2021年第三季度华夏复兴混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏复兴混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏复兴混合（000031）最新单位净值3.806，累计净值3.806，净值增长率跌1.6%，最新估值3.868。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏复兴混合（000031）基金资产配置详情如下，合计净资产32.41亿元，股票占净比90.96%，债券占净比3.70%，现金占净比4.22%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日易方达上证50ETF联接发起式A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日易方达上证50ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）最新公布单位净值1.2953，累计净值1.2953，净值增长率涨0.02%，最新估值1.295。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50ETF联接发起式A（基金代码：007379）成立以来收益29.48%，今年以来下降6.22%，近一月下降0.81%，近一年收益0.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）基金资产配置详情如下，合计净资产3.4亿元，现金占净比5.86%。

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2021年第二季度天弘安康颐养混合A基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘安康颐养混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，天弘安康颐养混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：顾家家居（603816）本期累计买入金额为3802.71万元，占期初基金资产净值比例为2.42%；海康威视（002415）本期累计买入金额为365.94万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；中国巨石（600176）本期累计买入金额为312.4万元，占期初基金资产净值比例为0.20%等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘安康颐养混合基金（420009）持有债券21国开11（占6.86%），持仓市值为1.8亿；债券利群转债（占0.40%），持仓市值为1037.7万；债券大业转债（占0.37%），持仓市值为973.74万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日民生加银医药健康股票基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日民生加银医药健康股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银医药健康股票（009898）截至11月16日，累计净值0.84，最新公布单位净值0.84，净值增长率涨2.12%，最新估值0.8226。

基金季度利润

民生加银医药健康股票（009898）成立以来下降18.58%，今年以来下降20.96%，近一月下降4.22%，近三月下降8.84%。

基金现任经理

民生加银医药健康股票的现任基金经理是高松，任职时间为2020-08-28~至今，任职期间回报-13.88%。

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2021年第二季度嘉实新财富混合基金重点卖出哪些股票？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新财富混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新财富混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卫星石化（002648），占期初基金资产净值比例为2.41%，本期累计卖出金额为1732.69万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计卖出金额为641.28万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.85%，本期累计卖出金额为613.24万元等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月16日招商医药健康产业股票一年来收益0.65%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日招商医药健康产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，招商医药健康产业股票（000960）最新单位净值2.947，累计净值2.947，净值增长率涨2.68%，最新估值2.87。

基金阶段涨跌幅

招商医药健康产业股票基金成立以来收益194.7%，今年以来下降3.72%，近一月下降5.73%，近一年收益0.65%，近三年收益175.42%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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11月16日华夏成长精选6个月定开混合C近三月以来收益9.97%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日华夏成长精选6个月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益55.48%，今年以来收益22.77%，近一月收益21.54%，近一年收益36.97%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C（009698）基金资产配置详情如下，股票占净比93.54%，债券占净比0.62%，现金占净比5.94%，合计净资产14.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.21%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.75%）、采矿业（2.58%），同类平均分别为41.56%、3.06%、3.18%，比同类配置分别为多37.65%、多5.69%、少0.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏成长精选6个月定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为9.47%，本期累计买入金额为2.12亿元；宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为3.87%，本期累计买入金额为8669.19万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为3.81%，本期累计买入金额为8515.97万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为3.73%，本期累计买入金额为8343.15万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信消费医药股票近两年来在同类基金中排360名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日安信消费医药股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值1.739，累计净值1.799，最新估值1.706，净值增长率涨1.93%。

基金近两年来排名

安信消费医药股票（基金代码：000974）近2年来收益26.66%，阶段平均收益82.07%，表现不佳，同类基金排360名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月16日，安信消费医药股票（一般股票型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，日增长率0.37%，限大额；安信价值精选股票基金，股票型，日增长率0.92%，限大额；安信价值精选股票基金，股票型，日增长率0.00%，限大额等。

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工银印度基金美元(QDII-LOF)近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月15日工银印度基金美元(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银印度基金美元(QDII-LOF)截至11月15日，累计净值0.1995，最新公布单位净值0.1995，净值增长率跌0.2%，最新估值0.1999。

基金近三月来排名

工银印度基金美元(QDII-LOF)（基金代码：005801）近3月来收益9.41%，阶段平均下降0.47%，表现优秀，同类基金排29名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银印度基金美元(QDII-LOF)持有详情，总份额1590万份，机构投资者持有占10.51%，个人投资者持有占89.49%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有1420万份额。

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11月16日工银瑞信沪深300ETF累计净值为1.314元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日工银瑞信沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.314，最新公布单位净值5.0102，净值增长率涨0.01%，最新估值5.0099。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.42亿元，基金本期净收益盈利8597.14万元，期末单位基金资产净值5.29元。

基金现任经理

工银瑞信沪深300ETF的现任基金经理是刘伟琳，任职时间为2019-05-20~至今，任职期间回报32.49%。

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工银美丽城镇股票C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日工银美丽城镇股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值2.825，累计净值2.825，净值增长率涨0.11%，最新估值2.822。

基金一年来收益详情

工银美丽城镇股票C（011478）成立以来下降0.07%，近一月收益3.92%，近三月收益1.14%。

2021年第三季度表现

工银美丽城镇股票C基金（基金代码：011478）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.67%，同类平均跌2.16%，排337名，整体表现良好；2021年第二季度涨15.46%，同类平均涨10.8%，排227名，整体表现良好；同类平均跌2.38%。

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11月16日中银顺宁回报6个月持有期混合C累计净值为1.0422元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日中银顺宁回报6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银顺宁回报6个月持有期混合C基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0422，累计净值1.0422，最新估值1.048，净值跌0.55%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银顺宁回报6个月持有期混合C基金股票收入占比14.99%，债券收入占比4.34%，股利收入占比8.22%，基金收入合计134.37元。

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华夏磐泰混合(LOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日华夏磐泰混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐泰混合(LOF)A截至11月16日市场表现：累计净值1.3168，最新单位净值1.3168，净值增长率跌0.24%，最新估值1.32。

基金一年来收益详情

华夏磐泰混合(LOF)今年以来收益10.83%，近一月收益2.2%，近三月收益1%，近一年收益10.77%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏磐泰混合(LOF)基金资产总计7.21亿元，银行存款2598.18万元，结算备付金350.59万元，存出保证金7.2万元，交易性金融资产5.69亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.4亿元。

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11月12日前海联合淳丰87个月定开债券C一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日前海联合淳丰87个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，前海联合淳丰87个月定开债券C（008013）最新单位净值1.0141，累计净值1.046，最新估值1.0133，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

前海联合淳丰87个月定开债券C（008013）成立以来收益4.63%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.39%，近三月收益1.05%。

2020年度资产负债

截至2020年，前海联合淳丰87个月定开债券C基金负债合计52.49亿元，卖出回购金融资产款52.46亿元，应付证券清算款18.79万元，应付管理人报酬102.64万元，应付托管费34.21万元，应付销售服务费0.31元，应付利息117.43万元，其他负债14.35万元。

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汇添富核心优势三个月混合FOF一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日汇添富核心优势三个月混合FOF一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富核心优势三个月混合FOF（008169）最新单位净值1.478，累计净值1.478，最新估值1.4742，净值增长率涨0.26%。

基金阶段涨跌表现

汇添富核心优势三个月混合FOF基金成立以来收益46.17%，今年以来收益3.44%，近一月收益2.43%，近一年收益9.9%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富核心优势三个月混合FOF（基金代码：008169）跌7.33%，同类平均跌1.2%，排1494名，整体来说表现一般。

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山西证券品质生活混合A近三月来在同类基金中下降132名，以下是为您整理的11月16日山西证券品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

山西证券品质生活混合A基金截至11月16日，最新公布单位净值1.0059，累计净值1.0059，最新估值0.9931，净值增长率涨1.29%。

基金近三月来排名

山西证券品质生活混合A（基金代码：011917）近3月来收益0.65%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排855名，相对下降132名。

基金持有人结构

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11月16日易方达鑫转添利混合A一年来下降1.37%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达鑫转添利混合A累计净值1.6935，最新公布单位净值1.6935，净值增长率跌0.19%，最新估值1.6967。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益69.67%，今年以来收益1.62%，近一月收益0.43%，近一年下降1.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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国金惠盈纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月16日国金惠盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠盈纯债债券C基金截至11月16日，累计净值1.1054，最新市场表现：公布单位净值1.0724，净值涨0.04%，最新估值1.072。

国金惠盈纯债债券C今年以来收益3.46%，近一月收益0.91%，近三月收益0.78%，近一年收益3.9%。

2020年度资产负债

截至2020年，国金惠盈纯债债券C负债和所有者权益合计11.68亿，所有者权益合计8.45亿元，其中所有者权益实收基金8.15亿；基金负债合计3.23亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.21亿元，应付证券清算款3.81万元，应付赎回款90.91万元，应付管理人报酬16.99万元，应付托管费5.66万元，应付销售服务费2.07万元，应付税费5.62万元，应付利息2万元，其他负债7.92万元。

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11月16日中信保诚中债1-3年国开行指数C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月16日中信保诚中债1-3年国开行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0114，累计净值1.0114，最新估值1.0114。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信保诚中债1-3年国开行指数C基金收入合计0.06元。

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易方达高等级信用债债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日易方达高等级信用债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.129，累计净值1.451，最新估值1.129。

基金一年来收益详情

易方达高等级信用债债券A今年以来收益4.3%，近一月收益0.27%，近三月收益0.44%，近一年收益4.3%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达高等级信用债债券A（基金代码：000147）涨1.16%，同类平均涨1.71%，排1124名，整体来说表现良好。

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德邦安鑫混合C近6月来在同类基金中下降25名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日德邦安鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，德邦安鑫混合C市场表现：累计净值1.076，最新公布单位净值1.076，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0775。

基金近6月来排名

德邦安鑫混合C（基金代码：009072）近6月来收益3.84%，阶段平均收益3.35%，表现良好，同类基金排263名，相对下降25名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2942，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2850，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2519，目前开放申购。

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11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)C截至11月16日，累计净值1.3536，最新公布单位净值1.3536，净值增长率涨1.25%，最新估值1.3369。

基金季度利润

华夏恒生ETF联接(QDII)C基金成立以来下降9.68%，今年以来下降7.81%，近一月下降0.62%，近一年下降5.72%，近三年下降6.45%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月16日泓德研究优选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月16日泓德研究优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.9761，最新市场表现：单位净值1.8161，净值增长率涨0.15%，最新估值1.8134。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利6349.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值27.37亿元，期末单位基金资产净值1.91元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德研究优选混合（006608）基金资产配置详情如下，合计净资产21.83亿元，股票占净比92.15%，债券占净比5.52%，现金占净比1.10%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

西部利得双盈一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的西部利得双盈一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，西部利得双盈一年定开债券（008668）最新公布单位净值1.0476，累计净值1.0476，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0472。

该基金成立以来收益4.66%，今年以来收益4.32%，近一月收益0.86%，近一年收益4.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得双盈一年定开债券（008668）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21浦口交通MTN001（债券代码：102100657）、债券21丽水管廊债01（债券代码：2180158）等，持仓比分别11.60%、9.71%、9.71%等，持仓市值6095.4万、5104万、5103.5万等。

基金现任经理

西部利得双盈一年定开债券的现任基金经理是张英，任职时间为2020-03-25~至今，任职期间回报3.94%。

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华宝中证全指证券公司ETF买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日华宝中证全指证券公司ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华宝中证全指证券公司ETF市场表现：累计净值1.0669，最新单位净值1.0669，净值增长率跌1.45%，最新估值1.0826。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝中证全指证券公司ETF持有详情，机构投资者持有6.86亿份额，个人投资者持有15.61亿份额，机构投资者持有占30.53%，个人投资者持有占69.47%，总份额22.47亿份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.87%，同类平均为78.75%，比同类配置多21.12%。

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安信医药健康股票C近三月以来收益9.13%，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日安信医药健康股票C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信医药健康股票C（010710）市场表现：截至11月16日，累计净值1.2879，最新单位净值1.2879，净值增长率涨1.48%，最新估值1.2691。

基金阶段表现

安信医药健康股票C成立以来收益26.04%，近一月收益3.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信医药健康股票C（基金代码：010710）涨2.46%，同类平均跌2.16%，排176名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日平安瑞尚六个月持有混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月16日平安瑞尚六个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.047，累计净值1.047，最新估值1.0472，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

基金财务费用

平安瑞尚六个月持有混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计109.66元，其中管理人报酬59.96元，托管费9.99元，交易费12.26元，销售服务费6.63元。

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浙商惠利纯债债券基金怎么样？一个月来收益0.47%，以下是为您整理的截至11月16日浙商惠利纯债债券一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，浙商惠利纯债债券（003220）累计净值1.1895，最新单位净值1.0052，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0049。

基金阶段收益

浙商惠利纯债债券成立以来收益20.17%，近一月收益0.47%，近一年收益4.08%，近三年收益10.54%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日红土创新稳健混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日红土创新稳健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，红土创新稳健混合A（006700）最新公布单位净值1.3558，累计净值1.3558，净值增长率跌0.18%，最新估值1.3582。

基金季度利润

自基金成立以来收益35.82%，今年以来收益8.87%，近一年收益11.12%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计102.33元，其中管理人报酬占比33.54%；托管费占比8.39%；交易费占比21.57%；销售服务费占比7.48%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳宏债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳宏债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳宏债券C截至11月16日，累计净值1.5621，最新单位净值1.5621，净值增长率跌0.76%，最新估值1.574。

该基金成立以来收益57.4%，今年以来收益21.16%，近一月收益4.97%，近一年收益21.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C（003459）持有债券：债券浦发转债、债券盛屯转债、债券白电转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别8.33%、2.00%、1.81%、1.67%等，持仓市值4260.31万、1021.04万、924万、854.52万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。