创金合信医疗保健股票C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的创金合信医疗保健股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，创金合信医疗保健股票C累计净值2.9177，最新单位净值3.1944，净值增长率涨0.19%，最新估值3.1883。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月19日博远优享混合C一个月来收益0.13%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日博远优享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，博远优享混合C（010907）最新单位净值1.0111，累计净值1.0111，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0079。

基金阶段涨跌幅

博远优享混合C基金成立以来收益1.11%，近一月收益0.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，博远优享混合C（010907）基金资产配置详情如下，股票占净比5.88%，债券占净比78.26%，现金占净比11.70%，合计净资产1.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日平安季添盈定开债券C一个月来收益0.88%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日平安季添盈定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安季添盈定开债券C（006987）市场表现：累计净值1.0781，最新单位净值1.0781，净值增长率涨0.01%，最新估值1.078。

基金阶段涨跌幅

平安季添盈定开债券C（006987）成立以来收益7.81%，今年以来收益1.38%，近一月收益0.88%，近三月收益0.85%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安季添盈定开债券C基金收入合计331.90元；债券收入-1,390.87元。

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2021年第二季度嘉实新添辉定期混合C基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实新添辉定期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C（005089）持有股票海尔智家（占3.24%）：持股为7.32万，持仓市值为191.5万；星宇股份（占1.99%）：持股为6500，持仓市值为117.65万；招商银行（占1.86%）：持股为2.18万，持仓市值为109.98万；陕西煤业（占1.80%）：持股为7.19万，持仓市值为106.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C（005089）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券20国家能源MTN001（债券代码：102000976）、债券18广开02（债券代码：143739）、债券19京国资MTN002（债券代码：101901295）等，持仓比分别10.30%、8.38%、6.81%、5.15%等，持仓市值608.04万、494.6万、401.8万、303.9万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁波银行（002142）、蓝天燃气（605368）、南侨食品（605339）、中际联合（605305），占期初基金资产净值比例分别为1.78%、0.03%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为106.08万元、1.8万元、1.38万元、1.3万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安优质生活混合近三月来在同类基金中排2083名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华安优质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安优质生活混合最新市场表现：公布单位净值1.2489，累计净值1.2489，最新估值1.2434，净值增长率涨0.44%。

基金近三月来排名

华安优质生活混合（基金代码：008133）近3月来下降4.03%，阶段平均收益2.17%，表现不佳，同类基金排2083名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.8920，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为7.8900，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.8620，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈祥瑞混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日宝盈祥瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥瑞混合C（007577）截至11月19日，累计净值1.095，最新公布单位净值1.095，最新估值1.095。

宝盈祥瑞混合C（007577）成立以来下降1.26%，今年以来收益0.18%，近一月下降0.18%，近三月收益0.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥瑞混合C（007577）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比7.71%，债券占净比11.69%，现金占净比40.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为7.71%，同类平均为42.87%，比同类配置少35.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈祥瑞混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：龙佰集团、泰格医药、万科A，本期累计买入金额分别为68.8万元、43.13万元、42.35万元，占期初基金资产净值比例分别为6.66%、4.18%、4.10%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华宝宝利债券最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华宝宝利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华宝宝利债券（009756）累计净值1.0526，最新公布单位净值1.0096，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0088。

基金盈利方面

基金现任经理

华宝宝利定开债券的现任基金经理是林昊，任职时间为2020-07-09~至今，任职期间回报4.85%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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11月19日华夏创成长ETF联接A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华夏创成长ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏创成长ETF联接A（007474）最新市场表现：单位净值2.716，累计净值2.716，最新估值2.6919，净值增长率涨0.9%。

华夏创成长ETF联接A成立以来收益171.6%，近一月收益2.49%，近一年收益47.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏创成长ETF联接A基金资产总计12.61亿元，银行存款8441.57万元，结算备付金529.93万元，存出保证金121.9万元，交易性金融资产11.47亿元，基金投资11.47亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利溢利债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日泰达宏利溢利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰达宏利溢利债券A（003793）市场表现：累计净值2.5916，最新单位净值1.3906，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3907。

基金分红

泰达宏利溢利债券A基金成立于2017年1月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.05亿元，基金总5.81亿份额，上市流通5.81亿份额，共分红20次，累计分红1.201元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利溢利债券A（003793）基金资产配置详情如下，债券占净比127.06%，现金占净比0.16%，合计净资产8.58亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日汇添富保鑫混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富保鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富保鑫混合A累计净值1.359，最新单位净值1.359，净值增长率涨0.22%，最新估值1.356。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利335.96万元，基金本期净收益盈利165.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.73亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度表现

汇添富保鑫保本混合基金（基金代码：003189）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.59%，同类平均跌1.2%，排1168名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.88%，同类平均涨9.3%，排1629名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.3%，同类平均跌2.02%，排471名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年第二季度嘉实医药健康股票C基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度嘉实医药健康股票C基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：博腾股份（300363）本期累计卖出金额为8258.1万元，占期初基金资产净值比例为4.60%；我武生物（300357）本期累计卖出金额为3955.31万元，占期初基金资产净值比例为2.20%；仙琚制药（002332）本期累计卖出金额为3894.74万元，占期初基金资产净值比例为2.17%等。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.2634，累计净值2.2634，最新估值2.2718，净值增长率跌0.37%。

嘉实医药健康股票C基金成立以来收益126.34%，今年以来收益3.51%，近一月下降5.21%，近一年收益13.84%，近三年收益159.98%。

基金介绍

该基金简称嘉实医药健康股票C，该基金成立于2017年12月4日，基金规模为2500万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是郝淼。

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富国中证全指证券公司指数A最新净值涨幅达1.92%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日富国中证全指证券公司指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国中证全指证券公司指数A最新市场表现：单位净值1.062，累计净值0.639，净值增长率涨1.92%，最新估值1.042。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。

基金现任经理

富国中证全指证券公司指数(LOF)A的现任基金经理是章椹元，任职时间为2015-03-27~2015-05-13，任职期间回报6.90%。

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11月19日中银证券精选行业股票A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日中银证券精选行业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银证券精选行业股票A最新单位净值0.9442，累计净值0.9442，净值增长率涨1.1%，最新估值0.9339。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降5.58%，近一月下降0.95%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银证券精选行业股票A基金收入合计-579.27元，股票收入-2,307.27元，债券收入0.42元，股利收入826.72元。

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11月19日上投摩根慧选成长股票A累计净值为1.9151元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日上投摩根慧选成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，上投摩根慧选成长股票A（008314）最新市场表现：单位净值1.9151，累计净值1.9151，净值增长率涨0.28%，最新估值1.9098。

基金盈利方面

同公司基金

上投摩根慧选成长股票A（一般股票型）基金同公司基金有上投摩根新兴动力混合A基金，开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金，开放申购；上投摩根核心优选混合基金，开放申购等。

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长安裕腾混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日长安裕腾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长安裕腾混合A最新单位净值1.0767，累计净值1.0767，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0763。

基金近三年来排名

长安裕腾混合A（基金代码：005588）近三年来收益15.67%，阶段平均收益96.04%，表现不佳，同类基金排1655名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长安裕腾混合A持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占8.15%，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占91.85%，总份额300万份。

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11月19日长盛创新先锋混合C一个月来收益5.62%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日长盛创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长盛创新先锋混合C（012716）最新公布单位净值1.9503，累计净值1.9503，最新估值1.9269，净值增长率涨1.21%。

基金阶段涨跌幅

长盛创新先锋混合C（012716）近一周收益1.28%，近一月收益5.62%，近三月收益11.77%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

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华安上证龙头ETF联接最新净值涨幅达1%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华安上证龙头ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

华安上证龙头ETF联接基金成立于2010年11月18日，基金规模为480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达313万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是刘璇子等。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安上证龙头ETF联接（040190）最新市场表现：公布单位净值1.517，累计净值1.517，最新估值1.502，净值增长率涨1%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利186.01万元，基金本期净收益盈利70.17万元，期末基金资产净值4921.51万元，期末单位基金资产净值1.57元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值分别为7.8920、7.8900、7.8620，累计净值分别为8.2720、7.8900、8.2420，日增长率分别为0.47%、0.47%、2.08%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达招易一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达招易一年持有期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达招易一年持有期混合A（009412）截至11月19日，累计净值1.1163，最新单位净值1.1163，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1147。

基金阶段涨跌表现

易方达招易一年持有期混合A基金成立以来收益11.63%，今年以来收益5.09%，近一月收益0.62%，近一年收益7.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达招易一年持有期混合A（009412）基金资产配置详情如下，股票占净比12.89%，债券占净比107.56%，现金占净比2.16%，合计净资产19.81亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华富灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日华富灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富灵活配置混合截至11月19日市场表现：累计净值1.467，最新公布单位净值1.022，净值增长率涨0.39%，最新估值1.018。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益53.03%，今年以来收益3.31%，近一年收益3.39%，近三年收益43.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业（9.21%），同类平均5.61%，比同类配置多3.60%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.38%），同类平均2.33%，比同类配置多1.05%；交通运输、仓储和邮政业（2.96%），同类平均1.94%，比同类配置多1.02%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国投瑞银瑞盈混合(LOF)最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银瑞盈混合(LOF)（161225）截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.724，累计净值2.745，最新估值2.677，净值增长率涨1.76%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利847.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值2.58元。

基金现任经理

国投瑞银瑞盈混合(LOF)的现任基金经理是吴潇，任职时间为2017-03-01~至今，任职期间回报125.82%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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11月19日信达澳银恒盛混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月19日信达澳银恒盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，信达澳银恒盛混合C（012006）最新市场表现：单位净值1.0195，累计净值1.0195，最新估值1.0162，净值增长率涨0.33%。

基金季度利润

自基金成立以来收益1.95%。

基金公司情况

该基金属于信达澳银基金管理有限公司，公司成立于2006年6月5日，公司拥有基金59只，由18名基金经理管理，所有基金管理规模共722.17亿元。

同公司基金

截至2021年11月17日，信达澳银恒盛混合C（稳健混合型）基金同公司基金有信达澳银新能源产业股票基金，股票型，日增长率2.27%，开放申购；信达澳银中小盘混合基金，日增长率5.14%，限大额；信达澳银产业升级混合基金，日增长率5.06%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞行业精选混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升132名，以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞行业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业精选混合C截至11月19日，最新公布单位净值1.3275，累计净值1.3275，最新估值1.301，净值增长率涨2.04%。

基金近1月来排名

华泰柏瑞行业精选混合C近1月来收益3.89%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排632名，相对上升132名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞行业精选混合C（基金代码：008527）跌11.65%，同类平均跌1.2%，排1867名，整体来说表现一般。

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金鹰添益3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的金鹰添益3个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，金鹰添益3个月定期开放债券（003163）最新市场表现：公布单位净值1.0352，累计净值1.2097，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0351。

金鹰添益纯债债券（003163）成立以来收益22.69%，今年以来收益3.39%，近一月收益0.65%，近三月收益0.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰添益纯债债券（003163）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券20民生银行小微债01（债券代码：2028008）、债券19铁道17（债券代码：127924）等，持仓比分别6.38%、5.11%、4.71%等，持仓市值1.37亿、1.1亿、1.01亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰添益纯债债券（003163）基金资产配置详情如下，合计净资产21.53亿元，债券占净比146.93%，现金占净比0.39%。

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11月17日工银稳健养老混合(FOF)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1623.72亿元，以下是为您整理的11月17日工银稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.0653，累计净值1.0653，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0631。

基金季度利润

工银稳健养老混合(FOF)今年以来收益3.41%，近一月收益0.74%，近三月收益2.02%，近一年收益6.15%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金336只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7526.18亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日银河产业动力混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日银河产业动力混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

银河产业动力混合（010898）近一周下降0.59%，近一月收益2.37%，近三月下降1.87%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河产业动力混合（010898）基金资产配置详情如下，合计净资产8.89亿元，股票占净比93.83%，现金占净比7.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河产业动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.48%）、科学研究和技术服务业（3.86%），同类平均分别为41.92%、2.68%、2.97%，比同类配置分别为多19.57%、多5.80%、多0.89%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河产业动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），本期累计卖出金额为3303.57万元；立华股份（300761），本期累计卖出金额为2534.69万元；美团-W（03690），本期累计卖出金额为1237.11万元等。

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