11月16日嘉实新添泽定期混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实新添泽定期混合（004775）最新单位净值1.224，累计净值1.224，最新估值1.2234，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添泽定期混合基金成立以来收益22.34%，今年以来下降1.15%，近一月下降1.01%，近一年收益0.48%，近三年收益18.04%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添泽定期混合收入合计958.25万元：利息收入201.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.89万元，债券利息收入197.29万元。投资收益1089.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益1018.27万元，债券投资收益16.56万元，股利收益54.69万元。公允价值变动收益负332.53万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日易方达瑞富混合E最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月16日易方达瑞富混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞富混合E截至11月16日市场表现：累计净值1.408，最新单位净值1.268，净值增长率跌0.08%，最新估值1.269。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.3元。

基金详情介绍

该基金全名是易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞富混合E，该基金成立于2017年5月12日，基金规模为1450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1150万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日易方达上证中盘ETF联接C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日易方达上证中盘ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金累计净值2.0406，最新市场表现：单位净值2.0406，净值增长率跌0.33%，最新估值2.0474。

易方达上证中盘ETF联接C（基金代码：004743）成立以来收益65.19%，今年以来收益7.4%，近一月下降0.39%，近一年收益14.94%，近三年收益72.57%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，易方达上证中盘ETF联接C（004743）持有股票基金：长江电力（600900）、交通银行（601328）、紫金矿业（601899）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别0.05%、0.04%、0.04%、0.03%等，持股数分别为4700、1.41万、7100、200，持仓市值10.08万、6.98万、6.83万、6.66万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)最新单位净值为2.341元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)市场表现：累计净值2.341，最新公布单位净值2.341，净值增长率跌0.13%，最新估值2.344。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3161.03万元，基金本期净收益亏274.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金股票收入30,115.09元，股利收入104.89元，收入合计1,303.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏鼎淳债券C该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度华夏鼎淳债券C基金重大买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利134.75万元，基金本期净收益盈利49.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：航天发展、兴业银行、杭叉集团，本期累计卖出金额分别为5055.99万元、1971.46万元、1931.39万元，占期初基金资产净值比例分别为2.27%、0.89%、0.87%

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎淳债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎淳债券C，该基金成立于2019年8月21日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日易方达环保主题混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达环保主题混合基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值4.188，累计净值4.188，最新估值4.268，净值跌1.87%。

基金季度利润

易方达环保主题混合（基金代码：001856）成立以来收益326.8%，今年以来收益36.88%，近一月下降0.61%，近一年收益53.8%，近三年收益354.53%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达环保主题混合基金负债和所有者权益合计28.08亿，基金负债合计1.6亿元，所有者权益合计26.47亿元，其中所有者权益实收基金8.49亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实企业变革股票买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日嘉实企业变革股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.929，最新公布单位净值1.929，净值增长率跌0.16%，最新估值1.932。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票持有详情，总份额2840万份，个人投资者持有2840万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

嘉实企业变革股票的现任基金经理是谢泽林，任职时间为2017-10-17~至今，任职期间回报89.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达安源中短债债券A基金怎么样？为您整理的11月16日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达安源中短债债券A最新单位净值1.0842，累计净值1.0842，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0841。

该基金成立以来收益8.41%，今年以来收益3.35%，近一月收益0.29%，近一年收益4.1%。

基金介绍

基金简称易方达安源中短债债券A，该基金成立于2019年5月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达824万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实物流产业股票A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排303名，以下是为您整理的11月16日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值2.441，累计净值2.441，净值增长率跌0.12%，最新估值2.444。

基金近1月来排名

嘉实物流产业股票A近1月来收益1.12%，阶段平均收益0.88%，表现良好，同类基金排303名，相对上升96名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实物流产业股票A持有详情，总份额690万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占12.23%，个人投资者持有610万份额，个人投资者持有占87.77%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞信混合I基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日易方达瑞信混合I基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达瑞信混合I（001441）市场表现：累计净值1.488，最新单位净值1.43，净值增长率涨0.07%，最新估值1.429。

基金分红

易方达瑞信混合I基金成立于2018年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.07亿元，基金总7540万份额，上市流通7540万份额，共分红1次，累计分红0.058元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合I基金资产总计16.28亿元，银行存款116.04万元，结算备付金1653.41万元，存出保证金9.16万元，交易性金融资产15.88亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.01亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实远见先锋一年持有期混合A一个月来收益4.49%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实远见先锋一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见先锋一年持有期混合A基金截至11月16日，最新单位净值1.0148，累计净值1.0148，最新估值1.0267，净值跌1.16%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.52%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达恒茂39个月定开债券发起式基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达恒茂39个月定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）最新市场表现：公布单位净值1.0192，累计净值1.0422，最新估值1.0186，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒茂39个月定开债券发起式（009212）基金资产配置详情如下，债券占净比140.05%，现金占净比0.58%，合计净资产81.06亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒茂39个月定开债券发起式基金负债合计34.13亿元，卖出回购金融资产款34.11亿元，应付管理人报酬102.25万元，应付托管费34.08万元，应付利息63.99万元，其他负债6万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度财通新视野混合C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月17日财通新视野混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通新视野混合C（005959）基金资产配置详情如下，股票占净比90.15%，债券占净比0.20%，现金占净比6.94%，合计净资产3300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，财通新视野混合C基金行业配置合计为90.15%，同类平均为59.29%，比同类配置多30.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为81.96%、8.19%、0.00%，同类平均分别为42.26%、2.35%、0.28%，比同类配置分别为多39.70%、多5.84%、少0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通新视野混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：今世缘（603369）本期累计买入金额为513.99万元，占期初基金资产净值比例为13.57%；海尔智家（600690）本期累计买入金额为236.5万元，占期初基金资产净值比例为6.24%；亚士创能（603378）本期累计买入金额为216.34万元，占期初基金资产净值比例为5.71%；志邦家居（603801）本期累计买入金额为194.18万元，占期初基金资产净值比例为5.13%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通新视野混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：今世缘（603369）、煌上煌（002695）、志邦家居（603801），占期初基金资产净值比例分别为13.55%、6.54%、6.51%，本期累计卖出金额分别为513.08万元、247.61万元、246.69万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，财通新视野混合C（005959）持有股票东方雨虹（占8.47%）：持股为6.4万，持仓市值为283.43万；珀莱雅（占8.30%）：持股为1.6万，持仓市值为277.6万；喜临门（占8.25%）：持股为11.38万，持仓市值为275.97万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，财通新视野混合C基金（005959）持有债券牧原转债（占0.11%），持仓市值为3.73万；债券百润转债（占0.09%），持仓市值为3.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款17.63万，应付管理人报酬4.61万，应付托管费7681.91，应付销售服务费8836.16，应付交易费用3.24万，应交税费0.57，负债合计32.1万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日鹏华中证环保产业指数(LOF)一个月来收益12.15%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日鹏华中证环保产业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证环保产业指数(LOF)（160634）截至11月16日，最新公布单位净值1.772，累计净值1.265，最新估值1.794，净值增长率跌1.23%。

基金阶段涨跌幅

鹏华环保分级（160634）近一周收益2.56%，近一月收益12.15%，近三月收益11.61%，近一年收益81.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1422.87万，所有者权益合计1.83亿，负债和所有者权益总计1.97亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月15日华安德国30(DAX)ETF(QDII)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安德国(DAX)ETF截至11月15日，最新公布单位净值1.214，累计净值1.214，最新估值1.213，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌表现

华安德国30(DAX)ETF(QDII)今年以来收益5.45%，近一月收益4.37%，近三月下降1.93%，近一年收益12.26%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安德国30(DAX)ETF(QDII)基金负债和所有者权益合计10.54亿，基金负债合计128.48万元，所有者权益合计10.53亿元，其中所有者权益实收基金9.11亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日易方达沪深300发起式ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达沪深300发起式ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300发起式ETF（510310）截至11月16日，最新公布单位净值2.2691，累计净值2.2691，最新估值2.2686，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

易方达沪深300发起式ETF基金成立以来收益127.13%，今年以来下降4.11%，近一月收益0.22%，近一年收益1.84%，近三年收益63.22%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1063.96万，所有者权益合计100.62亿，负债和所有者权益总计100.73亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实新思路混合最新单位净值为1.311元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实新思路混合最新市场表现：公布单位净值1.311，累计净值1.423，净值增长率跌0.15%，最新估值1.313。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1014.08万元，期末基金资产净值8.02亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

2021年第三季度表现

嘉实新思路混合基金（基金代码：001755）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.46%（2021年第三季度）、涨1.33%（2021年第二季度）、涨1.74%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为934名、1718名、354名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日建银国际国策主导股票基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月16日建银国际国策主导股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值10，累计净值10，最新估值10。

基金阶段涨跌幅

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏核心科技6个月定开混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月16日华夏核心科技6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心科技6个月定开混合A（010106）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.2237，累计净值1.2237，最新估值1.2366，净值增长率跌1.04%。

华夏核心科技6个月定开混合A（基金代码：010106）成立以来收益24.21%，今年以来收益10%，近一月收益10.36%，近一年收益21.54%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A（基金代码：010106）跌6.37%，同类平均跌1.2%，排1359名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日中融低碳经济3个月持有混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日中融低碳经济3个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融低碳经济3个月持有混合A（012850）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0008，累计净值1.0008，最新估值1.0068，净值增长率跌0.6%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益2.86%，近三月收益1.63%。

基金现任经理

中融低碳经济3个月持有混合A的现任基金经理是吴刚，任职时间为2021-08-03~至今，任职期间回报-0.11%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日国投瑞银成长优选混合一个月来收益1.13%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日国投瑞银成长优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，国投瑞银成长优选混合（121008）最新单位净值1.0584，累计净值4.2496，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0603。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银成长优选混合基金成立以来收益210.32%，今年以来收益11.84%，近一月收益1.13%，近一年收益21.25%，近三年收益179.47%。

基金财务费用

国投瑞银成长优选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计803.04元，其中管理人报酬493.56元，占比61.46%；托管费82.26元，占比10.24%；交易费216.35元，占比26.94%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实回报混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实回报混合截至11月16日，累计净值2.829，最新单位净值1.881，净值增长率涨1.13%，最新估值1.86。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.67亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实回报混合基金负债和所有者权益合计7.59亿，基金负债合计285.75万元，所有者权益合计7.56亿元，其中所有者权益实收基金3.59亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安宝利配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华安宝利配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安宝利配置混合截至11月16日，最新公布单位净值1.09，累计净值4.857，最新估值1.087，净值增长率涨0.28%。

华安宝利配置混合（040004）成立以来收益1525.47%，今年以来下降11.19%，近一月下降1.09%，近三月下降4.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合基金（040004）持有债券20农发09（占5.32%），持仓市值为1.2亿；债券21国开01（占4.43%），持仓市值为1亿；债券21农发01（占2.22%），持仓市值为5008万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安宝利配置混合（040004）基金资产配置详情如下，股票占净比74.71%，债券占净比14.81%，现金占净比10.39%，合计净资产22.59亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实致业一年定期纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日嘉实致业一年定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实致业一年定期纯债债券累计净值1.0439，最新公布单位净值1.0107，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0105。

基金分红

嘉实致业一年定期纯债债券基金成立于2020年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2110万元，基金总2100万份额，上市流通2100万份额，共分红5次，累计分红0.0332元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实致业一年定期纯债债券基金收入合计468.43元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A一个月来收益4.51%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A（013171）截至11月16日，最新公布单位净值1.0569，累计净值1.0569，最新估值1.037，净值增长率涨1.92%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益4.51%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日华夏鼎信债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华夏鼎信债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎信债券C（010192）市场表现：截至11月17日，累计净值1.0362，最新公布单位净值1.0069，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0067。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益3.49%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎信债券C基金资产总计25.38亿元，银行存款315.31万元，结算备付金343.19万元，存出保证金3.25万元，交易性金融资产24.93亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)，该基金成立于2012年8月21日，基金规模为1480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9896万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇持有详情，总份额9900万份，其中机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占2.03%，个人投资者持有9700万份额，个人投资者持有占97.97%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏稳盛混合累计净值为1.9153元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华夏稳盛混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳盛混合基金截至11月16日，最新单位净值1.9153，累计净值1.9153，最新估值1.8997，净值涨0.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.52亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值31.89亿元，期末单位基金资产净值2.3元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏稳盛混合基金负债合计2172.97万元，应付赎回款1537.93万元，应付管理人报酬353.86万元，应付托管费58.98万元，其他负债22.66万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富美元债债券(QDII)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日汇添富美元债债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富美元债债券(QDII)A（004419）截至11月16日，累计净值0.9972，最新公布单位净值0.9972，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9968。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏204.61万元，基金本期净收益亏128.07万元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富美元债债券(QDII)A基金收入合计-533.93元，债券收入-1,017.91元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。