11月17日大成消费主题混合近3月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日大成消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成消费主题混合（090016）市场表现：累计净值2.356，最新单位净值2.099，净值增长率涨0.05%，最新估值2.098。

近3月来表现

大成消费主题混合（基金代码：090016）近3月来收益3.47%，阶段平均下降1.01%，表现优秀，同类基金排364名，相对上升43名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成消费主题混合（基金代码：090016）跌1.41%，同类平均跌1.2%，排799名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C累计净值1.0059，最新公布单位净值1.0059，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0049。

基金近1月来排名

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C近1月来收益0.49%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排618名，相对下降101名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日华夏卓享债券A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日华夏卓享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏卓享债券A（011624）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0042，累计净值1.0042，最新估值1.0022，净值增长率涨0.2%。

基金阶段涨跌幅

华夏卓享债券A（基金代码：011624）成立以来收益0.77%，近一月收益0.77%。

基金现任经理

华夏卓享债券A的现任基金经理是柳万军，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报0.06%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日嘉实竞争力优选混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日嘉实竞争力优选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实竞争力优选混合A（010437）市场表现：累计净值0.9265，最新单位净值0.9265，净值增长率涨0.84%，最新估值0.9188。

基金阶段涨跌表现

近一月收益5.14%，近三月下降2.63%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A基金资产总计79.83亿元，银行存款7.26亿元，结算备付金1865.5万元，存出保证金151.43万元，交易性金融资产72.21亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资68.19亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日嘉实新能源新材料股票A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日嘉实新能源新材料股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值3.677，最新市场表现：单位净值3.677，净值增长率涨1.11%，最新估值3.6367。

基金阶段涨跌表现

嘉实新能源新材料股票A成立以来收益269.23%，近一月收益1.43%，近一年收益50.92%，近三年收益333.67%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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11月16日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)一个月来收益5.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）市场表现：累计净值0.895，最新单位净值0.895，净值增长率跌0.33%，最新估值0.898。

基金阶段涨跌幅

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)成立以来下降9.9%，近一月收益5.01%，近一年下降4.96%，近三年收益31.15%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度大成科技创新混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成科技创新混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成科技创新混合C（008989）持有股票宁德时代（占8.26%）：持股为6.29万，持仓市值为3306.84万；欧普康视（占7.43%）：持股为36.43万，持仓市值为2975.1万；东方财富（占7.30%）：持股为85.08万，持仓市值为2924.27万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金（008989）持有债券昌红转债（占0.18%），持仓市值为73.15万；债券天合转债（占0.03%），持仓市值为10.64万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中航光电、迈瑞医疗、金域医学，占期初基金资产净值比例分别为10.94%、5.07%、5.07%，本期累计卖出金额分别为4133.61万元、1916.62万元、1917.75万元。

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大成景盛一年定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的大成景盛一年定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 大成景盛一年定期开放债券C（002947）11月17日净值涨0.24%。当前基金单位净值为1.1594元，累计净值为1.1594元。

大成景盛一年定期开放债券C（基金代码：002947）成立以来收益15.77%，今年以来收益5.39%，近一月收益0.75%，近一年收益5.57%，近三年收益17.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）持有债券：债券18贵产01（债券代码：143625）、债券福能转债（债券代码：110048）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成健康产业混合基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度大成健康产业混合基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）基金资产配置详情如下，合计净资产3.99亿元，股票占净比89.84%，债券占净比2.61%，现金占净比7.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合基金行业配置合计为89.84%，同类平均为58.18%，比同类配置多31.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%）、卫生和社会工作（8.57%）、科学研究和技术服务业（7.18%），同类平均分别为41.76%、2.88%、2.35%，比同类配置分别为多32.28%、多5.69%、多4.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363）本期累计买入金额为3423.72万元，占期初基金资产净值比例为31.61%；南微医学（688029）本期累计买入金额为1852.19万元，占期初基金资产净值比例为17.10%；药明康德（603259）本期累计买入金额为1845.03万元，占期初基金资产净值比例为17.04%；拱东医疗（605369）本期累计买入金额为1824.15万元，占期初基金资产净值比例为16.84%等。

基金经理业绩

大成健康产业混合基金由大成基金公司的基金经理杨挺管理，该基金经理从业2667天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是大成健康产业混合，回报率108.78%。现任基金资产总规模108.78%，现任最佳基金回报28.16亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日华夏核心资产混合C一个月来收益5.58%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日华夏核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏核心资产混合C（010334）最新单位净值0.9262，累计净值0.9262，最新估值0.921，净值增长率涨0.57%。

基金阶段涨跌幅

华夏核心资产混合C（基金代码：010334）成立以来下降6.5%，近一月收益5.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合C收入合计1794.82万元：利息收入1674.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入446.16万元，债券利息收入232.42万元。投资亏2.07亿元，公允价值变动收益2.07亿元，其他收入96.74万元。

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大成月添利一个月滚动持有中短债债券A近一周来在同类基金中排275名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）以下是为您整理的11月17日大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成月添利一个月滚动持有中短债债券A（090021）累计净值1.016，最新公布单位净值1.016，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0161。

基金近一周来排名

大成月添利债券A（基金代码：090021）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.05%，表现一般，同类基金排275名，相对下降36名。

截至2021年第二季度，大成月添利债券A持有详情，总份额430万份，其中机构投资者持有占28.08%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占71.92%，个人投资者持有310万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成月添利债券A（基金代码：090021）涨0.17%，同类平均涨1.71%，排366名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日华夏常阳三年定开混合基金怎么样？以下是为您整理的11月12日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.2749，累计净值1.339，最新估值1.2793，净值增长率跌0.34%。

基金季度利润

华夏常阳三年定开混合基金成立以来收益32.51%，今年以来下降17.54%，近一月下降2.67%，近一年下降9.64%。

基金详情介绍

该基金全名是华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏常阳三年定开混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑煜等。

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11月17日大成丰享回报混合C最新单位净值为1.0354元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合C截至11月17日，最新公布单位净值1.0354，累计净值1.0354，最新估值1.0319，净值增长率涨0.34%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合C收入合计576.29万元，扣除费用246.32万元，利润总额329.97万元，最后净利润329.97万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏磐晟混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月17日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新单位净值2.2575，累计净值2.2575，最新估值2.2309，净值增长率涨1.19%。

基金近三年来表现

华夏磐晟混合(LOF)（基金代码：160324）近三年来收益171.86%，阶段平均收益98.12%，表现优秀，同类基金排278名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

华夏磐晟混合(LOF)基金（基金代码：160324）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.27%，同类平均跌1.2%，排375名，整体表现优秀；2021年第二季度涨17.73%，同类平均涨9.3%，排371名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.25%，同类平均跌2.02%，排1748名，整体表现不佳。

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11月17日华夏新兴消费混合A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月17日华夏新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值2.8672，累计净值2.8672，净值增长率跌0.32%，最新估值2.8765。

基金季度利润

华夏新兴消费混合A基金成立以来收益185.33%，今年以来下降8.92%，近一月下降1.7%，近一年收益3.63%，近三年收益185.33%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月17日大成景泰纯债债券A最新单位净值为1.0499元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日大成景泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景泰纯债债券A基金截至11月17日，最新单位净值1.0499，累计净值1.0499，最新估值1.0498，净值涨0.01%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，大成景泰纯债债券A收入合计612.96万元，扣除费用143.94万元，利润总额469.02万元，最后净利润469.02万元。

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2021年第二季度大成恒享混合A基金重点卖出哪些股票？基金有什么投资组合？以下是为您整理的2021年第二季度大成恒享混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A本期累计卖出金额为1879.57万元，占期初基金资产净值比例为2.33%；恩捷股份本期累计卖出金额为566.97万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；正泰电器本期累计卖出金额为547.66万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成恒享混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.33%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.83%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.13%），同类平均分别为41.76%、2.18%、3.12%，比同类配置分别为少26.43%、少0.35%、少1.99%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成恒享混合A（008869）基金资产配置详情如下，股票占净比21.57%，债券占净比107.24%，现金占净比2.48%，合计净资产2.07亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成恒享混合A基金（008869）持有债券17进出03（占10.14%），持仓市值为2095.8万；债券19广安控股MTN001（占9.80%），持仓市值为2026.6万；债券19抚州投资MTN001（占9.79%），持仓市值为2023万等。

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大成彭博农发行债券1-3年指数A基金怎么样？一个月来收益0.33%，以下是为您整理的截至11月17日大成彭博农发行债券1-3年指数A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）截至11月17日，累计净值1.0457，最新单位净值1.0102，净值增长率涨0.02%，最新估值1.01。

基金阶段收益

该基金成立以来收益4.53%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.33%，近一年收益3.8%。

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11月17日大成新锐产业混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日大成新锐产业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成新锐产业混合（090018）最新市场表现：单位净值6.36，累计净值6.86，净值增长率涨1.5%，最新估值6.266。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合持有详情，机构投资者持有2610万份额，机构投资者持有占29.95%，个人投资者持有6100万份额，个人投资者持有占70.05%，总份额8710万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成新锐产业混合（基金代码：090018）涨31.65%，同类平均跌1.2%，排17名，整体来说表现优秀。

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信诚新选混合B基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月16日信诚新选混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 信诚新选混合B（002030）11月16日净值跌0.22%。当前基金单位净值为1.36元，累计净值为1.36元。

信诚新选混合B（002030）成立以来收益36.3%，今年以来收益9.57%，近一月收益1.19%，近三月收益1.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚新选混合B基金股票收入3,921.37元，债券收入109.45元，股利收入97.08元，收入合计5,157.53元。

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华夏领先股票基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的华夏领先股票基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏领先股票最新市场表现：公布单位净值0.905，累计净值0.905，最新估值0.897，净值增长率涨0.89%。

该基金成立以来下降10.3%，今年以来收益2.63%，近一月收益5.9%，近一年收益15.89%。

基金介绍

该基金简称华夏领先股票，该基金成立于2015年5月15日，基金规模为1.37亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.68亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏领先股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份（002241），占期初基金资产净值比例为3.35%，本期累计买入金额为5803.73万元；石基信息（002153），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计买入金额为728.86万元；视源股份（002841），占期初基金资产净值比例为0.32%，本期累计买入金额为546.79万元等。

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11月17日国泰价值精选灵活配置混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日国泰价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值2.5009，最新公布单位净值2.5009，净值增长率涨0.28%，最新估值2.4939。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5376.91万元，基金本期净收益盈利1443.11万元，期末基金资产净值6.32亿元，期末单位基金资产净值2.59元。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰价值精选灵活配置混合负债和所有者权益合计8.81亿，所有者权益合计8.48亿元，其中所有者权益实收基金3.43亿；基金负债合计3283.65万元，其中负债方面，应付证券清算款2194.7万元，应付赎回款889.27万元，应付管理人报酬110.1万元，应付托管费18.35万元，其他负债18.9万元。

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11月16日中银证券安灏债券A最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的11月16日中银证券安灏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安灏债券A截至11月16日市场表现：累计净值1.0021，最新公布单位净值1.0021，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0019。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.1%，近一月收益0.25%。

基金详情介绍

该基金全名是中银证券安灏债券型证券投资基金，以下简称中银证券安灏债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是曹张琪。

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中金衡优混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日中金衡优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值1.4763，最新单位净值1.4363，净值增长率涨0.45%，最新估值1.4299。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利171.42万元，基金本期净收益亏13.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值4145.91万元，期末单位基金资产净值1.39元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金衡优混合C基金（005490）持有债券21进出06（占7.26%），持仓市值为2994.9万；债券21吴中城投SCP010（占4.86%），持仓市值为2003万；债券18都城01（占2.47%），持仓市值为1019.4万；债券18伊犁财通MTN002（占2.45%），持仓市值为1011.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金衡优混合C（005490）基金资产配置详情如下，合计净资产4.13亿元，股票占净比30.71%，债券占净比26.74%，现金占净比9.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金衡优混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.56%，同类平均42.88%，比同类配置少21.32%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.11%，同类平均2.99%，比同类配置多0.12%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.82%，同类平均2.40%，比同类配置少0.58%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度西部利得事件驱动股票基金资产怎么配置？为您整理的11月16日西部利得事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，西部利得事件驱动股票最新单位净值2.6111，累计净值2.6111，净值增长率跌0.1%，最新估值2.6136。

西部利得事件驱动股票今年以来收益32.6%，近一月收益3.66%，近三月下降5.66%，近一年收益51.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得事件驱动股票（671030）基金资产配置详情如下，合计净资产3.33亿元，股票占净比94.54%，现金占净比5.59%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度金信民达纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的金信民达纯债A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，金信民达纯债A（008571）最新单位净值1.0993，累计净值1.0993，最新估值1.0982，净值增长率涨0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金信民达纯债A（008571）基金资产配置详情如下，债券占净比102.39%，现金占净比1.70%，合计净资产2700万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金信民达纯债A收入合计57.46万元，扣除费用5.89万元，利润总额51.56万元，最后净利润51.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日鹏华招华一年持有期混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日鹏华招华一年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，鹏华招华一年持有期混合A市场表现：累计净值1.078，最新单位净值1.078，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0776。

基金阶段表现

鹏华招华一年持有期混合A近1月来收益0.57%，阶段平均收益1.19%，表现一般，同类基金排612名，相对下降87名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华招华一年持有期混合A基金资产总计17.14亿元，银行存款951.93万元，结算备付金529.01万元，存出保证金183.71万元，交易性金融资产16.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9493.08万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度方正富邦ESG主题投资混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月17日方正富邦ESG主题投资混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦ESG主题投资混合C基金截至11月17日，最新单位净值1.1186，累计净值1.1186，最新估值1.1241，净值跌0.49%。

该基金成立以来收益11.85%，今年以来收益9.84%，近一月收益2.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，方正富邦ESG主题投资混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为49.90%、13.74%、9.96%，同类平均分别为42.60%、2.68%、5.48%，比同类配置分别为多7.30%、多11.06%、多4.48%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城优势企业混合近三年来在同类基金中上升14名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日景顺长城优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，景顺长城优势企业混合（000532）最新市场表现：公布单位净值4.176，累计净值4.176，净值增长率跌0.57%，最新估值4.2。

基金近三年来排名

景顺长城优势企业混合（基金代码：000532）近三年来收益174.87%，阶段平均收益124.41%，表现良好，同类基金排176名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.0880，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为5.0730，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.9080，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。