11月16日大成国家安全主题灵活配置混合累计净值为1.917元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.917，最新公布单位净值1.917，净值增长率跌1.44%，最新估值1.945。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利220.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.66元。

基金现任经理

大成国家安全主题混合的现任基金经理是谢家乐，任职时间为2019-08-06~2020-11-13，任职期间回报79.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞祺混合E有什么重大买入？该基金现任经理是谁？为您整理的易方达瑞祺混合E基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合E截至11月16日市场表现：累计净值1.62，最新公布单位净值1.558，净值增长率跌0.26%，最新估值1.562。

易方达瑞祺混合E今年以来收益6.58%，近一月收益0.84%，近三月收益1.46%，近一年收益11.33%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合E基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：龙佰集团、银泰黄金、万华化学，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.65%、0.65%，本期累计买入金额分别为1464.68万元、610.59万元、606.77万元。

基金现任经理

易方达瑞祺灵活配置混合E的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-10-17~至今，任职期间回报41.77%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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国寿安保尊享债券A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国寿安保尊享债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.211，累计净值1.503，最新估值1.211。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华优选成长混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月16日鹏华优选成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，鹏华优选成长混合A（010488）最新公布单位净值0.9195，累计净值0.9195，净值增长率跌0.25%，最新估值0.9218。

鹏华优选成长混合A（010488）近一周收益1.12%，近一月收益5.07%，近三月下降2.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华优选成长混合A基金收入合计8,323.36元，股票收入-11,729.38元，股利收入943.39元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日奋达科技午后消息，7日内股价上涨5.09%，今年来涨幅上涨6.62%，最新报4.02元，涨2.29%，市值为73.53亿元。

从盘面上看，所属的无线耳机概念，整体上涨1.33%。领涨股为鹏辉能源（300438），领跌股为海能实业（300787）。

从营收入来看：2021年第三季度显示，公司实现营业收入12.39亿元，净利润-3460万元，每股收益-0.0149元，市盈率6.98。

在所属无线耳机概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，普冉股份、*ST博信、波导股份、上海贝岭等48家是超过30%以上的企业；楚天高速、维科技术、韦尔股份、中京电子等8家位于20%-30%之间；环旭电子、华兴源创、联创电子、漫步者等13家位于10%-20%之间；华胜天成、闻泰科技、碳元科技、汇顶科技等35家均不足10%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金重大卖出通知，以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞兴混合I基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团本期累计卖出金额为419.33万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；和辉光电本期累计卖出金额为130.66万元，占期初基金资产净值比例为0.15%；承德露露本期累计卖出金额为110.15万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

基金市场表现方面

易方达瑞兴混合I（001817）市场表现：截至11月16日，累计净值1.359，最新公布单位净值1.307，净值增长率跌0.08%，最新估值1.308。

易方达瑞兴混合I（001817）近一周收益0.15%，近一月收益0.38%，近三月收益1.12%，近一年收益7.17%。

基金介绍

基金全名是易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞兴混合I，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

波导股份开盘价报3.72元，现涨3.46%，总市值为29.95亿元；截止发稿，成交额4796.24万元。

市场表现方面，所属的太阳能电池概念共有91支个股，上涨2.49%，涨幅较大的个股是中利集团（涨幅10.05%）、横店东磁（涨幅10.02%）、新疆众和（涨幅10.01%）。跌幅较大的个股是双星新材、苏州固锝、康跃科技。

从营收入来看：2021年第三季度，波导股份营收1.51亿，净利润503.2万，每股收益-0.0040，市盈率93.75。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

美元兑瑞士法郎今日价格多少？2021年11月17日美元兑瑞士法郎价格查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

鹏华产业债债券基金累计分红了28次,以下是为您整理的11月16日鹏华产业债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.12元，累计净值为1.616元。

基金分红

鹏华产业债债券基金成立于2013年2月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.82亿元，基金总1.61亿份额，上市流通1.61亿份额，共分红28次，累计分红0.4963元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏华产业债债券成立以来收益74.1%，近一月收益0.93%，近一年收益5.17%，近三年收益21.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日东方红优享红利混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月16日东方红优享红利混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值2.2125，最新单位净值2.2125，净值增长率涨0.16%，最新估值2.209。

基金阶段表现

东方红优享红利混合近1月来收益2.76%，阶段平均收益1.36%，表现优秀，同类基金排506名，相对上升211名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方红优享红利混合持有详情，总份额1.07亿份，其中机构投资者持有占10.93%，机构投资者持有1170万份额，个人投资者持有占89.07%，个人投资者持有9510万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银华中证全指医药卫生指数增强发起式近1月来在同类基金中排1560名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新公布单位净值2.0179，累计净值2.0179，净值增长率涨2.9%，最新估值1.961。

基金近1月来排名

银华中证全指医药卫生指数增强发近1月来下降4.64%，阶段平均收益0.54%，表现不佳，同类基金排1560名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.7441，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5023，目前开放申购；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4688，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7100，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6900，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城优信增利债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的景顺长城优信增利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

景顺长城优信增利债券A截至11月16日市场表现：累计净值1.5373，最新公布单位净值1.0873，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0872。

景顺长城优信增利债券A（261002）近一周下降0.04%，近一月收益0.37%，近三月收益0.46%，近一年收益3.68%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城优信增利债券A基金（261002）持有债券21国开03（占18.05%），持仓市值为5.78亿；债券21国开02（占11.62%），持仓市值为3.72亿；债券20国开02（占10.81%），持仓市值为3.46亿；债券21国开10（占6.03%），持仓市值为1.93亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实优化红利混合A最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月16日嘉实优化红利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优化红利混合A截至11月16日市场表现：累计净值3.778，最新单位净值1.959，净值增长率涨1.61%，最新估值1.928。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.04亿元，基金本期净收益盈利2.04亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值28.41亿元，期末单位基金资产净值2.47元。

基金详情介绍

基金全名是嘉实优化红利混合型证券投资基金，以下简称嘉实优化红利混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日易方达瑞享混合I基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月16日易方达瑞享混合I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞享混合I（001437）市场表现：截至11月16日，累计净值2.668，最新公布单位净值2.668，净值增长率跌0.49%，最新估值2.681。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1989.89万元，基金本期净收益盈利841.49万元，期末基金资产净值2.18亿元，期末单位基金资产净值2.42元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

2021年第二季度华泰柏瑞中小盘ETF基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月16日华泰柏瑞中小盘ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中小盘ETF（510220）基金资产配置详情如下，合计净资产2600万元，股票占净比98.29%，现金占净比1.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中小盘ETF基金行业配置合计为98.29%，同类平均为79.60%，比同类配置多18.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.31%）、金融业（16.34%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（6.39%），同类平均分别为51.53%、16.76%、2.56%，比同类配置分别为少3.22%、少0.42%、多3.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：金山办公、山西汾酒、南微医学、中国铁建，本期累计买入金额分别为34.51万元、10.09万元、9.99万元、9.65万元，占期初基金资产净值比例分别为1.49%、0.43%、0.43%、0.42%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：山西汾酒、中国东航、中航沈飞、鸿远电子，本期累计卖出金额分别为48.95万元、6.86万元、6.04万元、5.74万元，占期初基金资产净值比例分别为2.11%、0.30%、0.26%、0.25%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中小盘ETF（510220）持有股票基金：长江电力、交通银行、片仔癀等，持仓比分别3.06%、1.49%、1.32%等，持股数分别为3.57万、8.5万、900，持仓市值78.63万、38.25万、33.81万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF基金（510220）持有债券节能转债（占0.02%），持仓市值为5000；债券伯特转债（占0.01%），持仓市值为2000；债券长汽转债（占0.01%），持仓市值为2000等。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞中小盘ETF基金负债合计14.66万元，应付管理人报酬1.03万元，应付托管费2064.87元，应付税费0.2元，其他负债12.7万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日平安MSCI中国A股国际ETF近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日平安MSCI中国A股国际ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.802，累计净值1.802，净值增长率跌0.06%，最新估值1.803。

基金近一周来表现

平安MSCI中国A股国际ETF（基金代码：512360）近一周收益0.85%，阶段平均收益1.7%，表现不佳，同类基金排1292名，相对下降58名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安MSCI中国A股国际ETF持有详情，总份额1140万份，其中机构投资者持有1050万份额，机构投资者持有占91.82%，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占8.18%。

2021年第三季度表现

平安MSCI中国A股国际ETF基金（基金代码：512360）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.36%，同类平均跌1.93%，排521名，整体表现良好；2021年第二季度涨10.67%，同类平均涨9.4%，排443名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.57%，同类平均跌2.17%，排664名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

上银中债1-3年农发行债券指数基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的上银中债1-3年农发行债券指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，上银中债1-3年农发行债券指数最新单位净值1.028，累计净值1.0647，最新估值1.0279，净值增长率涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，上银中债1-3年农发行债券指数基金负债合计70.33万元，应付赎回款526.15元，应付管理人报酬25.82万元，应付托管费8.61万元，其他负债32.62万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

相关龙虎榜信息：

11月17日13:10:30中来股份最新价20.96元，涨2.14%，换手率7.35%，流通市值191.91亿，近1月上榜2次，近3月上榜2次，近6月上榜8次，近一个月涨69.31% ，近三个月涨59.94%，近六个月涨236.17%。

相关资金流向：

11月16日消息，中来股份主力资金净流出2.85亿元，超大单资金净流出2.58亿元，散户资金净流入1.47亿元。

从资金流向方面来看，所属的光伏设备概念午后涨，主力资金净流入3.5亿元。具体到个股来看：海陆重工净流入8963.64万元，通威股份、中光学、京泉华等获净流入额度居前。

投资要点：

中来股份属于光伏设备概念。

主要产品，FFC结构、TPT结构、TFB结构、KFB结构、MLP结构等全系列光伏背膜产品背膜是一种光伏封装材料，安装于太阳能电池组件背面，在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起耐候绝缘保护作用。

从盘面上看，所属的光伏设备概念股中，涨跌幅最高的是扬电科技，开盘报42.91元，最新报价47.9元，上涨10.85%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月16日圆信永丰研究精选混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的圆信永丰研究精选混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，圆信永丰研究精选混合A（009847）最新市场表现：公布单位净值1.3099，累计净值1.3099，净值增长率跌0.72%，最新估值1.3194。

圆信永丰研究精选混合A成立以来收益32.21%，近一月收益8.93%，近一年收益30.77%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，圆信永丰研究精选混合A（009847）持有股票基金：移远通信、海大集团、亿联网络等，持仓比分别8.58%、8.57%、7.90%等，持股数分别为11.84万、28.48万、21.79万，持仓市值1921.87万、1919.67万、1770.15万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，圆信永丰研究精选混合A基金（009847）持有债券21附息国债06（占6.70%），持仓市值为1501.65万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日国泰睿吉灵活配置混合A近三月以来收益0.38%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日国泰睿吉灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.359，最新单位净值1.051，净值增长率跌0.19%，最新估值1.053。

基金阶段涨跌幅

国泰睿吉灵活配置混合A今年以来收益7.3%，近一月收益0.57%，近三月收益0.38%，近一年收益8.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.59%，同类平均为59.44%，比同类配置少44.85%。

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11月17日讯息，金现代3日内股价下跌4.59%，市值为56.3亿元，涨2.22%，最新报13.37元。

从营收入来看： 公司2021年第三季度营业总收入9496万元，同比增长17.96%； 净利润-270.3万元，同比增长-77.95%；基本每股收益0.0000元。

在所属特高压变电概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，永福股份、太阳电缆、特变电工等9家是超过30%以上的企业；中天科技、航天电子、汉缆股份、通达动力等8家位于20%-30%之间；川润股份、大东南、国电南瑞、国电南自等17家位于10%-20%之间；天沃科技、佛塑科技、ST森源等27家均不足10%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

今日人民币兑美元中间价报6.3935元，较上一交易日(11月16日)的6.3924元下调11个基点。

2021年11月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3935元

货币兑换

1美元=6.388人民币

1人民币 ≈ 0.1565美元

100美元=638.34人民币

美元对人民币汇率 今日

今日最新价：6.3834

今日开盘价：6.3805

昨日收盘价：6.3797

今日最高价：6.385

今日最低价：6.3788

100美元 可兑换 638.34人民币

今日美元银行汇率牌价

购汇(人民币换美元)：去 建设银行 最划算，最低 640.26 人民币 就可兑换 100 美元

结汇(美元换人民币)：去 建设银行 最划算，100 美元 最多可兑换 633.17 人民币

2021年第三季度国投瑞银顺祺纯债债券表现如何？最新净值涨幅达0.02%以下是为您整理的11月16日国投瑞银顺祺纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，国投瑞银顺祺纯债债券（007260）最新市场表现：单位净值1.0878，累计净值1.0878，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0876。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利259.12万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银顺祺纯债债券（基金代码：007260）涨1.2%，同类平均涨1.71%，排1043名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月16日银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金截至11月16日，累计净值1.7155，最新市场表现：公布单位净值1.7155，净值跌0.49%，最新估值1.7239。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.37万元。

2021年第三季度表现

银华稳健增利灵活配置混合发起式基金（基金代码：005261）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.72%，同类平均跌1.2%，排281名，整体表现优秀；2021年第二季度涨23.83%，同类平均涨9.3%，排193名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.22%，同类平均跌2.02%，排1321名，整体表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日农银金穗3个月定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月12日农银金穗3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.6329，累计净值1.7737，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6323。

基金季度利润

该基金成立以来收益86.24%，今年以来收益64.95%，近一月收益0.13%，近一年收益65.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银金穗3个月定期开放债券收入合计10.7亿元，扣除费用1.48亿元，利润总额9.23亿元，最后净利润9.23亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宏力达（688330）10日内股价上涨30.39%，最新报141.61元/股，涨0.08%，今年来涨幅上涨44.11%。

2021年第三季度显示，公司实现营业收入3.14亿元，净利润1.05亿元，每股收益1.1848元，市盈率31.25。

在所属智能电网概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，复旦微电、特变电工、诺德股份、上海贝岭、宝光股份等49家是超过30%以上的企业；中天科技、宏发股份、宝胜股份、中国西电等20家位于20%-30%之间；西昌电力、国电南自、平高电气等32家位于10%-20%之间；*ST天成、国网信通、长城电工等94家均不足10%。

宏力达股票，公司全称是上海宏力达信息技术股份有限公司，位于上海。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日兴全恒瑞定开债券发起式基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日兴全恒瑞定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）最新单位净值1.007，累计净值1.0928，最新估值1.0067，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3141.73万元，基金本期净收益盈利4019.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴全恒瑞定开债券发起式基金资产总计57.37亿元，银行存款335.16万元，结算备付金2515.8万元，存出保证金9.58万元，交易性金融资产56.29亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银锦利混合A最新净值跌幅达0.83%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月16日中银锦利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银锦利混合A基金截至11月16日，最新单位净值1.3772，累计净值1.5552，最新估值1.3887，净值跌0.83%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利546.07万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银锦利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.41%），同类平均41.22%，比同类配置少24.81%；金融业（3.17%），同类平均5.81%，比同类配置少2.64%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.30%），同类平均2.93%，比同类配置少1.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银锦利混合A（003850）基金资产配置详情如下，合计净资产7.21亿元，股票占净比20.90%，债券占净比70.23%，现金占净比8.01%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银锦利混合A基金（003850）持有债券21国开05（占24.26%），持仓市值为1.75亿；债券21建设银行CD159（占8.10%），持仓市值为5841万；债券21兴业银行CD351（占5.44%），持仓市值为3920.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。