科等，持仓比分别8.68%、8.38%、7.94%等，持股数分别为8100、1.04万、2.83万，持仓市值165.24万、159.52万、151.12万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东吴双三角股票A基金（005209）持有债券20国债10（占5.85%），持仓市值为96.2万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长盛多因子股票基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排104名，以下是为您整理的11月18日长盛多因子股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，长盛多因子股票最新单位净值2.1821，累计净值2.3131，最新估值2.2034，净值增长率跌0.97%。

基金近两年来排名

长盛多因子股票（基金代码：006478）近2年来收益103.3%，阶段平均收益82.07%，表现良好，同类基金排104名，相对下降4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长盛多因子股票（基金代码：006478）涨5.63%，同类平均跌2.16%，排116名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实成长收益混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的嘉实成长收益混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实成长收益混合A（070001）持有股票圣邦股份（占7.77%）：持股为72.26万，持仓市值为2.4亿；山西汾酒（占6.88%）：持股为67.4万，持仓市值为2.13亿；恒立液压（占6.07%）：持股为221.83万，持仓市值为1.88亿；爱尔眼科（占5.94%）：持股为343.95万，持仓市值为1.84亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实成长收益混合A（070001）持有债券：债券21进出06、债券21国开01、债券21农发07、债券21进出01等，持仓比分别9.36%、7.77%、2.26%、1.62%等，持仓市值2.9亿、2.4亿、6980.4万、5007万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实成长收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：金域医学（603882）、中红医疗（300981）、铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例分别为1.27%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为4575.18万元、29.17万元、38.83万元。

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11月18日大成消费精选股票A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日大成消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费精选股票A截至11月18日，最新公布单位净值0.9658，累计净值0.9658，最新估值0.977，净值增长率跌1.15%。

基金阶段涨跌幅

大成消费精选股票A成立以来下降4.85%，近一月收益0.16%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计269.66元，其中管理人报酬166.9元，托管费33.38元，交易费57.23元，销售服务费0.83元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国新趋势灵活配置混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）以下是为您整理的截至11月18日富国新趋势灵活配置混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，富国新趋势灵活配置混合A（005517）市场表现：累计净值1.1265，最新单位净值1.1265，净值增长率跌0.04%，最新估值1.127。

基金阶段表现方面

富国新趋势灵活配置混合A今年以来下降0.7%，近一月下降0.23%，近三月下降2.8%，近一年收益1.09%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合A（基金代码：005517）跌3.26%，同类平均跌1.2%，排1427名，整体来说表现一般。

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嘉实3个月理财债券A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实3个月理财债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实3个月理财债券型证券投资基金，以下简称嘉实3个月理财债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张文玥。

基金持有人结构详情

截至2019年第四季度，嘉实3个月理财债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有710万份额，总份额710万份。

基金基本费率

该基金托管费0.05元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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