前海开源大海洋混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月17日前海开源大海洋混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，前海开源大海洋混合（000690）最新单位净值2.677，累计净值2.677，净值增长率涨1.79%，最新估值2.63。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，前海开源大海洋混合持有详情，机构投资者持有占7.77%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占92.23%，个人投资者持有1740万份额，总份额1880万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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11月16日长安鑫盈混合C基金怎么样？以下是为您整理的11月16日长安鑫盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，长安鑫盈混合C最新公布单位净值2.4775，累计净值2.4775，最新估值2.5134，净值增长率跌1.43%。

基金季度利润

长安鑫盈混合C今年以来收益7.91%，近一月收益1.27%，近三月下降4.58%，近一年收益25.63%。

基金详情介绍

该基金简称长安鑫盈混合C，该基金成立于2019年7月18日，基金规模为2270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达935万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是林忠晶等。

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2021年11月17日年浙商聚潮新思维混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浙商聚潮新思维混合持有详情，机构投资者持有占92.54%，个人投资者持有占7.46%，机构投资者持有2210万份额，个人投资者持有180万份额，总份额2390万份。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新单位净值3.477，累计净值4.74，最新估值3.461，净值增长率涨0.46%。

2020年度资产负债

截至2020年，浙商聚潮新思维混合基金资产总计6.6亿元，银行存款1.06亿元，结算备付金126.57万元，存出保证金23.01万元，交易性金融资产5.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.04亿元。

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11月17日华安沪深300增强A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日华安沪深300增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华安沪深300增强A（000312）市场表现：累计净值2.9506，最新公布单位净值2.5906，净值增长率涨0.45%，最新估值2.579。

基金阶段表现

华安沪深300增强A近1月来下降0.63%，阶段平均收益0.31%，表现一般，同类基金排915名，相对上升97名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安沪深300增强A（000312）基金资产配置详情如下，股票占净比93.31%，现金占净比8.96%，合计净资产12.96亿元。

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华泰柏瑞量化创盈混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日华泰柏瑞量化创盈混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.1412，累计净值1.1412，净值增长率跌0.55%，最新估值1.1475。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益16.43%，今年以来收益16.52%，近一年收益16.43%。

基金分红负债

其中。

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圆信永丰兴融债券A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的圆信永丰兴融债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.277，最新单位净值1.025，最新估值1.025。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

圆信永丰兴融债券A基金（基金代码：002073）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.82%，同类平均涨1.71%，排291名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.68%，同类平均涨1.55%，排167名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.29%，同类平均涨0.42%，排153名，整体表现优秀。

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11月17日国寿安保沪深300ETF联接基金怎么样？以下是为您整理的11月17日国寿安保沪深300ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，国寿安保沪深300ETF联接最新市场表现：单位净值1.2996，累计净值2.0196，最新估值1.2989，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

国寿安保沪深300ETF联接（000613）近一周收益0.73%，近一月下降0.88%，近三月下降0.76%，近一年收益2.44%。

基金详情介绍

基金简称国寿安保沪深300ETF联接，该基金成立于2014年6月5日，基金规模为2.93亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李康。

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11月17日汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A最新单位净值为1.0268元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.0268，累计净值1.0268，最新估值1.0319，净值增长率跌0.49%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A（013129）基金资产配置详情如下，合计净资产6900万元，股票占净比94.21%，现金占净比6.08%。

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11月17日华泰保兴策略精选混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的11月17日华泰保兴策略精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴策略精选混合C基金截至11月17日，最新公布单位净值1.2576，累计净值1.4976，最新估值1.2499，净值增长率涨0.62%。

基金近一年来表现

华泰保兴策略精选混合C（基金代码：005170）近1年来下降5.8%，阶段平均收益15.61%，表现不佳，同类基金排1860名，相对上升41名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰保兴策略精选混合C（基金代码：005170）跌8.46%，同类平均跌1.2%，排1746名，整体来说表现不佳。

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11月16日华富天鑫灵活配置混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日华富天鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.9525，最新市场表现：单位净值1.9525，净值增长率跌0.68%，最新估值1.9658。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益96.58%，今年以来收益24.21%，近一年收益33%，近三年收益145.33%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额10元。

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国富天颐混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日国富天颐混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富天颐混合C截至11月17日市场表现：累计净值1.3192，最新公布单位净值1.0684，净值增长率涨0.04%，最新估值1.068。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.28万元，基金本期净收益盈利166.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2020年度资产负债

截至2020年，国富天颐混合C负债和所有者权益合计8.71亿，所有者权益合计7.91亿元，其中所有者权益实收基金7.26亿；基金负债合计7989.47万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7600万元，应付证券清算款157.12万元，应付赎回款127.77万元，应付管理人报酬55.44万元，应付托管费11.09万元，应付销售服务费1.23万元，应付税费2.52万元，应付利息负1078.89元，其他负债20.4万元。

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华宝大健康混合近三月来在同类基金中排1919名，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日华宝大健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值2.2354，最新市场表现：公布单位净值2.2354，净值增长率涨2.03%，最新估值2.191。

基金近三月来排名

华宝大健康混合（基金代码：006881）近3月来下降6.32%，阶段平均下降1.01%，表现不佳，同类基金排1919名，相对下降26名。

2021年第三季度表现

华宝大健康混合基金（基金代码：006881）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.07%，同类平均跌1.2%，排1224名，整体表现良好；2021年第二季度涨13.94%，同类平均涨9.3%，排675名，整体表现良好；2021年第一季度涨5.07%，同类平均跌2.02%，排73名，整体表现优秀。

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中银改革红利灵活配置混合基金持仓了哪些债券？为您整理的中银改革红利灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月17日，累计净值2.4326，最新市场表现：单位净值2.4326，净值增长率涨0.93%，最新估值2.4102。

自基金成立以来收益142.45%，今年以来收益5.46%，近一年收益17.62%，近三年收益151.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银改革红利灵活配置混合（005545）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.80%等，持仓市值306.28万等。

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天弘荣享定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日天弘荣享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘荣享定期开放债券（005871）截至11月16日，最新单位净值1.0222，累计净值1.1498，最新估值1.022，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值29.99亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，天弘荣享定期开放债券基金负债和所有者权益合计39.55亿，基金负债合计9.71亿元，所有者权益合计29.84亿元，其中所有者权益实收基金29.57亿。

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11月16日嘉实互通精选股票近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实互通精选股票（006803）最新公布单位净值1.3867，累计净值1.3867，最新估值1.4011，净值增长率跌1.03%。

近6月来表现

嘉实互通精选股票（基金代码：006803）近6月来下降0.34%，阶段平均收益8.4%，表现一般，同类基金排391名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

嘉实互通精选股票基金（基金代码：006803）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.87%（2021年第三季度）、涨6.06%（2021年第二季度）、涨5.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为475名、448名、44名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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2021年第二季度易方达价值精选混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月16日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）基金资产配置详情如下，股票占净比69.84%，现金占净比30.42%，合计净资产38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.11%），同类平均41.84%，比同类配置多16.27%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.28%），同类平均3.17%，比同类配置多3.11%；租赁和商务服务业（4.27%），同类平均2.18%，比同类配置多2.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：用友网络、兴业银行、浙江医药，占期初基金资产净值比例分别为7.98%、2.21%、2.03%，本期累计买入金额分别为2.85亿元、7885.42万元、7241.52万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免（601888）、平安银行（000001）、仙乐健康（300791），占期初基金资产净值比例分别为10.21%、2.25%、2.00%，本期累计卖出金额分别为3.64亿元、8018.81万元、7141.51万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达价值精选混合（110009）持有股票基金：石基信息（002153）、宏发股份（600885）、迈为股份（300751）等，持仓比分别6.28%、5.71%、5.51%等，持股数分别为936.65万、348.05万、34.37万，持仓市值2.39亿、2.17亿、2.1亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达价值精选混合（110009）持有债券：债券洋丰转债（债券代码：127031）等，持仓比分别0.14%等，持仓市值508.33万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达价值精选混合收入合计2.53亿元：利息收入58.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入58.17万元，债券利息收入2097.74元。投资收益7.26亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.01亿元，债券投资收益176.52万元，股利收益2353.31万元。公允价值变动亏4.74亿元，其他收入41.3万元。

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11月16日中欧价值发现混合E一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日中欧价值发现混合E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中欧价值发现混合E市场表现：累计净值3.4316，最新公布单位净值2.5117，净值增长率跌0.46%，最新估值2.5233。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益126.39%，今年以来收益17.7%，近一月收益0.24%，近一年收益16.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧价值发现混合E扣除费用合计4268.45万元，其中具体费用方面，管理人报酬2827.62万元，托管费2827.62万元，销售服务费283.13万元，交易费用670.99万元，其他费用15.44万元。

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中银金融地产混合C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的中银金融地产混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银金融地产混合C（010312）截至11月17日，最新公布单位净值1.5117，累计净值1.5117，最新估值1.5246，净值增长率跌0.85%。

中银金融地产混合C成立以来收益1.27%，近一月下降0.92%，近一年收益2.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银金融地产混合C基金（010312）持有债券21国债06（占2.54%），持仓市值为1703.83万；债券20国债15（占2.04%），持仓市值为1365.93万；债券东财转3（占1.21%），持仓市值为812.55万；债券21国债10（占0.62%），持仓市值为417.58万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中银金融地产混合C负债和所有者权益合计10.34亿，所有者权益合计9.95亿元，其中所有者权益实收基金6.4亿；基金负债合计3872.41万元，其中负债方面，应付证券清算款2584.26万元，应付赎回款1070.94万元，应付管理人报酬111.34万元，应付托管费18.56万元，应付销售服务费4830.67元，应付税费0.69元，其他负债16.69万元。

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11月17日长盛龙头双核混合一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日长盛龙头双核混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.6922，累计净值1.6922，最新估值1.671，净值增长率涨1.27%。

基金阶段涨跌幅

长盛龙头双核混合成立以来收益69.98%，近一月收益5.76%，近一年收益10.06%。

2020年度资产负债

截至2020年，长盛龙头双核混合基金负债和所有者权益合计5514.76万，基金负债合计122.05万元，所有者权益合计5392.71万元，其中所有者权益实收基金3251.22万。

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易方达新经济混合2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达新经济混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达新经济混合基金负债合计5458.73万元，应付证券清算款2644.47万元，应付赎回款2260.4万元，应付管理人报酬301.69万元，应付托管费50.28万元，其他负债26.96万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新经济混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、东方财富、德方纳米，占期初基金资产净值比例分别为4.98%、1.94%、1.75%，本期累计卖出金额分别为1.23亿元、4789.49万元、4324.84万元。

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中银稳汇短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中银稳汇短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，该基金累计净值1.0926，最新市场表现：公布单位净值1.0662，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0658。

中银稳汇短债债券A基金成立以来收益9.39%，今年以来收益2.59%，近一月收益0.19%，近一年收益3.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银稳汇短债债券A（006677）持有债券：债券21国债10、债券17国开06、债券21越秀金融CP002等，持仓比分别4.81%、4.42%、4.40%等，持仓市值1097.58万、1008.4万、1003.9万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银稳汇短债债券A扣除费用合计37.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬15.04万元，托管费15.04万元，销售服务费8150.36元，交易费用1748.6元，利息支出5.71万元，卖出回购金融资产支出5.71万元，其他费用10.1万元。

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天弘通利混合最新净值跌幅达0.06%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日天弘通利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.632，累计净值1.701，最新估值1.633，净值增长率跌0.06%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2065.81万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

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2021年第三季度民生加银汇鑫定开债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）持有债券：债券19鲁钢铁MTN002、债券21新疆交投SCP002、债券20桂北01等，持仓比分别9.52%、9.47%、9.39%等，持仓市值3038.1万、3021.6万、2997万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）基金资产配置详情如下，债券占净比152.32%，现金占净比0.46%，合计净资产3.19亿元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，民生加银汇鑫定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：住宿和餐饮业行业基金配置0.00%，同类平均0.00%，比同类配置多0.00%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.00%，同类平均1.21%，比同类配置少1.21%；金融业行业基金配置0.00%，同类平均2.40%，比同类配置少2.4%。

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银华季季盈3个月滚动持有债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月12日银华季季盈3个月滚动持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银华季季盈3个月滚动持有债券C（013565）最新市场表现：公布单位净值1.0004，累计净值1.0004，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0001。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华季季盈3个月滚动持有债券C基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安安华灵活配置混合最新净值跌幅达1.63%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日华安安华灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安华灵活配置混合截至11月16日，最新公布单位净值1.6973，累计净值1.6973，最新估值1.7254，净值增长率跌1.63%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.58万元，基金本期净收益盈利105.13万元，期末单位基金资产净值1.54元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日大成恒享春晓一年定开混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日大成恒享春晓一年定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成恒享春晓一年定开混合A市场表现：累计净值1.0014，最新公布单位净值1.0014，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0038。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成恒享春晓一年定开混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有6780万份额，总份额6780万份。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华安享一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鹏华安享一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华安享一年持有期混合A截至11月17日市场表现：累计净值1.0419，最新单位净值1.0419，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0414。

鹏华安享一年持有期混合A（基金代码：010725）成立以来收益4.19%，近一月收益0.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安享一年持有期混合A（010725）持有债券：债券21国开05、债券21广晟Y1、债券21附息国债09、债券21康居01等，持仓比分别4.38%、3.78%、3.23%、3.22%等，持仓市值8235.2万、7095.9万、6074.4万、6051.6万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接（001361）最新单位净值0.77，累计净值0.77，净值增长率跌0.52%，最新估值0.774。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，景顺长城中证TMT150ETF联接基金负债合计534.43万元，应付赎回款513.6万元，应付管理人报酬1.1万元，应付托管费2192.68元，其他负债19.45万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日中加颐睿纯债债券C一个月来收益0.56%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日中加颐睿纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中加颐睿纯债债券C（006067）累计净值1.1293，最新公布单位净值1.0197，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0195。

基金阶段涨跌幅

中加颐睿纯债债券C今年以来收益3.79%，近一月收益0.56%，近三月收益0.32%，近一年收益4.58%。

基金2020年利润

截至2020年，中加颐睿纯债债券C收入合计1.26亿元，扣除费用2942.56万元，利润总额9627.73万元，最后净利润9627.73万元。

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