2021年11月19日吉林89号汽油油价今日报价查询：

嘉实新趋势混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月18日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实新趋势混合（002222）最新公布单位净值1.561，累计净值1.561，净值增长率跌0.13%，最新估值1.563。

嘉实新趋势混合基金成立以来收益56.1%，今年以来收益4.84%，近一月下降0.13%，近一年收益8.48%，近三年收益35.39%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.86亿，其中，股票投资1.53亿，债券投资7.33亿，应收证券清算款3660.22万，应收利息883.32万，应收申购款27.04万，资产总计9.36亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日诺德汇盈一年定开债券近三月以来收益0.64%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日诺德汇盈一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0129，累计净值1.0479，最新估值1.0125，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.81%，今年以来收益4.26%，近一年收益5.36%。

基金现任经理

诺德汇盈一年定开的现任基金经理是赵滔滔，任职时间为2020-02-17~至今，任职期间回报4.14%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日永赢惠益债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日永赢惠益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢惠益债券A截至11月18日，最新公布单位净值1.0482，累计净值1.1302，最新估值1.0479，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏2588.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值36.74亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢惠益债券A收入合计6953.51万元：利息收入6649.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入7384.63元，债券利息收入6632.94万元。投资亏5840.96万元，公允价值变动收益6145.12万元。

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11月18日嘉实汇达中短债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.0207，累计净值1.0782，最新估值1.0206，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇达中短债债券A成立以来收益7.91%，近一月收益0.25%，近一年收益3.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度大成中小盘混合(LOF)A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成中小盘混合(LOF)A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成中小盘混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（03968），占期初基金资产净值比例为7.49%，本期累计卖出金额为1.25亿元；阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为4.18%，本期累计卖出金额为6988.75万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为4.10%，本期累计卖出金额为6862.92万元；海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为4.06%，本期累计卖出金额为6789.04万元等。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值3.9514，累计净值7.1162，最新估值3.9374，净值增长率涨0.36%。

该基金成立以来收益424.78%，今年以来收益0.44%，近一月收益2.69%，近一年收益12.68%。

基金介绍

基金简称大成中小盘混合(LOF)A，该基金成立于2014年4月10日，基金规模为1.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2866万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是魏庆国。

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国富潜力组合混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日国富潜力组合混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富潜力组合混合A（450003）市场表现：截至11月18日，累计净值3.251，最新单位净值1.805，净值增长率跌0.88%，最新估值1.821。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国富潜力组合混合A持有详情，总份额1.69亿份，机构投资者持有6120万份额，个人投资者持有1.08亿份额，机构投资者持有占36.30%，个人投资者持有占63.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.16%，同类平均为59.43%，比同类配置多34.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.14%，同类平均42.87%，比同类配置多27.27%；金融业行业基金配置18.09%，同类平均5.77%，比同类配置多12.32%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.84%，同类平均1.70%，比同类配置多2.14%。

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飞霓控股股票代码08480 飞霓控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月19日飞霓控股（08480）开盘报0.29港元，截至09:56，该股报0.285港元涨1.79%，成交9120港元，成交量为3.2万股，52周最高价为0.62港元，52周最低价为0.285港元。

统计显示，纺织品概念股，平均上涨0.47%，股价上涨的有3只，涨幅居前的有长江制衣、飞霓控股、星宏传媒等。股价下跌的有1只，其中跌停的有大陆航空科技控股。

行业规模对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为81.7亿元，流通市值为81.3亿元。其中，飞霓控股港股规模来说，总市值为1.26亿元，流通市值为1.26亿元，营业收入为1.23亿元，净利润为2504万元，行业排名第135位。

行业估值对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率LYR为5.32。其中，飞霓控股港股估值来说，市销率LYR为0.59，行业排名第141位。

行业成长性对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从飞霓控股港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为671.85%，营业收入同比增长率67.07%，总资产同比增长率-23.70%，行业排名第6位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为1.93%，营业收入同比增长率0.29%，总资产同比增长率0.08%。

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博远增强回报债券C基金怎么样？一年来收益4.02%？以下是为您整理的截至11月18日博远增强回报债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，博远增强回报债券C最新市场表现：公布单位净值0.999，累计净值1.0765，最新估值0.9965，净值增长率涨0.25%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益7.76%，今年以来收益0.92%，近一年收益4.02%。

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11月18日华宝行业精选混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日华宝行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝行业精选混合截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值2.2568，累计净值2.2568，最新估值2.2563，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益128.86%，今年以来收益31.7%，近一年收益36.5%，近三年收益119.59%。

基金财务费用

华宝行业精选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2101.03元，其中管理人报酬占比61.48%；托管费占比10.25%；交易费占比27.73%。

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11月18日申万菱信中小企业100指数(LOF)C近三月以来收益2.3%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日申万菱信中小企业100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.8454，累计净值1.8454，最新估值1.8626，净值增长率跌0.92%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益87%，今年以来收益8.93%，近一年收益13.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，申万菱信中小企业100指数(LOF)C收入合计1245.87万元：利息收入3.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.92万元。投资收益1578.02万元，公允价值变动亏342.12万元，其他收入6.04万元。

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2021年11月19日年浙商汇金转型驱动混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商汇金转型驱动混合持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有980万份额，机构投资者持有占5.61%，个人投资者持有占94.39%，总份额1040万份。

基金市场表现方面

截至11月18日，浙商汇金转型驱动混合累计净值1.501，最新公布单位净值1.501，净值增长率跌0.79%，最新估值1.513。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浙商汇金转型驱动混合基金股票收入3,350.74元，债券收入11.67元，股利收入28.37元，收入合计1,737.99元。

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11月18日华夏行业混合(LOF)一个月来收益6.39%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏行业混合(LOF)最新单位净值2.012，累计净值9.764，最新估值2.014，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

华夏行业混合(LOF)（160314）成立以来收益221.55%，今年以来收益16.23%，近一月收益6.39%，近三月收益2.25%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)基金收入合计10,591.37元，股票收入45,318.44元，占比427.88%；债券收入448.39元，占比4.23%；股利收入446.39元，占比4.21%。

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浦银安盛普益纯债债券A近一周来在同类基金中排441名，基金2021年第三季度表现如何？（11月18日）以下是为您整理的11月18日浦银安盛普益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0352，累计净值1.1012，最新估值1.0348，净值增长率涨0.04%。

基金近一周来排名

浦银安盛普益纯债债券A（基金代码：006464）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.06%，表现优秀，同类基金排441名，相对上升1685名。

截至2021年第二季度，浦银安盛普益纯债债券A持有详情，总份额2.45亿份，机构投资者持有2.45亿份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

浦银安盛普益纯债债券A基金（基金代码：006464）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.98%，同类平均涨1.71%，排1660名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.99%，同类平均涨1.55%，排1262名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.51%，同类平均涨0.42%，排1366名，整体表现一般。

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11月18日富国投资级信用债债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日富国投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国投资级信用债债券A（007616）市场表现：截至11月18日，累计净值1.0854，最新单位净值1.0424，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0422。

基金阶段涨跌幅

富国投资级信用债债券A成立以来收益8.62%，近一月收益0.67%，近一年收益4.17%。

基金财务费用

富国投资级信用债债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计687.44元，其中管理人报酬346.79元，占比50.45%；托管费69.36元，占比10.09%；交易费3.16元，占比0.46%；销售服务费5.59元，占比0.81%。

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11月18日惠升惠新混合C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日惠升惠新混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升惠新混合C（008062）市场表现：截至11月18日，累计净值1.5479，最新单位净值1.5479，净值增长率跌0.88%，最新估值1.5616。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益59.21%，今年以来收益13.02%，近一月收益2.85%，近一年收益14.11%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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中金鑫裕债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月12日中金鑫裕债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0607，最新单位净值1.0137，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0132。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中金鑫裕债券A持有详情，机构投资者持有占99.57%，机构投资者持有5亿份额，个人投资者持有占0.43%，个人投资者持有210万份额，总份额5.02亿份。

基金详情介绍

该基金全名是中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中金鑫裕债券A，该基金成立于2019年12月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是董珊珊。

基金公司情况

该基金属于中金基金管理有限公司，公司成立于2014年2月10日，公司拥有基金62只，由12名基金经理管理，所有基金管理规模共741.11亿元。

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万励达股票代码08482 万励达表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至发稿，万励达（08482）跌5.06%，报0.375港元，成交额59.09万港元，52周最高价为0.65港元，52周最低价为0.35港元。

物流概念共有43支个股，上涨0.58%，涨幅较大的个股是丝路物流控股（涨幅16.88%）、嘉里物流（涨幅15.68%）、LEGIONCONSO（涨幅8.7%）。跌幅较大的个股是北京体育文化、阿里巴巴-SW、万励达。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。万励达港股最近市场表现：最近1个月累计跌3.45%，最近3个月累计涨9.8%，最近6个月累计涨19.66%，今年以来累计涨21.74%。

行业规模对比排名：

在所属的工用运输行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为132亿元，流通市值为67.6亿元。其中，万励达港股规模来说，总市值为1.96亿元，流通市值为1.96亿元，营业收入为2.81亿元，净利润为410万元，行业排名第50位。

行业估值对比排名：

在所属的工用运输行业中，2020年第四季度，万励达港股估值来说，基市盈率TTM为66.33，市盈率LYR为48.50，市销率TTM为0.60，市销率TTM为0.60，市销率LYR为0.60，行业排名第50位。在所属的工用运输行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率TTM为8.11，市盈率LYR为14.88，市净率MRQ为1.37，市净率LYR为1.37，市净率LYR为1.37，市销率TTM为1.24，市销率TTM为1.24，市销率LYR为1.24，市现率LYR为39.21。

行业成长性对比排名：

在所属的工用运输行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，总资产同比增长率0.09%。其中，万励达港股成长性来说，总资产同比增长率16.90%，行业排名第8位。

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2021年11月19日江西92号汽油价格多少？为您提供今日江西92号汽油价格：

龙虎榜信息：

11月19日11:30:00中利集团最新价7.91元，涨1.54%，换手率6.85%，流通市值55.23亿，近1月上榜3次，近3月上榜3次，近6月上榜3次，近一个月涨34.54% ，近三个月涨28.97%，近六个月涨62.63%。

最近上榜详情：

11月18日上榜原因：日跌幅偏离值达到7%的前5只证券。上榜的前五大买卖营业部合计成交1.74亿元，占该股当天成交总金额的比例为21.81%，其中，买入成交额为7770.3万元，卖出成交额为9638.31万元，合计净卖出1868.01万元，1家机构卖出，成功率58.18%。

相关资金流向：

11月19日消息，中利集团11月18日主力资金净流出1.08亿元，超大单资金净流出8619.64万元，大单资金净流出2159.27万元，散户资金净流入7100.73万元。

从资金流向方面来看，所属的太阳能组件概念午间收盘涨，主力资金净流入7.03亿元。具体到个股来看：晶澳科技净流入1.47亿元，东方日升、深赛格、南玻A等获净流入额度居前。

投资要点：

中利集团属于太阳能组件概念。

江苏中利集团股份有限公司前身为常熟市唐市电缆厂，成立于1988年9月5日，公司于2007年8月6日改制为股份有限公司，并于2009年11月27日成功在深交所发行上市，股票代码，002309。

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东珠生态股票代码sh603359 东珠生态怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

东珠生态股票，公司全称是东珠生态环保股份有限公司，位于江苏，成立于2001年7月5日，从事园林工程，于2017年9月1日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603359。

板块：PPP模式 机构重仓 江苏板块 节能环保 碳交易 乡村振兴 雄安新区 园林工程

市场表现

11月19日消息，东珠生态截至11时30分，该股涨3.55%，报13.99元，5日内股价下跌1.85%，总市值为62.41亿元。

所属的价值成长概念共有100支个股，上涨0.45%，涨幅较大的个股是福蓉科技（涨幅9.99%）、胜宏科技（涨幅6.92%）、宝丰能源（涨幅5.07%）。跌幅较大的个股是玲珑轮胎、泰格医药、安井食品。

股权结构

东珠生态股票，公司股权结构中，公司总股本4.46亿股，流通股本4.46亿股。对应62.41亿总市值，62.41亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是席惠明，持股总数1.7亿，占总股本持股比例38.04%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是席惠明，持股总数1.7亿，占总股本持股比例38.04%。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，东珠生态公司股东人数最新情况，公司股东人数为2.24万人，较上期增加11.46%，人均流通股为2.0万股，较上期人均流通股变化增加25.61%，人均持股金额为21万，前十大股东持股合计61.86%，前十大流通股东持股合计61.86%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为24.29%，过去五年营收最低为2016年的9.796亿元，最高为2020年的23.38亿元。

价值成长概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为168.66亿元，较2016年的94.49亿元，上升了78.5个百分点。

在所属价值成长概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，山西汾酒、宝丰能源、南京银行等24家是超过30%以上的企业；片仔癀、江苏银行、杭州银行等18家位于20%-30%之间；招商银行、贵州茅台、无锡银行等18家位于10%-20%之间；联美控股、恒瑞医药、中新药业、中炬高新等39家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：12.35%，ROA：5.87%，毛利率28.96%，净利率16.78%；每股收益1.1900元。

价值成长概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为37.38%，较2016年的36.23%，增加1.15个百分点。

2021年第三季度在所属价值成长概念毛利率中，招商银行、恒瑞医药、中新药业等65家是超过30%以上的企业；中炬高新、星宇股份、皇马科技、福蓉科技、浙江鼎力等26家位于20%-30%之间；玲珑轮胎、杭叉集团、诺力股份、双汇发展等6家位于10%-20%之间。

投资要点

生态湿地龙头；国内少数同时拥有“城市园林绿化一级”和“风景园林工程设计专项甲级资质的企业之一；拥有东珠生态设计研究院这一甲级资质设计院，目前已具备“苗木设计工程养护”的生态景观全产业链实施能力。

风险提示

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华夏上证50ETF联接C近一年来在同类基金中上升30名，以下是为您整理的11月18日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏上证50ETF联接C最新市场表现：单位净值1.1044，累计净值1.1044，净值增长率跌1.06%，最新估值1.1162。

基金近一年来排名

华夏上证50ETF联接C（基金代码：005733）近1年来下降2.68%，阶段平均收益11.27%，表现不佳，同类基金排991名，相对上升30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏上证50ETF联接C持有详情，总份额1830万份，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有1690万份额，机构投资者持有占7.57%，个人投资者持有占92.43%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长城港股通价值精选混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的长城港股通价值精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称长城港股通价值精选混合，该基金成立于2019年6月26日，基金规模为1740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1323万份，基金由北京银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是鲁衡军等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长城港股通价值精选混合持有详情，总份额1320万份，其中机构投资者持有270万份额，机构投资者持有占20.55%，个人投资者持有1050万份额，个人投资者持有占79.45%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度嘉实鑫和一年持有期混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合C（008665）持有股票宁波银行（占0.61%）：持股为43.34万，持仓市值为1523.36万；新城控股（占0.55%）：持股为36.6万，持仓市值为1364.55万；杭州银行（占0.50%）：持股为82.46万，持仓市值为1231.13万；建设银行（占0.49%）：持股为205.09万，持仓市值为1224.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合C基金（008665）持有债券21国开03（占11.43%），持仓市值为2.84亿；债券冀东转债（占0.07%），持仓市值为184.91万；债券华安转债（占0.06%），持仓市值为144.59万；债券无锡转债（占0.06%），持仓市值为147.75万等。

2021年第二季度主要卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实鑫和一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行本期累计卖出金额为4168.55万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；中航光电本期累计卖出金额为1539.57万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；平安银行本期累计卖出金额为1531.21万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；三一重工本期累计卖出金额为1494.25万元，占期初基金资产净值比例为0.55%等。

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11月18日中邮沪港深精选混合一个月来下降2.5%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日中邮沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中邮沪港深精选混合最新市场表现：单位净值1.0606，累计净值1.0606，净值增长率跌0.94%，最新估值1.0707。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.04%，今年以来下降6.86%，近一年下降6.07%。

2020年度资产负债

截至2020年，中邮沪港深精选混合基金资产总计559.31万元，银行存款140.24万元，存出保证金14.44元，交易性金融资产418.83万元，其中交易性金融资产方面：股票投资418.83万元。

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11月18日南华瑞鑫定期开放债券累计净值为1.1287元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日南华瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，南华瑞鑫定期开放债券（005625）最新公布单位净值1.0221，累计净值1.1287，最新估值1.0218，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2068.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南华瑞鑫定期开放债券基金收入合计3,947.81元，债券收入-290.03元。

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圆信永丰致优混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的圆信永丰致优混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值2.1285，累计净值2.1285，最新估值2.126，净值增长率涨0.12%。

圆信永丰致优混合A（008245）近一周收益3.76%，近一月收益4.25%，近三月收益2.12%，近一年收益28.1%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰致优混合A（008245）持有债券：债券21进出01、债券20附息国债15、债券21国债01等，持仓比分别1.49%、1.15%、0.92%等，持仓市值1301.82万、1001.2万、800.64万等。

基金现任经理

圆信永丰致优混合A的现任基金经理是范妍，任职时间为2019-12-25~至今，任职期间回报107.88%。

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